USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock
$120.11
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 30, 2026
52주 범위
$96–$141
53% of range
애널리스트 평점
BUY
7 analysts
목표 주가
$132
+10% upside
P/E (TTM)
25.6
ROE
22.5%
순이익률
36.0%
USLM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$120.11
시가총액
—
P/E (TTM)
25.6
EPS (TTM)
$4.67
매출 (TTM)
$373M
배당 수익률
—
ROE
22.5%
부채/자본
—
52주 범위
$96 – $141
USLM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$373M
2022-12-31
→
2025-12-31
EPS
$4.67
2022-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$102M
2022-12-31
→
2025-12-31
마진
36.0%
2022-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
USLM
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
25.6
24.2
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
USLM
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
48.9%
27.9%
Operating Margin (영업이익률)
42.4%
—
Net Profit Margin (순이익률)
36.0%
13.5%
ROA
21.9%
9.5%
ROE
22.5%
17.2%
ROIC
19.7%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
USLM
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
19.3
2.7
Quick Ratio (당좌 비율)
17.7
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
USLM
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
17.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
16.4%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
18.3%
—
EPS YoY
23.2%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
23.4%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
USLM
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5.1%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
5.1%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 5월 22일 | $0.0600 |
| 2026년 2월 20일 | $0.0600 |
| 2025년 11월 21일 | $0.0600 |
| 2025년 8월 22일 | $0.0600 |
| 2025년 5월 23일 | $0.0600 |
| 2025년 2월 21일 | $0.0600 |
| 2024년 11월 22일 | $0.0500 |
| 2024년 8월 23일 | $0.0500 |
| 2024년 5월 23일 | $0.0500 |
| 2024년 2월 22일 | $0.0500 |
| 2023년 11월 22일 | $0.0400 |
| 2023년 8월 24일 | $0.0400 |
| 2023년 5월 25일 | $0.0400 |
| 2023년 2월 23일 | $0.0400 |
| 2022년 11월 23일 | $0.0400 |
| 2022년 8월 25일 | $0.0400 |
| 2022년 5월 26일 | $0.0400 |
| 2022년 2월 24일 | $0.0400 |
| 2021년 11월 18일 | $0.0320 |
| 2021년 8월 19일 | $0.0320 |
USLM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
7 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 28.6%
- 매수 4 57.1%
- 보유 1 14.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-08-18
저가
$132.00
고가
$132.00
중앙값 목표
$132.00
+9.9%
평균 목표
$132.00
+9.9%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.07%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.20 | $1.33 | -0.13% |
| 2026년 3월 31일 | $1.06 | $1.22 | -0.16% |
| 2025년 12월 31일 | $1.06 | $1.15 | -0.09% |
| 2025년 9월 30일 | $1.35 | $1.22 | 0.13% |
| 2025년 6월 30일 | $1.07 | $1.16 | -0.09% |
| 2025년 3월 31일 | $1.19 | — | — |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USLM | — | 25.6 | 17.3% | 36.0% | 22.5% | 48.9% |
| MLM | $37.55B | 33.2 | 8.6% | 18.5% | 11.7% | 30.7% |
| AMRZ | $29.91B | 25.3 | 0.95% | 10.0% | 10.2% | 25.7% |
| EXP | $5.92B | 14.4 | 2.1% | 18.4% | 28.1% | 28.3% |
| KNF | $3.99B | 25.5 | 8.5% | 5.0% | 10.1% | 18.4% |
| KNF | $3.99B | 25.5 | 8.5% | 5.0% | 10.1% | 18.4% |
| RMIX | — | — | — | — | — | — |
| SMID | $193M | 15.4 | 19.0% | 13.4% | 24.1% | 27.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $373M | $318M | $281M | $236M | $189M | $161M | $158M | $144M | $145M | $139M | $131M | $150M | |
| Cost of Revenue | $190M | $174M | $178M | $166M | $130M | $113M | $117M | $114M | $110M | $106M | $102M | $113M | |
| Gross Profit | $182M | $144M | $103M | $70M | $59M | $48M | $42M | $30M | $34M | $33M | $29M | $37M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $17M | $16M | $13M | $12M | $12M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | |
| Operating Income | $158M | $125M | $85M | $55M | $46M | $34M | $29M | $20M | $24M | $23M | $19M | $27M | |
| Interest Expense | · | · | · | $254.0K | $250.0K | $248.0K | $244.0K | $243.0K | $241.0K | $246.0K | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $13M | $11M | $8M | $2M | $101.0K | $451.0K | $2M | $2M | $957.0K | $384.0K | $-569.0K | $129.0K | |
| Pretax Income | $171M | $136M | $93M | $57M | $47M | $34M | $31M | $22M | $25M | $24M | $17M | $26M | |
| Income Tax | $37M | $28M | $19M | $11M | $9M | $6M | $5M | $2M | $-2M | $6M | $5M | $7M | |
| Net Income | $134M | $109M | $75M | $45M | $37M | $28M | $26M | $20M | $27M | $18M | $13M | · | |
