MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock
NYSE · Construction · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 7월 30, 2026
$485.50
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$470.1952주 저점
$710.9752주 고점
시가총액 (MRQ)
$29.15B
P/E (TTM)
11.9
EPS (TTM)
$40.67
매출 (TTM)
$6.69B
내 배지
52주 범위
$470–$711
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$646
P/E
11.9
ROE
23.5%
순이익률
36.7%
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MLM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$485.50
시가총액 (MRQ)
$29.15B
P/E (TTM)
11.9
EPS (TTM)
$40.67
매출 (TTM)
$6.69B
배당 수익률
0.67%
ROE (TTM)
23.5%
부채/자본 (MRQ)
0.5
52주 범위
$470–$711
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Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Martin Marietta Materials, Inc. is an American company and a supplier of aggregates and heavy building materials, with operations spanning 26 states, Canada, and the Caribbean. In particular, Martin Marietta Materials supplies resources for the construction of roads, sidewalks, and foundations.
## History
The present-day materials business is distantly descended from Superior Stone, an aggregates company founded in 1939 by brothers Willam Trent Ragland and Edmond Ragland in Raleigh, North Carolina. In 1959, the company, led by William Trent Ragland as president, merged with the American-Marietta Corporation, which merged with the Glenn L. Martin Company a year later to form the Martin Marietta Corporation in 1961. In 1971, Martin Marietta acquired Harvey Aluminum, a company which made aluminum oxide, aluminum ingot and aircraft grade aluminum sheet. William Trent Ragland continued as CEO until 1977, after retiring and becoming Emeritus Senior Vice President. Martin Marietta merged with Lockheed Corporation in 1995, and a year later, Martin Marietta Materials was spun off as an independent company, with Lockheed Martin retaining various aerospace, defense, and other manufacturing lines of business.
In 2014, the company acquired Texas Industries for $2 billion.
Martin Marietta's Magnesia Specialties business provides a full range of magnesium oxide, magnesium hydroxide, and dolomitic lime products.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Construction
직원9,600
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$6.15B2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$18.772017-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$978M2017-12-31 → 2025-12-31
순이익률36.7%2017-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MLM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 11.95년 평균 ≈25.0 | ≈25.0 | · | · | |
| P/S (TTM) | 4.45년 평균 ≈5.1 | ≈5.1 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 2.55년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| EV / EBITDA | 16.65년 평균 ≈15.7 | ≈15.7 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 36.05년 평균 ≈41.7 | ≈41.7 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 19.25년 평균 ≈21.0 | ≈21.0 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 5.65년 평균 ≈5.8 | ≈5.8 | · | · | |
| EV / FCF | 35.25년 평균 ≈48.2 | ≈48.2 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 4.55년 평균 ≈6.7 | ≈6.7 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MLM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 28.2%5년 평균 ≈28.1% | ≈28.1% | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | 19.7%5년 평균 ≈27.0% | ≈27.0% | · | · | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 30.0%5년 평균 ≈35.7% | ≈35.7% | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | 16.5%5년 평균 ≈24.8% | ≈24.8% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | 36.7%5년 평균 ≈20.1% | ≈20.1% | · | · | |
| ROA (TTM) | 12.5%5년 평균 ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| ROE (TTM) | 23.5%5년 평균 ≈15.6% | ≈15.6% | · | · | |
| ROIC | 7.6%5년 평균 ≈9.9% | ≈9.9% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MLM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.45년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 6.25년 평균 ≈9.8 | ≈9.8 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MLM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 8.6%5년 평균 ≈3.5% | ≈3.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -0.06%5년 평균 ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 5.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | -42.1%5년 평균 ≈22.4% | ≈22.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -43.0%5년 평균 ≈21.5% | ≈21.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 10.6%5년 평균 ≈23.6% | ≈23.6% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 10.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 9.5%5년 평균 ≈22.9% | ≈22.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 9.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MLM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.15년 평균 ≈4.8 | ≈4.8 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 8.85년 평균 ≈8.7 | ≈8.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$640.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.67%
지급 비율17.3%
연간 지급액≈$3.36
5년 배당 CAGR≈7.7%
성장 연속≈10
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 1, 2026 | $0.84 | USD | ≈0.66% |
| 6월 1, 2026 | $0.83 | USD | ≈0.58% |
| 3월 2, 2026 | $0.83 | USD | ≈0.49% |
| 12월 1, 2025 | $0.83 | USD | ≈0.53% |
| 9월 2, 2025 | $0.83 | USD | ≈0.52% |
| 6월 2, 2025 | $0.79 | USD | ≈0.58% |
| 3월 3, 2025 | $0.79 | USD | ≈0.66% |
| 12월 2, 2024 | $0.79 | USD | ≈0.52% |
| 9월 3, 2024 | $0.79 | USD | ≈0.58% |
| 6월 3, 2024 | $0.74 | USD | ≈0.53% |
| 3월 1, 2024 | $0.74 | USD | ≈0.49% |
| 11월 30, 2023 | $0.74 | USD | ≈0.60% |
| 8월 31, 2023 | $0.74 | USD | ≈0.61% |
| 5월 31, 2023 | $0.66 | USD | ≈0.66% |
| 3월 3, 2023 | $0.66 | USD | ≈0.71% |
| 11월 30, 2022 | $0.66 | USD | ≈0.69% |
| 8월 31, 2022 | $0.66 | USD | ≈0.72% |
| 5월 31, 2022 | $0.61 | USD | ≈0.72% |
| 2월 28, 2022 | $0.61 | USD | ≈0.63% |
| 11월 30, 2021 | $0.61 | USD | ≈0.58% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
1.1%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $5.00 | $4.79 | 4.3% | |
| 2026년 3월 31일 | $1.93 | $1.93 | -0.17% | |
| 2025년 12월 31일 | $4.62 | $4.69 | -1.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $6.85 | $6.78 | 1.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $5.43 | $5.35 | 1.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.90 | $1.88 | 1.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.15B | $5.66B | $5.85B | $6.16B | $5.41B | $4.73B | $4.74B | $4.24B | $3.97B | $3.82B | $3.54B | $2.96B | |
