Capstone Financial Advisors, Inc.

CIK 1599217 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,488위 · 상위 15.8%
포지션
192
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.55%
상위 25개 보유 비중
91.70%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
12.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.03% 추정 매수 $75,388,360 · 매도 $20,130,959

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
94
감소
53
종료
16

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.5%
Consumer Discretionary
2.9%
Financials
1.2%
Retail
0.8%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
88.4%

전체 포트폴리오 192 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $365,895,170 17.82% 988,799 $54,910,303 상승 ×4
IWB $261,054,053 12.72% 637,495 $30,602,162 하락 ×6
DFAC $245,929,538 11.98% 5,543,948 $30,375,185 하락 ×1
NFRA $150,705,650 7.34% 2,350,358 $3,350,897 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $134,539,066 6.55% 1,832,708 $4,053,662 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $98,623,083 4.80% 1,153,621 $9,958,191 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $86,977,190 4.24% 911,328 $8,453,485 상승 ×1
DFAX $75,279,016 3.67% 2,043,404 $5,108,076 하락 ×3
IWF $56,776,152 2.77% 457,245 $7,926,043 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $54,467,962 2.65% 1,124,674 $1,977,875 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $52,219,182 2.54% 193,183 $-8,202,629 하락 ×6
TLTD $44,837,678 2.18% 457,172 $1,772,286 하락 ×6
TILT $43,697,965 2.13% 158,287 $4,226,433 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,137,332 1.96% 138,711 $4,095,196 하락 ×3
ITOT $36,353,101 1.77% 221,301 $5,276,686 상승 ×3
REET $23,514,887 1.15% 851,372 $2,129,027 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,862,316 1.02% 63,735 $1,443,858 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,531,914 1.00% 102,613 $2,748,187 상승 ×2
AVRE $14,755,783 0.72% 311,435 $823,238 하락 ×2
MDY $10,519,279 0.51% 14,956 $1,158,319 하락 ×6
IWM $10,407,015 0.51% 34,638 $1,708,887 하락 ×2
VIG $9,106,097 0.44% 38,484 $657,902 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,896,242 0.43% 37,326 $791,864 하락 ×3
AGG $8,623,710 0.42% 87,126 $107,085 상승 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7,666,546 0.37% 22,634 $976,147 하락 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7,469,164 0.36% 112,150 $-4,709 상승 ×1
VTEB $6,548,615 0.32% 129,470 $-1,729,850 하락 ×1
IAGG $6,388,431 0.31% 126,254 $143,758 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,188,485 0.30% 16,590 $188,353 상승 ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5,941,179 0.29% 48,931 $1,015,302 하락 ×2
BRKA $5,241,950 0.26% 7 $214,970
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,004,532 0.20% 18,134 $-1,346,436 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,794,339 0.18% 3,287 $2,612,580 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,769,382 0.18% 4,029 $-229,725 상승 ×1
DFAU $3,479,046 0.17% 67,306 $819,900 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,428,978 0.17% 9,595 $674,697 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,148,658 0.15% 17,039 $954,651 상승 ×2
RWO $3,138,396 0.15% 63,134 $107,868 하락 ×1
SPY SPY $3,045,861 0.15% 4,079 $364,318 하락 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,981,244 0.15% 29,174 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,867,516 0.14% 2,693 $980,913 상승 ×1
CBOE $2,772,427 0.14% 11,425 $-347,553 상승 ×1
DFAI $2,621,187 0.13% 63,544 $42,909 하락 ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2,599,158 0.13% 75,513 $213,702
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,495,894 0.12% 3,389 $559,193 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,474,155 0.12% 5,710 $1,411,583 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,330,877 0.11% 5,470 $382,290 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,186,546 0.11% 3,764 $1,688,752 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,027,228 0.10% 2,804 $1,194,832 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,974,739 0.10% 17,435 $-167,793 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,883,988 0.09% 3,345 $151,875 상승 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,879,077 0.09% 13,458 $1,255,628 하락 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,828,614 0.09% 13,375 $-419,478 상승 ×1