| EPS (Basic) | $4.69 | $3.81 | $2.62 | $1.60 | $6.55 | $5.01 | $4.64 | $3.52 | $4.87 | $3.19 | $2.30 | $3.47 | |
| EPS (Diluted) | $4.67 | $3.79 | $2.61 | $1.60 | $6.54 | $5.00 | $4.64 | $3.51 | $4.86 | $3.19 | $2.30 | $3.47 | |
| Shares (Basic) | 28,634,843 | 28,579,354 | 28,461,955 | 28,359,800 | 5,656,367 | 5,629,425 | 5,612,048 | 5,595,384 | 5,577,312 | 5,567,902 | 5,598,805 | 5,578,784 | |
| Shares (Diluted) | 28,733,188 | 28,688,371 | 28,533,380 | 28,402,045 | 5,668,359 | 5,639,863 | 5,621,138 | 5,602,377 | 5,588,496 | 5,571,973 | 5,604,228 | 5,589,243 | |
| EBITDA | $183M | $149M | $109M | $77M | $67M | $53M | $47M | $38M | $41M | $40M | $35M | $42M |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $371M | $278M | $188M | $133M | $105M | $84M | $54M | $67M | $85M | $75M | $60M | $58M | |
| Receivables | $48M | $44M | $38M | $34M | $27M | $23M | $23M | $20M | $16M | $17M | $16M | $17M | |
| Inventory | $31M | $28M | $24M | $20M | $15M | $15M | $13M | $13M | $14M | $12M | $15M | $13M | |
| Prepaid Expense | $5M | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $1M | $1M | $2M | |
| Current Assets | $455M | $355M | $255M | $190M | $150M | $124M | $93M | $101M | $118M | $105M | $92M | $91M | |
| PP&E (Net) | $221M | $183M | $180M | $172M | $162M | $152M | $151M | $143M | $110M | $105M | $104M | $109M | |
| PP&E (Gross) | $555M | $493M | $470M | $442M | $414M | $388M | $370M | $348M | $300M | $286M | $272M | $262M | |
| Accum. Depreciation | $333M | $310M | $290M | $270M | $251M | $236M | $220M | $206M | $191M | $181M | $167M | $154M | |
| Other Non-current Assets | $443.0K | $635.0K | $565.0K | $440.0K | $450.0K | $415.0K | $423.0K | $549.0K | $713.0K | $142.0K | $160.0K | $145.0K | |
| Total Assets | $681M | $543M | $441M | $368M | $316M | $279M | $247M | $245M | $228M | $210M | $196M | $200M | |
| Accounts Payable | $15M | $9M | $7M | $8M | $5M | $5M | $4M | $5M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $7M | $7M | $9M | $6M | $5M | $6M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | |
| Current Liabilities | $24M | $17M | $17M | $16M | $11M | $12M | $9M | $8M | $9M | $9M | $9M | $25M | |
| Capital Leases | $2M | $3M | $4M | $4M | $2M | $1M | $2M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $23M | $24M | $25M | $26M | $23M | $22M | $17M | $12M | $12M | $20M | $19M | $19M | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $50M | $45M | $47M | $47M | $38M | $36M | $30M | $22M | $23M | $31M | $30M | $45M | |
| Long-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $671.0K | $669.0K | $666.0K | $663.0K | $661.0K | $659.0K | $657.0K | $655.0K | $652.0K | |
| Retained Earnings | $643M | $516M | $412M | $343M | $302M | $268M | $244M | $251M | $234M | $210M | $195M | $185M | |
| Treasury Stock | $64M | $61M | $58M | $57M | $56M | $55M | $55M | $54M | $54M | $53M | $50M | $50M | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | $-1.0K | $-13.0K | $86.0K | $-223.0K | · | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $631M | $498M | $393M | $321M | $278M | $243M | $217M | $223M | $205M | $180M | $167M | $155M | |
| Liabilities + Equity | $681M | $543M | $441M | $368M | $316M | $279M | $247M | $245M | $228M | $210M | $196M | $200M | |
| Shares Outstanding | · | · | 28,522,780 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $25M | $24M | $24M | $22M | $21M | $20M | $18M | $18M | $17M | $16M | $16M | $15M | |
| Stock-based Comp | $8M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | · | $-1M | $-923.0K | $3M | $2M | $4M | $5M | $20.0K | $-8M | $777.0K | $-227.0K | $1M | |
| Other Non-cash | $-3M | $-11M | $-8M | $-8M | $-6M | $5M | $-3M | $-62.0K | $-3M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $165M | $126M | $92M | $64M | $56M | $59M | $47M | $39M | $34M | $38M | $32M | $32M | |
| CapEx | $63M | $27M | $34M | $27M | $30M | $17M | $27M | $54M | $21M | $18M | $11M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-62M | $-27M | $-32M | $-31M | $-30M | $-25M | $-27M | $-53M | $-21M | $-18M | $-11M | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-17M | $-5M | |
| Stock Repurchased | $3M | $4M | $1M | $767.0K | $731.0K | $557.0K | $444.0K | $411.0K | $309.0K | $3M | $403.0K | $266.0K | |
| Net Stock Activity | $-3M | $-4M | $-1M | $-767.0K | $-731.0K | $-557.0K | $-444.0K | $-411.0K | $-309.0K | $-3M | $-403.0K | $-266.0K | |
