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Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV)
$37.20
▲ +0.09 (+0.24%)
1일 변화
$36.89 – $39.98
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.68% | ▼ -5.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.11% | ▼ -4.35% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$15.3M
분기 종료 6월 2026
-$22.7M
지난 12개월
+$7.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 87 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.6M | 3.99 | 1,583,628 | STIV | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $1.1M | 2.78 | 88,627 | EC | IT |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $1.1M | 2.74 | 286,385 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | · | $975K | 2.46 | 52,492 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | · | $975K | 2.46 | 56,441 | EC | IT |
| STANDARD LIFE PLC | · | $964K | 2.43 | 87,153 | EC | GB |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $942K | 2.38 | 30,019 | EC | ES |
| AYVENS SA | · | $836K | 2.11 | 63,470 | EC | FR |
| OMV AG | · | $831K | 2.09 | 13,178 | EC | AT |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $785K | 1.98 | 221,551 | EC | ES |
| AEGON LTD | · | $762K | 1.92 | 89,584 | EC | BM |
| TELUS CORP | 87971M103 | $758K | 1.91 | 71,665 | EC | CA |
| APA GROUP | · | $755K | 1.90 | 107,481 | EC | AU |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $708K | 1.79 | 39,006 | EC | DE |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $694K | 1.75 | 14,685 | EC | GB |
| SODEXO SA | · | $692K | 1.74 | 11,946 | EC | FR |
| M&G PLC | · | $689K | 1.74 | 154,374 | EC | GB |
| RENAULT SA | · | $678K | 1.71 | 23,650 | EC | FR |
| SWEDBANK AB | · | $672K | 1.69 | 17,974 | EC | SE |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $671K | 1.69 | 451,468 | EC | HK |
| FRONTLINE PLC | · | $647K | 1.63 | 18,634 | EC | CY |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $644K | 1.62 | 19,679 | EC | IT |
| BPER BANCA SPA | · | $641K | 1.62 | 40,843 | EC | IT |
| DWS GROUP GMBH & CO. KGAA | · | $627K | 1.58 | 8,360 | EC | DE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $612K | 1.54 | 9,867 | EC | GB |
| BLUESCOPE STEEL LTD | · | $612K | 1.54 | 27,720 | EC | AU |
| PERNOD RICARD SA | · | $580K | 1.46 | 7,942 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $566K | 1.43 | 28,160 | EC | FR |
| VOLKSWAGEN AG | · | $562K | 1.42 | 7,018 | EP | DE |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $558K | 1.41 | 37,862 | EC | SE |
| SANOFI SA | · | $547K | 1.38 | 6,369 | EC | FR |
| REPSOL SA | · | $539K | 1.36 | 21,439 | EC | ES |
| DANSKE BANK A/S | · | $528K | 1.33 | 9,856 | EC | DK |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | · | $524K | 1.32 | 74,459 | EC | IT |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $516K | 1.30 | 129,000 | EC | KY |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $507K | 1.28 | 48,862 | EC | CA |
| UPM-KYMMENE CORP | · | $477K | 1.20 | 17,974 | EC | FI |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $472K | 1.19 | 8,712 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $461K | 1.16 | 12,463 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $438K | 1.10 | 13,871 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $435K | 1.10 | 8,668 | EC | DE |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $433K | 1.09 | 2,035 | EC | FR |
| SONIC HEALTHCARE LTD | · | $432K | 1.09 | 29,953 | EC | AU |
| SANTOS LTD | · | $431K | 1.09 | 86,229 | EC | AU |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | · | $428K | 1.08 | 28,000 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | · | $426K | 1.07 | 4,510 | EC | GB |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $425K | 1.07 | 4,664 | EC | BE |
| ASR NEDERLAND NV | · | $408K | 1.03 | 5,401 | EC | NL |
| SANDS CHINA LTD | · | $380K | 0.96 | 228,400 | EC | KY |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $371K | 0.93 | 40,700 | EC | JP |
배당금 7건의 결제
6.02%TTM 수익률
$2.24TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3190 |
| 2026년 6월 26일 | $1.5180 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0600 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3420 |
| 2025년 9월 19일 | $0.3060 |
| 2025년 6월 20일 | $0.9120 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0180 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $17,309,639 | 44.83% | 479,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $10,829,760 | 28.05% | 300,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,480,121 | 11.60% | 124,106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $3,748,768 | 9.71% | 103,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,689,443 | 4.38% | 46,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INVESTED ADVISORS | $452,855 | 1.17% | 12,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $78,552 | 0.20% | 2,176 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $14,285 | 0.04% | 377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.02% | 153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2,455 | 0.01% | 68 | 주식 | 2026년 6월 30일 |