FFIV F5, Inc. - Common Stock
$387.15
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$224–$435
77% of range
애널리스트 평점
BUY
20 analysts
목표 주가
$436
+13% upside
P/E (TTM)
32.3
ROE
20.1%
순이익률
22.4%
F5, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
F5 네트웍스는 애플리케이션 서비스를 전문으로하는 글로벌 기업이다. F5 기술은 웹 어플리케이션의 제공, 보안, 성능과 서버, 클라우드 리소스, 데이터 저장 장치, 기타 네트워킹 구성 요소의 가용성에 중점을 둔다. F5는 워싱턴 시애틀에 본사를 두고 있으며 전 세계적으로 개발, 제조, 영업, 마케팅 지점이 있으며, F5 Networks는 기존의 네트워크 사업 영역을 기반으로 하고 있지만, 최근 5년 사이에 클라우드/ 하이브리드 클라우드 시스템 분야, 클라우드 및 어플리케이션 보안 및 SaaS 분야로 사업 포트폴리오를 확장하면서 클라우드 시스템 분야에서 큰 포지션을 차지하는 기업으로 성장했다.
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F5 네트웍스는 애플리케이션 서비스를 전문으로하는 글로벌 기업이다. F5 기술은 웹 어플리케이션의 제공, 보안, 성능과 서버, 클라우드 리소스, 데이터 저장 장치, 기타 네트워킹 구성 요소의 가용성에 중점을 둔다. F5는 워싱턴 시애틀에 본사를 두고 있으며 전 세계적으로 개발, 제조, 영업, 마케팅 지점이 있으며, F5 Networks는 기존의 네트워크 사업 영역을 기반으로 하고 있지만, 최근 5년 사이에 클라우드/ 하이브리드 클라우드 시스템 분야, 클라우드 및 어플리케이션 보안 및 SaaS 분야로 사업 포트폴리오를 확장하면서 클라우드 시스템 분야에서 큰 포지션을 차지하는 기업으로 성장했다.
F5가 그간 인수한 솔루션 업체는 △NGINX(2019년 인수, 8천억원) △세이프(SHAPE, 2020년 인수 1조3천억원) △볼테라(VOLTERRA, 2021년 인수, 6천억원) △쓰렛스택(Threat Stack, 2021년 인수 1천억원) 등이다. NGINX는 모던 애플리케이션의 토털 솔루션이며, 세이프는 AI에 특화된 보안 솔루션으로 ‘봇’ 공격 등에 대응하며, 볼테라는 퍼블릭 클라우드 서비스이며, 쓰렛스택은 애플리케이션의 로그 정보를 수집해 사전 위협을 감시하는 솔루션이다.
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
FFIV 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$387.14
시가총액
$21.97B
P/E (TTM)
32.3
EPS (TTM)
$11.80
매출 (TTM)
$3.09B
배당 수익률
—
ROE
20.1%
부채/자본
—
52주 범위
$224 – $435
FFIV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$3.09B
2016-09-30
→
2025-09-30
EPS
$11.80
2016-09-30
→
2025-09-30
잉여현금흐름
$906M
2016-09-30
→
2025-09-30
마진
22.4%
2016-09-30
→
2025-09-30
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
FFIV
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
32.3
31.1
P/S (TTM)
7.1
3.4
P/B
6.1
4.1
Price / FCF (주가 / FCF)
24.2
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
FFIV
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
81.4%
57.1%
Operating Margin (영업이익률)
24.8%
—
Net Profit Margin (순이익률)
22.4%
6.8%
ROA
11.6%
3.8%
ROE
20.1%
13.1%
ROIC
18.3%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
FFIV
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
1.6
2.1
Quick Ratio (당좌 비율)
1.1
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
FFIV
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
9.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
4.6%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5.6%
—
EPS YoY
23.6%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
22.2%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
FFIV
동종업계 중앙값
FFIV 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
20 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 15.0%
- 매수 8 40.0%
- 보유 8 40.0%
- 매도 1 5.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
10 명의 애널리스트 · 2026-08-13
중앙값
$438.00
지금
$387.14
저가
$300.00
고가
$515.00
중앙값 목표
$438.00
+13.1%
평균 목표
$436.10
+12.6%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.49%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $4.73 | $4.08 | 0.65% |
| 2026년 3월 31일 | $3.90 | $3.53 | 0.37% |
| 2025년 12월 31일 | $4.45 | $3.72 | 0.73% |
| 2025년 9월 30일 | $4.39 | $4.05 | 0.34% |
| 2025년 6월 30일 | $4.16 | $3.57 | 0.59% |
| 2025년 3월 31일 | $3.42 | $3.17 | 0.25% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV | $18.64B | 27.4 | 9.7% | 22.4% | 20.1% | 81.4% |
| ANET | $164.64B | 47.6 | 28.6% | 39.0% | 30.2% | 64.1% |
| MSI | $63.52B | 30.1 | 8.0% | 18.4% | 104.7% | 51.7% |
| LITE | $72.38B | -8.8 | 83.2% | -230.1% | -252.6% | 41.7% |
| CIEN | $26.78B | 223.4 | 18.8% | 2.6% | 4.5% | 42.0% |
| UI | $24.90B | 35.0 | 33.5% | 27.7% | 148.5% | 43.4% |
| AAOI | $2.61B | -54.5 | 82.8% | -8.4% | -6.6% | 30.0% |
| VSAT | $6.25B | -183.2 | 2.7% | -0.73% | -0.74% | — |
| VIAV | $11.76B | -366.4 | 40.0% | -2.0% | -2.7% | 57.7% |
| ONDS | $3.72B | -15.7 | 605.3% | -260.7% | -57.0% | 39.7% |
| DGII | — | 33.8 | 1.5% | 9.5% | 6.6% | 62.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.09B | $2.82B | $2.81B | $2.70B | $2.60B | $2.35B | $2.24B | $2.16B | $2.09B | $2.00B | $1.92B | $1.73B | |
| Cost of Revenue | $574M | $558M | $593M | $540M | $493M | $408M | $357M | $361M | $353M | $337M | $332M | $310M | |
| Gross Profit | $2.51B | $2.26B | $2.22B | $2.16B | $2.11B | $1.94B | $1.89B | $1.80B | $1.74B | $1.66B | $1.59B | $1.42B | |
| R&D Expense | $540M | $490M | $540M | $543M | $513M | $441M | $408M | $366M | $350M | $334M | $297M | $264M | |
| SG&A Expense | $322M | $269M | $263M | $275M | $274M | $258M | $211M | $160M | $157M | $138M | $136M | $106M | |
| Operating Expenses | $1.75B | $1.60B | $1.75B | $1.75B | $1.72B | $1.55B | $1.37B | $1.21B | $1.17B | $1.11B | $1.03B | $929M | |
| Operating Income | $766M | $659M | $473M | $404M | $394M | $392M | $518M | $591M | $564M | $547M | $553M | $494M | |
| Interest Income | · | · | · | · | $2M | $12M | $25M | $17M | $8M | · | · | · | |
| Other Non-op | $42M | $37M | $13M | $-18M | $-7M | $4M | $23M | $13M | $12M | $3M | $8M | $4M | |
| Pretax Income | $808M | $695M | $486M | $385M | $387M | $396M | $541M | $604M | $576M | $550M | $561M | $497M | |
| Income Tax | $116M | $129M | $91M | $63M | $56M | $89M | $113M | $150M | $155M | $184M | $196M | $186M | |
| Net Income | $692M | $567M | $395M | $322M | $331M | $307M | $428M | $454M | $421M | $366M | $365M | $311M | |
| EPS (Basic) | $11.96 | $9.65 | $6.59 | $5.34 | $5.46 | $5.05 | $7.12 | $7.41 | $6.56 | $5.43 | $5.07 | $4.13 | |