| Dividends Paid | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $33M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $-9M | $-6M | $-5M | $-4M | $-4M | $-33M | $-3M | $-3M | $-6M | $-20M | · | |
| Net Change in Cash | $93M | $90M | $55M | $28M | $22M | $29M | $-13M | $-18M | $10M | $15M | $2M | · | |
| Taxes Paid | $38M | $30M | $18M | $8M | $9M | $975.0K | $445.0K | $331.0K | $7M | $5M | $4M | $6M | |
| Free Cash Flow | $102M | $99M | $58M | $38M | $26M | $41M | $20M | $-15M | $13M | $20M | $21M | $20M | |
| Levered FCF | · | · | · | $37M | $26M | $41M | $20M | $-15M | $13M | $20M | $20M | $19M |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.9% | 45.3% | 36.6% | 29.8% | 31.3% | 29.6% | 26.3% | 21.1% | 23.7% | 23.8% | 21.9% | 24.6% | |
| Operating Margin | 42.4% | 39.3% | 30.4% | 23.2% | 24.5% | 21.1% | 18.5% | 13.9% | 16.7% | 16.9% | 14.6% | 18.2% | |
| Net Margin | 36.0% | 34.3% | 26.5% | 19.2% | 19.6% | 17.6% | 16.5% | 13.6% | 18.7% | · | · | · | |
| Pretax Margin | 45.9% | 42.9% | 33.2% | 23.9% | 24.6% | 21.2% | 19.5% | 14.9% | 17.2% | 17.0% | 13.4% | 17.3% | |
| EBITDA Margin | 49.1% | 46.9% | 38.8% | 32.6% | 35.6% | 33.3% | 29.6% | 26.0% | 28.1% | 28.4% | 26.8% | 28.2% | |
| ROA | 21.9% | 22.1% | 17.2% | 12.6% | 11.8% | 10.2% | 10.0% | 8.3% | 12.4% | · | · | · | |
| ROE | 22.5% | 22.4% | 19.3% | 14.4% | 13.5% | 11.8% | 11.3% | 8.9% | 14.1% | · | · | · | |
| ROIC | 19.7% | 20.0% | 17.3% | 13.7% | 13.3% | 11.5% | 11.4% | 8.2% | 12.8% | 9.8% | 8.4% | 11.9% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 19.3 | 20.9 | 14.6 | 12.2 | 13.4 | 10.7 | 9.8 | 12.7 | 12.6 | 11.5 | 10.5 | 3.7 | |
| Quick Ratio | 17.7 | 19.0 | 12.9 | 10.7 | 11.8 | 9.2 | 8.2 | 10.9 | 10.8 | 10.0 | 8.7 | 3.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | 215.7 | 185.7 | 136.6 | 119.9 | 82.3 | 100.5 | 95.4 | 18.4 | 17.9 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | 6.5 | 6.7 | 8.1 | 9.6 | 8.6 | 7.9 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | |
| Receivables Turnover | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 9.5 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 17.3% | 12.9% | 19.1% | 24.8% | 17.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.4% | 18.9% | 20.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 18.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 23.2% | 45.2% | 63.1% | -75.5% | 30.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 42.9% | -16.6% | -19.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 23.4% | 46.0% | 64.1% | 22.6% | 31.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 43.5% | 43.2% | 38.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 36.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 13.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $373M | $318M | $281M | $236M | $189M | $161M | $158M | $144M | $145M | $139M | $131M | $150M | |
| Net Income TTM | $134M | $109M | $75M | $45M | $37M | $28M | $26M | $20M | $27M | $18M | $13M | · | |
| P/E | 25.6 | 35.0 | 17.7 | 17.6 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | |
| Earnings Yield | 3.9% | 2.9% | 5.7% | 5.7% | 25.3% | 21.9% | 25.7% | 24.7% | 31.5% | 21.1% | 20.9% | 23.8% | |
| Payout Ratio | 5.1% | 5.2% | 6.1% | 10.0% | 9.8% | 12.8% | 126.9% | 15.3% | 11.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $33M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $99M | $88M | $88M | $102M | $92M | $91M | $80M | $89M | $77M | $72M | $66M | $75M | $74M | $67M | $58M | $66M | |
| Cost of Revenue | $52M | $46M | $46M | $50M | $50M | $45M | $45M | $46M | $42M | $41M | $42M | $47M | $47M | $43M | $41M | $44M | |
| Gross Profit | $47M | $42M | $42M | $52M | $42M | $46M | $35M | $43M | $35M | $31M | $24M | $28M | $27M | $24M | $17M | $23M | |
| SG&A Expense | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | |
| Operating Income | $41M | $36M | $36M | $46M | $36M | $40M | $31M | $38M | $30M | $26M | $19M | $24M | $23M | $20M | $12M | $19M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $64.0K | $64.0K | · | $64.0K | |
| Other Non-op | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $514.0K | |
| Pretax Income | $44M | $39M | $40M | $50M | $39M | $43M | $34M | $41M | $33M | $28M | $21M | $26M | $25M | $21M | $13M | $20M | |
| Income Tax | $10M | $8M | $9M | $11M | $8M | $9M | $7M | $8M | $7M | $6M | $4M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | |
| Net Income | $35M | $31M | $31M | $39M | $31M | $34M | $27M | $33M | $26M | $22M | $17M | $21M | $20M | $17M | $11M | $16M | |