| Cost of Revenue | $4.26B | $4.03B | $4.11B | $4.74B | $4.07B | $3.48B | $3.56B | $3.28B | $2.99B | $2.91B | $2.81B | $2.44B | |
| Gross Profit | $1.89B | $1.64B | $1.75B | $1.42B | $1.35B | $1.25B | $1.18B | $967M | $972M | $912M | $727M | $522M | |
| SG&A Expense | $443M | $429M | $425M | $397M | $351M | $306M | $303M | $281M | $262M | $242M | $211M | $169M | |
| Operating Income | $1.44B | $2.48B | $1.33B | $1.21B | $974M | $1.01B | $885M | $691M | $700M | $677M | $494M | $315M | |
| Interest Expense | $230M | $169M | $165M | $169M | $143M | $118M | $129M | $137M | $92M | $82M | $76M | $66M | |
| Other Non-op | $19M | $56M | $58M | $53M | $24M | $2M | $-7M | $22M | $10M | $11M | $-4M | $362.0K | |
| Pretax Income | $1.23B | $2.37B | $1.23B | $1.09B | $856M | $889M | $748M | $576M | $619M | $607M | $414M | $249M | |
| Income Tax | $236M | $550M | $234M | $235M | $153M | $168M | $136M | $106M | $-94M | $182M | $125M | $95M | |
| Net Income | $1.14B | $2.00B | $1.17B | $867M | $702M | $721M | $612M | $470M | $713M | $425M | $289M | $156M | |
| EPS (Basic) | $18.81 | $32.50 | $18.88 | $13.91 | $11.26 | $11.56 | $9.77 | $7.46 | $11.30 | $6.66 | $4.31 | $2.73 | |
| EPS (Diluted) | $18.77 | $32.41 | $18.82 | $13.87 | $11.22 | $11.54 | $9.74 | $7.43 | $11.25 | $6.63 | $4.29 | $2.71 | |
| Shares (Basic) | 60,500,000 | 61,400,000 | 61,900,000 | 62,300,000 | 62,400,000 | 62,300,000 | 62,500,000 | 62,900,000 | 62,900,000 | 63,610,000 | 66,770,000 | 56,854,000 | |
| Shares (Diluted) | 60,600,000 | 61,600,000 | 62,100,000 | 62,500,000 | 62,600,000 | 62,400,000 | 62,700,000 | 63,100,000 | 63,200,000 | 63,861,000 | 67,020,000 | 57,088,000 | |
| EBITDA | $2.07B | $3.28B | $2.11B | $1.71B | $1.43B | $1.40B | $1.26B | · | $998M | $953M | $743M | $538M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $67M | $670M | $1.27B | $358M | $258M | $207M | $21M | $45M | $1.45B | $50M | $168M | $109M | |
| Receivables | $723M | $678M | $753M | $786M | $774M | $575M | $574M | $523M | $487M | · | $411M | $421M | |
| Inventory | $1.08B | $1.02B | $989M | $874M | $753M | $709M | $691M | $663M | $601M | $522M | $469M | $485M | |
| Other Current Assets | $95M | $68M | $88M | $81M | $138M | $70M | $141M | $135M | $97M | $57M | $33M | $30M | |
| Current Assets | $3.19B | $2.45B | $3.92B | $2.88B | $2.03B | $1.67B | $1.43B | $1.37B | $2.63B | $1.09B | $1.08B | $1.04B | |
| PP&E (Net) | $10.29B | $9.66B | $6.19B | $6.32B | $6.34B | $5.24B | $5.21B | $5.16B | $3.59B | $3.42B | $3.16B | $3.40B | |
| PP&E (Gross) | $15.33B | $15.09B | $10.71B | $10.66B | $10.37B | $8.96B | $8.63B | $8.29B | $6.50B | $6.12B | $5.61B | $5.69B | |
| Accum. Depreciation | $5.04B | $4.98B | $4.52B | $4.34B | $4.03B | $3.71B | $3.43B | $3.14B | $2.91B | $2.69B | $2.46B | $2.29B | |
| Goodwill | $3.61B | $3.39B | $3.39B | $3.65B | $3.49B | $2.41B | $2.40B | $2.40B | $2.16B | $2.16B | $2.07B | $2.07B | |
| Intangibles | $8M | $62M | $664M | $812M | $1.03B | $472M | $458M | $472M | $472M | $483M | $482M | $542M | |
| Other Non-current Assets | $788M | $646M | $561M | $547M | $426M | $295M | $133M | $128M | $102M | $120M | $141M | $109M | |
| Total Assets | $18.71B | $18.17B | $15.12B | $14.99B | $14.39B | $10.58B | $10.13B | $9.55B | $8.99B | $7.30B | $6.96B | $7.21B | |
| Accounts Payable | $389M | $375M | $343M | $385M | $356M | $208M | $230M | $211M | $184M | $179M | $165M | $202M | |
| Current Liabilities | $895M | $1.00B | $1.17B | $1.45B | $753M | $499M | $838M | $787M | $694M | $547M | $367M | $397M | |
| Capital Leases | $320M | $327M | $327M | $336M | $379M | $410M | $434M | $8M | $10M | $13M | $12M | $18M | |
| Deferred Tax | $1.27B | $1.17B | $874M | $914M | $895M | $782M | $733M | $706M | $411M | $663M | $583M | $490M | |
| Other Non-current Liabilities | $903M | $928M | $389M | $385M | $674M | $370M | $339M | $379M | $234M | $194M | $173M | $160M | |
| Total Liabilities | $8.68B | $8.71B | $7.09B | $7.82B | $7.86B | $4.69B | $4.78B | $4.60B | $4.31B | $3.16B | $2.90B | $2.87B | |
| Long-term Debt | $5.32B | $5.41B | $4.35B | $5.04B | $5.10B | $2.63B | $2.77B | $3.12B | $3.03B | $1.69B | $1.57B | $1.59B | |
| Total Debt | $5.32B | $5.41B | $4.35B | $5.04B | $5.10B | $2.63B | $2.77B | · | $3.03B | $1.69B | $1.57B | $1.59B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $628.0K | $630.0K | $643.0K | $671.0K | |
| Retained Earnings | $6.40B | $5.92B | $4.56B | $3.72B | $3.16B | $2.61B | $2.08B | $1.69B | $1.44B | $936M | $874M | $1.21B | |
| AOCI | $60M | $-13M | $-49M | $-38M | $-98M | $-158M | $-146M | $-144M | $-129M | $-131M | $-106M | $-106M | |
| Stockholders' Equity | $10.03B | $9.45B | $8.03B | $7.17B | $6.54B | $5.89B | $5.35B | $4.95B | $4.68B | $4.14B | $4.06B | $4.35B | |
| Liabilities + Equity | $18.71B | $18.17B | $15.12B | $14.99B | $14.39B | $10.58B | $10.13B | $9.55B | $8.99B | $7.30B | $6.96B | $7.22B | |
| Shares Outstanding | 60,309,739 | 61,126,646 | 61,821,421 | 62,102,353 | 62,393,990 | 62,288,613 | 62,400,000 | 62,500,000 | 62,900,000 | 63,200,000 | 64,479,000 | 67,293,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $637M | $573M | $513M | $506M | $452M | $394M | $372M | $344M | $297M | $285M | $264M | $223M | |
| Stock-based Comp | $46M | $58M | $50M | $43M | $43M | $30M | $34M | $29M | $30M | $20M | $14M | $9M | |
| Deferred Tax | $69M | $-45M | $-36M | $-1M | $92M | $44M | $29M | $85M | $-239M | $67M | $85M | $50M | |
| Amort. of Intangibles | $26M | $23M | $22M | $27M | $24M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | $14M | $9M | |
| Other Non-cash | $-104M | $-1.12B | $-168M | $-424M | $-152M | $-138M | $-81M | · | $-144M | $-120M | $-78M | $-56M | |
| Operating Cash Flow | $1.78B | $1.46B | $1.53B | $991M | $1.14B | $1.05B | $966M | $705M | $658M | $689M | $581M | $382M | |
| CapEx | $807M | $855M | $650M | $482M | $423M | $360M | $394M | $376M | $410M | $387M | $318M | $232M | |
| Investing Cash Flow | $-1.59B | $-2.44B | $459M | $-484M | $-3.47B | $-410M | $-386M | $-1.95B | $-386M | $-555M | $89M | $-49M | |
| Debt Issued | · | $2.76B | $0 | $0 | $2.90B | $628M | $625M | $1.00B | $2.41B | $560M | $230M | $869M | |