MUB $1,662,502 0.08% 15,448 $-54,450 하락 ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1,576,754 0.08% 30,206 $515,025 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,492,200 0.07% 18,361 $192,774 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,485,664 0.07% 5,283 $212,730 상승 ×2
BRKB $1,477,652 0.07% 2,953 $70,241 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,417,089 0.07% 23,571 $70,318 하락 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1,384,597 0.07% 180,286 $131,609
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,307,388 0.06% 5,148 $113,306 상승 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,253,255 0.06% 1,642 $632,112 상승 ×4
JMST $1,246,851 0.06% 24,448 $700,924 상승 ×2
DFIC $1,179,913 0.06% 31,667 $442,665 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,146,268 0.06% 4,158 $37,384 상승 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1,109,495 0.05% 43,424 $168,737 상승 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,102,262 0.05% 17,935 $372,057 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,067,648 0.05% 8,309 $75,922 상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,026,642 0.05% 4,983 $50,133 상승 ×1
VOO $1,011,989 0.05% 1,473 $-814,938 하락 ×2
IWV $1,007,623 0.05% 2,363 $133,649 상승 ×6
IVV $986,558 0.05% 1,317 $81,012 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $984,817 0.05% 3,914 $145,563 상승 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $980,698 0.05% 17,398 $177,339 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $878,961 0.04% 2,488 $242,819 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $865,923 0.04% 2,007 $517,829 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $857,745 0.04% 715 $281,436 상승 ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $851,611 0.04% 626 $168,763
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $845,519 0.04% 720 $243,212 상승 ×4
JEPI $832,439 0.04% 14,739 $10,515 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $800,036 0.04% 2,268 $88,698 상승 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $794,029 0.04% 18,389 $228,223 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $786,412 0.04% 2,104 $195,886 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763,806 0.04% 1,816 $-168,168 하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $746,884 0.04% 2,476 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $728,295 0.04% 20,928 $-50,646
ESGV $727,364 0.04% 5,500 $79,986 하락 ×1
SCHB $662,602 0.03% 22,880 $88,533 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $654,560 0.03% 1,733 $212,192 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $644,993 0.03% 3,891 $-102,773 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $644,331 0.03% 11,182 $-109,661 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630,135 0.03% 5,401 $-170,310 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $629,800 0.03% 5,116 $-164,068 상승 ×6
GLD $627,720 0.03% 1,704 $-149,384 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $615,928 0.03% 1,821 $61,736 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $615,305 0.03% 5,238 $212,086 상승 ×4
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $604,067 0.03% 16,040 $97,684
VGT $599,080 0.03% 5,012 $164,950 상승 ×1
AGGY $561,970 0.03% 12,925 $6,535 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $557,802 0.03% 1,168 $-134,996 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $365,895,170 17.82% ×4 상승
NFRA $150,705,650 7.34% ×6 상승
BND $134,539,066 6.55% ×6 상승
ITOT $36,353,101 1.77% ×3 상승
REET $23,514,887 1.15% ×6 상승
MSFT $6,188,485 0.30% ×4 상승
CME $4,004,532 0.20% ×4 상승
META $1,883,988 0.09% ×4 상승
KO $1,492,200 0.07% ×4 상승
JNJ $1,307,388 0.06% ×4 상승
CRWD $1,253,255 0.06% ×4 상승
ADX $1,109,495 0.05% ×6 상승
JEPQ $1,102,262 0.05% ×3 상승
IWV $1,007,623 0.05% ×6 상승
ABBV $984,817 0.05% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SBUX $2,981,244 29,174 0.15%
KLAC $746,884 2,476 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $485,495 2,841 0.02%
PANW $429,345 1,259 0.02%
SNDK $397,903 175 0.02%
SMH $312,198 476 0.02%
ARM $308,476 870 0.02%
URI $276,211 244 0.01%
ALAB $274,356 568 0.01%
XLI $266,549 1,439 0.01%
RTX $259,994 1,370 0.01%
ADBE $239,669 1,169 0.01%
IVW $236,482 1,719 0.01%
IVT $214,701 6,065 0.01%
VRTX $214,588 432 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +19K +$54.9M
IWB 축소함 -9K +$30.6M
DFAC 축소함 -3K +$30.4M
VXUS 추가 매수 +4K +$10.0M
IXUS 추가 매수 +5K +$8.5M
MCD 축소함 -1K -$8.2M
IWF 추가 매수 +343K +$7.9M
ITOT 추가 매수 +3K +$5.3M
DFAX 축소함 -22K +$5.1M
TILT 축소함 -5K +$4.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ULXXXX 2025년 12월 31일 26,596 $1,576,639 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 125,976 $1,446,210 더 이상 추적하지 않음
RKLBXXXX 2025년 3월 31일 53,213 $1,355,336 더 이상 추적하지 않음
DJT 2025년 12월 31일 77,527 $1,272,994 -35.8%
VT 2026년 6월 30일 8,310 $1,149,448 더 이상 추적하지 않음
CAOS 2026년 6월 30일 11,093 $1,006,801 더 이상 추적하지 않음
CMCL 2025년 12월 31일 25,699 $930,561 더 이상 추적하지 않음
VST 2025년 9월 30일 4,597 $890,945 -28.4%
EZBC 2025년 12월 31일 9,250 $612,443 더 이상 추적하지 않음
CHRW 2026년 3월 31일 3,407 $547,710 -13.5%
OPEN 2025년 12월 31일 65,253 $520,067 -39.8%
FCX 2026년 6월 30일 7,958 $467,772 8.8%
VTES 2026년 6월 30일 3,921 $396,570 더 이상 추적하지 않음
HBAN 2025년 12월 31일 22,440 $387,539 -1.1%
IBIT 2025년 3월 31일 6,592 $349,706
EQX 2026년 3월 31일 21,120 $296,525 더 이상 추적하지 않음
FICO 2026년 3월 31일 174 $294,168 9.6%
SPYV 2025년 9월 30일 5,387 $281,956 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 12월 31일 2,966 $272,131 더 이상 추적하지 않음
ARW 2025년 3월 31일 2,405 $272,054 98.0%
BAC 2026년 3월 31일 4,637 $255,035 29.0%
PFE 2025년 6월 30일 9,945 $251,999 14.8%
GDDY 2026년 3월 31일 2,000 $248,160 18.3%
XLE 2026년 6월 30일 4,030 $246,892 더 이상 추적하지 않음
GDX 2025년 6월 30일 5,335 $245,232 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,070 $241,958 -1.2%
BMOP 2026년 6월 30일 9,823 $241,941
PANW 2026년 3월 31일 1,311 $241,487 121.9%
XLI 2026년 3월 31일 1,555 $241,262 더 이상 추적하지 않음
BAC 2025년 3월 31일 5,487 $241,154 50.7%
LOW 2025년 3월 31일 969 $239,187 -6.2%
COP 2026년 6월 30일 1,719 $226,968 29.7%
MCHI 2026년 6월 30일 4,000 $224,720
VWO 2025년 9월 30일 4,518 $223,460 더 이상 추적하지 않음
URI 2025년 12월 31일 232 $221,777 38.3%
CE 2025년 9월 30일 4,000 $221,320 10.6%
VUG 2025년 3월 31일 532 $218,411 더 이상 추적하지 않음
VIAV 2026년 6월 30일 6,457 $214,889 -19.2%
IVW 2026년 3월 31일 1,716 $211,564 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2026년 6월 30일 3,572 $210,856 더 이상 추적하지 않음
IGIB 2025년 9월 30일 3,951 $210,549
UBER 2025년 12월 31일 2,139 $209,558 -2.5%
ANET 2026년 3월 31일 1,596 $209,124 49.7%
HYG 2025년 12월 31일 2,510 $203,772 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 3월 31일 6,666 $203,580 0.4%
UPS 2026년 3월 31일 2,027 $201,059 3.9%
TV 2026년 3월 31일 50,000 $145,500 -6.5%
CLW 2026년 6월 30일 10,000 $143,800 33.3%
ABEV 2026년 3월 31일 50,000 $123,500 -4.5%
CLF 2025년 9월 30일 15,950 $121,220 -12.7%
HTZ 2025년 6월 30일 30,000 $118,200 -69.0%
CALY 2025년 9월 30일 10,065 $81,024 66.9%
NEO 2026년 6월 30일 10,000 $74,200 13.5%
BGS 2025년 12월 31일 10,000 $44,300 -18.5%
ZVIA 2025년 6월 30일 20,000 $43,200 -58.0%
GGB 2026년 3월 31일 10,000 $36,900 20.8%
DNUT 2026년 6월 30일 10,000 $33,900 -0.8%
PLUG 2025년 9월 30일 21,625 $32,222 -3.4%
EB 2025년 6월 30일 15,000 $31,650 더 이상 추적하지 않음
AMC 2025년 6월 30일 10,002 $28,706 -16.3%
SEATXXXX 2025년 9월 30일 15,000 $25,350 더 이상 추적하지 않음
NDLS 2026년 3월 31일 25,000 $17,650 87.1%
LNKS 2025년 12월 31일 30,000 $13,938 189.3%
UHG 2026년 6월 30일 10,000 $11,600 더 이상 추적하지 않음
TMC 2025년 3월 31일 10,000 $11,200 124.3%
WOLF 2025년 9월 30일 25,000 $9,970 -9.0%
ASST 2026년 3월 31일 10,102 $7,456 54.1%
BYND 2026년 6월 30일 10,119 $7,100 1808.0%
GURE 2025년 9월 30일 10,000 $6,720 -40.5%
ORIS 2025년 12월 31일 20,000 $3,744 더 이상 추적하지 않음