섹터별 비중

04
Technology 18.9%
Industrials 6.7%
Healthcare 6.3%
Financials 6.0%
Retail 5.2%
Energy 3.3%
Communication Services 2.9%
Consumer Discretionary 2.5%
Consumer Staples 1.8%
Utilities 1.6%
Consumer products 1.5%
Materials 0.3%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 43.0%

전체 포트폴리오 558 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $42,105,078 12.55% 56,383 $5,246,388 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,225,208 5.43% 62,987 $1,804,082 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,307,111 5.16% 86,497 $2,005,803 하락 ×4
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $11,966,227 3.57% 36,106 $2,582,265 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,020,431 2.69% 24,183 $220,329 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,805,405 2.62% 36,945 $1,075,115 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,445,752 2.22% 6,992 $2,092,673 하락 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6,661,135 1.98% 9,471 $748,345 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,511,000 1.94% 19,892 $586,579 하락 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5,732,599 1.71% 46,168 $850,513 상승 ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $5,402,733 1.61% 259,253 $286,624 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,352,369 1.59% 7,403 $2,761,359 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,001,104 1.49% 19,692 $125,073 하락 ×6
IJR iShares Trust $4,699,321 1.40% 31,686 $712,235 하락 ×6
AGG iShares Trust $4,503,287 1.34% 45,497 $1,105,976 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,368,257 1.30% 3,642 $912,709 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,351,829 1.30% 8,697 $169,878 하락 ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $4,214,237 1.26% 38,511 $1,168,541 상승 ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $3,771,486 1.12% 173,088 $186,454 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,757,891 1.12% 25,627 $-27,825 하락 ×3
IBDU iShares Trust $3,666,719 1.09% 158,394 $135,766 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,478,874 1.04% 18,260 $1,026,754 하락 ×2
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $3,478,854 1.04% 138,162 $191,232 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,454,224 1.03% 13,727 $423,110 하락 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3,414,756 1.02% 39,642 $561,278 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,337,245 0.99% 5,745 $2,128,898 하락 ×5
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $3,298,253 0.98% 128,140 $225,446 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,234,857 0.96% 5,743 $47,572 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,155,998 0.94% 8,949 $133,634 하락 ×6
IBDT iShares Trust $3,108,518 0.93% 123,112 $34,338 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,088,800 0.92% 26,297 $822,827 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,063,304 0.91% 22,406 $-835,602 하락 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,053,114 0.91% 8,251 $404,270 하락 ×1
SMH SMH $2,706,176 0.81% 4,126 $1,081,782 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,690,224 0.80% 19,267 $1,830,507 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,625,391 0.78% 9,713 $-666,656 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,540,274 0.76% 22,429 $-295,762 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,470,947 0.74% 14,907 $-624,043 하락 ×4
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $2,361,973 0.70% 92,232 $259,462 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,309,764 0.69% 8,214 $302,312 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,239,433 0.67% 27,556 $81,000 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,218,095 0.66% 16,382 $-419,909 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,055,376 0.61% 4,887 $288,852 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,043,775 0.61% 9,170 $-94,382 하락 ×6
OEF iShares Trust $2,028,689 0.60% 5,545 $264,994
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,993,163 0.59% 27,975 $299,649 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,956,248 0.58% 3,840 $-382,093 하락 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,945,522 0.58% 24,150 $211,591 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,922,214 0.57% 21,901 $-184,734 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,582,323 0.47% 8,563 $471,109 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,566,066 0.47% 1,333 $409,485 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1,557,107 0.46% 22,896 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,449,918 0.43% 8,577 $-127,736 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,338,625 0.40% 1,431 $-107,152 하락 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,299,909 0.39% 5,362 $152,930 하락 ×2