| Net Debt Issued | $-735M | $1.07B | $-700M | $-54M | $2.48B | $-149M | $-350M | · | $1.34B | $111M | $-15M | $-189M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $21M | $37M | $40M | |
| Stock Repurchased | $450M | $450M | $150M | $150M | $0 | $50M | $98M | $100M | $100M | $259M | $520M | · | |
| Net Stock Activity | $-450M | $-450M | $-150M | $-150M | · | $-50M | $-98M | · | $-100M | $-238M | $-483M | $40M | |
| Dividends Paid | $197M | $189M | $174M | $160M | $148M | $140M | $130M | $116M | $109M | $105M | $107M | $91M | |
| Financing Cash Flow | $-800M | $373M | $-1.06B | $-407M | $2.29B | $-357M | $-604M | $-158M | $1.12B | $-252M | $-609M | $-266M | |
| Net Change in Cash | $-603M | $-612M | $923M | $100M | $-46M | $283M | $-24M | $-1.40B | $1.40B | $-118M | $60M | $66M | |
| Taxes Paid | $192M | $382M | $292M | $201M | $103M | $115M | $102M | $29M | $156M | $124M | $47M | $16M | |
| Free Cash Flow | $978M | $604M | $878M | $509M | $715M | $690M | $573M | · | $248M | $291M | $255M | $149M | |
| Levered FCF | $792M | $474M | $745M | $377M | $597M | $595M | $467M | · | $142M | $234M | $202M | $109M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 30.7% | 28.7% | 29.8% | 23.1% | 24.9% | 26.5% | 24.9% | · | 24.5% | 23.8% | 20.4% | 17.7% | |
| Operating Margin | 23.4% | 41.4% | 23.5% | 19.6% | 18.0% | 21.3% | 18.7% | · | 17.7% | 17.5% | 13.5% | 10.6% | |
| Net Margin | 18.5% | 30.5% | 17.2% | 14.1% | 13.0% | 15.2% | 12.9% | · | 18.0% | 11.1% | 8.2% | 5.3% | |
| Pretax Margin | 19.9% | 39.7% | 22.0% | 17.7% | 15.8% | 18.8% | 15.8% | · | 15.6% | 15.9% | 11.7% | 8.4% | |
| EBITDA Margin | 33.7% | 50.2% | 31.1% | 27.8% | 26.3% | 29.6% | 26.5% | · | 25.1% | 24.9% | 21.0% | 18.2% | |
| ROA | 6.2% | 12.0% | 7.7% | 5.9% | 5.6% | 7.0% | 6.2% | · | 8.6% | 5.8% | 4.0% | 2.1% | |
| ROE | 11.7% | 22.8% | 15.4% | 12.7% | 11.3% | 12.8% | 11.9% | · | 15.8% | 10.3% | 7.0% | 3.6% | |
| ROIC | 7.6% | 14.0% | 10.4% | 7.8% | 6.9% | 9.6% | 8.9% | · | 10.5% | 8.0% | 5.9% | 3.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | · | 3.8 | 2.0 | 2.9 | 3.2 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | · | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | · | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| LT Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | · | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Interest Coverage | 6.2 | 16.0 | 9.7 | 7.1 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | · | 7.7 | 8.2 | 6.3 | 4.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| Inventory Turnover | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | · | 5.1 | 5.7 | 6.0 | 5.1 | |
| Receivables Turnover | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | · | · | · | 7.2 | 6.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $166.34 | $154.65 | $129.94 | $115.47 | $104.73 | $94.55 | $85.75 | · | $74.43 | $65.53 | $62.92 | $64.66 | |
| Revenue / Share | $101.49 | $106.10 | $109.13 | $98.57 | $86.49 | $75.80 | $75.58 | · | $62.73 | $59.80 | $52.81 | $51.81 | |
| Cash Flow / Share | $29.46 | $23.69 | $24.61 | $15.86 | $18.17 | $16.83 | $15.41 | · | $10.41 | $10.63 | $8.55 | $6.69 | |
| Cash / Share | $1.11 | $10.96 | $20.57 | $5.76 | $4.14 | $3.33 | $0.34 | · | $23.00 | $0.79 | $2.61 | $1.61 | |
| Dividend / Share | $3.24 | $3.06 | $2.80 | $2.54 | $2.36 | $2.24 | $2.06 | $1.84 | $1.72 | $1.72 | $1.64 | $1.60 | |
| EPS (TTM) | $18.77 | $32.41 | $18.82 | $13.87 | $11.22 | $11.54 | $9.74 | $7.43 | $11.25 | $6.63 | $4.29 | $2.71 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.6% | -3.2% | -5.0% | 13.8% | 14.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.06% | 1.5% | 7.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -42.1% | 72.2% | 35.7% | 23.6% | -2.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.6% | 42.4% | 17.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -43.0% | 70.7% | 34.8% | 23.4% | -2.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 9.5% | 41.6% | 17.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 9.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.15B | $5.66B | $5.85B | $6.16B | $5.41B | $4.73B | $4.74B | $4.24B | $3.97B | $3.82B | $3.54B | $2.96B | |
| Net Income TTM | $1.14B | $2.00B | $1.17B | $867M | $702M | $721M | $612M | $470M | $713M | $425M | $289M | $156M | |
| Market Cap | $37.55B | $31.57B | $30.84B | $20.99B | $27.49B | $17.69B | $17.45B | · | $13.90B | $14.00B | $8.81B | $7.42B | |
| Enterprise Value | $42.81B | $36.31B | $33.92B | $25.67B | $32.33B | $20.11B | $20.20B | · | $15.48B | $15.63B | $10.21B | $8.90B | |
| P/E | 33.2 | 15.9 | 26.5 | 24.4 | 39.3 | 24.6 | 28.7 | 23.1 | 19.6 | 33.4 | 31.8 | 40.7 | |
| P/S | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 3.4 | 5.1 | 3.7 | 3.7 | · | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | |
| P/B | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 4.2 | 3.0 | 3.3 | · | 3.0 | 3.4 | 2.2 | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 5.9 | 5.3 | 7.7 | 7.7 | 13.7 | 5.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 21.0 | 21.6 | 20.2 | 21.2 | 24.2 | 16.8 | 18.1 | · | 21.1 | 20.6 | 15.4 | 19.5 | |
| P / FCF | 38.4 | 52.3 | 35.1 | 41.2 | 38.5 | 25.6 | 30.5 | · | 56.1 | 48.0 | 34.5 | 49.7 | |
| EV / EBITDA | 20.6 | 11.1 | 16.1 | 15.0 | 22.7 | 14.4 | 16.1 | · | 15.5 | 16.4 | 13.7 | 16.6 | |
| EV / FCF | 43.8 | 60.1 | 38.6 | 50.4 | 45.2 | 29.1 | 35.3 | · | 62.5 | 53.6 | 40.1 | 59.5 | |
| EV / Revenue | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 4.2 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | · | 3.9 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | |
| Dividend Yield | 0.52% | 0.60% | 0.56% | 0.76% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | · | 0.78% | 0.75% | 1.2% | 1.2% | |
| Earnings Yield | 3.0% | 6.3% | 3.8% | 4.1% | 2.5% | 4.1% | 3.5% | 4.3% | 5.1% | 3.0% | 3.1% | 2.5% | |
| Payout Ratio | 17.3% | 9.5% | 14.9% | 18.4% | 21.0% | 19.5% | 21.2% | · | 15.3% | 24.7% | 37.2% | 58.7% | |
| Annual Payout | $197M | $189M | $174M | $160M | $148M | $140M | $130M | $116M | $109M | $105M | $107M | $91M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.95B | $1.36B | $1.53B | $1.85B | $1.61B | $1.16B | $1.41B | $1.64B | $1.55B | $1.06B | $682M | $1.99B | $1.82B | $1.35B | $1.48B | $1.81B | |