| EPS (Diluted) | $11.80 | $9.55 | $6.55 | $5.27 | $5.34 | $5.01 | $7.08 | $7.32 | $6.50 | $5.38 | $5.03 | $4.09 | |
| Shares (Basic) | 57,904,000 | 58,720,000 | 59,909,000 | 60,274,000 | 60,707,000 | 60,911,000 | 60,044,000 | 61,262,000 | 64,173,000 | 67,433,000 | 71,944,000 | 75,395,000 | |
| Shares (Diluted) | 58,684,000 | 59,359,000 | 60,270,000 | 61,097,000 | 62,057,000 | 61,378,000 | 60,456,000 | 62,013,000 | 64,775,000 | 67,984,000 | 72,547,000 | 76,092,000 | |
| EBITDA | $858M | $766M | $585M | $519M | $509M | $488M | $587M | $650M | $625M | $604M | $605M | $540M |
대차대조표 29
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.34B | $1.07B | $797M | $758M | $581M | $850M | $599M | $425M | $673M | $515M | $390M | $282M | |
| Short-term Investments | $0 | $0 | $6M | $127M | $330M | $360M | $373M | $615M | $344M | $368M | $384M | $364M | |
| Receivables | $414M | $389M | $455M | $470M | $341M | $296M | $322M | $295M | $292M | $268M | $279M | $242M | |
| Inventory | $77M | $76M | $36M | $68M | $22M | $28M | $34M | $31M | $30M | $34M | $34M | $24M | |
| Prepaid Expense | $86M | $93M | $85M | $57M | $60M | $47M | $49M | $40M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $683M | $569M | $555M | $489M | $338M | $260M | $183M | $52M | $68M | $53M | $51M | $44M | |
| Current Assets | $2.52B | $2.11B | $1.85B | $1.91B | $1.61B | $1.79B | $1.51B | $1.42B | $1.41B | $1.29B | $1.19B | $999M | |
| PP&E (Net) | $157M | $151M | $170M | $168M | $191M | $229M | $223M | $145M | $122M | $123M | $96M | $67M | |
| PP&E (Gross) | $537M | $510M | $497M | $470M | $481M | $469M | $418M | $334M | $298M | $270M | $226M | $186M | |
| Accum. Depreciation | $380M | $359M | $327M | $301M | $290M | $240M | $195M | $189M | $176M | $147M | $130M | $119M | |
| Goodwill | $2.44B | $2.31B | $2.29B | $2.26B | $2.22B | $1.86B | $1.07B | $556M | $556M | $556M | $556M | $557M | |
| Intangibles | $96M | $112M | $151M | $200M | $237M | $226M | $109M | $31M | $43M | $51M | $59M | $65M | |
| Other Non-current Assets | $552M | $488M | $445M | $516M | $473M | $347M | $204M | $42M | $54M | $60M | $68M | $75M | |
| Total Assets | $6.32B | $5.61B | $5.25B | $5.28B | $5.00B | $4.68B | $3.39B | $2.61B | $2.48B | $2.31B | $2.31B | $2.18B | |
| Accounts Payable | $84M | $68M | $63M | $113M | $62M | $64M | $63M | $58M | $51M | $34M | $51M | $44M | |
| Accrued Liabilities | $315M | $300M | $283M | $310M | $341M | $321M | $236M | $181M | $187M | $178M | $130M | $109M | |
| Current Liabilities | $1.61B | $1.49B | $1.47B | $1.84B | $1.39B | $1.29B | $1.11B | $954M | $935M | $844M | $755M | $637M | |
| Capital Leases | $231M | $216M | $240M | $272M | $297M | $339M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | $7M | $5M | $3M | $2M | $602.0K | $313.0K | $35.0K | $63.0K | $4M | $901.0K | $4M | |
| Other Non-current Liabilities | $96M | $95M | $83M | $68M | $75M | $60M | $132M | $66M | $45M | $34M | $30M | $23M | |
| Total Liabilities | · | · | · | · | · | · | $1.63B | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | $350M | $369M | $388M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | $0 | $350M | $369M | $388M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $42M | $6M | $24M | $91M | $192M | $305M | $143M | $20M | $18M | $13M | $10M | $16M | |
| Retained Earnings | $3.57B | $3.14B | $2.80B | $2.40B | $2.19B | $1.95B | $1.64B | $1.29B | $1.23B | $1.19B | $1.32B | $1.36B | |
| AOCI | $-18M | $-21M | $-23M | $-26M | $-20M | $-19M | $-19M | $-22M | $-18M | $-13M | $-15M | $-10M | |
| Stockholders' Equity | $3.59B | $3.13B | $2.80B | $2.47B | $2.36B | $2.23B | $1.76B | $1.29B | $1.23B | $1.19B | $1.32B | $1.37B | |
| Liabilities + Equity | $6.32B | $5.61B | $5.25B | $5.28B | $5.00B | $4.68B | $3.39B | $2.61B | $2.48B | $2.31B | $2.31B | $2.18B | |
| Shares Outstanding | 57,684,000 | 58,094,000 | 59,207,000 | 59,860,000 | 60,652,000 | 61,099,000 | 60,367,000 | 60,215,000 | 62,594,000 | 65,315,000 | 70,138,000 | 73,390,000 |
현금 흐름 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $92M | $107M | $113M | $116M | $115M | $96M | $69M | $59M | $61M | $57M | $53M | $46M | |
| Stock-based Comp | $231M | $219M | $237M | $249M | $243M | $202M | $163M | $158M | $175M | $157M | $146M | $127M | |
| Deferred Tax | $-73M | $-68M | $-109M | $-41M | $-77M | $7M | $7M | $21M | $-3M | $6M | $-12M | $-8M | |
| Amort. of Intangibles | $43M | $24M | $29M | $36M | $49M | $35M | $12M | $11M | $12M | $14M | $13M | $10M | |
| Restructuring | $25M | $9M | $65M | $8M | $0 | $8M | $0 | $18M | $13M | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | $6M | $-32M | $18M | $-204M | $32M | $48M | $81M | $69M | $86M | $126M | $133M | $72M | |
| Operating Cash Flow | $950M | $792M | $653M | $443M | $645M | $661M | $748M | $761M | $740M | $712M | $685M | $549M | |
| CapEx | $43M | $30M | $54M | $34M | $31M | $60M | $104M | $53M | $39M | $63M | $60M | $23M | |
| Investing Cash Flow | $-219M | $-59M | $36M | $218M | $-445M | $-747M | $-415M | $-456M | $-32M | $63M | $-11M | $151M | |
| Debt Issued | · | · | · | $0 | $0 | $400M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $0 | $0 | $-350M | $-20M | $-20M | $390M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $502M | $501M | $350M | $500M | $500M | $100M | $201M | $600M | $600M | $700M | $607M | $651M | |
| Net Stock Activity | $-502M | $-501M | $-350M | $-500M | $-500M | $-100M | $-201M | $-600M | $-600M | $-700M | $-607M | $-651M | |