| EPS (Basic) | $1.20 | $1.07 | $1.07 | $1.35 | $1.08 | $1.19 | $0.94 | $1.17 | $0.91 | $0.79 | $-1.81 | $0.73 | $0.69 | $3.01 | $-4.50 | $2.77 | |
| EPS (Diluted) | $1.20 | $1.06 | $1.06 | $1.35 | $1.07 | $1.19 | $0.94 | $1.16 | $0.91 | $0.78 | $-1.81 | $0.73 | $0.69 | $3.00 | $-4.50 | $2.77 | |
| Shares (Basic) | 28,686,000 | 28,671,000 | -57,264,157 | 28,639,000 | 28,637,000 | 28,623,000 | -57,141,646 | 28,594,000 | 28,590,000 | 28,537,000 | -34,163,045 | 28,480,000 | 28,460,000 | 5,685,000 | 11,346,800 | 5,674,000 | |
| Shares (Diluted) | 28,776,000 | 28,770,000 | -57,452,812 | 28,738,000 | 28,729,000 | 28,719,000 | -57,359,629 | 28,727,000 | 28,698,000 | 28,623,000 | -34,254,620 | 28,560,000 | 28,530,000 | 5,698,000 | 11,365,045 | 5,680,000 | |
| EBITDA | $41M | $42M | · | $46M | $36M | $46M | · | $38M | $30M | $32M | · | $24M | $23M | $26M | · | $19M |
대차대조표 24
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $403M | $383M | $371M | $350M | $320M | $301M | $278M | $255M | $223M | $207M | · | $176M | $156M | $148M | · | $123M | |
| Receivables | $61M | $58M | $48M | $59M | $54M | $56M | $44M | $53M | $46M | $42M | · | $44M | $41M | $38M | · | $40M | |
| Inventory | $32M | $31M | $31M | $29M | $26M | $28M | $28M | $28M | $27M | $26M | · | $24M | $22M | $22M | · | $18M | |
| Prepaid Expense | $5M | $4M | $5M | $3M | $4M | $4M | $5M | $3M | $3M | $4M | · | $2M | $3M | $3M | · | $2M | |
| Current Assets | $500M | $476M | $455M | $440M | $403M | $388M | $355M | $338M | $300M | $279M | · | $246M | $222M | $211M | · | $182M | |
| PP&E (Net) | $242M | $232M | $221M | $208M | $199M | $192M | $183M | $178M | $178M | $180M | · | $172M | $175M | $171M | · | $169M | |
| PP&E (Gross) | $584M | $571M | $555M | $535M | $521M | $508M | $493M | $483M | $477M | $474M | · | $457M | $455M | $446M | · | $434M | |
| Accum. Depreciation | $342M | $339M | $333M | $327M | $322M | $316M | $310M | $305M | $299M | $295M | · | $284M | $280M | $274M | · | $265M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $443.0K | $453.0K | $458.0K | $465.0K | $635.0K | $546.0K | $2M | $548.0K | · | $590.0K | $480.0K | $444.0K | · | $438.0K | |
| Total Assets | $747M | $714M | $681M | $653M | $607M | $585M | $543M | $522M | $484M | $464M | · | $424M | $402M | $388M | · | $356M | |
| Accounts Payable | $10M | $12M | $15M | $12M | $11M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | · | $8M | $8M | $9M | · | $7M | |
| Accrued Liabilities | $6M | $10M | $7M | $10M | $6M | $15M | $7M | $9M | $5M | $11M | · | $6M | $6M | $9M | · | $6M | |
| Current Liabilities | $18M | $23M | $24M | $23M | $19M | $25M | $17M | $19M | $14M | $19M | · | $16M | $15M | $19M | · | $15M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Deferred Tax | $31M | $26M | $23M | $23M | $21M | $23M | $24M | $24M | $24M | $24M | · | $25M | $25M | $25M | · | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Total Liabilities | $52M | $53M | $50M | $51M | $44M | $53M | $45M | $48M | $43M | $49M | · | $46M | $45M | $50M | · | $44M | |
| Long-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $674.0K | · | $672.0K | $672.0K | $672.0K | · | $669.0K | |
| Retained Earnings | $705M | $672M | $643M | $614M | $577M | $548M | $516M | $490M | $458M | $434M | · | $397M | $377M | $358M | · | $333M | |
| Treasury Stock | $64M | $64M | $64M | $62M | $62M | $62M | $61M | $58M | $58M | $58M | · | $57M | $57M | $57M | · | $56M | |
| Stockholders' Equity | $696M | $661M | $631M | $602M | $563M | $532M | $498M | $474M | $441M | $415M | $393M | $378M | $357M | $338M | $321M | $311M | |
| Liabilities + Equity | $747M | $714M | $681M | $653M | $607M | $585M | $543M | $522M | $484M | $464M | · | $424M | $402M | $388M | · | $356M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | 28,594,270 | 28,594,270 | 5,709,226 | · | · | · | · | · | 5,673,574 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $786.0K | $788.0K | $796.0K | $812.0K | $704.0K | $641.0K | |
| Other Non-cash | · | $-7M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $39M | $32M | $46M | $46M | $34M | $39M | $39M | $39M | $21M | $27M | $28M | $24M | $20M | $21M | $20M | $22M | |
| CapEx | $18M | $18M | $20M | $15M | $13M | $15M | $11M | $5M | $4M | $7M | $14M | $5M | $10M | $5M | $9M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $-18M | $-18M | $-20M | $-15M | $-13M | $-15M | $-11M | $-5M | $-4M | $-7M | $-14M | $-3M | $-10M | $-5M | $-8M | $-6M | |
| Stock Repurchased | $0 | $370.0K | $2M | $0 | $0 | $424.0K | $3M | $0 | $0 | $172.0K | $1M | $0 | $0 | $98.0K | $681.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-370.0K | · | · | · | $-424.0K | · | · | · | $-172.0K | · | · | · | $-98.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-2M | $-4M | $-2M | $-2M | $-2M | $-5M | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | $-1M | |
| Net Change in Cash | $19M | $12M | $22M | $30M | $19M | $23M | $23M | $33M | $16M | $19M | $12M | $20M | $9M | $14M | $11M | $14M | |
| Free Cash Flow | · | $14M | · | · | · | $25M | · | · | · | $20M | · | · | · | $15M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $15M | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 47.1% | 47.5% | · | 51.2% | 45.8% | 50.6% | · | 48.2% | 45.5% | 42.7% | · | 37.6% | 36.7% | 35.9% | · | 34.0% | |
| Operating Margin | 41.0% | 40.7% | · | 45.4% | 39.0% | 43.7% | · | 42.6% | 39.1% | 35.9% | · | 31.8% | 30.8% | 29.7% | · | 28.7% | |
| Net Margin | 34.8% | 34.8% | · | 38.0% | 33.7% | 37.4% | · | 37.3% | 34.0% | 31.3% | · | 27.7% | 26.6% | 25.6% | · | 23.7% | |
| Pretax Margin | 44.4% | 44.4% | · | 48.7% | 42.4% | 47.1% | · | 46.1% | 42.8% | 39.5% | · | 34.7% | 33.3% | 32.0% | · | 29.4% | |
| EBITDA Margin | 41.0% | 48.2% | · | 45.4% | 39.0% | 50.4% | · | 42.6% | 39.1% | 44.4% | · | 31.8% | 30.8% | 38.4% | · | 28.7% | |
| ROA | 5.1% | 4.7% | · | 6.6% | 5.7% | 6.5% | · | 7.0% | 5.9% | 5.3% | · | 5.3% | 5.3% | 4.8% | · | 4.7% | |
| ROE | 5.5% | 5.1% | · | 7.2% | 6.1% | 7.2% | · | 7.8% | 6.5% | 6.0% | · | 6.0% | 6.0% | 5.5% | · | 5.4% | |
| ROIC | 4.6% | 4.2% | · | 6.0% | 5.0% | 5.9% | · | 6.5% | 5.4% | 4.9% | · | 5.0% | 5.1% | 4.7% | · | 4.9% |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 27.5 | 20.7 | · | 19.0 | 21.8 | 15.3 | · | 18.1 | 21.3 | 14.5 | · | 15.4 | 15.3 | 11.3 | · | 12.4 | |
| Quick Ratio | 25.5 | 19.2 | · | 17.7 | 20.2 | 14.0 | · | 16.5 | 19.1 | 12.9 | · | 13.8 | 13.5 | 9.9 | · | 11.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 356.4 | 310.0 | · | 297.6 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 1.8 | 1.6 | · | 1.8 | 1.9 | 1.7 | · | 1.8 | 1.7 | 1.7 | · | 2.3 | 2.4 | 2.2 | · | 2.7 | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 1.5 | · | 1.8 | 1.8 | 1.9 | · | 1.8 | 1.8 | 1.8 | · | 1.8 | 1.9 | 1.9 | · | 1.9 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $380M | $373M | · | $374M | $349M | $329M | · | $313M | $297M | $287M | · | $282M | $268M | $245M | · | $230M | |
| Net Income TTM | $135M | $134M | · | $137M | $124M | $116M | · | $103M | $89M | $80M | · | $73M | $63M | $52M | · | $46M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | $2.79B | $2.08B | $340M | · | · | · | · | · | $116M | |
| P/E | 22.4 | 28.0 | · | 27.6 | 23.0 | 21.9 | · | 27.3 | 23.4 | 11.5 | · | 5.6 | 5.1 | 3.4 | · | 2.5 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | 8.9 | 7.0 | 1.2 | · | · | · | · | · | 0.5 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | 5.9 | 4.7 | 0.8 | · | · | · | · | · | 0.4 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | 5.9 | 4.7 | 0.8 | · | · | · | · | · | 0.4 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16.7 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.5% | 3.6% | · | 3.6% | 4.3% | 4.6% | · | 3.7% | 4.3% | 8.7% | · | 17.9% | 19.8% | 29.8% | · | 39.6% | |
| Payout Ratio | · | 5.6% | · | · | · | 5.0% | · | · | · | 6.4% | · | · | · | 6.7% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $373M | $318M | $281M | — | — |
| 매출 총이익률 % | 48.9% | 45.3% | 36.6% | — | — |
| 영업이익률 % | 42.4% | 39.3% | 30.4% | — | — |
| 순이익 | $134M | $109M | $75M | — | — |
| 희석 EPS | $4.67 | $3.79 | $2.61 | — | — |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 19.3 | 20.9 | 14.6 | — | — |
| 당좌 비율 | 17.7 | 19.0 | 12.9 | — | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $102M | $99M | $58M | — | — |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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기관 투자자 (13F) 256개의 제출자 · $674.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 54 (+10 이전 분기 대비) | 44 (+21 이전 분기 대비) | 87 (+17 이전 분기 대비) | 60 (-14 이전 분기 대비) | +587K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $76,345,258 | 729,390 | 11.32% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $63,745,181 | 609,011 | 9.45% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $51,110,465 | 488,301 | 7.58% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $47,910,913 | 457,733 | 7.10% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $44,430,008 | 424,477 | 6.59% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $43,908,123 | 419,491 | 6.51% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $39,834,262 | 380,570 | 5.91% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $35,900,315 | 342,931 | 5.32% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $23,086,329 | 220,563 | 3.42% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $17,781,863 | 169,885 | 2.64% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12,896,914 | 123,215 | 1.91% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9,611,951 | 91,831 | 1.43% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $8,574,566 | 81,920 | 1.27% | 주식 |
| FMR LLC | $8,435,251 | 80,589 | 1.25% | 주식 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $8,356,015 | 79,832 | 1.24% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $7,900,701 | 75,482 | 1.17% | 주식 |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $7,860,194 | 75,095 | 1.17% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $7,487,464 | 71,534 | 1.11% | 주식 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $6,407,360 | 48,270 | 0.95% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $6,395,651 | 61,103 | 0.95% | 주식 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $5,941,907 | 56,768 | 0.88% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,832,003 | 55,718 | 0.86% | 주식 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5,039,651 | 48,148 | 0.75% | 주식 |
| Cardinal Capital Management | $4,665,770 | 44,576 | 0.69% | 주식 |
| Davidson Capital Management Inc. | $4,560,682 | 43,572 | 0.68% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $4,085,584 | 39,033 | 0.61% | 주식 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3,868,499 | 36,959 | 0.57% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $3,804,754 | 36,350 | 0.56% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,785,078 | 28,980 | 0.56% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,694,746 | 35,299 | 0.55% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3,674,126 | 35,102 | 0.54% | 주식 |
| Vest Financial, LLC | $3,486,244 | 33,307 | 0.52% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $3,407,008 | 32,550 | 0.51% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,139,891 | 29,998 | 0.47% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $3,072,361 | 29,353 | 0.46% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $2,939,762 | 28,086 | 0.44% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,594,770 | 24,790 | 0.38% | 주식 |
| Linden Thomas Advisory Services, LLC | $2,355,598 | 22,505 | 0.35% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2,339,374 | 22,350 | 0.35% | 주식 |
| Swiss National Bank | $2,260,872 | 21,600 | 0.34% | 주식 |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | $2,106,274 | 20,123 | 0.31% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2,101,878 | 20,081 | 0.31% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $2,049,753 | 19,583 | 0.30% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2,013,432 | 19,236 | 0.30% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1,920,066 | 18,344 | 0.28% | 주식 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $1,836,330 | 17,544 | 0.27% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $1,698,062 | 16,223 | 0.25% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,677,546 | 16,027 | 0.25% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,597,622 | 12,232 | 0.24% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $1,559,583 | 14,900 | 0.23% | 주식 |
| NORGES BANK | $1,559,583 | 14,900 | 0.23% | 주식 |
| Seneca House Advisors | $1,529,647 | 14,614 | 0.23% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $1,373,898 | 13,126 | 0.20% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,338,415 | 12,787 | 0.20% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,279,600 | 12,225 | 0.19% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,271,112 | 12,144 | 0.19% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $1,253,319 | 11,974 | 0.19% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $1,240,444 | 11,851 | 0.18% | 주식 |
| Vident Advisory, LLC | $1,165,082 | 11,131 | 0.17% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,155,347 | 11,038 | 0.17% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,151,893 | 11,005 | 0.17% | 주식 |