| Cost of Revenue | $1.45B | $1.05B | $741M | $1.24B | $1.11B | $847M | $671M | $1.13B | $1.25B | $979M | $476M | $1.32B | $1.26B | $1.05B | $1.12B | $1.32B | |
| Gross Profit | $495M | $310M | $468M | $611M | $496M | $315M | $424M | $513M | $449M | $250M | $206M | $676M | $560M | $303M | $354M | $488M | |
| SG&A Expense | $116M | $133M | $94M | $110M | $104M | $125M | $93M | $101M | $117M | $118M | $101M | $108M | $112M | $104M | $101M | $95M | |
| Operating Income | $372M | $162M | $280M | $505M | $413M | $179M | $254M | $406M | $398M | $1.42B | $107M | $567M | $463M | $196M | $263M | $406M | |
| Interest Expense | $59M | $56M | $58M | $59M | $57M | $56M | $51M | $38M | $40M | $40M | $40M | $41M | $42M | $42M | $43M | $43M | |
| Other Non-op | $7M | $11M | $-5M | $4M | $9M | $9M | $3M | $6M | $14M | $33M | $8M | $14M | $19M | $17M | $13M | $7M | |
| Pretax Income | $320M | $117M | $217M | $450M | $365M | $132M | $206M | $374M | $372M | $1.41B | $75M | $540M | $440M | $171M | $233M | $370M | |
| Income Tax | $64M | $38M | $32M | $89M | $73M | $28M | $27M | $77M | $78M | $368M | $-4M | $110M | $92M | $36M | $46M | $79M | |
| Net Income | $251M | $1.51B | $279M | $414M | $328M | $116M | $294M | $363M | $293M | $1.04B | $283M | $417M | $348M | $121M | $184M | $295M | |
| EPS (Basic) | $4.18 | $25.11 | $4.60 | $6.86 | $5.44 | $1.91 | $4.88 | $5.93 | $4.77 | $16.92 | $4.56 | $6.74 | $5.62 | $1.96 | $2.96 | $4.74 | |
| EPS (Diluted) | $4.17 | $25.06 | $4.59 | $6.85 | $5.43 | $1.90 | $4.87 | $5.91 | $4.76 | $16.87 | $4.54 | $6.72 | $5.61 | $1.95 | $2.94 | $4.73 | |
| Shares (Basic) | 60,100,000 | 60,300,000 | · | 60,300,000 | 60,300,000 | 60,900,000 | · | 61,100,000 | 61,500,000 | 61,800,000 | · | 61,800,000 | 61,900,000 | 62,100,000 | · | 62,300,000 | |
| Shares (Diluted) | 60,200,000 | 60,400,000 | · | 60,400,000 | 60,400,000 | 61,000,000 | · | 61,300,000 | 61,600,000 | 62,000,000 | · | 62,000,000 | 62,100,000 | 62,200,000 | · | 62,500,000 | |
| EBITDA | $372M | $329M | · | $505M | $458M | $348M | · | $489M | $398M | $1.55B | · | $567M | $463M | $320M | · | $406M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $112M | $273M | $67M | $57M | $225M | $101M | $670M | $52M | $109M | $2.65B | $1.27B | $648M | $422M | $229M | $358M | $136M | |
| Receivables | $1.02B | $780M | $723M | $984M | $904M | $733M | $678M | $916M | $909M | $703M | · | $1.05B | $979M | $797M | · | $1.01B | |
| Inventory | $1.17B | $1.21B | $1.08B | $1.03B | $1.16B | $1.17B | $1.02B | $1.09B | $1.10B | $1.08B | · | $993M | $955M | $949M | · | $823M | |
| Other Current Assets | $131M | $82M | $95M | $111M | $98M | $96M | $68M | $120M | $96M | $70M | · | $83M | $90M | $75M | · | $92M | |
| Current Assets | $2.45B | $2.36B | $3.19B | $3.42B | $2.39B | $2.10B | $2.45B | $2.32B | $2.23B | $4.52B | · | $2.82B | $3.19B | $2.81B | · | $2.85B | |
| PP&E (Net) | $13.10B | $12.64B | $10.29B | $10.06B | $10.13B | $10.10B | $9.66B | $8.71B | $8.61B | $6.60B | · | $6.35B | $6.31B | $6.28B | · | $6.15B | |
| PP&E (Gross) | $18.43B | $17.81B | · | $14.98B | $15.35B | $15.19B | · | $13.59B | $13.38B | $11.26B | · | $11.01B | $10.86B | $10.72B | · | $10.40B | |
| Accum. Depreciation | $5.33B | $5.17B | · | $4.92B | $5.23B | $5.09B | · | $4.87B | $4.77B | $4.66B | · | $4.66B | $4.55B | $4.44B | · | $4.25B | |
| Goodwill | $3.96B | $3.83B | $3.61B | $3.61B | $3.78B | $3.77B | $3.39B | $3.77B | $3.84B | $3.48B | $3.39B | $3.65B | $3.65B | $3.65B | $3.65B | $3.64B | |
| Intangibles | · | · | $8M | · | · | · | · | $29M | $29M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $853M | $785M | $788M | $730M | $681M | $653M | $646M | $587M | $561M | $559M | · | $589M | $548M | $551M | · | $460M | |
| Total Assets | $21.30B | $20.50B | $18.71B | $18.65B | $18.07B | $17.72B | $18.17B | $16.47B | $16.33B | $16.24B | · | $14.92B | $15.25B | $14.89B | · | $14.73B | |
| Accounts Payable | $349M | $329M | $389M | $349M | $336M | $298M | $375M | $315M | $304M | $266M | · | $342M | $347M | $303M | · | $334M | |
| Current Liabilities | $1.74B | $1.03B | $895M | $1.15B | $1.02B | $935M | $1.00B | $993M | $1.20B | $1.43B | · | $1.14B | $1.44B | $1.33B | · | $1.42B | |
| Capital Leases | $324M | $329M | $320M | $320M | $331M | $334M | $327M | $337M | $341M | $344M | · | $330M | $337M | $337M | · | $348M | |
| Deferred Tax | $1.64B | $1.63B | $1.27B | $1.25B | $1.18B | $1.17B | $1.17B | $1.13B | $1.11B | $865M | · | $914M | $916M | $921M | · | $886M | |
| Other Non-current Liabilities | $962M | $916M | $903M | $567M | $541M | $537M | $928M | $484M | $502M | $390M | · | $385M | $767M | $764M | · | $774M | |
| Total Liabilities | $9.76B | $9.20B | $8.68B | $8.91B | $8.70B | $8.64B | $8.71B | $7.30B | $7.49B | $7.36B | · | $7.11B | $7.82B | $7.71B | · | $7.79B | |
| Long-term Debt | $5.95B | $5.29B | $5.32B | $5.52B | $5.42B | $5.41B | $5.41B | $4.04B | $4.35B | $4.35B | · | $4.34B | $5.04B | $5.04B | · | $5.04B | |
| Total Debt | $5.95B | $5.29B | · | $5.52B | $5.42B | $5.41B | · | $4.04B | $4.35B | $4.35B | · | $4.34B | $5.04B | $5.04B | · | $5.04B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $600.0K | $600.0K | $600.0K | · | $600.0K | |
| Retained Earnings | $7.86B | $7.66B | $6.40B | $6.17B | $5.81B | $5.53B | $5.92B | $5.67B | $5.36B | $5.41B | · | $4.33B | $3.96B | $3.72B | · | $3.58B | |
| AOCI | $94M | $53M | $60M | $-5M | $-9M | $-12M | $-13M | $-46M | $-48M | $-49M | · | $-35M | $-36M | $-37M | · | $-125M | |
| Stockholders' Equity | $11.55B | $11.29B | $10.03B | $9.73B | $9.36B | $9.08B | $9.45B | $9.17B | $8.84B | $8.88B | · | $7.80B | $7.42B | $7.17B | · | $6.94B | |
| Liabilities + Equity | $21.30B | $20.50B | $18.71B | $18.65B | $18.07B | $17.72B | $18.17B | $16.47B | $16.33B | $16.24B | · | $14.92B | $15.25B | $14.89B | · | $14.73B | |
| Shares Outstanding | 60,050,859 | 60,045,900 | 60,309,739 | 60,307,143 | 60,305,739 | 60,278,790 | 61,126,646 | 61,118,057 | 61,117,053 | 61,639,965 | 61,821,421 | 61,807,161 | 61,800,000 | 62,000,000 | 62,102,353 | 62,100,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $204M | $167M | $157M | $159M | $167M | $154M | $149M | $152M | $142M | $130M | $128M | $132M | $129M | $124M | $126M | $124M | |
