VINP 클래스 A Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 20, 2026
$9.45
· 52주 범위 %
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$9.1352주 저점
$13.6152주 고점
P/E
4.1
EPS
$3.21
내 배지
52주 범위
$9–$14
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$14
P/E
4.1
ROE
11.1%
순이익률
·
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VINP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E
4.1
EPS
$3.21
ROE
11.1%
52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$3.212018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$234M2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | VINP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.15년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | VINP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| ROE | 11.1%5년 평균 ≈15.8% | ≈15.8% | · | · | |
| ROIC | 10.7%5년 평균 ≈10.8% | ≈10.8% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | VINP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 5.15년 평균 ≈7.6 | ≈7.6 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.35년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 1.95년 평균 ≈7.0 | ≈7.0 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율96.4%
연간 지급액≈$0.68
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 25, 2026 | $0.17 | USD | ≈6.8% |
| 5월 22, 2026 | $0.17 | USD | ≈6.4% |
| 3월 19, 2026 | $0.17 | USD | ≈6.1% |
| 11월 24, 2025 | $0.15 | USD | ≈5.0% |
| 8월 25, 2025 | $0.15 | USD | ≈6.2% |
| 5월 27, 2025 | $0.15 | USD | ≈6.4% |
| 3월 13, 2025 | $0.15 | USD | ≈7.0% |
| 11월 20, 2024 | $0.16 | USD | ≈6.9% |
| 8월 21, 2024 | $0.17 | USD | ≈6.3% |
| 5월 22, 2024 | $0.17 | USD | ≈7.0% |
| 2월 21, 2024 | $0.20 | USD | ≈6.6% |
| 11월 21, 2023 | $0.17 | USD | ≈7.0% |
| 8월 23, 2023 | $0.20 | USD | ≈7.4% |
| 5월 24, 2023 | $0.16 | USD | ≈8.3% |
| 2월 28, 2023 | $0.17 | USD | ≈7.1% |
| 11월 22, 2022 | $0.20 | USD | ≈7.6% |
| 8월 24, 2022 | $0.17 | USD | ≈9.3% |
| 5월 23, 2022 | $0.17 | USD | ≈8.1% |
| 3월 9, 2022 | $0.20 | USD | ≈5.5% |
| 11월 30, 2021 | $0.16 | USD | ≈4.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-2.0%
다음 실적
11월 11, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $0.96 | $1.10 | -12.6% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 11, 2026 | $0.95 | $1.12 | -14.8% |
| 2025년 12월 31일 | $1.20 | $1.26 | -4.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.16 | $1.05 | 10.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.20 | $1.14 | 5.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.98 | $0.94 | 4.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $725M | $412M | $252M | $229M | $223M | $124M | $113M | |
| Operating Income | $252M | $189M | $202M | $179M | $242M | $216M | $183M | |
| Interest Expense | $134M | $112M | $55M | $19M | $13M | $13M | $12M | |
| Interest Income | $145M | $87M | $122M | $112M | $29M | $10M | $21M | |
| Pretax Income | $262M | $162M | $269M | $272M | $258M | $213M | $192M | |
| Income Tax | $43M | $46M | $50M | $52M | $49M | $43M | $36M | |
| Net Income | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | $151M | |
| EPS (Basic) | $3.43 | $2.14 | $4.02 | $3.89 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| EPS (Diluted) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| Shares (Basic) | 63,397,750 | 55,190,584 | 54,903,764 | 56,356,293 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| Shares (Diluted) | 67,755,077 | 56,923,626 | 55,405,572 | 57,149,108 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| EBITDA | $287M | $206M | $212M | $184M | $246M | $220M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $121M | $99M | $16M | $30M | $22M | $13M | $4M | |
| Current Assets | $2.12B | $2.06B | $1.96B | $1.46B | $1.53B | $156M | $157M | |
| PP&E (Net) | $74M | $59M | $13M | $12M | $14M | $15M | $16M | |
| Goodwill | $700M | $555M | $162M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $1.33B | $1.06B | $215M | $189M | $1M | $1M | $3M | |
| Total Assets | $4.03B | $3.59B | $2.30B | $1.77B | $1.65B | $329M | $312M | |
| Current Liabilities | $413M | $352M | $235M | $156M | $164M | $210M | $103M | |
| Total Liabilities | $1.98B | $1.64B | $919M | $391M | $232M | $309M | · | |
| Retained Earnings | $92M | $31M | $111M | $81M | $70M | $0 | $91M | |
| Stockholders' Equity | $1.98B | $1.94B | $1.38B | $1.37B | $1.41B | $19M | $108M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $18M | $10M | $5M | $4M | $5M | $6M | |
| Other Non-cash | $22M | $74M | $-17M | $-107M | $76M | $20M | · | |
| Operating Cash Flow | $274M | $210M | $129M | $118M | $289M | $195M | $132M | |
| CapEx | $40M | $19M | $37M | $6M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $99M | $-232M | $223M | $132M | $-1.32B | $75M | $-40M | |
| Dividends Paid | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | $76M | |
| Financing Cash Flow | $-324M | $-429M | $175M | $-216M | $1.05B | $-194M | $-100M | |
| Free Cash Flow | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M | $193M | · | |
| Levered FCF | $122M | $110M | $133M | $96M | $275M | $183M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7% | 4.0% | 10.8% | 12.8% | 21.1% | 53.2% | · | |
| ROE | 11.1% | 7.1% | 16.0% | 15.7% | 29.1% | 267.3% | · | |
| ROIC | 10.7% | 7.0% | 11.9% | 10.5% | 13.9% | 892.7% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 9.4 | 18.5 | 16.5 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $4.04 | $3.69 | $3.87 | $2.06 | $5.21 | $22.49 | · | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | · | |
| P/E | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | 20.7% | 35.2% | 42.5% | 35.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 96.4% | 171.9% | 86.2% | 96.3% | 122.7% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $3.21 | $19.60 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $170M | |
| P/E | 4.1 | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $176M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M |
| 희석 EPS | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 |
| 당좌 비율 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M |
기관 투자자 (13F) 43개의 제출자 · $111.8M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
43
보유 가치
$111.8M
신규 포지션
4
청산 포지션
5
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-1 이전 분기 대비) | 5 (0 이전 분기 대비) | 10 (-9 이전 분기 대비) | 17 (+8 이전 분기 대비) | +949K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $43,215,960 | 4,441,517 | 38.65% | 주식 |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $29,547,325 | 3,036,724 | 26.42% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,129,900 | 630,000 | 5.48% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $5,144,932 | 528,770 | 4.60% | 주식 |
| Endure Capital Management, LLC | $4,392,414 | 451,430 | 3.93% | 주식 |
| UBS Group AG | $3,841,939 | 394,855 | 3.44% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,548,988 | 364,747 | 3.17% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,001,172 | 310,359 | 2.68% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,686,987 | 173,380 | 1.51% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,574,880 | 161,858 | 1.41% | 주식 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $1,566,676 | 161,015 | 1.40% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $861,105 | 88,500 | 0.77% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $749,191 | 76,998 | 0.67% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $726,328 | 55,700 | 0.65% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $711,789 | 73,154 | 0.64% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $613,895 | 63,093 | 0.55% | 주식 |
| R Squared Ltd | $479,660 | 49,297 | 0.43% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $431,039 | 44,300 | 0.39% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407,006 | 41,830 | 0.36% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $359,755 | 34,100 | 0.32% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $352,868 | 36,266 | 0.32% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $340,647 | 35,010 | 0.30% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $320,997 | 32,931 | 0.29% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $311,078 | 31,971 | 0.28% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $278,735 | 28,647 | 0.25% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $189,677 | 19,494 | 0.17% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $160,798 | 16,526 | 0.14% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $158,395 | 16,279 | 0.14% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $156,322 | 16,066 | 0.14% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $156,244 | 16,058 | 0.14% | 주식 |
| Savant Capital, LLC | $113,671 | 11,198 | 0.10% | 주식 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $97,300 | 10,000 | 0.09% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $64,208 | 6,599 | 0.06% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $54,488 | 5,600 | 0.05% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38,920 | 4,000 | 0.03% | 주식 |
| Mondrian Investment Partners LTD | $27,312 | 2,807 | 0.02% | 주식 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $8,319 | 855 | 0.01% | 주식 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1,868 | 193 | 0.00% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,489 | 153 | 0.00% | 주식 |
| Quarry LP | $992 | 102 | 0.00% | 주식 |
| Larson Financial Group LLC | $983 | 101 | 0.00% | 주식 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $594 | 61 | 0.00% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $20 | 2 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTANERA MANAGEMENT LLC, MANUEL JOSE BALBONTIN FERNANDEZ, CORINA BEATRIZ ULIVI ×2 제출 서류 | 2024년 11월 8일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| COMPASS GROUP CAYMAN LTD, MATÍAS RODRIGUEZ, JAIME DE LA BARRA ×2 제출 서류 | 2024년 11월 8일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Holdings L.P., Ares Holdco LLC, Ares Management Corporation, Ares Voting LLC, Ares Partners Holdco LLC, Ares Management GP LLC | 2023년 11월 6일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 3 명의 내부자 · 3 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Passos Ribeiro | Chief Financial Officer | 2026년 6월 25일 S | 180,250 | 0 | 71 | $-1,824,332 |
| Fernando Lovisotto | Head of Global IP&S | 2026년 7월 16일 S | 986,251 | 0 | 60 | $-2,708,599 |
| Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Pres. Finance and Operations | 2026년 6월 17일 S | 1,062,179 | 0 | 34 | $-2,474,394 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 0.39% | 102,865 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
VINP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$14.29
+51.2%
2 16.7%
적극 매수
9 75.0%
매수
1 8.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $14.02 +48.3%
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출처: SEC 20-F 제출 4월 20, 2026