섹터별 비중

04
Technology 12.2%
Industrials 9.9%
Health Care 8.5%
Financials 5.9%
Retail 3.3%
Utilities 3.1%
Communication Services 2.5%
Materials 2.2%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer Staples 0.3%
기타/미분류 51.4%

전체 포트폴리오 96 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $108,545,651 17.39% 1,313,317 $1,624,127 상승 ×3
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $54,697,269 8.76% 726,874 $1,944,127 상승 ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $36,858,421 5.90% 228,169 $10,689,368 하락 ×1
DGRO iShares Trust $26,606,535 4.26% 351,056 $2,016,796 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26,039,042 4.17% 329,483 $382,830 상승 ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $23,486,466 3.76% 138,042 $3,248,489 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19,333,446 3.10% 26,254 $4,095,894 하락 ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18,532,237 2.97% 205,685 $3,063,248 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11,675,719 1.87% 38,698 $5,962,078 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,037,924 1.61% 29,435 $5,385,918 상승 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $9,382,552 1.50% 4,734 $2,727,546 하락 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9,036,083 1.45% 58,821 $3,606,197 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8,966,815 1.44% 26,781 $2,098,166 하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8,847,871 1.42% 7,531 $2,298,502 상승 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,268,220 1.32% 11,483 $1,947,901 하락 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $7,420,509 1.19% 5,368 $1,503,298 하락 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $6,908,057 1.11% 126,963 $1,555,470 상승 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $6,769,624 1.08% 77,776 $1,637,897 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,747,464 1.08% 39,719 $1,963,341 상승 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $6,619,123 1.06% 7,976 $801,240 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,307,803 1.01% 5,259 $1,612,377 상승 ×2
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $6,160,296 0.99% 23,235 $1,796,745 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,137,830 0.98% 17,175 $1,297,044 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,006,903 0.96% 30,021 $885,697 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,999,804 0.96% 15,883 $1,165,876 상승 ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,935,748 0.95% 10,955 $-452,426 상승 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5,917,522 0.95% 33,958 $203,925 상승 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5,583,720 0.89% 79,168 $478,900 상승 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5,454,767 0.87% 59,233 $118,972 상승 ×5
V Visa Inc. $5,453,759 0.87% 15,896 $797,449 상승 ×5
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $5,416,724 0.87% 56,684 $120,306 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,229,326 0.84% 34,517 $-155,599 상승 ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5,211,339 0.83% 21,475 $-724,579 상승 ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $5,112,133 0.82% 9,653 $662,212 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,072,857 0.81% 12,061 $757,211 상승 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,056,476 0.81% 6,692 $-577,883 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,971,984 0.80% 13,329 $191,238 상승 ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4,882,578 0.78% 30,459 $-1,093,509 상승 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,782,604 0.77% 34,958 $267,815 상승 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4,580,834 0.73% 29,529 $-1,249,361 상승 ×2
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $4,560,682 0.73% 43,572 $-968,562 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,475,562 0.72% 20,267 $-1,354,647 상승 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,424,123 0.71% 9,918 $606,020 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,358,530 0.70% 34,433 $-65,802 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,357,869 0.70% 49,651 $-173,189 상승 ×2
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $4,128,279 0.66% 17,149 $1,848,915 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3,952,584 0.63% 24,917 $304,976 상승 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $3,508,519 0.56% 10,638 $5,137 상승 ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,328,756 0.53% 12,381 $511,843 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,077,811 0.49% 4,257 $1,542,490 하락 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,925,782 0.47% 29,470 $5,805 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,795,185 0.45% 2,988 $-131,330 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,718,127 0.44% 23,999 $-211,774 상승 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,698,376 0.43% 5,577 $1,029,899 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,626,912 0.42% 61,549 $-988,492 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,512,049 0.40% 8,933 $1,297,675 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,446,450 0.39% 34,264 $-753,134 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,251,199 0.36% 2,114 $763,433 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,922,633 0.31% 7,741 $-160,293 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,843,074 0.30% 5,854 $-21,018 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,743,518 0.28% 1,539 $646,306 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,734,489 0.28% 7,559 $385,029 상승 ×2
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1,731,739 0.28% 15,491 $429,707 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,714,493 0.27% 17,837 $442,892 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,710,481 0.27% 9,701 $516,599 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,702,776 0.27% 3,996 $294,986 상승 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,569,711 0.25% 6,029 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,548,987 0.25% 7,410 $354,373 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,514,021 0.24% 1,497 $274,645 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,513,932 0.24% 5,232 $-995,544 하락 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,489,551 0.24% 2,847 $123,330 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,465,451 0.23% 3,685 $-164,610 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,461,312 0.23% 1,494 $155,156 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,412,832 0.23% 5,071 $98,959 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,390,714 0.22% 5,835 $202,533 상승 ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $1,387,528 0.22% 33,768 $156,749 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,370,531 0.22% 4,187 $176,535 상승 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,361,345 0.22% 1,022 $210,497 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,358,524 0.22% 3,852 $121,897 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,307,087 0.21% 3,291 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,265,394 0.20% 3,741 $172,533 상승 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $1,243,147 0.20% 6,645 $28,798 상승 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $932,050 0.15% 4,794 $-173,739 상승 ×1
SPY SPY $481,667 0.08% 645 $62,197
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $450,301 0.07% 862 $51,031
IJR iShares Trust $353,572 0.06% 2,384 $57,216
NEAR iShares U.S. ETF Trust $28,421 0.00% 561 $-98
CLSE Trust for Professional Managers $4,711 0.00% 138 $2,713 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,387 0.00% 28 $-988,138 하락 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,132 0.00% 12 $-947,240 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $2,857 0.00% 100 상승 ×1
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $987 0.00% 25 상승 ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $581 0.00% 6 $215
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF $371 0.00% 8 $50
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $105 0.00% 6 $14
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $49 0.00% 5 $14

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VCIT $108,545,651 17.39% ×3 상승
VCLT $54,697,269 8.76% ×6 상승
PANW $10,037,924 1.61% ×3 상승
GEV $8,847,871 1.42% ×3 상승
IBKR $6,769,624 1.08% ×3 상승
EME $6,619,123 1.06% ×3 상승
ORLY $5,454,767 0.87% ×5 상승
V $5,453,759 0.87% ×5 상승
TSLA $5,072,857 0.81% ×4 상승
MSFT $4,971,984 0.80% ×3 상승
ENSG $4,882,578 0.78% ×3 상승
AEP $4,782,604 0.77% ×3 상승
KNSL $3,508,519 0.56% ×5 상승
NOW $2,925,782 0.47% ×5 상승
NFLX $2,446,450 0.39% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DDOG $1,569,711 6,029 0.25%
ADI $1,307,087 3,291 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $2,857 100 0.00%
ETOR $987 25 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPMO 축소함 -5K +$10.7M
KLAC 추가 매수 +35K +$6.0M
PANW 추가 매수 +418 +$5.4M
QQQ 축소함 -146 +$4.1M
FTNT 축소함 -8K +$3.6M
XMMO 축소함 -2K +$3.2M
SPHQ 축소함 -47 +$3.1M
FIX 축소함 -92 +$2.7M
GEV 추가 매수 +28 +$2.3M
VRT 축소함 -630 +$2.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RSP 2026년 3월 31일 164,285 $31,470,435 10.0%
SPYG 2026년 3월 31일 50,909 $5,431,991 28.4%
GTLS 2026년 3월 31일 19,882 $4,100,265 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2026년 3월 31일 8,759 $3,970,981 12.8%
HALO 2026년 3월 31일 56,223 $3,783,808 67.6%
VEEV 2026년 3월 31일 14,687 $3,278,580 61.4%
UNH 2025년 6월 30일 6,077 $3,182,829 21.4%
EXP 2026년 3월 31일 14,190 $2,932,790 -10.4%
FANG 2026년 3월 31일 18,369 $2,761,412 -6.9%
FISV 2025년 12월 31일 21,288 $2,744,662 -31.3%
JEF 2026년 3월 31일 43,719 $2,709,267 11.1%
CMG 2025년 12월 31일 57,920 $2,269,885 -16.6%
TXRH 2026년 3월 31일 12,330 $2,046,780 -3.7%
CPRT 2026년 3월 31일 50,184 $1,964,704 -16.7%
OKE 2026년 3월 31일 25,820 $1,897,770 -2.0%
DT 2026년 3월 31일 43,764 $1,896,732 62.8%
VGIT 2026년 3월 31일 10,697 $641,072
UNP 2026년 3월 31일 923 $213,509 14.2%
VTI 2026년 3월 31일 570 $191,104 18.6%
DFSV 2026년 3월 31일 2,105 $69,234
MOAT 2025년 6월 30일 403 $35,464
SPYM 2025년 6월 30일 405 $26,633 25.5%
GBTC 2025년 12월 31일 208 $18,673 -3.1%
LRCX 2025년 12월 31일 94 $12,587 102.0%
MANH 2025년 12월 31일 56 $11,479 18.5%
CB 2025년 12월 31일 38 $10,726 5.9%
NVO 2025년 12월 31일 190 $10,544 -26.2%
META 2025년 12월 31일 14 $10,282 12.4%
ADBE 2025년 12월 31일 28 $9,877 -31.8%
MUSA 2026년 3월 31일 23 $9,281 3.6%
MSCI 2025년 6월 30일 16 $9,048 -4.2%
WDAY 2025년 9월 30일 37 $8,880 -21.5%
OC 2026년 3월 31일 72 $8,058 8.6%
MU 2026년 3월 31일 26 $7,421 214.9%
TTD 2025년 9월 30일 102 $7,343 -75.6%
LULU 2025년 12월 31일 37 $6,584 -55.2%
GOOG 2026년 3월 31일 20 $6,276 19.9%
NOTV 2025년 12월 31일 4,242 $6,151 더 이상 추적하지 않음
AMD 2026년 3월 31일 23 $4,926 210.5%
RKLB 2025년 12월 31일 101 $4,839 4.7%
VIOO 2026년 3월 31일 36 $3,995 12.7%
CDNS 2026년 3월 31일 9 $2,814 27.2%
CCL 2026년 6월 30일 100 $2,588 -10.5%
IMSR 2026년 3월 31일 182 $1,113 -37.6%
RBLX 2025년 9월 30일 3 $316 -67.8%
MRK 2025년 6월 30일 1 $90 76.3%
FLY 2026년 3월 31일 2 $45 -20.7%
HOOD 2025년 6월 30일 1 $42 21.9%