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Willis Lease Finance Corporation - Common Stock

Industrials · Trading Companies & Distributors 웹사이트 · IPO 9월 1996
$175.89
▲ +$0.27 (+0.15%)
거래량 55K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5 ok
시가총액
$924.3M
P/E
7.5
ROE
18.6%
마진
17.8%
D/E
313.85
Beta
0.79
배당 수익률
0.85%
52W
$114–$230

월가 컨센서스

7 명의 애널리스트 · 4월 2026
2
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

XMTR
Xometry Inc
$3.0B
FTAI
FTAI Aviation Ltd
P/E 41.4
$20.2B
DSGR
Distribution Solutions Group Inc
$1.3B
TRNS
Transcat Inc
P/E 46.6
$529.2M
KRT
Karat Packaging Inc
P/E 15.0
$453.6M
TITN
Titan Machinery Inc
$351.5M
FAST
Fastenal Co
P/E 37.6
$46.1B

실적

초과 달성률: 25.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $3.45 $1.54 $-1.91
9월 2025 $3.41 $3.68 +$0.27
6월 2025 $3.24 $2.29 $-0.95
3월 2025 $4.50 $2.16 $-2.34

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 18.6% 18.6%
P/E (TTM) 8.05 8.41 7.59 7.44 6.82 7.54
Net Margin 30.9% 18.8% 18.8% 18.8% 17.8% 17.8%
Gross Margin 81.2% 86.9% 86.9% 86.9% 88.1% 88.1%
D/E Ratio 411.13 411.13 411.13 411.13 313.85 313.85
Current Ratio 1.25 1.25 1.25 1.25 1.03 1.03

핵심 지표

ROA (TTM)
3.5%
P/S (TTM)
1.34
P/B
2.2
EPS (TTM)
$17.52
CF/Share
$20.43
매출 성장률 3년
+27.6%
52W High
$229.67
52W Low
$114.01
$114.01 52주 범위 $229.67

Як WLFC виглядає на тлі конкурентів у Trading Companies & Distributors?

Група порівняння: Small-cap Trading Companies & Distributors ($300M+) · 14 компаній

WLFC DSGR DXPE FAST FTAI

Оцінка WLFC vs аналоги Trading Companies & Distributors

P/E
7.5
▼ 62% 아래 동종업체 (19.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.3
▼ 13% 아래 동종업체 (1.5)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
2.2
▼ 20% 아래 동종업체 (2.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
0.9%
▼ 61% 아래 동종업체 (2.2%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률

Прибутковість WLFC vs аналоги Trading Companies & Distributors

ROE
18.6%
▲ 19% 위 동종업체 (15.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
17.8%
▲ 220% 위 동종업체 (5.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
88.1%
▲ 128% 위 동종업체 (38.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
3.5%
▼ 42% 아래 동종업체 (6.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함

Фінансове здоровʼя WLFC vs аналоги Trading Companies & Distributors

D/E ratio
313.9
▲ 174% 위 동종업체 (114.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.0
▼ 58% 아래 동종업체 (2.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▼ 15% 아래 동종업체 (0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів WLFC

WLFC 동종업체 중앙값 업종

WLFC прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

WLFC vs аналоги: ключові метрики

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