KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock
NASDAQ · Trading Companies & Distributors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$54.57
· 52주 범위 %
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· 고점까지
$20.6152주 저점
$54.9152주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.09B
P/E (TTM)
21.8
EPS (TTM)
$2.50
매출 (TTM)
$493M
내 배지
52주 범위
$21–$55
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$46
P/E
21.8
ROE
31.2%
순이익률
10.2%
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KRT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$54.57
시가총액 (MRQ)
$1.09B
P/E (TTM)
21.8
EPS (TTM)
$2.50
매출 (TTM)
$493M
배당 수익률
3.3%
ROE (TTM)
31.2%
부채/자본 (MRQ)
0.1
52주 범위
$21–$55
KRT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$468M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.562020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$33M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률10.2%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KRT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 21.85년 평균 ≈16.0 | ≈16.0 | 27.2 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 2.25년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.4 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 6.55년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 2.8 | 고평가 | |
| EV / EBITDA (TTM) | 14.15년 평균 ≈9.3 | ≈9.3 | 14.0 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 19.65년 평균 ≈27.2 | ≈27.2 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 19.25년 평균 ≈18.2 | ≈18.2 | 13.3 | 적정 가치 | |
| EV / 매출 (TTM) | 2.15년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 18.85년 평균 ≈26.2 | ≈26.2 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 6.55년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈3.3 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KRT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 40.7%5년 평균 ≈34.8% | ≈34.8% | 33.1% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 12.8%5년 평균 ≈8.3% | ≈8.3% | 12.8% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 15.0%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | 12.8% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 13.8%5년 평균 ≈8.9% | ≈8.9% | 13.0% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 10.2%5년 평균 ≈6.6% | ≈6.6% | 9.6% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 15.7%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | 3.1% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 31.2%5년 평균 ≈21.3% | ≈21.3% | 11.5% | 최상위권 | |
| ROIC | 19.4%5년 평균 ≈18.1% | ≈18.1% | 9.6% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | KRT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.15년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.3 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.35년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 2.2 | 동일 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 1.2 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | KRT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 10.7%5년 평균 ≈10.0% | ≈10.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 3.4%5년 평균 ≈6.5% | ≈6.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 9.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | 4.7%5년 평균 ≈7.7% | ≈7.7% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 5.0%5년 평균 ≈13.4% | ≈13.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 9.4%5년 평균 ≈10.8% | ≈10.8% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 6.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 10.0%5년 평균 ≈15.3% | ≈15.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 12.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KRT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.65년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 1.1 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.95년 평균 ≈4.1 | ≈4.1 | 6.3 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 14.85년 평균 ≈14.2 | ≈14.2 | 10.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$735.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.3%
지급 비율114.7%
연간 지급액≈$1.88
성장 연속≈2
