USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Construction · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 30, 2026
$111.01
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$96.2752주 저점
$141.4452주 고점
P/E (TTM)
23.8
EPS (TTM)
$4.67
매출 (TTM)
$377M
내 배지
52주 범위
$96–$141
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$132
P/E
23.8
ROE
21.4%
순이익률
35.7%
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USLM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$111.01
P/E (TTM)
23.8
EPS (TTM)
$4.67
매출 (TTM)
$377M
ROE (TTM)
21.4%
52주 범위
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2024년 7월 15일 | 5-for-1 | 정방향 |
| 1987년 2월 6일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$373M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$4.672022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$102M2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률35.7%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | USLM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23.85년 평균 ≈26.1 | ≈26.1 | 22.4 | 적정 가치 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | USLM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 48.5%5년 평균 ≈43.6% | ≈43.6% | 26.9% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 42.1%5년 평균 ≈37.3% | ≈37.3% | 19.7% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 49.0%5년 평균 ≈45.0% | ≈45.0% | 16.9% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 45.7%5년 평균 ≈40.7% | ≈40.7% | 17.1% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 35.7%5년 평균 ≈32.3% | ≈32.3% | 13.3% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 19.8%5년 평균 ≈20.4% | ≈20.4% | 6.4% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 21.4%5년 평균 ≈21.4% | ≈21.4% | 12.9% | 최상위권 | |
| ROIC | 19.7%5년 평균 ≈19.0% | ≈19.0% | 10.5% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | USLM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 27.55년 평균 ≈18.3 | ≈18.3 | 2.2 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 17.75년 평균 ≈16.5 | ≈16.5 | 1.0 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | USLM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 17.3%5년 평균 ≈16.5% | ≈16.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 16.4%5년 평균 ≈18.6% | ≈18.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 18.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | 23.2%5년 평균 ≈43.8% | ≈43.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 23.4%5년 평균 ≈44.5% | ≈44.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 42.9%5년 평균 ≈2.3% | ≈2.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -1.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 43.5%5년 평균 ≈41.7% | ≈41.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 36.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | USLM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.6 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 6.55년 평균 ≈7.1 | ≈7.1 | 6.1 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 8.15년 평균 ≈7.9 | ≈7.9 | 8.8 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.1M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율5.1%
연간 지급액≈$0.24
5년 배당 CAGR≈13.4%
성장 연속≈2
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 21, 2026 | $0.06 | USD | ≈0.20% |
| 5월 22, 2026 | $0.06 | USD | ≈0.23% |
| 2월 20, 2026 | $0.06 | USD | ≈0.22% |
| 11월 21, 2025 | $0.06 | USD | ≈0.20% |
| 8월 22, 2025 | $0.06 | USD | ≈0.19% |
| 5월 23, 2025 | $0.06 | USD | ≈0.21% |
| 2월 21, 2025 | $0.06 | USD | ≈0.22% |
| 11월 22, 2024 | $0.05 | USD | ≈0.13% |
| 8월 23, 2024 | $0.05 | USD | ≈0.23% |
| 5월 23, 2024 | $0.05 | USD | ≈0.26% |
| 2월 22, 2024 | $0.05 | USD | ≈0.34% |
| 11월 22, 2023 | $0.04 | USD | ≈0.37% |
| 8월 24, 2023 | $0.04 | USD | ≈0.38% |
| 5월 25, 2023 | $0.04 | USD | ≈0.44% |
| 2월 23, 2023 | $0.04 | USD | ≈0.49% |
| 11월 23, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.59% |
| 8월 25, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.70% |
| 5월 26, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.62% |
| 2월 24, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.58% |
| 11월 18, 2021 | $0.03 | USD | ≈0.47% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-5.7%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $1.20 | $1.33 | -9.5% |