| Sigma Planning Corp | $1,046,700 | 10,000 | 0.16% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $1,002,192 | 10,042 | 0.15% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,000,645 | 9,560 | 0.15% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $991,644 | 9,474 | 0.15% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $987,825 | 9,437 | 0.15% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $953,753 | 9,112 | 0.14% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $953,440 | 9,109 | 0.14% | 주식 |
| Voleon Capital Management LP | $940,879 | 8,989 | 0.14% | 주식 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $917,328 | 8,764 | 0.14% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $900,641 | 6,785 | 0.13% | 주식 |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | $845,106 | 8,074 | 0.13% | 주식 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $833,801 | 7,966 | 0.12% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $822,706 | 7,860 | 0.12% | 주식 |
| Round Rock Advisors LLC | $767,754 | 7,335 | 0.11% | 주식 |
| STRS OHIO | $764,091 | 7,300 | 0.11% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $675,959 | 6,458 | 0.10% | 주식 |
| Yorktown Management & Research Co Inc | $651,571 | 6,225 | 0.10% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $642,046 | 5,362 | 0.10% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $641,427 | 4,905 | 0.10% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $564,590 | 5,394 | 0.08% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $561,450 | 5,364 | 0.08% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $544,912 | 5,206 | 0.08% | 주식 |
| Kaizen Financial Strategies | $525,167 | 4,953 | 0.08% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $523,350 | 5,000 | 0.08% | 풋 옵션 |
| Aquatic Capital Management LLC | $516,860 | 4,938 | 0.08% | 주식 |
| CWM, LLC | $503,240 | 3,853 | 0.07% | 주식 |
| CONGRUENCE CAPITAL, LLC | $486,506 | 4,648 | 0.07% | 주식 |
| Louisiana State Employees Retirement System | $481,482 | 4,600 | 0.07% | 주식 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $481,482 | 4,600 | 0.07% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $473,945 | 4,528 | 0.07% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $465,857 | 4,578 | 0.07% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $465,363 | 4,446 | 0.07% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $450,500 | 4,304 | 0.07% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $450,081 | 4,300 | 0.07% | 콜 옵션 |
| ALPS ADVISORS INC | $441,498 | 4,218 | 0.07% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $441,288 | 4,216 | 0.07% | 주식 |
| Man Group plc | $433,229 | 4,139 | 0.06% | 주식 |
| AVIVA PLC | $424,437 | 4,055 | 0.06% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $421,297 | 4,025 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 22 명의 내부자 · 10 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy W Byrne | President & CEO | 2025년 12월 31일 A | 114,741 | 0 | 4 | $-4,765,620 |
| Nathan O'Neill | Vice President | 2026년 2월 2일 A | 8,129 | 0 | 0 | $0 |
| John J Gagnon | Vice President | 2026년 2월 2일 A | 6,151 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Wade Stone | Vice President | 2026년 2월 2일 A | 5,176 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Wiedemer | Vice President | 2026년 2월 2일 A | 6,786 | 0 | 0 | $0 |
| Russell W Riggs | Vice President | 2023년 2월 4일 F | 9,128 | 0 | 0 | $0 |
| David Leymeister | Vice President | 2018년 2월 3일 F | 2,498 | 0 | 0 | $0 |
| Michael M Owens | Vice President | 2017년 6월 6일 G | 8,002 | 0 | 0 | $0 |
| Johnney Bowers | Vice President | 2008년 6월 13일 G | 11,292 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Murray | Vice President | 2006년 2월 2일 A | 16,104 | 0 | 0 | $0 |
| Jon A Wolkenstein | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 4,176 | 0 | 0 | $0 |
| Lila R Weirich | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 4,176 | 0 | 0 | $0 |
| Tom S Hawkins Jr | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 11,356 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra C Duhe | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 3,527 | 0 | 1 | $-153,815 |
| Antoine M Doumet | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 110,000 | 0 | 0 | $0 |
| Richard W Cardin | 이사 | 2026년 5월 1일 A | 17,006 | 0 | 0 | $0 |
| Bill Hughes | 이사 | 2023년 5월 5일 A | 26,188 | 0 | 0 | $0 |
| Edward A Odishaw | 이사 | 2022년 4월 29일 A | 800 | 0 | 0 | $0 |