| Financing Cash Flow | $-465M | $-457M | $-653M | $-477M | $-468M | $337M | $-155M | $-551M | $-546M | $-653M | $-557M | $-605M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $95M | |
| Taxes Paid | $206M | $182M | $192M | $110M | $99M | $80M | $101M | $105M | $163M | $164M | $189M | $169M | |
| Free Cash Flow | $906M | $762M | $599M | $409M | $615M | $601M | $644M | $708M | $702M | $648M | $624M | $526M |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.4% | 80.2% | 78.9% | 80.0% | 81.1% | 82.7% | 84.1% | 83.3% | 83.1% | 83.1% | 82.7% | 82.1% | |
| Operating Margin | 24.8% | 23.4% | 16.8% | 15.0% | 15.1% | 16.7% | 23.1% | 27.3% | 27.0% | 27.4% | 28.8% | 28.5% | |
| Net Margin | 22.4% | 20.1% | 14.0% | 11.9% | 12.7% | 13.1% | 19.1% | 21.0% | 20.1% | 18.3% | 19.0% | 18.0% | |
| Pretax Margin | 26.2% | 24.7% | 17.3% | 14.3% | 14.9% | 16.9% | 24.1% | 27.9% | 27.5% | 27.6% | 29.2% | 28.7% | |
| EBITDA Margin | 27.8% | 27.2% | 20.8% | 19.3% | 19.6% | 20.8% | 26.2% | 30.1% | 29.9% | 30.3% | 31.5% | 31.2% | |
| ROA | 11.6% | 10.4% | 7.5% | 6.3% | 6.9% | 7.6% | 14.3% | 17.8% | 17.6% | 15.8% | 16.2% | 14.1% | |
| ROE | 20.1% | 18.5% | 14.5% | 13.5% | 14.5% | 14.0% | 25.3% | 35.6% | 34.8% | 29.2% | 27.2% | 21.4% | |
| ROIC | 18.3% | 17.2% | 13.7% | 12.0% | 12.4% | 11.6% | 23.3% | 34.5% | 33.5% | 30.7% | 27.3% | 22.6% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.1 | 0.2 | · | · | · | · | · | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | 7.5 | 9.9 | 11.4 | 11.9 | 19.7 | 13.1 | 11.0 | 12.0 | 11.1 | 10.0 | 11.4 | 14.3 | |
| Receivables Turnover | 7.7 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.8 |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 9.7% | 0.10% | 4.3% | 3.5% | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.6% | 2.6% | 6.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 23.6% | 45.8% | 24.3% | -1.3% | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 30.8% | 21.4% | 9.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 18.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 22.2% | 43.5% | 22.6% | -2.7% | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 29.0% | 19.6% | 8.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 17.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.09B | $2.82B | $2.81B | $2.70B | $2.60B | $2.35B | $2.24B | $2.16B | $2.09B | $2.00B | $1.92B | $1.73B | |
| Net Income TTM | $692M | $567M | $395M | $322M | $331M | $307M | $428M | $454M | $421M | $366M | $365M | $311M | |
| Market Cap | $18.64B | $12.79B | $9.54B | $8.66B | $12.06B | $7.50B | $8.48B | $12.01B | $7.55B | $8.14B | $8.12B | $8.71B | |
| Enterprise Value | · | · | $8.74B | $8.13B | $11.51B | $6.68B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 27.4 | 23.1 | 24.6 | 27.5 | 37.2 | 24.5 | 19.8 | 27.2 | 18.5 | 23.2 | 23.0 | 29.0 | |
| P/S | 6.0 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | |
| P/B | 5.2 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 3.4 | 4.8 | 9.3 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | |
| P / Tangible Book | 17.7 | 18.1 | 26.5 | 920.9 | · | 50.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.6 | 16.1 | 14.6 | 19.6 | 18.7 | 11.3 | 11.3 | 15.8 | 10.2 | 11.4 | 11.9 | 15.9 | |
| P / FCF | 20.6 | 16.8 | 15.9 | 21.2 | 19.6 | 12.5 | 13.2 | 17.0 | 10.8 | 12.6 | 13.0 | 16.6 | |
| EV / EBITDA | · | · | 14.9 | 15.7 | 22.6 | 13.7 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 11.1 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | 3.1 | 3.0 | 4.4 | 2.8 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.6% | 4.3% | 4.1% | 3.6% | 2.7% | 4.1% | 5.0% | 3.7% | 5.4% | 4.3% | 4.3% | 3.4% |
손익계산서 16
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $865M | $812M | $822M | $810M | $780M | $731M | $766M | $747M | $695M | $681M | $693M | $707M | $703M | $703M | $700M | $700M | |
| Cost of Revenue | $154M | $151M | $152M | $144M | $149M | $141M | $141M | $144M | $136M | $141M | $136M | $141M | $142M | $156M | $155M | $147M | |
| Gross Profit | $712M | $661M | $671M | $666M | $632M | $590M | $626M | $603M | $559M | $540M | $556M | $566M | $561M | $548M | $545M | $553M | |
| R&D Expense | $165M | $151M | $141M | $136M | $136M | $137M | $131M | $124M | $124M | $122M | $120M | $128M | $129M | $141M | $142M | $139M | |
| SG&A Expense | $96M | $92M | $91M | $94M | $79M | $77M | $73M | $71M | $66M | $67M | $65M | $62M | $65M | $67M | $70M | $70M | |
| Operating Expenses | $498M | $482M | $456M | $461M | $435M | $431M | $421M | $412M | $396M | $400M | $392M | $394M | $457M | $441M | $454M | $445M | |
| Operating Income | $213M | $179M | $214M | $206M | $196M | $159M | $205M | $191M | $163M | $140M | $165M | $172M | $104M | $106M | $91M | $108M | |
| Other Non-op | $13M | $10M | $9M | $9M | $17M | $12M | $4M | $12M | $9M | $6M | $10M | $3M | $3M | $3M | $5M | $-8M | |
| Pretax Income | $226M | $189M | $223M | $215M | $213M | $171M | $209M | $204M | $172M | $146M | $174M | $175M | $106M | $109M | $96M | $100M | |
| Income Tax | $18M | $41M | $43M | $25M | $23M | $26M | $43M | $38M | $28M | $27M | $36M | $23M | $17M | $27M | $24M | $10M | |
| Net Income | $208M | $148M | $180M | $190M | $190M | $146M | $166M | $165M | $144M | $119M | $138M | $152M | $89M | $81M | $72M | $89M | |
| EPS (Basic) | $3.67 | $2.61 | $3.12 | $3.31 | $3.29 | $2.51 | $2.85 | $2.83 | $2.46 | $2.02 | $2.34 | $2.56 | $1.48 | $1.35 | $1.20 | $1.49 | |