| 2026년 3월 31일 | $1.06 | $1.22 | -13.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.06 | $1.15 | -8.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.35 | $1.22 | 10.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.07 | $1.16 | -8.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.19 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $373M | $318M | $281M | $236M | $189M | $161M | $158M | $144M | $145M | $139M | $131M | $150M | |
| Cost of Revenue | $190M | $174M | $178M | $166M | $130M | $113M | $117M | $114M | $110M | $106M | $102M | $113M | |
| Gross Profit | $182M | $144M | $103M | $70M | $59M | $48M | $42M | $30M | $34M | $33M | $29M | $37M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $17M | $16M | $13M | $12M | $12M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | |
| Operating Income | $158M | $125M | $85M | $55M | $46M | $34M | $29M | $20M | $24M | $23M | $19M | $27M | |
| Interest Expense | · | · | · | $254.0K | $250.0K | $248.0K | $244.0K | $243.0K | $241.0K | $246.0K | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $13M | $11M | $8M | $2M | $101.0K | $451.0K | $2M | $2M | $957.0K | $384.0K | $-569.0K | $129.0K | |
| Pretax Income | $171M | $136M | $93M | $57M | $47M | $34M | $31M | $22M | $25M | $24M | $17M | $26M | |
| Income Tax | $37M | $28M | $19M | $11M | $9M | $6M | $5M | $2M | $-2M | $6M | $5M | $7M | |
| Net Income | $134M | $109M | $75M | $45M | $37M | $28M | $26M | $20M | $27M | $18M | $13M | · | |
| EPS (Basic) | $4.69 | $3.81 | $2.62 | $1.60 | $6.55 | $5.01 | $4.64 | $3.52 | $4.87 | $3.19 | $2.30 | $3.47 | |
| EPS (Diluted) | $4.67 | $3.79 | $2.61 | $1.60 | $6.54 | $5.00 | $4.64 | $3.51 | $4.86 | $3.19 | $2.30 | $3.47 | |
| Shares (Basic) | 28,634,843 | 28,579,354 | 28,461,955 | 28,359,800 | 5,656,367 | 5,629,425 | 5,612,048 | 5,595,384 | 5,577,312 | 5,567,902 | 5,598,805 | 5,578,784 | |
| Shares (Diluted) | 28,733,188 | 28,688,371 | 28,533,380 | 28,402,045 | 5,668,359 | 5,639,863 | 5,621,138 | 5,602,377 | 5,588,496 | 5,571,973 | 5,604,228 | 5,589,243 | |
| EBITDA | $183M | $149M | $109M | $77M | $67M | $53M | $47M | $38M | $41M | $40M | $35M | $42M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $371M | $278M | $188M | $133M | $105M | $84M | $54M | $67M | $85M | $75M | $60M | $58M | |
| Receivables | $48M | $44M | $38M | $34M | $27M | $23M | $23M | $20M | $16M | $17M | $16M | $17M | |
| Inventory | $31M | $28M | $24M | $20M | $15M | $15M | $13M | $13M | $14M | $12M | $15M | $13M | |
| Prepaid Expense | $5M | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $1M | $1M | $2M | |
| Current Assets | $455M | $355M | $255M | $190M | $150M | $124M | $93M | $101M | $118M | $105M | $92M | $91M | |
| PP&E (Net) | $221M | $183M | $180M | $172M | $162M | $152M | $151M | $143M | $110M | $105M | $104M | $109M | |
| PP&E (Gross) | $555M | $493M | $470M | $442M | $414M | $388M | $370M | $348M | $300M | $286M | $272M | $262M | |
| Accum. Depreciation | $333M | $310M | $290M | $270M | $251M | $236M | $220M | $206M | $191M | $181M | $167M | $154M | |
| Other Non-current Assets | $443.0K | $635.0K | $565.0K | $440.0K | $450.0K | $415.0K | $423.0K | $549.0K | $713.0K | $142.0K | $160.0K | $145.0K | |
| Total Assets | $681M | $543M | $441M | $368M | $316M | $279M | $247M | $245M | $228M | $210M | $196M | $200M | |
| Accounts Payable | $15M | $9M | $7M | $8M | $5M | $5M | $4M | $5M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $7M | $7M | $9M | $6M | $5M | $6M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | |
| Current Liabilities | $24M | $17M | $17M | $16M | $11M | $12M | $9M | $8M | $9M | $9M | $9M | $25M | |
| Capital Leases | $2M | $3M | $4M | $4M | $2M | $1M | $2M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $23M | $24M | $25M | $26M | $23M | $22M | $17M | $12M | $12M | $20M | $19M | $19M | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $50M | $45M | $47M | $47M | $38M | $36M | $30M | $22M | $23M | $31M | $30M | $45M | |
| Long-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $671.0K | $669.0K | $666.0K | $663.0K | $661.0K | $659.0K | $657.0K | $655.0K | $652.0K | |
| Retained Earnings | $643M | $516M | $412M | $343M | $302M | $268M | $244M | $251M | $234M | $210M | $195M | $185M | |
| Treasury Stock | $64M | $61M | $58M | $57M | $56M | $55M | $55M | $54M | $54M | $53M | $50M | $50M | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | $-1.0K | $-13.0K | $86.0K | $-223.0K | · | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $631M | $498M | $393M | $321M | $278M | $243M | $217M | $223M | $205M | $180M | $167M | $155M | |
| Liabilities + Equity | $681M | $543M | $441M | $368M | $316M | $279M | $247M | $245M | $228M | $210M | $196M | $200M | |
| Shares Outstanding | · | · | 28,522,780 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $25M | $24M | $24M | $22M | $21M | $20M | $18M | $18M | $17M | $16M | $16M | $15M | |
| Stock-based Comp | $8M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | · | $-1M | $-923.0K | $3M | $2M | $4M | $5M | $20.0K | $-8M | $777.0K | $-227.0K | $1M | |
| Other Non-cash | $-3M | $-11M | $-8M | $-8M | $-6M | $5M | $-3M | $-62.0K | $-3M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $165M | $126M | $92M | $64M | $56M | $59M | $47M | $39M | $34M | $38M | $32M | $32M | |
| CapEx | $63M | $27M | $34M | $27M | $30M | $17M | $27M | $54M | $21M | $18M | $11M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-62M | $-27M | $-32M | $-31M | $-30M | $-25M | $-27M | $-53M | $-21M | $-18M | $-11M | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-17M | $-5M | |
| Stock Repurchased | $3M | $4M | $1M | $767.0K | $731.0K | $557.0K | $444.0K | $411.0K | $309.0K | $3M | $403.0K | $266.0K | |
| Net Stock Activity | $-3M | $-4M | $-1M | $-767.0K | $-731.0K | $-557.0K | $-444.0K | $-411.0K | $-309.0K | $-3M | $-403.0K | $-266.0K | |
| Dividends Paid | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $33M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $-9M | $-6M | $-5M | $-4M | $-4M | $-33M | $-3M | $-3M | $-6M | $-20M | · | |
| Net Change in Cash | $93M | $90M | $55M | $28M | $22M | $29M | $-13M | $-18M | $10M | $15M | $2M | · | |
| Taxes Paid | $38M | $30M | $18M | $8M | $9M | $975.0K | $445.0K | $331.0K | $7M | $5M | $4M | $6M | |
| Free Cash Flow | $102M | $99M | $58M | $38M | $26M | $41M | $20M | $-15M | $13M | $20M | $21M | $20M | |
| Levered FCF | · | · | · | $37M | $26M | $41M | $20M | $-15M | $13M | $20M | $20M | $19M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.9% | 45.3% | 36.6% | 29.8% | 31.3% | 29.6% | 26.3% | 21.1% | 23.7% | 23.8% | 21.9% | 24.6% | |
| Operating Margin | 42.4% | 39.3% | 30.4% | 23.2% | 24.5% | 21.1% | 18.5% | 13.9% | 16.7% | 16.9% | 14.6% | 18.2% | |
| Net Margin | 36.0% | 34.3% | 26.5% | 19.2% | 19.6% | 17.6% | 16.5% | 13.6% | 18.7% | · | · | · | |
| Pretax Margin | 45.9% | 42.9% | 33.2% | 23.9% | 24.6% | 21.2% | 19.5% | 14.9% | 17.2% | 17.0% | 13.4% | 17.3% | |
| EBITDA Margin | 49.1% | 46.9% | 38.8% | 32.6% | 35.6% | 33.3% | 29.6% | 26.0% | 28.1% | 28.4% | 26.8% | 28.2% | |
| ROA | 21.9% | 22.1% | 17.2% | 12.6% | 11.8% | 10.2% | 10.0% | 8.3% | 12.4% | · | · | · | |
| ROE | 22.5% | 22.4% | 19.3% | 14.4% | 13.5% | 11.8% | 11.3% | 8.9% | 14.1% | · | · | · | |
| ROIC | 19.7% | 20.0% | 17.3% | 13.7% | 13.3% | 11.5% | 11.4% | 8.2% | 12.8% | 9.8% | 8.4% | 11.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 19.3 | 20.9 | 14.6 | 12.2 | 13.4 | 10.7 | 9.8 | 12.7 | 12.6 | 11.5 | 10.5 | 3.7 | |
| Quick Ratio | 17.7 | 19.0 | 12.9 | 10.7 | 11.8 | 9.2 | 8.2 | 10.9 | 10.8 | 10.0 | 8.7 | 3.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | 215.7 | 185.7 | 136.6 | 119.9 | 82.3 | 100.5 | 95.4 | 18.4 | 17.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | 6.5 | 6.7 | 8.1 | 9.6 | 8.6 | 7.9 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | |
| Receivables Turnover | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 9.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $12.97 | $11.07 | $49.30 | $41.57 | $33.39 | $28.49 | $28.16 | $25.78 | $25.92 | $25.00 | $23.35 | $26.81 | |
| Cash Flow / Share | $5.74 | $4.39 | $16.17 | $11.33 | $9.82 | $10.39 | $8.36 | $6.91 | $6.13 | $6.79 | $5.80 | $5.72 | |
| Dividend Paid / Share | $0.24 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.64 | $0.64 | $5.89 | $0.54 | $0.54 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | |
| EPS (TTM) | $4.67 | $3.79 | $2.61 | $1.60 | $6.54 | $5.00 | $4.64 | $3.51 | $4.86 | $3.19 | $2.30 | $3.47 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 17.3% | 12.9% | 19.1% | 24.8% | 17.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.4% | 18.9% | 20.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 18.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 23.2% | 45.2% | 63.1% | -75.5% | 30.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 42.9% | -16.6% | -19.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 23.4% | 46.0% | 64.1% | 22.6% | 31.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 43.5% | 43.2% | 38.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 36.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 13.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $373M | $318M | $281M | $236M | $189M | $161M | $158M | $144M | $145M | $139M | $131M | $150M | |
| Net Income TTM | $134M | $109M | $75M | $45M | $37M | $28M | $26M | $20M | $27M | $18M | $13M | · | |
| P/E | 25.6 | 35.0 | 17.7 | 17.6 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | |
| Earnings Yield | 3.9% | 2.9% | 5.7% | 5.7% | 25.3% | 21.9% | 25.7% | 24.7% | 31.5% | 21.1% | 20.9% | 23.8% | |
| Payout Ratio | 5.1% | 5.2% | 6.1% | 10.0% | 9.8% | 12.8% | 126.9% | 15.3% | 11.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $33M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $99M | $88M | $88M | $102M | $92M | $91M | $80M | $89M | $77M | $72M | $66M | $75M | $74M | $67M | $58M | $66M | |
| Cost of Revenue | $52M | $46M | $46M | $50M | $50M | $45M | $45M | $46M | $42M | $41M | $42M | $47M | $47M | $43M | $41M | $44M | |
| Gross Profit | $47M | $42M | $42M | $52M | $42M | $46M | $35M | $43M | $35M | $31M | $24M | $28M | $27M | $24M | $17M | $23M | |
| SG&A Expense | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | |
| Operating Income | $41M | $36M | $36M | $46M | $36M | $40M | $31M | $38M | $30M | $26M | $19M | $24M | $23M | $20M | $12M | $19M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $64.0K | $64.0K | · | $64.0K | |
| Other Non-op | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $514.0K | |
| Pretax Income | $44M | $39M | $40M | $50M | $39M | $43M | $34M | $41M | $33M | $28M | $21M | $26M | $25M | $21M | $13M | $20M | |
| Income Tax | $10M | $8M | $9M | $11M | $8M | $9M | $7M | $8M | $7M | $6M | $4M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | |
| Net Income | $35M | $31M | $31M | $39M | $31M | $34M | $27M | $33M | $26M | $22M | $17M | $21M | $20M | $17M | $11M | $16M | |
| EPS (Basic) | $1.20 | $1.07 | $1.07 | $1.35 | $1.08 | $1.19 | $0.94 | $1.17 | $0.91 | $0.79 | $-1.81 | $0.73 | $0.69 | $3.01 | $-4.50 | $2.77 | |
| EPS (Diluted) | $1.20 | $1.06 | $1.06 | $1.35 | $1.07 | $1.19 | $0.94 | $1.16 | $0.91 | $0.78 | $-1.81 | $0.73 | $0.69 | $3.00 | $-4.50 | $2.77 | |
| Shares (Basic) | 28,686,000 | 28,671,000 | · | 28,639,000 | 28,637,000 | 28,623,000 | · | 28,594,000 | 28,590,000 | 28,537,000 | · | 28,480,000 | 28,460,000 | 5,685,000 | · | 5,674,000 | |
| Shares (Diluted) | 28,776,000 | 28,770,000 | · | 28,738,000 | 28,729,000 | 28,719,000 | · | 28,727,000 | 28,698,000 | 28,623,000 | · | 28,560,000 | 28,530,000 | 5,698,000 | · | 5,680,000 | |
| EBITDA | $41M | $42M | · | $46M | $36M | $46M | · | $38M | $30M | $32M | · | $24M | $23M | $26M | · | $19M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $403M | $383M | $371M | $350M | $320M | $301M | $278M | $255M | $223M | $207M | · | $176M | $156M | $148M | · | $123M | |
| Receivables | $61M | $58M | $48M | $59M | $54M | $56M | $44M | $53M | $46M | $42M | · | $44M | $41M | $38M | · | $40M | |
| Inventory | $32M | $31M | $31M | $29M | $26M | $28M | $28M | $28M | $27M | $26M | · | $24M | $22M | $22M | · | $18M | |
| Prepaid Expense | $5M | $4M | $5M | $3M | $4M | $4M | $5M | $3M | $3M | $4M | · | $2M | $3M | $3M | · | $2M | |
| Current Assets | $500M | $476M | $455M | $440M | $403M | $388M | $355M | $338M | $300M | $279M | · | $246M | $222M | $211M | · | $182M | |
| PP&E (Net) | $242M | $232M | $221M | $208M | $199M | $192M | $183M | $178M | $178M | $180M | · | $172M | $175M | $171M | · | $169M | |
| PP&E (Gross) | $584M | $571M | $555M | $535M | $521M | $508M | $493M | $483M | $477M | $474M | · | $457M | $455M | $446M | · | $434M | |
| Accum. Depreciation | $342M | $339M | $333M | $327M | $322M | $316M | $310M | $305M | $299M | $295M | · | $284M | $280M | $274M | · | $265M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $443.0K | $453.0K | $458.0K | $465.0K | $635.0K | $546.0K | $2M | $548.0K | · | $590.0K | $480.0K | $444.0K | · | $438.0K | |
| Total Assets | $747M | $714M | $681M | $653M | $607M | $585M | $543M | $522M | $484M | $464M | · | $424M | $402M | $388M | · | $356M | |
| Accounts Payable | $10M | $12M | $15M | $12M | $11M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | · | $8M | $8M | $9M | · | $7M | |
| Accrued Liabilities | $6M | $10M | $7M | $10M | $6M | $15M | $7M | $9M | $5M | $11M | · | $6M | $6M | $9M | · | $6M | |
| Current Liabilities | $18M | $23M | $24M | $23M | $19M | $25M | $17M | $19M | $14M | $19M | · | $16M | $15M | $19M | · | $15M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Deferred Tax | $31M | $26M | $23M | $23M | $21M | $23M | $24M | $24M | $24M | $24M | · | $25M | $25M | $25M | · | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Total Liabilities | $52M | $53M | $50M | $51M | $44M | $53M | $45M | $48M | $43M | $49M | · | $46M | $45M | $50M | · | $44M | |
| Long-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $674.0K | · | $672.0K | $672.0K | $672.0K | · | $669.0K | |
| Retained Earnings | $705M | $672M | $643M | $614M | $577M | $548M | $516M | $490M | $458M | $434M | · | $397M | $377M | $358M | · | $333M | |
| Treasury Stock | $64M | $64M | $64M | $62M | $62M | $62M | $61M | $58M | $58M | $58M | · | $57M | $57M | $57M | · | $56M | |
| Stockholders' Equity | $696M | $661M | $631M | $602M | $563M | $532M | $498M | $474M | $441M | $415M | $393M | $378M | $357M | $338M | $321M | $311M | |
| Liabilities + Equity | $747M | $714M | $681M | $653M | $607M | $585M | $543M | $522M | $484M | $464M | · | $424M | $402M | $388M | · | $356M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | 28,594,270 | 28,594,270 | 5,709,226 | · | · | · | · | · | 5,673,574 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $786.0K | $788.0K | $796.0K | $812.0K | $704.0K | $641.0K | |
| Other Non-cash | · | $-7M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $39M | $32M | $46M | $46M | $34M | $39M | $39M | $39M | $21M | $27M | $28M | $24M | $20M | $21M | $20M | $22M | |
| CapEx | $18M | $18M | $20M | $15M | $13M | $15M | $11M | $5M | $4M | $7M | $14M | $5M | $10M | $5M | $9M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $-18M | $-18M | $-20M | $-15M | $-13M | $-15M | $-11M | $-5M | $-4M | $-7M | $-14M | $-3M | $-10M | $-5M | $-8M | $-6M | |
| Stock Repurchased | $0 | $370.0K | $2M | $0 | $0 | $424.0K | $3M | $0 | $0 | $172.0K | $1M | $0 | $0 | $98.0K | $681.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-370.0K | · | · | · | $-424.0K | · | · | · | $-172.0K | · | · | · | $-98.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-2M | $-4M | $-2M | $-2M | $-2M | $-5M | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | $-1M | |
| Net Change in Cash | $19M | $12M | $22M | $30M | $19M | $23M | $23M | $33M | $16M | $19M | $12M | $20M | $9M | $14M | $11M | $14M | |
| Free Cash Flow | · | $14M | · | · | · | $25M | · | · | · | $20M | · | · | · | $15M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $15M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 47.1% | 47.5% | · | 51.2% | 45.8% | 50.6% | · | 48.2% | 45.5% | 42.7% | · | 37.6% | 36.7% | 35.9% | · | 34.0% | |
| Operating Margin | 41.0% | 40.7% | · | 45.4% | 39.0% | 43.7% | · | 42.6% | 39.1% | 35.9% | · | 31.8% | 30.8% | 29.7% | · | 28.7% | |
| Net Margin | 34.8% | 34.8% | · | 38.0% | 33.7% | 37.4% | · | 37.3% | 34.0% | 31.3% | · | 27.7% | 26.6% | 25.6% | · | 23.7% | |
| Pretax Margin | 44.4% | 44.4% | · | 48.7% | 42.4% | 47.1% | · | 46.1% | 42.8% | 39.5% | · | 34.7% | 33.3% | 32.0% | · | 29.4% | |
| EBITDA Margin | 41.0% | 48.2% | · | 45.4% | 39.0% | 50.4% | · | 42.6% | 39.1% | 44.4% | · | 31.8% | 30.8% | 38.4% | · | 28.7% | |
| ROA | 5.1% | 4.7% | · | 6.6% | 5.7% | 6.5% | · | 7.0% | 5.9% | 5.3% | · | 5.3% | 5.3% | 4.8% | · | 4.7% | |
| ROE | 5.5% | 5.1% | · | 7.2% | 6.1% | 7.2% | · | 7.8% | 6.5% | 6.0% | · | 6.0% | 6.0% | 5.5% | · | 5.4% | |
| ROIC | 4.6% | 4.2% | · | 6.0% | 5.0% | 5.9% | · | 6.5% | 5.4% | 4.9% | · | 5.0% | 5.1% | 4.7% | · | 4.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 27.5 | 20.7 | · | 19.0 | 21.8 | 15.3 | · | 18.1 | 21.3 | 14.5 | · | 15.4 | 15.3 | 11.3 | · | 12.4 | |
| Quick Ratio | 25.5 | 19.2 | · | 17.7 | 20.2 | 14.0 | · | 16.5 | 19.1 | 12.9 | · | 13.8 | 13.5 | 9.9 | · | 11.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 356.4 | 310.0 | · | 297.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 1.8 | 1.6 | · | 1.8 | 1.9 | 1.7 | · | 1.8 | 1.7 | 1.7 | · | 2.3 | 2.4 | 2.2 | · | 2.7 | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 1.5 | · | 1.8 | 1.8 | 1.9 | · | 1.8 | 1.8 | 1.8 | · | 1.8 | 1.9 | 1.9 | · | 1.9 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | $16.58 | $15.43 | $72.74 | · | · | · | · | · | $54.89 | |
| Revenue / Share | $3.44 | $3.05 | · | $3.55 | $3.19 | $3.18 | · | $3.11 | $2.67 | $12.52 | · | $13.11 | $12.97 | $11.72 | · | $11.70 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.11 | · | · | · | $1.37 | · | · | · | $4.75 | · | · | · | $3.62 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | $8.92 | $7.78 | $36.26 | · | · | · | · | · | $21.62 | |
| Dividend Paid / Share | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $-0.12 | $0.04 | $0.04 | $0.20 | $-0.44 | $0.20 | |
| EPS (TTM) | $4.67 | $4.54 | · | $4.55 | $4.36 | $4.20 | · | $1.04 | $0.61 | $0.39 | · | $-0.08 | $1.96 | $3.07 | · | $7.45 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $377M | $369M | · | $365M | $352M | $337M | · | $303M | $289M | $286M | · | $274M | $266M | $252M | · | $224M | |
| Net Income TTM | $134M | $131M | · | $131M | $125M | $121M | · | $99M | $86M | $80M | · | $68M | $63M | $54M | · | $42M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | $2.79B | $2.08B | $340M | · | · | · | · | · | $116M | |
| P/E | 22.4 | 28.8 | · | 28.9 | 22.9 | 21.0 | · | 93.9 | 119.4 | 152.9 | · | -502.5 | 21.3 | 9.9 | · | 2.7 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | 9.2 | 7.2 | 1.2 | · | · | · | · | · | 0.5 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | 5.9 | 4.7 | 0.8 | · | · | · | · | · | 0.4 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | 5.9 | 4.7 | 0.8 | · | · | · | · | · | 0.4 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.5 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | 0.19% | 0.25% | 1.4% | · | · | · | · | · | 3.7% | |
| Earnings Yield | 4.5% | 3.5% | · | 3.5% | 4.4% | 4.8% | · | 1.1% | 0.84% | 0.65% | · | -0.20% | 4.7% | 10.1% | · | 36.4% | |
| Payout Ratio | · | 5.6% | · | · | · | 5.0% | · | · | · | 6.4% | · | · | · | 6.7% | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $7M | · | $7M | $6M | $6M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | $4M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $373M | $318M | $281M | · | · |
| 매출 총이익률 % | 48.9% | 45.3% | 36.6% | · | · |
| 영업이익률 % | 42.4% | 39.3% | 30.4% | · | · |
| 순이익 | $134M | $109M | $75M | · | · |
| 희석 EPS | $4.67 | $3.79 | $2.61 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 19.3 | 20.9 | 14.6 | · | · |
| 당좌 비율 | 17.7 | 19.0 | 12.9 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $102M | $99M | $58M | · | · |
기관 투자자 (13F) 254개의 제출자 · $1.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
254
보유 가치
$1.1B
신규 포지션
46
청산 포지션
45
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 46 (-3 이전 분기 대비) | 45 (+22 이전 분기 대비) | 91 (+25 이전 분기 대비) | 66 (-18 이전 분기 대비) | +724K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $174,389,610 | 1,666,090 | 16.11% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $111,020,054 | 927,176 | 10.26% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $79,528,154 | 759,849 | 7.35% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $63,745,181 | 609,011 | 5.89% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $51,110,465 | 488,301 | 4.72% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $47,910,913 | 457,733 | 4.43% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $44,430,008 | 424,477 | 4.10% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $43,908,123 | 419,491 | 4.06% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $40,056,237 | 382,636 | 3.70% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $39,834,262 | 380,570 | 3.68% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $32,899,219 | 314,326 | 3.04% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $23,086,329 | 220,563 | 2.13% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $17,781,863 | 169,885 | 1.64% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $13,640,489 | 130,319 | 1.26% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12,896,914 | 123,215 | 1.19% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $12,295,690 | 117,471 | 1.14% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $10,431,475 | 99,660 | 0.96% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10,211,815 | 97,562 | 0.94% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9,611,951 | 91,831 | 0.89% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $9,593,304 | 91,653 | 0.89% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $8,574,566 | 81,920 | 0.79% | 주식 |
| FMR LLC | $8,549,996 | 81,685 | 0.79% | 주식 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $8,356,015 | 79,832 | 0.77% | 주식 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $8,175,967 | 68,281 | 0.76% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $7,900,701 | 75,482 | 0.73% | 주식 |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $7,860,194 | 75,095 | 0.73% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $7,575,805 | 72,378 | 0.70% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7,166,860 | 68,471 | 0.66% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $6,395,651 | 61,103 | 0.59% | 주식 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $5,941,907 | 56,768 | 0.55% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,691,334 | 55,428 | 0.53% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,136,720 | 49,075 | 0.47% | 주식 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5,039,651 | 48,148 | 0.47% | 주식 |
| Cardinal Capital Management | $4,665,770 | 44,576 | 0.43% | 주식 |
| Davidson Capital Management Inc. | $4,560,682 | 43,572 | 0.42% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,448,789 | 42,503 | 0.41% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $4,439,473 | 42,414 | 0.41% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $4,085,584 | 39,033 | 0.38% | 주식 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3,868,499 | 36,959 | 0.36% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $3,804,754 | 36,350 | 0.35% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,785,078 | 28,980 | 0.35% | 주식 |
| Vest Financial, LLC | $3,486,244 | 33,307 | 0.32% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $3,407,008 | 32,550 | 0.31% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $3,304,851 | 31,574 | 0.31% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,139,891 | 29,998 | 0.29% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $3,072,361 | 29,353 | 0.28% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,650,664 | 25,324 | 0.24% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $2,578,964 | 24,639 | 0.24% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,509,567 | 23,976 | 0.23% | 주식 |
| Linden Thomas Advisory Services, LLC | $2,355,598 | 22,505 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| George Doumet, INBERDON ENTERPRISES LIMITED, CANDOU HOLDINGS LTD. ×2 제출 서류 | 2024년 5월 23일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| INBERDON ENTERPRISES LTD., CREDIT TRUST S.A.L | 2007년 5월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2003년 8월 15일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 10월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 2월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 23 명의 내부자 · 10 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy W Byrne | President & CEO | 2025년 12월 31일 A | 114,741 | 0 | 0 | $0 |
| Nathan O'Neill | Vice President | 2026년 2월 2일 A | 8,129 | 0 | 0 | $0 |
| John J Gagnon | Vice President | 2026년 2월 2일 A | 6,151 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Wade Stone | Vice President | 2026년 2월 2일 A | 5,176 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Wiedemer | Vice President | 2026년 2월 2일 A | 6,786 | 0 | 0 | $0 |
| Russell W Riggs | Vice President | 2023년 2월 4일 F | 9,128 | 0 | 0 | $0 |
| David Leymeister | Vice President | 2018년 2월 3일 F | 2,498 | 0 | 0 | $0 |
| Michael M Owens | Vice President | 2017년 6월 6일 G | 8,002 | 0 | 0 | $0 |
| Johnney Bowers | Vice President | 2008년 6월 13일 G | 11,292 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Murray | Vice President | 2006년 2월 2일 A | 16,104 | 0 | 0 | $0 |
| Antoine M Doumet | 이사 | 2026년 9월 9일 S | 90,000 | 0 | 1 | $-2,200,000 |
| Jon A Wolkenstein | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 4,176 | 0 | 0 | $0 |
| Lila R Weirich | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 4,176 | 0 | 0 | $0 |
| Tom S Hawkins Jr | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 11,356 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra C Duhe | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 3,527 | 0 | 1 | $-153,815 |
| Richard W Cardin | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 17,006 | 0 | 0 | $0 |