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 21, 2026 | $0.47 | USD | ≈3.8% |
| 5월 21, 2026 | $0.45 | USD | ≈6.7% |
| 2월 20, 2026 | $0.45 | USD | ≈7.1% |
| 11월 21, 2025 | $0.45 | USD | ≈8.5% |
| 8월 20, 2025 | $0.45 | USD | ≈7.0% |
| 5월 16, 2025 | $0.45 | USD | ≈5.8% |
| 2월 24, 2025 | $0.45 | USD | ≈5.6% |
| 11월 20, 2024 | $0.40 | USD | ≈5.4% |
| 8월 21, 2024 | $0.50 | USD | ≈5.3% |
| 5월 16, 2024 | $0.35 | USD | ≈4.7% |
| 2월 20, 2024 | $0.30 | USD | ≈4.9% |
| 11월 17, 2023 | $0.20 | USD | ≈6.6% |
| 8월 22, 2023 | $0.50 | USD | ≈5.0% |
| 5월 22, 2023 | $0.35 | USD | ≈4.5% |
| 11월 18, 2022 | $0.35 | USD | ≈2.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
41.6%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 5, 2026 | $1.48 | $0.47 | 211.8% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 6, 2026 | $0.34 | $0.30 | 12.2% |
| 2025년 12월 31일 | $0.34 | $0.28 | 22.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.37 | $0.39 | -4.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.57 | $0.62 | -7.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.33 | $0.29 | 15.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $468M | $423M | $406M | $423M | $364M | $296M | |
| Cost of Revenue | $296M | $258M | $253M | $291M | $256M | $206M | |
| Gross Profit | $172M | $164M | $153M | $132M | $108M | $89M | |
| SG&A Expense | $77M | $72M | $67M | $66M | $52M | $39M | |
| Operating Expenses | $131M | $127M | $111M | $102M | $85M | $61M | |
| Operating Income | $41M | $38M | $42M | $30M | $23M | $28M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $2M | $3M | · | |
| Interest Income | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | |
| Other Non-op | $2M | $3M | $-45.0K | $-228.0K | $259.0K | $-6M | |
| Pretax Income | $43M | $41M | $43M | $33M | $28M | $22M | |
| Income Tax | $10M | $10M | $10M | $7M | $5M | $5M | |
| Net Income | $31M | $30M | $32M | $24M | $21M | $18M | |
| EPS (Basic) | $1.57 | $1.50 | $1.63 | $1.19 | $1.13 | $1.15 | |
| EPS (Diluted) | $1.56 | $1.49 | $1.63 | $1.19 | $1.12 | $1.13 | |
| Shares (Basic) | 20,057,549 | 20,002,211 | 19,904,698 | 19,824,911 | 18,409,243 | 15,176,809 | |
| Shares (Diluted) | 20,180,070 | 20,124,284 | 19,977,712 | 19,925,905 | 18,566,260 | 15,447,809 | |
| EBITDA | $52M | $48M | $53M | $40M | $33M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $38M | $32M | $23M | $16M | $6M | $448.0K | |
| Short-term Investments | $0 | $28M | $26M | $0 | · | · | |
| Receivables | $36M | $27M | $28M | $30M | $33M | $24M | |
| Inventory | $82M | $71M | $72M | $71M | $58M | $49M | |
| Prepaid Expense | $5M | $4M | $6M | $7M | $5M | $7M | |
| Current Assets | $161M | $161M | $155M | $124M | $103M | $80M | |
| PP&E (Net) | $81M | $88M | $95M | $96M | $93M | $96M | |
| PP&E (Gross) | $145M | $147M | $145M | $146M | $134M | $126M | |
| Accum. Depreciation | $63M | $59M | $50M | $51M | $40M | $30M | |
| Goodwill | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Intangibles | $273.0K | $300.0K | $327.0K | $353.0K | $380.0K | $0 | |
| Other Non-current Assets | $1M | $1M | $619.0K | $818.0K | $477.0K | $161.0K | |
| Total Assets | $288M | $295M | $276M | $252M | $208M | $181M | |
| Accounts Payable | · | · | · | $19M | $18M | $20M | |
| Accrued Liabilities | $13M | $14M | $11M | $9M | $8M | $5M | |
| Current Liabilities | $70M | $46M | $44M | $39M | $31M | $43M | |
| Capital Leases | $32M | $35M | $17M | $12M | $0 | · | |
| Deferred Tax | $3M | $426.0K | $4M | $5M | $6M | $6M | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $3M | $26.0K | $3M | $4M | $5M | |
| Total Liabilities | $131M | $132M | $114M | $100M | $76M | $141M | |
| Long-term Debt | · | · | $1M | $1M | $1M | $11M | |
| Total Debt | $13M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | |
| Common Stock | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $15.0K | |
| Paid-in Capital | $91M | $89M | $87M | $86M | $84M | $14M | |
| Retained Earnings | $62M | $66M | $68M | $56M | $39M | $19M | |
| Treasury Stock | $3M | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | |
| Stockholders' Equity | $149M | $156M | $154M | $142M | $123M | $32M | |
| Liabilities + Equity | $288M | $295M | $276M | $252M | $208M | $181M | |
| Shares Outstanding | 19,962,131 | 20,059,505 | 19,988,482 | 19,908,005 | 19,827,417 | 15,190,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $9M | |
| Stock-based Comp | $1M | $2M | $770.0K | $2M | $2M | $0 | |
| Deferred Tax | $2M | $-4M | $-959.0K | $-478.0K | $-483.0K | $4M | |
| Other Non-cash | $-12M | $9M | $10M | $-6M | $-24M | · | |
| Operating Cash Flow | $34M | $48M | $53M | $29M | $9M | $15M | |
| CapEx | $756.0K | $934.0K | $3M | $3M | $4M | $30M | |
| Investing Cash Flow | $25M | $-6M | $-30M | $-18M | $-13M | $-37M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | $16M | $25M | |
| Net Debt Issued | $-13M | $-1M | $-1M | $-22M | $-23M | · | |
| Stock Repurchased | $3M | $0 | · | · | $0 | $248.0K | |
| Net Stock Activity | $-3M | · | · | · | $0 | · | |
| Dividends Paid | $36M | $31M | $21M | $7M | $0 | $606.0K | |
| Financing Cash Flow | $-53M | $-34M | $-16M | $-2M | $11M | $22M | |
| Net Change in Cash | $6M | $9M | $7M | $10M | $6M | $-354.0K | |
| Taxes Paid | · | · | $12M | $8M | $5M | $2M | |
| Free Cash Flow | $33M | $47M | $51M | $27M | $5M | · | |
| Levered FCF | · | · | $49M | $25M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 36.8% | 38.9% | 37.7% | 31.2% | 29.6% | · | |
| Operating Margin | 8.8% | 8.9% | 10.4% | 7.1% | 6.3% | · | |
| Net Margin | 6.7% | 7.1% | 8.0% | 5.6% | 5.7% | · | |
| Pretax Margin | 9.2% | 9.6% | 10.6% | 7.7% | 7.6% | · | |
| EBITDA Margin | 11.2% | 11.5% | 13.0% | 9.6% | 9.1% | · | |
| ROA | 10.8% | 10.5% | 12.3% | 10.3% | 10.7% | · | |
| ROE | 20.6% | 19.4% | 21.9% | 17.9% | 26.8% | · | |
| ROIC | 19.4% | 18.2% | 20.9% | 16.7% | 15.2% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.0 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 20.6 | 14.9 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | · | |
| Inventory Turnover | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | · | |
| Receivables Turnover | 14.8 | 15.5 | 14.1 | 13.5 | 12.9 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.49 | $7.76 | $7.72 | $7.13 | $6.21 | · | |
| Revenue / Share | $23.18 | $21.00 | $20.31 | $21.23 | $19.62 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.68 | $2.38 | $2.67 | $1.48 | $0.47 | · | |
| Cash / Share | $1.90 | $1.58 | $1.16 | $0.81 | $0.33 | · | |
| Dividend / Share | $1.80 | $1.55 | $1.05 | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $1.05 | $0.35 | · | $0.04 | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $1.49 | $1.63 | $1.19 | $1.12 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.7% | 4.2% | -4.1% | 16.1% | 23.3% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.4% | 5.1% | 11.1% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.6% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 4.7% | -8.6% | 37.0% | 6.2% | -0.88% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 9.4% | 10.0% | 13.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 6.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 5.0% | -7.7% | 37.3% | 13.8% | 18.6% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.0% | 13.0% | 22.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 12.4% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 126.5% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $468M | $423M | $406M | $423M | $364M | · | |
| Net Income TTM | $31M | $30M | $32M | $24M | $21M | · | |
| Market Cap | $451M | $606M | $496M | $286M | $400M | · | |
| Enterprise Value | $426M | $548M | $448M | $271M | $395M | · | |
| P/E | 14.5 | 20.3 | 15.2 | 12.1 | 18.0 | · | |
| P/S | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | · | |
| P/B | 3.0 | 3.9 | 3.2 | 2.0 | 3.3 | · | |
| P / Tangible Book | 3.1 | 4.0 | 3.3 | 2.1 | 3.4 | · | |
| P / Cash Flow | 13.3 | 12.6 | 9.3 | 9.7 | 46.1 | · | |
| P / FCF | 13.6 | 12.9 | 9.8 | 10.7 | 88.9 | · | |
| EV / EBITDA | 8.1 | 11.3 | 8.5 | 6.7 | 11.9 | · | |
| EV / FCF | 12.9 | 11.6 | 8.9 | 10.1 | 87.7 | · | |
| EV / Revenue | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | · | |
| Dividend Yield | 8.0% | 5.1% | 4.2% | 2.4% | 0.00% | · | |
| Earnings Yield | 6.9% | 4.9% | 6.6% | 8.3% | 5.5% | · | |
| Payout Ratio | 114.7% | 103.5% | 64.4% | 29.4% | 0.00% | · | |
| Annual Payout | $36M | $31M | $21M | $7M | $0 | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $136M | $117M | $116M | $125M | $124M | $104M | $102M | $113M | $113M | $96M | $96M | $106M | $109M | $96M | $93M | $110M | |
| Cost of Revenue | $59M | $75M | $76M | $82M | $75M | $63M | $62M | $69M | $69M | $58M | $61M | $67M | $67M | $58M | $63M | $76M | |
| Gross Profit | $77M | $42M | $39M | $43M | $49M | $41M | $40M | $43M | $43M | $38M | $34M | $39M | $42M | $38M | $30M | $34M | |
| SG&A Expense | $22M | $20M | $19M | $21M | $19M | $19M | $18M | $19M | $18M | $17M | $13M | $20M | $17M | $17M | $17M | $17M | |
| Operating Expenses | $40M | $33M | $31M | $34M | $33M | $33M | $33M | $32M | $32M | $30M | $29M | $28M | $29M | $25M | $25M | $26M | |
| Operating Income | $38M | $8M | $8M | $9M | $17M | $8M | $7M | $11M | $11M | $8M | $5M | $11M | $13M | $13M | $5M | $8M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $524.0K | · | $536.0K | $573.0K | $407.0K | $441.0K | $493.0K | |
| Interest Income | $1M | $286.0K | $553.0K | $415.0K | $676.0K | $566.0K | $565.0K | $770.0K | $533.0K | $431.0K | $763.0K | $454.0K | $519.0K | $67.0K | $66.0K | $0 | |
| Other Non-op | $1M | $918.0K | $2M | $67.0K | $-2M | $1M | $3M | $48.0K | $51.0K | $55.0K | $13.0K | $32.0K | $118.0K | $-208.0K | $7.0K | $28.0K | |
| Pretax Income | $39M | $9M | $10M | $10M | $15M | $9M | $8M | $12M | $12M | $8M | $5M | $12M | $14M | $12M | $5M | $8M | |
| Income Tax | $9M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $759.0K | $3M | $3M | $3M | $353.0K | $2M | |
| Net Income | $29M | $7M | $7M | $7M | $11M | $6M | $6M | $9M | $9M | $6M | $4M | $9M | $11M | $9M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $1.47 | $0.34 | $0.34 | $0.36 | $0.55 | $0.32 | $0.28 | $0.45 | $0.46 | $0.31 | $0.19 | $0.46 | $0.53 | $0.45 | $0.22 | $0.31 | |
| EPS (Diluted) | $1.46 | $0.34 | $0.34 | $0.36 | $0.54 | $0.32 | $0.28 | $0.45 | $0.45 | $0.31 | $0.20 | $0.45 | $0.53 | $0.45 | $0.22 | $0.31 | |
| Shares (Basic) | 19,948,690 | 19,963,224 | · | 20,091,476 | 20,058,247 | 20,036,505 | · | 20,017,774 | 19,994,250 | 19,969,606 | · | 19,890,646 | 19,886,585 | 19,886,585 | · | 19,809,417 | |
| Shares (Diluted) | 20,107,051 | 20,073,479 | · | 20,201,285 | 20,191,111 | 20,198,654 | · | 20,133,813 | 20,113,842 | 20,075,485 | · | 19,994,648 | 19,953,510 | 19,939,923 | · | 19,938,042 | |
| EBITDA | $38M | $11M | · | $9M | $17M | $11M | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | $13M | $15M | · | $8M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $38M | $29M | $38M | $24M | $31M | $32M | $32M | $39M | $19M | $13M | $23M | $28M | $18M | $23M | $16M | $8M | |
| Short-term Investments | $16M | $6M | $0 | $20M | $26M | $24M | $28M | $22M | $33M | $34M | $26M | $18M | $28M | $10M | $0 | · | |
| Receivables | $49M | $42M | $36M | $38M | $36M | $32M | $27M | $34M | $34M | $30M | $28M | $34M | $33M | $33M | $30M | $37M | |
| Inventory | $89M | $80M | $82M | $84M | $89M | $80M | $71M | $71M | $80M | $79M | $72M | $72M | $76M | $71M | $71M | $73M | |
| Prepaid Expense | $7M | $4M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | $5M | $4M | $4M | $6M | $7M | $6M | $4M | $7M | $7M | |
| Current Assets | $199M | $161M | $161M | $171M | $186M | $172M | $161M | $170M | $170M | $161M | $155M | $159M | $161M | $142M | $124M | $125M | |
| PP&E (Net) | $77M | $79M | $81M | $84M | $83M | $86M | $88M | $90M | $92M | $94M | $95M | $97M | $96M | $99M | $96M | $94M | |
| PP&E (Gross) | $146M | $145M | $145M | $148M | $146M | $147M | $147M | $147M | $147M | $146M | $145M | $149M | $147M | $152M | $146M | $142M | |
| Accum. Depreciation | $69M | $66M | $63M | $64M | $63M | $61M | $59M | $57M | $54M | $52M | $50M | $52M | $51M | $52M | $51M | $48M | |