| Ray M Harlin | 이사 | 2022년 4월 29일 A | 4,000 | 0 | 0 | $0 |
| Wallace G Irmscher | 이사 | 2013년 3월 1일 G | 4,977 | 0 | 0 | $0 |
| INBERDON ENTERPRISES LTD | 10% 소유주 | 2021년 12월 10일 P | 3,530,756 | 0 | 0 | $0 |
| Robert S Beall | — | 2010년 3월 9일 S | 635,204 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| George Doumet, INBERDON ENTERPRISES LIMITED, CANDOU HOLDINGS LTD. ×2 제출 서류 | 2024년 5월 23일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| INBERDON ENTERPRISES LTD., CREDIT TRUST S.A.L | 2007년 5월 10일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2003년 8월 15일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 10월 3일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 2월 20일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 65 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| BCUS · Exchange Listed Funds Trust | 3.03% | 28,681 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PKB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.99% | 94,631 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PSCM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.74% | 3,129 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OSCV · ETF Series Solutions | 0.75% | 47,829 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.40% | 30,824 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 26,316 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PAVE · Global X Funds | 0.24% | 284,533 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.22% | 4,149 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VUSE · ETF Series Solutions | 0.18% | 11,131 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.14% | 15,946 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.11% | 2,618 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | 0.10% | 69,806 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.09% | 8,947 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.08% | 4,425 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.08% | 99,454 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 15,444 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 11,844 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VAW · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 31,510 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | 0.07% | 646,103 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 87,064 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.06% | 4,156 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.06% | 36,922 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.06% | 2,452 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.05% | 386 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.05% | 11,290 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IFRA · iShares Trust | 0.05% | 17,916 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 278,691 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 63,600 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.04% | 3,354 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | 0.04% | 27,512 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.04% | 3,239 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 4,660 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IGE · iShares Trust | 0.03% | 2,125 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.03% | 510 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.03% | 6,515 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SXQG · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0.03% | 165 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 4,665 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 50,591 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.02% | 29 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 4,852 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | 0.02% | 494 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 717 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 425 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.02% | 399 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 18,901 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 404 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 636 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 121,606 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 9,418 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 39,898 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |