$53.69
▲ +$8.46
(+18.70%)
거래량 3.4M
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$4.7B
ROE
-11.4%
마진
-11.4%
D/E
145.55
Beta
1.51
52W
$7–$44
월가 컨센서스
15 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
8
매수
3
보유
1
매도
0
적극 매도
73.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
FFIV
F5 Inc
P/E 21.4
$14.8B
VIAV
Viavi Solutions Inc
P/E 261.7
$4.0B
AAOI
Applied Optoelectronics Inc
$2.4B
ONDS
Ondas Inc
$3.7B
VISN
Vistance Networks Inc
NTCT
Netscout Systems Inc
P/E 21.8
$2.0B
EXTR
Extreme Networks Inc
P/E 257.4
$2.2B
ADTN
ADTRAN Holdings Inc
$696.2M
CSCO
Cisco Systems Inc
P/E 28.2
$312.1B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.39 | $0.18 | +$0.57 |
| 9월 2025 | $-0.63 | $-0.45 | +$0.18 |
| 6월 2025 | $-0.70 | $-0.43 | +$0.27 |
| 3월 2025 | $-0.45 | $-1.89 | $-1.44 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -12.7% | -11.9% | -12.7% | -12.7% | -11.4% | -11.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -4.8% | -12.7% | -13.1% | -13.1% | -11.4% | -11.4% |
| Gross Margin | 35.0% | 33.0% | 32.5% | 32.5% | 33.2% | 33.2% |
| D/E Ratio | 144.33 | 154.51 | 144.33 | 144.33 | 145.55 | 145.55 |
| Current Ratio | 2.11 | 1.72 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-3.4%
P/S (TTM)
1.02
P/B
0.3
EPS (TTM)
$-4.00
CF/Share
$-2.01
매출 성장률 3년
+23.2%
52W High
$43.59
52W Low
$7.36
$7.36
52주 범위
$43.59
Як VSAT виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній
Оцінка VSAT vs аналоги Communications
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(25.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.0
▼
55%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.3
▼
91%
아래
동종업체
(3.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість VSAT vs аналоги Communications
ROE
-11.4%
▼
297%
아래
동종업체
(5.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-11.4%
▼
289%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
33.2%
▼
30%
아래
동종업체
(47.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-3.4%
▼
228%
아래
동종업체
(2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя VSAT vs аналоги Communications
D/E ratio
145.6
▲
363%
위
동종업체
(31.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.1
▲
6%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.5
▲
41%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів VSAT
VSAT
동종업체 중앙값
업종
VSAT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
VSAT vs аналоги: ключові метрики
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