| Bill Hughes | 이사 | 2023년 5월 5일 A | 26,188 | 0 | 0 | $0 |
| Edward A Odishaw | 이사 | 2022년 4월 29일 A | 800 | 0 | 0 | $0 |
| Ray M Harlin | 이사 | 2022년 4월 29일 A | 4,000 | 0 | 0 | $0 |
| Wallace G Irmscher | 이사 | 2013년 3월 1일 G | 4,977 | 0 | 0 | $0 |
| Candou Holdings Ltd. | 10% 소유주 | 2026년 9월 9일 P | 17,673,780 | 1 | 0 | $2,200,000 |
| INBERDON ENTERPRISES LTD | 10% 소유주 | 2021년 12월 10일 P | 3,530,756 | 0 | 0 | $0 |
| Robert S Beall | · | 2010년 3월 9일 S | 635,204 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 45 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PKB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.81% | 69,240 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PSCM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.86% | 3,243 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| OSCV · ETF Series Solutions | 0.79% | 50,713 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0.60% | 1,653 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.40% | 33,364 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.11% | 2,603 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.09% | 8,947 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.08% | 104,447 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.08% | 4,184 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 1,633 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 97,894 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 11,844 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VAW · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 31,510 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 15,859 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.06% | 36,922 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.05% | 392 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 2,929 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 281,414 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.04% | 3,365 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 63,600 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 5,286 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.03% | 6,515 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | 0.03% | 2,065 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 4,126 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 1,033 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 4,863 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.02% | 31 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 18,972 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 50,582 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 642 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 121,606 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,305 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,324 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 3,527 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 15,456 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,181 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 316,789 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 9,363 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 896 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 2,426 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 645,663 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 71,360 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 27,570 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IFRA · iShares Trust | · | 17,004 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 494 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
USLM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$132.00
+18.9%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $132.00 +18.9%
저가$132.00
평균$132.00
고가$132.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USLM | · | 25.6 | 17.3% | 36.0% | 22.5% | 48.9% |
| MLM | $37.55B | 33.2 | 8.6% | 18.5% | 11.7% | 30.7% |
| VMC | $37.25B | 35.2 | 7.1% | 13.6% | 12.9% | 27.4% |
| AMRZ | $29.91B | 25.3 | 0.95% | 10.0% | 10.2% | 25.7% |
| EXP | $5.92B | 14.4 | 2.1% | 18.4% | 28.1% | 28.3% |
| KNF | $3.99B | 25.5 | 8.5% | 5.0% | 10.1% | 18.4% |
| KNF | $3.99B | 25.5 | 8.5% | 5.0% | 10.1% | 18.4% |
| RMIX | · | · | · | · | · | · |
| SMID | $193M | 15.4 | 19.0% | 13.4% | 24.1% | 27.9% |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 30, 2026