| Stock-based Comp | $10M | $31M | $4M | $5M | $6M | $31M | $10M | $15M | $18M | $15M | $11M | $11M | $14M | $14M | $9M | $10M | |
| Deferred Tax | $1M | $277M | $-6M | $66M | $6M | $3M | $34M | $11M | $5M | $-95M | $-34M | $-3M | $-5M | $6M | $0 | $32M | |
| Other Non-cash | · | $-1.76B | · | · | · | $-86M | · | · | · | $-923M | · | · | · | $-104M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $112M | $227M | $629M | $551M | $387M | $218M | $686M | $600M | $1M | $172M | $555M | $454M | $358M | $161M | $430M | $274M | |
| CapEx | $128M | $186M | $205M | $190M | $179M | $233M | $233M | $283M | $139M | $200M | $186M | $171M | $119M | $174M | $173M | $88M | |
| Investing Cash Flow | $-861M | $293M | $-375M | $-761M | $-190M | $-262M | $-1.38B | $-298M | $-2.19B | $1.43B | $133M | $523M | $-45M | $-152M | $-160M | $-758M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $-205M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $200M | $0 | $0 | $0 | $450M | $0 | $0 | $300M | $150M | $0 | $0 | $75M | $75M | $0 | $100M | |
| Net Stock Activity | · | $-200M | · | · | · | $-450M | · | · | · | $-150M | · | · | · | $-75M | · | · | |
| Dividends Paid | $51M | $51M | $50M | $50M | $48M | $49M | $48M | $49M | $46M | $46M | $46M | $46M | $41M | $42M | $42M | $41M | |
| Financing Cash Flow | $596M | $-314M | $-257M | $44M | $-62M | $-525M | $1.31B | $-359M | $-351M | $-229M | $-54M | $-752M | $-122M | $-138M | $-48M | $-153M | |
| Net Change in Cash | $-153M | $206M | $-3M | $-166M | $135M | $-569M | $618M | $-57M | $-2.54B | $1.37B | $634M | $226M | $192M | $-129M | $223M | $-636M | |
| Taxes Paid | $296M | $0 | $30M | $130M | $31M | $1M | $-3M | $11M | $371M | $3M | $89M | $120M | $79M | $4M | $41M | $117M | |
| Free Cash Flow | · | $41M | · | · | · | $-15M | · | · | · | $-28M | · | · | · | $-13M | · | · | |
| Levered FCF | · | $3M | · | · | · | $-59M | · | · | · | $-58M | · | · | · | $-47M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 25.4% | 22.8% | · | 33.1% | 30.0% | 24.8% | · | 31.7% | 29.3% | 21.7% | · | 33.9% | 30.8% | 22.4% | · | 26.9% | |
| Operating Margin | 19.1% | 11.9% | · | 27.4% | 25.3% | 14.3% | · | 25.9% | 22.6% | 113.6% | · | 28.4% | 25.4% | 14.5% | · | 22.4% | |
| Net Margin | 12.9% | 111.1% | · | 22.4% | 18.1% | 8.6% | · | 19.2% | 16.7% | 83.5% | · | 20.9% | 19.1% | 9.0% | · | 16.3% | |
| Pretax Margin | 16.4% | 8.6% | · | 24.4% | 22.7% | 10.9% | · | 24.2% | 21.1% | 113.0% | · | 27.1% | 24.1% | 12.6% | · | 20.4% | |
| EBITDA Margin | 19.1% | 24.2% | · | 27.4% | 25.3% | 25.7% | · | 25.9% | 22.6% | 124.0% | · | 28.4% | 25.4% | 23.6% | · | 22.4% | |
| ROA | 1.3% | 7.9% | · | 2.4% | 1.9% | 0.68% | · | 2.3% | 1.9% | 6.7% | · | 2.8% | 2.3% | 0.83% | · | 2.1% | |
| ROE | 2.4% | 14.8% | · | 4.4% | 3.6% | 1.3% | · | 4.3% | 3.6% | 13.0% | · | 5.7% | 4.9% | 1.8% | · | 4.4% | |
| ROIC | 1.7% | 0.66% | · | 2.7% | 2.5% | 1.1% | · | 2.9% | 2.4% | 8.0% | · | 3.7% | 2.9% | 1.3% | · | 2.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 2.3 | · | 3.0 | 2.3 | 2.2 | · | 2.3 | 1.9 | 3.2 | · | 2.5 | 2.2 | 2.1 | · | 2.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.0 | · | 0.9 | 1.1 | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 2.3 | · | 1.5 | 1.0 | 0.8 | · | 0.8 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | |
| Interest Coverage | 6.3 | 2.9 | · | 8.6 | 8.0 | 3.5 | · | 12.9 | 9.9 | 35.5 | · | 13.9 | 11.0 | 4.6 | · | 9.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 1.2 | 0.9 | · | 1.2 | 1.1 | 0.9 | · | 1.2 | 1.2 | 1.0 | · | 1.5 | 1.4 | 1.2 | · | 1.7 | |
| Receivables Turnover | 2.0 | 1.8 | · | 1.9 | 2.0 | 1.9 | · | 1.9 | 1.9 | 1.7 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | 2.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $192.27 | $188.11 | · | $161.42 | $155.26 | $150.65 | · | $150.02 | $144.61 | $143.98 | · | $126.24 | $120.08 | $115.73 | · | $111.69 | |
| Revenue / Share | $32.34 | $22.55 | · | $30.56 | $29.98 | $22.18 | · | $30.82 | $28.64 | $20.18 | · | $32.16 | $29.32 | $21.77 | · | $28.99 | |
| Cash Flow / Share | · | $3.76 | · | · | · | $3.57 | · | · | · | $2.77 | · | · | · | $2.58 | · | · | |
| Cash / Share | $1.87 | $4.55 | · | $0.95 | $3.73 | $1.68 | · | $0.85 | $1.78 | $42.96 | · | $10.48 | $6.82 | $3.70 | · | $2.19 | |
| Dividend / Share | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.74 | $0.74 | $0.74 | $0.74 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | |
| EPS (TTM) | $40.67 | $41.93 | · | $19.05 | $18.11 | $17.44 | · | $32.08 | $32.89 | $33.74 | · | $17.22 | $15.23 | $15.48 | · | $13.43 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.69B | $6.35B | · | $6.03B | $5.83B | $5.77B | · | $4.93B | $5.28B | $5.55B | · | $6.65B | $6.46B | $6.28B | · | $6.18B | |
| Net Income TTM | $2.46B | $2.53B | · | $1.15B | $1.10B | $1.07B | · | $1.98B | $2.04B | $2.09B | · | $1.07B | $948M | $967M | · | $840M | |
| Market Cap | $34.63B | $35.35B | · | $38.01B | $33.11B | $28.82B | · | $32.90B | $33.11B | $37.84B | · | $25.37B | $28.53B | $22.01B | · | $20.00B | |
| Enterprise Value | $40.47B | $40.37B | · | $43.48B | $38.30B | $34.13B | · | $36.89B | $37.35B | $39.54B | · | $29.07B | $33.15B | $26.83B | · | $24.90B | |
| P/E | 14.2 | 14.0 | · | 33.1 | 30.3 | 27.4 | · | 16.8 | 16.5 | 18.2 | · | 23.8 | 30.3 | 22.9 | · | 24.0 | |
| P/S | 5.2 | 5.6 | · | 6.3 | 5.7 | 5.0 | · | 6.7 | 6.3 | 6.8 | · | 3.8 | 4.4 | 3.5 | · | 3.2 | |
| P/B | 3.0 | 3.1 | · | 3.9 | 3.5 | 3.2 | · | 3.6 | 3.7 | 4.3 | · | 3.3 | 3.8 | 3.1 | · | 2.9 | |
| P / Tangible Book | 4.6 | 4.7 | · | 6.2 | 5.9 | 5.4 | · | 6.1 | 6.7 | 7.0 | · | 6.1 | 7.6 | 6.2 | · | 6.1 | |
| P / Cash Flow | · | 155.7 | · | · | · | 132.2 | · | · | · | 220.0 | · | · | · | 137.2 | · | · | |
| EV / Revenue | 6.1 | 6.4 | · | 7.2 | 6.6 | 5.9 | · | 7.5 | 7.1 | 7.1 | · | 4.4 | 5.1 | 4.3 | · | 4.0 | |
| Dividend Yield | 0.58% | 0.56% | · | 0.51% | 0.59% | 0.67% | · | 0.57% | 0.55% | 0.47% | · | 0.67% | 0.58% | 0.74% | · | 0.78% | |
| Earnings Yield | 7.0% | 7.1% | · | 3.0% | 3.3% | 3.6% | · | 6.0% | 6.1% | 5.5% | · | 4.2% | 3.3% | 4.4% | · | 4.2% | |
| Payout Ratio | · | 3.4% | · | · | · | 42.2% | · | · | · | 4.4% | · | · | · | 34.3% | · | · | |
| Annual Payout | $202M | $199M | · | $195M | $194M | $192M | · | $187M | $184M | $179M | · | $171M | $166M | $163M | · | $156M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6.15B | $5.66B | $5.85B | · | $6.16B |
| 매출 총이익률 % | 30.7% | 28.7% | 29.8% | · | 23.1% |
| 영업이익률 % | 23.4% | 41.4% | 23.5% | · | 19.6% |
| 순이익 | $1.14B | $2.00B | $1.17B | · | $867M |
| 희석 EPS | $18.77 | $32.41 | $18.82 | · | $13.87 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.7 |
| 유동비율 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | · | 2.0 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | · | 0.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $978M | $604M | $878M | · | $509M |
기관 투자자 (13F) 1,137개의 제출자 · $37.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
1,137
보유 가치
$37.5B
신규 포지션
103
청산 포지션
96
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 103 (-17 이전 분기 대비) | 96 (-25 이전 분기 대비) | 360 (-10 이전 분기 대비) | 388 (+22 이전 분기 대비) | +1.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $4,591,422,612 | 7,373,884 | 12.26% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,706,133,758 | 4,692,446 | 7.23% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,266,260,874 | 3,929,705 | 6.05% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,843,937,697 | 3,197,395 | 4.92% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,822,163,811 | 3,159,639 | 4.87% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,411,047,380 | 2,446,762 | 3.77% | 주식 |
| FMR LLC | $1,264,474,061 | 2,192,603 | 3.38% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1,220,529,068 | 2,116,369 | 3.26% | 주식 |
| Aristotle Capital Management, LLC | $1,056,324,799 | 1,831,597 | 2.82% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,028,511,969 | 1,783,432 | 2.75% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $919,891,716 | 1,601,490 | 2.46% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $852,599,645 | 1,466,887 | 2.28% | 주식 |
| TCI FUND MANAGEMENT LTD | $758,423,360 | 1,315,109 | 2.03% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $670,891,722 | 1,163,330 | 1.79% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $583,631,235 | 1,012,016 | 1.56% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $583,190,759 | 1,011,255 | 1.56% | 주식 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $571,962,986 | 991,786 | 1.53% | 주식 |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $406,784,959 | 705,367 | 1.09% | 주식 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $376,691,213 | 653,184 | 1.01% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $374,610,051 | 649,575 | 1.00% | 주식 |
| ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $361,793,322 | 627,351 | 0.97% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $338,069,158 | 586,145 | 0.90% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $328,918,540 | 570,346 | 0.88% | 주식 |
| NORGES BANK | $321,304,368 | 557,143 | 0.86% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $303,755,151 | 481,937 | 0.81% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $284,045,511 | 492,536 | 0.76% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $280,312,752 | 486,058 | 0.75% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $264,894,037 | 459,327 | 0.71% | 주식 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $225,520,673 | 390,665 | 0.60% | 주식 |
| UBS Group AG | $225,160,405 | 390,429 | 0.60% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $200,044,058 | 339,818 | 0.53% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $199,321,271 | 345,624 | 0.53% | 주식 |
| D1 Capital Partners L.P. | $198,996,102 | 345,060 | 0.53% | 주식 |
| DAVENPORT & Co LLC | $194,747,976 | 336,791 | 0.52% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $194,520,333 | 337,299 | 0.52% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $160,787,477 | 278,806 | 0.43% | 주식 |
| Amundi | $151,958,722 | 263,497 | 0.41% | 주식 |
| Skye Global Management LP | $145,328,400 | 252,000 | 0.39% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $143,897,029 | 249,518 | 0.38% | 주식 |
| Mawer Investment Management Ltd. | $139,299,002 | 241,545 | 0.37% | 주식 |
| HAWK RIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP | $137,632,339 | 238,655 | 0.37% | 주식 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $130,674,699 | 226,586 | 0.35% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $130,292,102 | 225,927 | 0.35% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $128,364,366 | 222,584 | 0.34% | 주식 |
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | $125,185,999 | 217,073 | 0.33% | 주식 |
| 59 North Capital Management, LP | $123,497,998 | 214,146 | 0.33% | 주식 |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $123,359,014 | 213,905 | 0.33% | 주식 |
| Findlay Park Partners LLP | $119,527,995 | 207,262 | 0.32% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $110,073,046 | 190,867 | 0.29% | 주식 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $107,872,401 | 187,051 | 0.29% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 10 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Financiere de Gestions Internationales SCA, GPI SA, Kalk en Dolomiet Maatschappij SA, LNA Holding SRL | 2026년 8월 24일 | 15.40% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 2014년 2월 5일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2013년 3월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Southeastern Asset Management, Inc. I.D. No., O. Mason Hawkins I.D. No. XXX-XX-XXXX (2) | 2013년 3월 18일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2013년 3월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2013년 2월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2012년 1월 20일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| SPO Partners II, L.P., SPO Advisory Partners, L.P., San Francisco Partners, L.P., SF Advisory Partners, L.P., SPO Advisory Corp., John H. Scully, William E. Oberndorf, Edward H. McDermott ×5 제출 서류 | 2011년 8월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2007년 9월 28일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Third Point LLC I.D., Daniel S. Loeb ×3 제출 서류 | 2007년 5월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 52 명의 내부자 · 25 임원 · 26 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard C Nye | Chairman, Pres & CEO | 2026년 3월 1일 A | 176,038 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Petro | SVP and CFO | 2026년 9월 1일 A | 24,322 | 0 | 0 | $0 |
| James Aj Nickolas | EVP and CFO | 2025년 2월 24일 F | 26,643 | 0 | 0 | $0 |
| Anne H Lloyd | EVP and CFO | 2017년 5월 22일 F | 59,786 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher William Samborski | EVP, COO | 2026년 5월 1일 A | 21,762 | 0 | 0 | $0 |
| George Frederick Schoen | EVP, GC and Corp. Secretary | 2026년 3월 1일 A | 23,673 | 0 | 0 | $0 |
| Donald A. Mccunniff | EVP and CHRO | 2026년 3월 1일 A | 7,518 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Paul Flynn | SVP and CIO | 2026년 2월 24일 F | 5,494 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Cardin | SVP, Controller & CAO | 2026년 2월 24일 F | 12,459 | 0 | 0 | $0 |
| Roselyn R Bar | Executive Vice President | 2025년 12월 16일 F | 62,594 | 0 | 0 | $0 |
| Oliver W Brooks | SVP - Enterprise Excellence | 2025년 2월 24일 F | 5,178 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley D Kohn | SVP, General Counsel and Secy | 2025년 2월 21일 A | 3,625 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly Gean Bennett | SVP, CHRO | 2024년 2월 26일 F | 4,454 | 0 | 0 | $0 |
| Craig M Latorre | Sr. VP, CHRO | 2023년 12월 1일 F | 8,634 | 0 | 0 | $0 |
| John P Mohr | SVP - CIO | 2023년 12월 1일 F | 14,974 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel L. Grant | SVP - Strategy and Development | 2021년 2월 22일 F | 19,065 | 0 | 0 | $0 |
| Dana F. Guzzo | SVP/Controller/CAO | 2019년 2월 22일 F | 22,027 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce A Vaio | Executive VP | 2012년 12월 11일 S | 22,301 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel G Shepherd | Exec VP | 2011년 5월 23일 F | 47,500 | 0 | 0 | $0 |
| STEWART JONATHAN T | SVP Human Resources | 2010년 12월 9일 G | 40,073 | 0 | 0 | $0 |
| SIPLING PHILIP J | Exec. VP | 2009년 12월 1일 F | 60,601 | 0 | 0 | $0 |
| Donald M Moe | Sr. VP | 2007년 2월 14일 M | 38,745 | 0 | 0 | $0 |
| David S Watterson | VP and Chief Info. Officer | 2006년 8월 4일 M | 12,218 | 0 | 0 | $0 |
| HENRY JANICE K | Sr. Vice Pres. | 2006년 6월 1일 M | 25,839 | 0 | 0 | $0 |
| EASTERLIN DONALD J III | Vice President | 2003년 12월 8일 F | 5,947 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Pike | 이사 | 2026년 8월 31일 A | 5,029 | 0 | 0 | $0 |
| David C Wajsgras | 이사 | 2026년 8월 31일 A | 5,106 | 0 | 0 | $0 |
| Martin J Lyons | 이사 | 2026년 8월 31일 A | 442 | 0 | 0 | $0 |
| Philipp Niemann | 이사 | 2026년 8월 21일 A | 337 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony R Foxx | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 2,615 | 0 | 0 | $0 |
| Mary T Mack | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 914 | 0 | 0 | $0 |
| Dorothy M Ables | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 4,221 | 0 | 0 | $0 |
| Donald W Slager | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 5,064 | 0 | 0 | $0 |
| Laree E Perez | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 15,730 | 0 | 0 | $0 |
| Gayla J Delly | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 313 | 0 | 0 | $0 |
| John J Koraleski | 이사 | 2026년 2월 27일 A | 8,822 | 0 | 0 | $0 |
| Sue W Cole | 이사 | 2025년 5월 15일 A | 20,394 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Quillen | 이사 | 2024년 5월 9일 G | 21,306 | 0 | 0 | $0 |
| Smith W Davis | 이사 | 2023년 2월 28일 A | 5,255 | 0 | 0 | $0 |
| ZELNAK STEPHEN P JR | 이사 | 2020년 6월 10일 S | 4,955 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis L Rediker | 이사 | 2019년 2월 28일 A | 17,775 | 0 | 0 | $0 |
| David G Maffucci | 이사 | 2018년 5월 31일 A | 17,874 | 0 | 0 | $0 |
| MCDONALD WILLIAM E | 이사 | 2017년 2월 28일 A | 17,869 | 0 | 0 | $0 |
| MENAKER FRANK H JR | 이사 | 2016년 3월 1일 M | 20,576 | 0 | 0 | $0 |
| VINROOT RICHARD A | 이사 | 2016년 2월 29일 A | 15,955 | 0 | 0 | $0 |
| BENNETT MARCUS C | 이사 | 2008년 5월 28일 A | 6,962 | 0 | 0 | $0 |
| SANSOM WILLIAM B | 이사 | 2006년 6월 30일 A | 2,899 | 0 | 0 | $0 |
| REED JAMES M | 이사 | 2005년 5월 24일 M | 6,244 | 0 | 0 | $0 |
| LEONARD BOBBY F | 이사 | 2003년 8월 19일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| ADAMSON RICHARD G | 이사 | 2003년 8월 19일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Edward H Mcdermott | 10% 소유주 | 2010년 11월 30일 P | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PHOEBE SNOW FOUNDATION | · | 2009년 12월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 114 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PKB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.85% | 28,323 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SUPP · TCW ETF Trust | 4.10% | 931 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.04% | 14,339 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VAW · VANGUARD WORLD FUND | 2.27% | 176,807 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST | 2.13% | 23,507 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.12% | 5,271 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUMV · Nushares ETF Trust | 1.12% | 9,468 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MXI · iShares Trust | 0.94% | 7,609 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOT · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.76% | 461,634 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | 0.73% | 11,729 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCG · iShares Trust | 0.42% | 33,522 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.38% | 14,172 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.34% | 1,305,860 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.30% | 89,342 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.26% | 33,445 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.22% | 244,872 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.21% | 7,087 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.20% | 2,881 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.20% | 388,379 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.19% | 7,288 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.18% | 1,521 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.17% | 5,050,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XOEF · iShares Trust | 0.17% | 75 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.15% | 339,239 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 12,635 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 0.13% | 461 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 37,061 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.13% | 2,020 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 0.12% | 3,575 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.12% | 13,826 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.12% | 3,577,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.11% | 5,198,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EVUS · iShares Trust | 0.11% | 805 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 145,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVE · iShares Trust | 0.10% | 99,607 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 36,046 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.10% | 5,070,000 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCG · iShares Trust | 0.10% | 5,932 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSV · iShares Trust | 0.10% | 52,418 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.09% | 568 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 905 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSL · iShares Trust | 0.09% | 2,127 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.09% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.09% | 9,156 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.08% | 132,581 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EGLE · Global X Funds | 0.07% | 3 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 286,197 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 425,622 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 1,965 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.06% | 3,158 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.06% | 36 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XYLG · Global X Funds | 0.05% | 67 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.05% | 6 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.05% | 8 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.05% | 693 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 1,034 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 12,049 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,560,011 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 70,372 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,913,144 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 9,831 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 5,026 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CATH · Global X Funds | 0.05% | 1,235 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.05% | 5,156 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.05% | 3,067 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 8,333 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.05% | 1,024 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.05% | 45 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 18,439 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.05% | 1,184 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVV · iShares Trust | 0.05% | 756,782 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.05% | 227 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.04% | 1,442 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0.04% | 3 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 357 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XTR · Global X Funds | 0.04% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 39,788 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 10,381 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XYLD · Global X Funds | 0.04% | 2,667 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.04% | 2,567 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.04% | 41,208 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 699 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.04% | 78,143 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.04% | 16,463 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 2,596 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOV · EA Series Trust | 0.04% | 205 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.04% | 33,946 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.04% | 417 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.04% | 4,694 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.04% | 173 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 7,402 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.04% | 46 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.03% | 5,468 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 6,621 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 1,264 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 50,864 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.03% | 19,435 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 294 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.02% | 519 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 1,731 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 215 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
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| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VUSB · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VGMS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| IFRA · iShares Trust | · | 94,710 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
MLM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 31 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$644.50
+32.7%
7 22.6%
적극 매수
10 32.3%
매수
13 41.9%
보유
1 3.2%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
24 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $646.04 +33.1%
← 모든 목표가 하회
현재가 $485.50
저가$496.00
평균$646.04
고가$800.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM | $37.55B | 33.2 | 8.6% | 18.5% | 11.7% | 30.7% |
| VMC | $37.25B | 35.2 | 7.1% | 13.6% | 12.9% | 27.4% |
| AMRZ | $29.91B | 25.3 | 0.95% | 10.0% | 10.2% | 25.7% |
| EXP | $5.92B | 14.4 | 2.1% | 18.4% | 28.1% | 28.3% |
| USLM | · | 25.6 | 17.3% | 36.0% | 22.5% | 48.9% |
| KNF | $3.99B | 25.5 | 8.5% | 5.0% | 10.1% | 18.4% |
| KNF | $3.99B | 25.5 | 8.5% | 5.0% | 10.1% | 18.4% |
| RMIX | · | · | · | · | · | · |
| SMID | $193M | 15.4 | 19.0% | 13.4% | 24.1% | 27.9% |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 30, 2026