| EPS (Diluted) | $3.62 | $2.58 | $3.10 | $3.25 | $3.25 | $2.48 | $2.82 | $2.79 | $2.44 | $2.00 | $2.32 | $2.53 | $1.48 | $1.34 | $1.20 | $1.47 | |
| Shares (Basic) | 56,726,000 | 56,708,000 | 57,650,000 | -116,059,000 | 57,772,000 | 57,886,000 | 58,305,000 | -117,774,000 | 58,584,000 | 58,788,000 | 59,122,000 | -120,494,000 | 59,977,000 | 60,330,000 | 60,096,000 | -121,074,000 | |
| Shares (Diluted) | 57,550,000 | 57,298,000 | 58,164,000 | -117,630,000 | 58,492,000 | 58,764,000 | 59,058,000 | -119,021,000 | 59,147,000 | 59,580,000 | 59,653,000 | -121,122,000 | 60,314,000 | 60,691,000 | 60,387,000 | -122,650,000 | |
| EBITDA | $213M | $179M | $239M | · | $196M | $159M | $228M | · | $163M | $140M | $194M | · | $104M | $106M | $119M | · |
대차대조표 27
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.61B | $1.44B | $1.20B | $1.34B | $1.43B | $1.26B | $1.15B | $1.07B | $935M | $903M | $823M | · | $677M | $735M | $606M | · | |
| Short-term Investments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $812.0K | $802.0K | $3M | · | $13M | $21M | $54M | · | |
| Receivables | $429M | $426M | $494M | $414M | $360M | $380M | $485M | $389M | $420M | $388M | $513M | · | $440M | $486M | $485M | · | |
| Inventory | $127M | $90M | $80M | $77M | $67M | $68M | $73M | $76M | $79M | $70M | $36M | · | $46M | $51M | $59M | · | |
| Prepaid Expense | $119M | $132M | $145M | $86M | $89M | $99M | $113M | $93M | $98M | $117M | $118M | · | $77M | $87M | $75M | · | |
| Other Current Assets | $786M | $744M | $742M | $683M | $631M | $629M | $633M | $569M | $552M | $590M | $587M | · | $538M | $534M | $510M | · | |
| Current Assets | $2.95B | $2.70B | $2.52B | $2.52B | $2.49B | $2.34B | $2.34B | $2.11B | $1.99B | $1.95B | $1.96B | · | $1.71B | $1.83B | $1.71B | · | |
| PP&E (Net) | $197M | $175M | $157M | $157M | $152M | $149M | $150M | $151M | $154M | $162M | $167M | · | $171M | $170M | $168M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $537M | · | · | · | $510M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $380M | · | · | · | $359M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $2.48B | $2.44B | $2.44B | $2.44B | $2.32B | $2.32B | $2.31B | $2.31B | $2.31B | $2.31B | $2.29B | $2.29B | $2.29B | $2.29B | $2.26B | $2.26B | |
| Intangibles | $70M | $72M | $84M | $96M | $88M | $93M | $101M | $112M | $122M | $132M | $136M | · | $164M | $178M | $187M | · | |
| Other Non-current Assets | $515M | $503M | $510M | $552M | $524M | $493M | $509M | $488M | $426M | $439M | $426M | · | $464M | $484M | $504M | · | |
| Total Assets | $6.83B | $6.50B | $6.29B | $6.32B | $6.11B | $5.91B | $5.90B | $5.61B | $5.41B | $5.38B | $5.35B | · | $5.12B | $5.22B | $5.09B | · | |
| Accounts Payable | $136M | $80M | $61M | $84M | $69M | $44M | $54M | $68M | $54M | $58M | $60M | · | $65M | $70M | $72M | · | |
| Accrued Liabilities | $344M | $329M | $305M | $315M | $281M | $280M | $316M | $300M | $260M | $267M | $279M | · | $274M | $296M | $331M | · | |
| Current Liabilities | $1.77B | $1.68B | $1.62B | $1.61B | $1.55B | $1.52B | $1.59B | $1.49B | $1.46B | $1.50B | $1.52B | · | $1.49B | $1.53B | $1.53B | · | |
| Capital Leases | $219M | $227M | $235M | $231M | $229M | $237M | $243M | $216M | $222M | $228M | $235M | · | $250M | $260M | $268M | · | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $2M | $2M | $9M | $8M | $8M | $7M | $6M | $6M | $5M | · | $4M | $3M | $3M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $79M | $92M | $89M | $96M | $97M | $102M | $98M | $95M | $89M | $81M | $79M | · | $77M | $73M | $70M | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | |
| Common Stock | $51M | $53M | $6M | $42M | $41M | $40M | $9M | $6M | $18M | $19M | $18M | · | $33M | $191M | $129M | · | |
| Retained Earnings | $3.82B | $3.62B | $3.55B | $3.57B | $3.45B | $3.30B | $3.25B | $3.14B | $3.02B | $2.94B | $2.86B | · | $2.65B | $2.56B | $2.48B | · | |
| AOCI | $-19M | $-19M | $-18M | $-18M | $-19M | $-22M | $-24M | $-21M | $-22M | $-21M | $-21M | · | $-22M | $-23M | $-23M | · | |
| Stockholders' Equity | $3.86B | $3.65B | $3.54B | $3.59B | $3.47B | $3.31B | $3.24B | $3.13B | $3.01B | $2.93B | $2.86B | $2.80B | $2.66B | $2.73B | $2.58B | $2.47B | |
| Liabilities + Equity | $6.83B | $6.50B | $6.29B | $6.32B | $6.11B | $5.91B | $5.90B | $5.61B | $5.41B | $5.38B | $5.35B | · | $5.12B | $5.22B | $5.09B | · | |
| Shares Outstanding | 56,826,000 | 56,753,000 | 56,887,000 | 57,684,000 | 57,867,000 | 57,919,000 | 58,132,000 | 58,094,000 | 58,284,000 | 58,609,000 | 58,797,000 | 59,207,000 | 59,296,000 | 60,465,000 | 60,117,000 | 59,860,000 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $23M | $25M | $25M | $25M | $22M | $22M | $23M | $23M | $27M | $28M | $29M | $30M | $28M | $27M | $27M | $27M | |
| Stock-based Comp | $66M | $68M | $60M | $57M | $57M | $59M | $58M | $54M | $54M | $55M | $56M | $53M | $56M | $64M | $63M | $59M | |
| Restructuring | · | · | · | $14M | $0 | $0 | $11M | $0 | $93.0K | $90.0K | $8M | $0 | $57M | $0 | $9M | $9.0K | |
| Other Non-cash | · | · | $-105M | · | · | · | $-44M | · | · | · | $-58M | · | · | · | $-5M | · | |
| Operating Cash Flow | $316M | $366M | $159M | $208M | $282M | $257M | $203M | $247M | $159M | $222M | $165M | $190M | $165M | $141M | $158M | $154M | |