| Goodwill | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Intangibles | $260.0K | $267.0K | $273.0K | $280.0K | $287.0K | $293.0K | $300.0K | $307.0K | $313.0K | $320.0K | $327.0K | $333.0K | $340.0K | $347.0K | $353.0K | $360.0K | |
| Other Non-current Assets | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $619.0K | $2M | $2M | $2M | $818.0K | $827.0K | |
| Total Assets | $317M | $283M | $288M | $303M | $321M | $312M | $295M | $307M | $311M | $279M | $276M | $280M | $287M | $273M | $252M | $239M | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $18M | · | $19M | |
| Accrued Liabilities | $16M | $13M | $13M | $16M | $14M | $15M | $14M | $13M | $14M | $11M | $11M | $9M | $8M | $8M | $9M | $8M | |
| Current Liabilities | $89M | $70M | $70M | $80M | $69M | $60M | $46M | $54M | $56M | $48M | $44M | $46M | $51M | $44M | $39M | $35M | |
| Capital Leases | $26M | $29M | $32M | $35M | $39M | $42M | $35M | $37M | $39M | $18M | $17M | $13M | $14M | $11M | $12M | · | |
| Deferred Tax | $3M | $3M | $3M | $622.0K | $622.0K | $622.0K | $426.0K | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $363.0K | $363.0K | $389.0K | $26.0K | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Total Liabilities | $143M | $128M | $131M | $141M | $158M | $152M | $132M | $143M | $147M | $119M | $114M | $115M | $122M | $112M | $100M | $85M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Total Debt | $12M | $13M | · | $21M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Common Stock | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | |
| Paid-in Capital | $92M | $91M | $91M | $91M | $90M | $90M | $89M | $89M | $88M | $87M | $87M | $87M | $86M | $86M | $86M | $86M | |
| Retained Earnings | $80M | $59M | $62M | $64M | $66M | $64M | $66M | $69M | $70M | $68M | $68M | $68M | $69M | $65M | $56M | $59M | |
| Treasury Stock | $5M | $3M | $3M | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | $248.0K | |
| Stockholders' Equity | $166M | $147M | $149M | $154M | $156M | $153M | $156M | $157M | $158M | $154M | $154M | $154M | $155M | $151M | $142M | $144M | |
| Liabilities + Equity | $317M | $283M | $288M | $303M | $321M | $312M | $295M | $307M | $311M | $279M | $276M | $280M | $287M | $273M | $252M | $239M | |
| Shares Outstanding | 19,922,721 | 19,963,731 | 19,962,131 | 20,097,505 | 20,082,655 | 20,036,505 | 20,036,505 | 20,021,105 | 20,014,665 | 19,972,032 | 19,965,482 | 19,893,839 | 19,888,039 | 19,887,457 | 19,885,005 | 19,809,417 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $596.0K | $242.0K | $138.0K | $253.0K | $445.0K | $346.0K | $350.0K | $400.0K | $940.0K | $375.0K | $27.0K | $250.0K | $216.0K | $277.0K | $273.0K | $598.0K | |
| Other Non-cash | · | $-3M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $33M | $7M | $15M | $982.0K | $10M | $8M | $8M | $19M | $14M | $7M | $10M | $12M | $17M | $14M | $17M | $20M | |
| CapEx | $56.0K | $565.0K | $236.0K | $246.0K | $167.0K | $107.0K | $216.0K | $303.0K | $252.0K | $163.0K | $-35.0K | $1M | $774.0K | $1M | $650.0K | $392.0K | |
| Investing Cash Flow | $-11M | $-7M | $20M | $4M | $-2M | $4M | $-8M | $10M | $-520.0K | $-8M | $-9M | $8M | $-15M | $-15M | $-1M | $-4M | |
| Net Debt Issued | · | $-416.0K | · | · | · | $-295.0K | · | · | · | $-278.0K | · | · | · | $-241.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $10M | $7M | $6M | $4M | $10M | $7M | $0 | $7M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-12M | $-10M | $-21M | $-12M | $-9M | $-10M | $-8M | $-10M | $-7M | $-9M | $-7M | $-10M | $-7M | $8M | $-7M | $-12M | |
| Net Change in Cash | $10M | $-9M | $14M | $-7M | $-2M | $889.0K | $-7M | $20M | $6M | $-10M | $-5M | $10M | $-5M | $7M | $9M | $4M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $109.0K | $200.0K | $0 | $1M | $1M | |
| Free Cash Flow | · | $7M | · | · | · | $8M | · | · | · | $6M | · | · | · | $13M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | · | · | $13M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 56.6% | 35.5% | · | 34.5% | 39.6% | 39.3% | · | 38.6% | 38.6% | 39.3% | · | 36.9% | 38.5% | 39.8% | · | 31.1% | |
| Operating Margin | 27.6% | 7.2% | · | 6.9% | 13.4% | 7.5% | · | 10.0% | 9.9% | 8.5% | · | 10.8% | 12.3% | 13.3% | · | 7.2% | |
| Net Margin | 21.5% | 5.8% | · | 5.9% | 8.8% | 6.2% | · | 8.1% | 8.1% | 6.5% | · | 8.6% | 9.7% | 9.4% | · | 5.5% | |
| Pretax Margin | 28.6% | 8.0% | · | 8.0% | 11.7% | 8.6% | · | 10.5% | 10.7% | 8.8% | · | 11.4% | 12.9% | 12.5% | · | 7.3% | |
| EBITDA Margin | 27.6% | 9.6% | · | 6.9% | 13.4% | 10.1% | · | 10.0% | 9.9% | 11.2% | · | 10.8% | 12.3% | 16.0% | · | 7.2% | |
| ROA | 9.2% | 2.3% | · | 2.4% | 3.5% | 2.2% | · | 3.1% | 3.0% | 2.2% | · | 3.5% | 3.9% | 3.5% | · | 2.8% | |
| ROE | 18.2% | 4.5% | · | 4.7% | 7.0% | 4.2% | · | 5.8% | 5.8% | 4.0% | · | 6.1% | 7.2% | 6.4% | · | 4.7% | |
| ROIC | 16.0% | 4.0% | · | 3.8% | 8.0% | 3.9% | · | 5.5% | 5.3% | 4.0% | · | 5.5% | 6.5% | 6.4% | · | 4.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 2.3 | · | 2.1 | 2.7 | 2.9 | · | 3.1 | 3.1 | 3.3 | · | 3.5 | 3.2 | 3.2 | · | 3.6 | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 1.3 | 1.5 | · | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15.4 | · | 21.2 | 23.3 | 31.3 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 0.7 | 0.9 | · | 1.1 | 0.9 | 0.8 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 1.1 | |
| Receivables Turnover | 3.2 | 3.1 | · | 3.5 | 3.5 | 3.3 | · | 3.3 | 3.4 | 3.0 | · | 3.0 | 3.1 | 2.5 | · | 3.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.36 | $7.39 | · | $7.69 | $7.76 | $7.65 | · | $7.86 | $7.88 | $7.73 | · | $7.75 | $7.78 | $7.59 | · | $7.26 | |
| Revenue / Share | $6.78 | $5.83 | · | $6.16 | $6.14 | $5.13 | · | $5.60 | $5.60 | $4.76 | · | $5.28 | $5.45 | $4.80 | · | $5.52 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.36 | · | · | · | $0.38 | · | · | · | $0.33 | · | · | · | $0.71 | · | · | |
| Cash / Share | $1.93 | $1.44 | · | $1.20 | $1.52 | $1.62 | · | $1.94 | $0.96 | $0.66 | · | $1.42 | $0.92 | $1.17 | · | $0.38 | |
| Dividend / Share | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.40 | $0.50 | $0.35 | $0.30 | · | $0.50 | $0.35 | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.30 | · | $0.50 | $0.35 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $1.58 | · | $1.50 | $1.59 | $1.50 | · | $1.41 | $1.41 | $1.49 | · | $1.65 | $1.51 | $1.30 | · | $1.28 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $493M | $481M | · | $454M | $442M | $431M | · | $417M | $409M | $405M | · | $403M | $407M | $413M | · | $422M | |
| Net Income TTM | $50M | $32M | · | $30M | $32M | $30M | · | $28M | $28M | $30M | · | $33M | $30M | $26M | · | $25M | |
| Market Cap | $667M | $557M | · | $507M | $566M | $533M | · | $518M | $592M | $571M | · | $459M | $363M | $265M | · | $317M | |
| Enterprise Value | $625M | $536M | · | $484M | $510M | $477M | · | $459M | $541M | $526M | · | $414M | $318M | $233M | · | $310M | |
| P/E | 13.4 | 17.7 | · | 16.8 | 17.7 | 17.7 | · | 18.4 | 21.0 | 19.2 | · | 14.0 | 12.1 | 10.3 | · | 12.5 | |
| P/S | 1.4 | 1.2 | · | 1.1 | 1.3 | 1.2 | · | 1.2 | 1.4 | 1.4 | · | 1.1 | 0.9 | 0.6 | · | 0.8 | |
| P/B | 4.0 | 3.8 | · | 3.3 | 3.6 | 3.5 | · | 3.3 | 3.8 | 3.7 | · | 3.0 | 2.3 | 1.8 | · | 2.2 | |
| P / Tangible Book | 4.1 | 3.9 | · | 3.4 | 3.7 | 3.6 | · | 3.4 | 3.8 | 3.8 | · | 3.1 | 2.4 | 1.8 | · | 2.3 | |
| P / Cash Flow | · | 77.5 | · | · | · | 68.9 | · | · | · | 87.1 | · | · | · | 18.7 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.3 | 1.1 | · | 1.1 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.3 | · | 1.0 | 0.8 | 0.6 | · | 0.7 | |
| Dividend Yield | 5.4% | 6.5% | · | 6.9% | 6.4% | 6.4% | · | 5.2% | 4.5% | 4.7% | · | 5.2% | 3.8% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.5% | 5.7% | · | 5.9% | 5.7% | 5.6% | · | 5.5% | 4.8% | 5.2% | · | 7.2% | 8.3% | 9.8% | · | 8.0% | |
| Payout Ratio | · | 133.3% | · | · | · | 140.7% | · | · | · | 97.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $36M | $36M | · | $35M | $36M | $34M | · | $27M | $27M | $27M | · | $24M | $14M | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $468M | $423M | $406M | $423M | $364M |
| 매출 총이익률 % | 36.8% | 38.9% | 37.7% | 31.2% | 29.6% |
| 영업이익률 % | 8.8% | 8.9% | 10.4% | 7.1% | 6.3% |
| 순이익 | $31M | $30M | $32M | $24M | $21M |
| 희석 EPS | $1.56 | $1.49 | $1.63 | $1.19 | $1.12 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 |
| 당좌 비율 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $33M | $47M | $51M | $27M | $5M |
기관 투자자 (13F) 150개의 제출자 · $229.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
150
보유 가치
$229.7M
신규 포지션
30
청산 포지션
17
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 30 (+10 이전 분기 대비) | 17 (+9 이전 분기 대비) | 59 (+5 이전 분기 대비) | 32 (-11 이전 분기 대비) | +660K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19,839,806 | 592,941 | 8.64% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13,054,821 | 390,162 | 5.68% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $11,543,200 | 511,440 | 5.02% | 주식 |
| Ranger Investment Management, L.P. | $11,128,662 | 332,596 | 4.84% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,769,332 | 291,927 | 4.25% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $8,816,677 | 263,499 | 3.84% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $8,033,666 | 240,131 | 3.50% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $7,749,416 | 231,713 | 3.37% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $7,722,367 | 230,794 | 3.36% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,639,453 | 228,316 | 3.33% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,540,125 | 225,347 | 3.28% | 주식 |
| De Lisle Partners LLP | $7,306,918 | 218,443 | 3.18% | 주식 |
| Boston Partners | $6,690,060 | 199,942 | 2.91% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $5,536,526 | 165,467 | 2.41% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,337,249 | 159,511 | 2.32% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,255,529 | 157,069 | 2.29% | 주식 |
| KTF INVESTMENTS, LLC | $4,890,012 | 146,145 | 2.13% | 주식 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $4,555,922 | 136,160 | 1.98% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,140,039 | 123,655 | 1.80% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4,090,418 | 122,248 | 1.78% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3,364,403 | 100,550 | 1.46% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,326,125 | 99,406 | 1.45% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $3,289,787 | 98,320 | 1.43% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $3,245,620 | 97,000 | 1.41% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,824,091 | 84,402 | 1.23% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $2,747,635 | 82,117 | 1.20% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,739,370 | 81,870 | 1.19% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,587,001 | 78,896 | 1.13% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,097,340 | 62,682 | 0.91% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,837,198 | 81,400 | 0.80% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1,813,398 | 54,196 | 0.79% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,780,610 | 53,217 | 0.78% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,713,319 | 51,205 | 0.75% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,618,728 | 48,378 | 0.70% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,578,844 | 47,186 | 0.69% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,549,264 | 46,302 | 0.67% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,509,147 | 45,103 | 0.66% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,454,740 | 43,477 | 0.63% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $1,105,518 | 33,040 | 0.48% | 주식 |
| Mawer Investment Management Ltd. | $1,040,071 | 31,084 | 0.45% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,015,243 | 30,342 | 0.44% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,007,648 | 30,115 | 0.44% | 주식 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1,002,564 | 29,963 | 0.44% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $961,080 | 28,723 | 0.42% | 주식 |
| Creative Planning | $853,129 | 25,497 | 0.37% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $844,367 | 25,234 | 0.37% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $800,464 | 23,923 | 0.35% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $786,578 | 23,508 | 0.34% | 주식 |
| Vident Advisory, LLC | $781,391 | 23,353 | 0.34% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $700,284 | 20,929 | 0.30% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Cheng ×3 제출 서류 | 2023년 9월 25일 | · | 최초 제출 | 자본 구조 | SEC |
| Alan Yu ×2 제출 서류 | 2023년 9월 25일 | · | 최초 제출 | 자본 구조 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 9 명의 내부자 · 5 임원 · 4 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Yu | Chief Executive Officer | 2026년 5월 15일 F | 6,097,181 | 0 | 0 | $0 |
| Ann T Sabahat | Chief Financial Officer | 2021년 9월 20일 M | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Joanne Tzu Jung Wang | Chief Operating Officer | 2023년 10월 17일 S | 23,578 | 0 | 0 | $0 |
| Marvin Cheng | VP-Manufacturing, Secy | 2026년 9월 8일 S | 5,249,272 | 0 | 4 | $-599,005 |
| Daniel Quire | Chief Revenue Officer | 2026년 5월 15일 F | 23,631 | 0 | 0 | $0 |
| Eric K Chen | 이사 | 2026년 5월 7일 M | 7,000 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Y Chen | 이사 | 2026년 5월 7일 M | 7,000 | 0 | 0 | $0 |
| Eve Yen | 이사 | 2026년 5월 7일 M | 8,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jian Guo | · | 2026년 8월 13일 M | 41,029 | 1 | 0 | $30,092 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 27 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.49% | 7,538 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.11% | 3,344,733 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| REET · iShares Trust | 0.11% | 4,339,883 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.10% | 29,300 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.07% | 3,724 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 207 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 4,396 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.03% | 81,168 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 9,246 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 64,893 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 8,611 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 227,189 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 4,121 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 49,802 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 927 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,371 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,187 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,352 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 563 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 97,310 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 283,933 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 7,025,238 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VWO · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 6,531,043 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 1,105,035 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 355,226 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 611 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 10,247 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
KRT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$46.50
-14.8%
2 28.6%
적극 매수
3 42.9%
매수
1 14.3%
보유
1 14.3%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $46.50 -14.8%
지금
현재가 $54.57
저가$33.00
평균$46.50
고가$60.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRT | $451M | 14.5 | 10.7% | 6.7% | 20.6% | 36.8% |
| FTAI | · | · | · | · | · | · |
| WLFC | $1.03B | 8.8 | 28.3% | 15.6% | 17.8% | · |
| GIC | $1.12B | 15.8 | 4.8% | 5.2% | 23.3% | 35.5% |
| DSGR | $1.26B | 152.2 | 9.8% | 0.42% | 1.3% | 33.4% |
| NPKI | $1.07B | 26.5 | 27.4% | 14.1% | 11.5% | · |
| TRNS | $666M | 125.1 | 19.2% | 1.6% | 1.8% | 32.6% |
| TITN | $380M | -6.8 | -10.2% | -2.2% | -9.1% | 15.8% |
| BXC | $478M | 3037.5 | 0.05% | 0.01% | 0.04% | 15.3% |
| HDSN | $285M | 18.5 | 4.0% | 6.8% | 6.7% | 25.2% |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026