V Visa Inc. $1,211,053 0.36% 3,530 $117,606 하락 ×5
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,140,343 0.34% 8,465 $237,404 상승 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,135,518 0.34% 19,711 $-81,153 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1,134,860 0.34% 5,429 $226,620 하락 ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1,134,611 0.34% 7,024 $462,436 상승 ×3
IBDS iShares Trust $1,133,872 0.34% 46,837 $-588 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,124,750 0.34% 8,753 $63,933 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,105,250 0.33% 7,542 $-40,559 하락 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,097,773 0.33% 11,470 $-14,021 하락 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,077,160 0.32% 4,136 $24,371 하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,028,843 0.31% 3,268 $-89,289 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,009,928 0.30% 7,216 $148,943 하락 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $992,089 0.30% 3,884 $463,575 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $938,335 0.28% 2,649 $30,218 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $915,751 0.27% 2,529 $27,728 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $908,991 0.27% 9,915 $1,076 하락 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $903,165 0.27% 21,332 $-202,674 하락 ×4
EFA iShares Trust $899,177 0.27% 8,656 $21,328 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $889,630 0.27% 12,460 $-91,275 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $861,408 0.26% 1,358 $108,860 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $851,989 0.25% 2,811 $144,632 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $851,911 0.25% 886 $3,712 상승 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $850,997 0.25% 2,980 $231,009
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $850,593 0.25% 6,720 $223,940 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $792,089 0.24% 9,362 $128,201 하락 ×6
IBDR iShares Trust $770,396 0.23% 31,810 $-24,277 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $738,239 0.22% 8,136 $-140,389 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $728,276 0.22% 3,252 $67,342 하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $727,535 0.22% 7,559 $-37,982 하락 ×5
GLD SPDR Gold Shares $700,654 0.21% 1,902 $-116,443 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $697,833 0.21% 13,140 $-137,413 하락 ×2
IJH iShares Trust $696,377 0.21% 9,031 $65,203 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $694,620 0.21% 9,344 $15,229 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $690,692 0.21% 12,884 $29,483 하락 ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $687,960 0.20% 6,422 $-47,573 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $679,122 0.20% 11,921 $84,192 하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $644,600 0.19% 4,503 $34,969 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $632,514 0.19% 1,870 $42,417 하락 ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $563,012 0.17% 11,848 $75,050 하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $557,175 0.17% 23,149 $-167,936 하락 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $545,068 0.16% 5,269 $163,844 하락 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $529,829 0.16% 2,403 $-94,651 하락 ×2
MMM 3M Company Common Stock $479,721 0.14% 2,963 $39,403 하락 ×1
T AT&T Inc. $479,420 0.14% 23,161 $-202,866 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $473,891 0.14% 2,987 $8,137 하락 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTHR $11,966,227 3.57% ×6 상승
IBDW $5,402,733 1.61% ×6 상승
IBDV $3,771,486 1.12% ×6 상승
IBDU $3,666,719 1.09% ×6 상승
IBDX $3,478,854 1.04% ×6 상승
VUG $3,414,756 1.02% ×6 상승
IBDY $3,298,253 0.98% ×6 상승
IBDT $3,108,518 0.93% ×6 상승
IBCA $2,361,973 0.70% ×4 상승
VEA $1,993,163 0.59% ×3 상승
BBUS $1,140,343 0.34% ×6 상승
SPMO $1,134,611 0.34% ×3 상승
IBDS $1,133,872 0.34% ×6 상승
VB $851,989 0.25% ×6 상승
NLR $198,428 0.06% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DYNF $1,557,107 22,896 0.46%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $278,510 1,244 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438G166) $150,745 5,994 0.04%
SPXV $100,621 1,225 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $79,445 465 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $78,973 523 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $55,472 409 0.02%
VRT $52,566 157 0.02%
ASTS $44,430 500 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 466000577) $36,026 1,503 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438G216) $29,995 1,180 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $27,382 335 0.01%
QTUM $20,672 125 0.01%
COHR $15,383 39 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $15,037 495 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 축소함 -294 +$5.2M
AMAT 축소함 -178 +$2.8M
VTHR 추가 매수 +3K +$2.6M
AMD 축소함 -195 +$2.1M
CAT 축소함 -564 +$2.1M
NVDA 축소함 -1K +$2.0M
INTC 축소함 -215 +$1.8M
AAPL 축소함 -2K +$1.8M
TIP 추가 매수 +11K +$1.2M
AGG 추가 매수 +11K +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 2,524 $570,478 -4.4%
VEU 2026년 3월 31일 5,105 $375,523
IBDQ 2025년 12월 31일 7,392 $186,106
CMC 2026년 6월 30일 1,900 $116,717 1.3%
K 2025년 12월 31일 1,267 $103,919 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 440 $75,108 더 이상 추적하지 않음
TFI 2025년 9월 30일 1,500 $66,990
ROST 2025년 12월 31일 290 $44,193 26.9%
BRO 2025년 12월 31일 459 $43,049 -24.8%
BN 2025년 12월 31일 540 $37,033 -19.5%
CNTA 2026년 6월 30일 925 $36,741 더 이상 추적하지 않음
AIN 2026년 3월 31일 700 $35,490 16.6%
PGR 2025년 12월 31일 143 $35,313 -7.6%
CTRA 2026년 6월 30일 1,000 $35,130 더 이상 추적하지 않음
AZO 2025년 12월 31일 8 $34,321 -17.7%
VMC 2025년 12월 31일 110 $33,837 -14.8%
FAST 2025년 12월 31일 610 $29,914 26.5%
SPIP 2025년 9월 30일 1,131 $29,462
CDW 2025년 12월 31일 170 $27,077 -2.1%
ADI 2025년 12월 31일 106 $26,044 53.8%
EXAS 2026년 3월 31일 225 $22,851 더 이상 추적하지 않음
GGG 2025년 12월 31일 265 $22,514 -4.8%
FCX 2025년 6월 30일 570 $21,580 66.2%
PNFP 2025년 12월 31일 221 $20,727 0.7%
VRSK 2025년 12월 31일 76 $19,114 -26.7%
GSLC 2026년 3월 31일 136 $18,002
GWW 2025년 6월 30일 18 $17,780 23.1%
EXLS 2025년 12월 31일 377 $16,595 -15.8%
MCHP 2025년 12월 31일 250 $16,055 27.6%
STE 2025년 12월 31일 57 $14,104 -17.7%
AME 2025년 12월 31일 72 $13,536 22.7%
ARM 2025년 12월 31일 92 $13,017 181.3%
CDNS 2026년 3월 31일 40 $12,502 26.4%
FLIN 2025년 6월 30일 278 $10,241
EWC 2025년 6월 30일 250 $10,186
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 170 $10,075 -8.7%
IEX 2025년 12월 31일 60 $9,765 30.9%
FNDC 2025년 9월 30일 215 $9,038
AIQUY 2026년 3월 31일 229 $8,601 더 이상 추적하지 않음
FRT 2025년 12월 31일 82 $8,307 5.8%
PLAB 2025년 6월 30일 387 $8,030 67.2%
KEY 2025년 9월 30일 458 $7,973 7.4%
CBRE 2026년 3월 31일 49 $7,878 -4.3%
RCAT 2026년 6월 30일 600 $7,854 -39.9%
IDX 2025년 6월 30일 627 $7,831 -24.7%
DAL 2025년 9월 30일 155 $7,622 48.2%
CCRD 2025년 12월 31일 265 $7,131 더 이상 추적하지 않음
EWA 2025년 6월 30일 300 $7,028
HESAY 2026년 6월 30일 37 $7,019 더 이상 추적하지 않음
NGLOY 2025년 6월 30일 500 $6,990 더 이상 추적하지 않음
PENG (제출됨 PENGXXXX) 2025년 9월 30일 340 $6,732 133.5%
TRU 2026년 3월 31일 78 $6,688 -8.3%
EWS 2025년 6월 30일 264 $6,270
PIN 2026년 3월 31일 255 $6,196
WFG 2026년 3월 31일 91 $5,561 1.9%
SLB 2026년 6월 30일 100 $5,138 4.8%
SBS 2026년 6월 30일 161 $4,910 -6.9%
BSY 2026년 3월 31일 127 $4,846 -8.2%
PSMMY 2026년 3월 31일 132 $4,795 더 이상 추적하지 않음
FIS 2025년 6월 30일 60 $4,480 -60.2%
HDB 2026년 6월 30일 172 $4,277 -13.5%
TWODY 2026년 3월 31일 296 $4,262 더 이상 추적하지 않음
RHP 2025년 12월 31일 41 $3,673 28.6%
VSS 2025년 9월 30일 27 $3,628
PPL 2026년 3월 31일 100 $3,502 -14.1%
MAA 2026년 3월 31일 25 $3,472 -5.6%
ICE 2026년 3월 31일 21 $3,401 -4.5%
CWAN 2026년 3월 31일 140 $3,375 더 이상 추적하지 않음
ROL 2026년 6월 30일 62 $3,310 -27.7%
CUBE 2025년 9월 30일 75 $3,187 -7.7%
LZAGY 2026년 3월 31일 46 $3,090 더 이상 추적하지 않음
NNE 2026년 6월 30일 150 $3,069 -26.1%
HEI-A (제출됨 HEIA) 2026년 3월 31일 12 $3,029 더 이상 추적하지 않음
VXF 2025년 9월 30일 15 $2,890
CFLT 2025년 6월 30일 123 $2,881 더 이상 추적하지 않음
MGM 2025년 6월 30일 97 $2,874 -11.4%
DBOEY 2026년 3월 31일 108 $2,839 더 이상 추적하지 않음
CLM 2025년 6월 30일 380 $2,823 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 135 $2,623 90.7%
DIBS 2025년 12월 31일 955 $2,463 -32.9%
RMOP 2026년 3월 31일 96 $2,401
ZTS 2026년 3월 31일 19 $2,390 -41.0%
BALL 2026년 6월 30일 40 $2,364 -9.7%
TREX 2026년 3월 31일 65 $2,279 19.6%
MASI 2026년 6월 30일 12 $2,134 더 이상 추적하지 않음
WHR 2025년 9월 30일 20 $2,028 -61.4%
HAL 2026년 6월 30일 50 $1,949 -6.2%
S 2025년 6월 30일 101 $1,836 37.1%
BSCP 2025년 12월 31일 73 $1,509 더 이상 추적하지 않음
CRML 2026년 6월 30일 138 $1,095 -31.4%
DJT 2026년 6월 30일 100 $928 15.1%
RLAY 2025년 6월 30일 344 $897 448.0%
USAR 2026년 6월 30일 50 $756 -37.0%
MICC 2026년 6월 30일 34 $508 0.4%
VREX 2025년 6월 30일 40 $464 112.9%
BXP 2025년 9월 30일 6 $404 -18.7%
IBRX 2026년 3월 31일 150 $297 34.1%
KLAR 2026년 6월 30일 19 $248 -38.2%
NTLA 2026년 3월 31일 24 $215 -4.4%
LEN-B (제출됨 LENB) 2025년 9월 30일 1 $105 더 이상 추적하지 않음
BPPTU 2026년 3월 31일 100 $22 더 이상 추적하지 않음
IRBTQ 2026년 3월 31일 30 $3 더 이상 추적하지 않음