| CapEx | $36M | $18M | $10M | $16M | $9M | $11M | $8M | $6M | $6M | $9M | $9M | $15M | $15M | $11M | $13M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-85M | $-19M | $-11M | $-164M | $-25M | $-21M | $-10M | $-6M | $-6M | $-40M | $-7M | $-8M | $-8M | $-10M | $62M | $71M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-350M | · | |
| Stock Repurchased | $100M | · | · | $125M | $125M | · | · | $101M | $150M | $100M | $150M | $60M | $250M | $0 | $40M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-150M | · | · | · | $-40M | · | |
| Financing Cash Flow | $-68M | $-103M | $-293M | $-127M | $-93M | $-130M | $-115M | $-102M | $-119M | $-101M | $-135M | $-61M | $-215M | $-3M | $-375M | $-6M | |
| Free Cash Flow | · | · | $149M | · | · | · | $195M | · | · | · | $156M | · | · | · | $145M | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 82.2% | 81.4% | 81.5% | · | 81.0% | 80.7% | 81.7% | · | 80.4% | 79.3% | 80.3% | · | 79.8% | 77.9% | 77.9% | · | |
| Operating Margin | 24.6% | 22.1% | 26.0% | · | 25.2% | 21.7% | 26.8% | · | 23.4% | 20.5% | 23.8% | · | 14.7% | 15.1% | 13.0% | · | |
| Net Margin | 24.1% | 18.2% | 21.9% | · | 24.3% | 19.9% | 21.7% | · | 20.7% | 17.5% | 20.0% | · | 12.7% | 11.6% | 10.3% | · | |
| Pretax Margin | 26.2% | 23.3% | 27.1% | · | 27.3% | 23.4% | 27.3% | · | 24.7% | 21.4% | 25.2% | · | 15.2% | 15.5% | 13.7% | · | |
| EBITDA Margin | 24.6% | 22.1% | 29.0% | · | 25.2% | 21.7% | 29.7% | · | 23.4% | 20.5% | 28.0% | · | 14.7% | 15.1% | 17.0% | · | |
| ROA | 3.2% | 2.4% | 2.9% | · | 3.3% | 2.6% | 3.0% | · | 2.7% | 2.2% | 2.6% | · | 1.8% | 1.6% | 1.4% | · | |
| ROE | 5.7% | 4.2% | 5.3% | · | 5.9% | 4.7% | 5.5% | · | 5.1% | 4.2% | 5.1% | · | 3.6% | 3.2% | 2.9% | · | |
| ROIC | 5.1% | 3.8% | 4.9% | · | 5.0% | 4.1% | 5.1% | · | 4.5% | 3.9% | 4.6% | · | 3.3% | 2.9% | 2.7% | · |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.2 | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | 1.6 | 1.9 | 2.0 | · | 2.0 | 2.0 | 2.6 | · | 2.2 | 2.3 | 2.9 | · | 3.2 | 4.0 | 3.9 | · | |
| Receivables Turnover | 2.2 | 2.0 | 1.7 | · | 2.0 | 1.9 | 1.5 | · | 1.6 | 1.6 | 1.4 | · | 1.6 | 1.6 | 1.5 | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.28B | $3.15B | $3.10B | · | $2.97B | $2.87B | $2.84B | · | $2.77B | $2.78B | $2.80B | · | $2.78B | $2.71B | $2.70B | · | |
| Net Income TTM | $726M | $663M | $682M | · | $646M | $575M | $568M | · | $490M | $428M | $381M | · | $326M | $293M | $305M | · | |
| Market Cap | $23.64B | $16.42B | $14.52B | · | $17.03B | $15.42B | $14.62B | · | $10.04B | $11.11B | $10.52B | · | $8.67B | $8.81B | $8.63B | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7.98B | $8.05B | $7.97B | · | |
| P/E | 33.1 | 25.4 | 21.9 | · | 26.8 | 27.3 | 26.2 | · | 20.9 | 26.6 | 28.2 | · | 27.1 | 30.2 | 28.7 | · | |
| P/S | 7.2 | 5.2 | 4.7 | · | 5.7 | 5.4 | 5.2 | · | 3.6 | 4.0 | 3.8 | · | 3.1 | 3.2 | 3.2 | · | |
| P/B | 6.1 | 4.5 | 4.1 | · | 4.9 | 4.7 | 4.5 | · | 3.3 | 3.8 | 3.7 | · | 3.3 | 3.2 | 3.3 | · | |
| P / Tangible Book | 18.1 | 14.5 | 14.4 | · | 16.1 | 17.1 | 17.8 | · | 17.4 | 22.7 | 24.1 | · | 42.3 | 34.0 | 63.6 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 91.2 | · | · | · | 72.1 | · | · | · | 63.7 | · | · | · | 54.7 | · | |
| P / FCF | · | · | 97.1 | · | · | · | 75.1 | · | · | · | 67.3 | · | · | · | 59.7 | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77.1 | 75.9 | 67.1 | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55.1 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.9 | 3.0 | 3.0 | · | |
| Earnings Yield | 3.0% | 3.9% | 4.6% | · | 3.7% | 3.7% | 3.8% | · | 4.8% | 3.8% | 3.5% | · | 3.7% | 3.3% | 3.5% | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.09B | $2.82B | $2.81B | $2.70B | $2.60B |
| 매출 총이익률 % | 81.4% | 80.2% | 78.9% | 80.0% | 81.1% |
| 영업이익률 % | 24.8% | 23.4% | 16.8% | 15.0% | 15.1% |
| 순이익 | $692M | $567M | $395M | $322M | $331M |
| 희석 EPS | $11.80 | $9.55 | $6.55 | $5.27 | $5.34 |
대차대조표
| 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 유동비율 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
| 당좌 비율 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
현금 흐름
| 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $906M | $762M | $599M | $409M | $615M |
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기관 투자자 (13F) 894개의 제출자 · $14.8B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 180 (+47 이전 분기 대비) | 57 (-6 이전 분기 대비) | 296 (+52 이전 분기 대비) | 238 (+2 이전 분기 대비) | +4.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,533,767,228 | 3,687,295 | 10.39% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,288,855,804 | 3,098,509 | 8.73% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,168,028,159 | 2,808,030 | 7.91% | 주식 |
| Jericho Capital Asset Management L.P. | $881,314,834 | 2,118,749 | 5.97% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $857,532,321 | 2,061,574 | 5.81% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $660,140,652 | 1,585,193 | 4.47% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $640,664,339 | 1,540,207 | 4.34% | 주식 |
| LYRICAL ASSET MANAGEMENT LP | $383,451,894 | 921,848 | 2.60% | 주식 |
| NORGES BANK | $347,127,355 | 834,521 | 2.35% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $318,161,565 | 764,885 | 2.16% | 주식 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $245,868,967 | 591,088 | 1.67% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $243,865,285 | 586,271 | 1.65% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $238,455,060 | 573,162 | 1.62% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $234,575,027 | 563,937 | 1.59% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $213,832,141 | 514,069 | 1.45% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $209,380,598 | 723,674 | 1.42% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $166,435,274 | 400,244 | 1.13% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $154,188,885 | 370,682 | 1.04% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $131,738,666 | 316,709 | 0.89% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $131,727,461 | 316,683 | 0.89% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $128,205,111 | 308,215 | 0.87% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $109,571,237 | 263,416 | 0.74% | 주식 |
| FMR LLC | $101,736,894 | 244,583 | 0.69% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $100,714,315 | 242,125 | 0.68% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $94,207,453 | 226,482 | 0.64% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $91,111,046 | 219,038 | 0.62% | 주식 |
| Swedbank AB | $87,054,606 | 209,286 | 0.59% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $82,064,748 | 197,290 | 0.56% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $82,039,288 | 321,395 | 0.56% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $73,331,723 | 176,295 | 0.50% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $66,839,780 | 160,688 | 0.45% | 주식 |
| Swiss National Bank | $66,304,024 | 159,400 | 0.45% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $64,152,682 | 154,228 | 0.43% | 주식 |
| Nippon Life Global Investors Americas, Inc. | $61,682,708 | 148,290 | 0.42% | 주식 |
| Junto Capital Management LP | $60,386,993 | 145,175 | 0.41% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $59,908,639 | 144,025 | 0.41% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $57,746,479 | 138,827 | 0.39% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57,233,600 | 137,594 | 0.39% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $56,009,846 | 134,652 | 0.38% | 주식 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $55,496,551 | 133,418 | 0.38% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $51,247,104 | 123,202 | 0.35% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $50,629,819 | 121,718 | 0.34% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $49,974,977 | 120,144 | 0.34% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $47,434,415 | 114,036 | 0.32% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $46,920,288 | 112,800 | 0.32% | 콜 옵션 |
| Boston Trust Walden Corp | $46,373,301 | 111,485 | 0.31% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46,296,348 | 111,300 | 0.31% | 콜 옵션 |
| BlackRock, Inc. | $45,954,013 | 110,477 | 0.31% | 주식 |
| PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | $44,925,170 | 108,004 | 0.30% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44,424,528 | 106,800 | 0.30% | 풋 옵션 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $41,777,359 | 100,436 | 0.28% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $40,562,340 | 97,515 | 0.27% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39,819,019 | 95,728 | 0.27% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $39,225,028 | 94,300 | 0.27% | 풋 옵션 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $38,441,359 | 92,416 | 0.26% | 주식 |
| Railway Pension Investments Ltd | $37,856,520 | 91,010 | 0.26% | 주식 |
| FJARDE AP-FONDEN /FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND | $36,038,774 | 86,640 | 0.24% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $35,781,711 | 86,022 | 0.24% | 주식 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $35,229,317 | 84,694 | 0.24% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $34,446,887 | 86,819 | 0.23% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $34,251,394 | 82,343 | 0.23% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $32,606,279 | 78,388 | 0.22% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $32,430,737 | 77,966 | 0.22% | 주식 |
| LMR Partners LLP | $31,197,000 | 75,000 | 0.21% | 주식 |
| Addenda Capital Inc. | $30,117,168 | 72,404 | 0.20% | 주식 |
| APG Asset Management N.V. | $29,451,190 | 80,949 | 0.20% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $28,041,864 | 96,920 | 0.19% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $27,456,688 | 66,008 | 0.19% | 주식 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $26,194,249 | 62,973 | 0.18% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $25,784,944 | 61,989 | 0.17% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $25,712,567 | 61,815 | 0.17% | 주식 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | $25,538,696 | 61,397 | 0.17% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $25,373,560 | 61,000 | 0.17% | 콜 옵션 |
| PineBridge Investments, L.P. | $24,561,470 | 75,997 | 0.17% | 주식 |
| Oribel Capital Management, LP | $24,541,640 | 59,000 | 0.17% | 주식 |
| Oribel Capital Management, LP | $24,541,640 | 59,000 | 0.17% | 풋 옵션 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $23,959,296 | 57,600 | 0.16% | 풋 옵션 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $22,995,101 | 55,282 | 0.16% | 주식 |
| Wolf Hill Capital Management, LP | $22,877,800 | 55,000 | 0.16% | 주식 |
| AVIVA PLC | $22,866,153 | 54,972 | 0.15% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $22,243,461 | 53,475 | 0.15% | 주식 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $22,197,577 | 53,379 | 0.15% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $22,177,739 | 53,317 | 0.15% | 주식 |
| SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | $22,023,834 | 52,947 | 0.15% | 주식 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $21,865,769 | 52,567 | 0.15% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $21,837,900 | 52,500 | 0.15% | 콜 옵션 |
| Shannon River Fund Management LLC | $21,321,278 | 51,258 | 0.14% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $21,257,382 | 50,528 | 0.14% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $21,102,302 | 50,745 | 0.14% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $20,922,788 | 50,300 | 0.14% | 주식 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $19,828,813 | 47,670 | 0.13% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $19,566,758 | 47,040 | 0.13% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $18,935,331 | 45,522 | 0.13% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $18,588,836 | 44,689 | 0.13% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $18,555,976 | 44,610 | 0.13% | 주식 |
| SEB Asset Management AB | $17,820,984 | 42,843 | 0.12% | 주식 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $17,086,804 | 41,078 | 0.12% | 주식 |
| DDD Partners, LLC | $16,928,324 | 40,697 | 0.11% | 주식 |
| UBS Group AG | $16,390,488 | 39,404 | 0.11% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15,182,540 | 36,500 | 0.10% | 풋 옵션 |
회사 내부자 66 명의 내부자 · 37 임원 · 25 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Felix Rivelo | President & CEO | 2015년 11월 1일 M | 17,414 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Cooper Werner | Chief Financial Officer | 2026년 8월 1일 M | 406 | 0 | 2 | $-1,243,146 |
| Francis J. Pelzer | EVP, Chief Financial Officer | 2024년 11월 1일 M | 37,995 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Reinland | EVP, Chief Financial Officer | 2018년 5월 1일 M | 515 | 0 | 0 | $0 |
| Steve Coburn | Sr. VP of Finance and CFO | 2005년 6월 1일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine A Peterman | Chief People Officer | 2026년 8월 3일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Angelique M Okeke | EVP, General Counsel | 2026년 8월 1일 M | 2,240 | 0 | 1 | $-208,312 |
| John Anthony Maddison | Chief Product Mkting Officer | 2026년 8월 1일 M | 1,353 | 0 | 1 | $-405,850 |
| Kunal Anand | Chief Technology Officer | 2026년 8월 1일 M | 12,586 | 0 | 1 | $-158,615 |
| Michael F Montoya | Chief Technology Ops Officer | 2026년 8월 1일 M | 5,735 | 0 | 0 | $0 |
| Chad Michael Whalen | EVP, Worldwide Sales | 2026년 8월 1일 M | 21,536 | 0 | 2 | $-475,227 |
| Lyra Amber Schramm | Chief People Officer | 2025년 9월 8일 S | 0 | 0 | 1 | $-855,056 |
| Scot Frazier Rogers | EVP and General Counsel | 2025년 2월 26일 S | 20,075 | 0 | 0 | $0 |
| Kara Lynn Sprague | EVP & GM, Application Services | 2024년 11월 1일 M | 71,444 | 0 | 0 | $0 |
| Mika Yamamoto | EVP, Chief Marketing Officer | 2023년 11월 1일 M | 17,271 | 0 | 0 | $0 |
| Ana Maria White | EVP and Chief People Officer | 2023년 8월 14일 S | 38,656 | 0 | 0 | $0 |
| Geng Lin | EVP, Chief Technology Officer | 2023년 8월 1일 M | 13,946 | 0 | 0 | $0 |
| Haiyan Song | EVP of Security | 2023년 2월 1일 M | 6,460 | 0 | 0 | $0 |
| Derek Winslow Smith | SVP & GM of Shape Security | 2021년 2월 1일 M | 2,780 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Mcmillan | EVP of Global Services | 2020년 5월 1일 S | 8,291 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan C. Kearny | CTO & SVP, Product Development | 2019년 5월 1일 M | 7,153 | 0 | 0 | $0 |
| John D Dilullo | EVP, Worldwide Sales | 2018년 5월 3일 M | 8,800 | 0 | 0 | $0 |
| Ram Gopal Krishnan | Sr. VP, GM of Security | 2018년 2월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Edward Julian Eames | EVP, Chief Operations Officer | 2017년 11월 8일 S | 12,999 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin Gibson | EVP, Chief Marketing Officer | 2017년 11월 2일 S | 1,651 | 0 | 0 | $0 |
| Karl D Triebes | EVP, Product Development & CTO | 2016년 8월 1일 M | 10,746 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas David Feringa | EVP, World Wide Sales | 2015년 8월 1일 M | 8,787 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A Christianson | EVP and General Counsel | 2013년 8월 1일 M | 21,905 | 0 | 0 | $0 |
| Dan Matte | EVP of Marketing | 2013년 5월 17일 M | 24,638 | 0 | 0 | $0 |
| John Edward Rodriguez | EVP, Chief Accounting Officer | 2013년 2월 1일 M | 11,064 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Anderson | EVP, Worldwide Sales | 2012년 5월 1일 M | 10,767 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P. Lynch | SrVP Data Solutions | 2008년 11월 7일 S | 10,835 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas M Hull | Sr. VP Worldwide Sales | 2007년 11월 1일 M | 58,921 | 0 | 0 | $0 |
| Joann Reiter | Sr. VP & General Counsel | 2006년 11월 1일 M | 17,725 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Pancottine | Sr. VP & GM, Security Business | 2006년 2월 1일 M | 238 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Stockdale | Sr. VP of Product Development | 2004년 2월 6일 S | 1,411 | 0 | 0 | $0 |
| Steve Goldman | Sr VP Sales & Services | 2003년 8월 4일 M | 1,860 | 0 | 0 | $0 |
| Nikhil Ramesh Mehta | 이사 | 2026년 7월 30일 S | 7,043 | 0 | 6 | $-1,555,798 |
| Gavin Munroe | 이사 | 2026년 7월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Buse | 이사 | 2026년 6월 10일 S | 4,947 | 0 | 4 | $-399,353 |
| Alan Higginson | 이사 | 2026년 3월 11일 M | 7,774 | 0 | 2 | $-797,569 |
| Michael L Dreyer | 이사 | 2025년 5월 27일 S | 4,376 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Marie Gonzalez | 이사 | 2025년 3월 13일 A | 480 | 0 | 0 | $0 |
| Tami A. Erwin | 이사 | 2025년 3월 13일 A | 1,908 | 0 | 0 | $0 |
| Michel Combes | 이사 | 2025년 3월 13일 A | 4,871 | 0 | 0 | $0 |
| Maya Mcreynolds | 이사 | 2025년 3월 13일 A | 480 | 0 | 0 | $0 |
| Marianne Budnik | 이사 | 2025년 3월 13일 A | 1,207 | 0 | 0 | $0 |
| Peter S Klein | 이사 | 2025년 3월 13일 A | 13,333 | 0 | 0 | $0 |
| Sripada Shivananda | 이사 | 2024년 3월 14일 A | 6,172 | 0 | 0 | $0 |
| James Malcolm Phillips JR | 이사 | 2023년 3월 9일 A | 1,486 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 보고자 | 2003년 6월 30일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2003년 5월 7일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 10월 19일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 7월 9일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 2월 1일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 191 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSWD · DBX ETF Trust | 4.35% | 1,006 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| SMRI · EA Series Trust | 2.08% | 34,788 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.95% | 5,931 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FLV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 1.85% | 16,972 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 1.75% | 2,067 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JSTC · Tidal Trust I | 1.34% | 11,727 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.32% | 193,711 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TAX · EA Series Trust | 1.30% | 863 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| CZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.10% | 5,283 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| QQQJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.09% | 32,201 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FDND · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.86% | 254 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| NUMV · Nushares ETF Trust | 0.82% | 10,881 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VALQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.79% | 7,145 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 0.79% | 52,833 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.78% | 7,605 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VUSE · ETF Series Solutions | 0.64% | 11,408 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.61% | 27,913 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AFMC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.60% | 2,520 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.57% | 337,163 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| WEBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.56% | 1,941 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.52% | 20,382 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PABU · iShares Trust | 0.51% | 30,918 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.50% | 821,424 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.49% | 9,446 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OALC · Unified Series Trust | 0.49% | 3,115 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DEUS · DBX ETF Trust | 0.47% | 3,309 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.46% | 37,114 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITAN · EA Series Trust | 0.45% | 1,039 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.44% | 8,595 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| NULV · Nushares ETF Trust | 0.43% | 27,585 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 0.41% | 7,769 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHM · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.40% | 152,830 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0.35% | 6,482 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SZNE · Pacer Funds Trust | 0.35% | 143 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ANEW · ProShares Trust | 0.34% | 69 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.33% | 4,392 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| COWZ · Pacer Funds Trust | 0.32% | 180,748 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.31% | 453 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.31% | 28,286 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.31% | 1,727 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AFLG · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.30% | 5,153 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| XPND · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.29% | 315 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0.29% | 2,595 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.28% | 1,294,080 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FWD · AB Active ETFs, Inc. | 0.27% | 20,436 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VLUE · iShares Trust | 0.27% | 61,012 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SUSA · iShares Trust | 0.26% | 26,397 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.26% | 5,912 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.26% | 3,856 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.25% | 1,130 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |