INVESTED ADVISORS

CIK 2090165 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$113.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,150위 · 상위 86.3%
포지션
152
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.72%
상위 25개 보유 비중
53.06%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
61.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.39% 추정 매수 $19,884,843 · 매도 $9,960,045

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 82.6% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
50
감소
71
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.1%
Healthcare
5.6%
Industrials
3.3%
Communication Services
2.7%
Financials
2.3%
Retail
1.9%
Financial Services
1.9%
Real Estate
1.4%
Energy
1.4%
Utilities
1.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.2%
기타/미분류
63.0%

전체 포트폴리오 152 포지션

유형 연속 8분기 추세
AGG $5,249,628 4.64% 53,037 $131,936 상승 ×1
SUB $4,734,640 4.19% 44,469 $-109,964 하락 ×1
IVV $4,036,517 3.57% 5,390 $109,418 하락 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,905,589 3.45% 51,315 $466,327 상승 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,860,940 3.41% 72,615 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,609,187 3.19% 12,473 $346,405 하락 ×2
IWF $3,115,549 2.76% 25,091 $226,263 상승 ×3
IWD $3,058,982 2.71% 12,618 $280,204 하락 ×2
BCI $2,771,277 2.45% 124,050 $-143,766 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,655,027 2.35% 32,335 $1,821,731 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,024,501 1.79% 5,665 $285,626 하락 ×1
MUB $2,002,378 1.77% 18,606 $349,410 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,974,768 1.75% 5,294 $-29,332 하락 ×2
SPYM $1,909,105 1.69% 21,724 $69,696 하락 ×1
DES $1,742,585 1.54% 42,836 $258,273 상승 ×3
HDV $1,670,585 1.48% 60,948 $12,087 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,587,313 1.40% 6,250 $-69,746 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,503,076 1.33% 7,512 $153,219 하락 ×1
XBI XBI $1,379,465 1.22% 8,717 $271,024 상승 ×1
IDV $1,329,066 1.18% 32,080 $-145,559 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,316,459 1.16% 3,485 $87,085 하락 ×1
IEMG $1,164,565 1.03% 14,058 $179,834 하락 ×3
RSP $1,156,937 1.02% 5,438 $166,054 상승 ×2
IEUR $1,147,245 1.01% 15,262 $311,805 상승 ×3
SPTL $1,083,079 0.96% 41,292 $263,043 상승 ×2
IPAC $1,071,399 0.95% 13,077 $379,060 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,061,496 0.94% 885 $241,981 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,046,334 0.93% 8,908 $287,349 하락 ×3
GOVT $1,040,773 0.92% 45,688 $256,587 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $987,882 0.87% 3,018 $46,570 하락 ×1
HYS $945,287 0.84% 10,108 $-22,123 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $912,604 0.81% 3,829 $110,140 하락 ×1
ILCG $799,949 0.71% 6,836 $283,593 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $772,430 0.68% 2,307 $191,335 하락 ×2
XUDV $765,153 0.68% 24,422 $174,674 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $756,198 0.67% 4,838 $27,289 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $743,848 0.66% 2,956 $59,407 하락 ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $720,167 0.64% 30,374 $136,981 하락 ×1
USHY $696,961 0.62% 18,827 $233,634 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $662,368 0.59% 622 $208,245 하락 ×1
XEMD $658,303 0.58% 14,655 $421,984 상승 ×2
VNQ $644,455 0.57% 6,683 $100,996 상승 ×2
V Visa Inc. $637,118 0.56% 1,857 $83,414 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $623,023 0.55% 666 $-25,653 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $609,262 0.54% 1,406 $309,283 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $581,545 0.51% 12,892 $263,181 하락 ×1
VUG $572,745 0.51% 6,649 상승 ×1
IEFA $571,647 0.51% 5,919 $35,809
VYM $567,246 0.50% 3,589 $-72,304 하락 ×2
VOO $565,245 0.50% 823 $73,374
VTV $555,504 0.49% 2,549 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $550,489 0.49% 2,979 $187,716 상승 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $541,468 0.48% 3,455 $-46,772 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $536,532 0.47% 12,672 $-145,786 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $532,255 0.47% 3,211 $-90,100 상승 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $525,368 0.46% 27,535 $67,190 상승 ×1
IWN $522,253 0.46% 2,361 $76,337 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $520,209 0.46% 2,965 $-112,400 하락 ×1
IWO $503,481 0.45% 1,278 $106,198 상승 ×2
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $502,506 0.44% 48,787 $-126,905 하락 ×1
IWS $499,232 0.44% 3,033 $39,860 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $493,227 0.44% 685 $98,482 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $486,890 0.43% 3,487 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $484,848 0.43% 10,400 $-2,950 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $468,583 0.41% 1,294 $1,326 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $462,660 0.41% 1,100 $59,683 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $461,711 0.41% 1,365 $18,880 하락 ×1
XIDV $452,855 0.40% 12,545 $58,643 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $448,379 0.40% 796 $-31,066 하락 ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $442,568 0.39% 10,323 $-184,221 하락 ×2
SCHG $437,348 0.39% 12,924 $-68,698 하락 ×2
USMV $434,456 0.38% 4,504 $44,299 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $417,226 0.37% 7,241 $-30,917 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410,592 0.36% 2,800 $-7,851 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $406,911 0.36% 1,447 $29,267 하락 ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $404,763 0.36% 4,526 $-20,205 하락 ×1
DVYE $402,618 0.36% 12,492 $-48,311 하락 ×2
DEM $396,518 0.35% 7,372 $-75,534 하락 ×2
DGRO $394,862 0.35% 5,210 $-35,408 하락 ×1
BRKB $393,807 0.35% 787 $29,615 상승 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $390,275 0.35% 3,616 $14,852 하락 ×1
MTUM $387,398 0.34% 1,130 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $384,636 0.34% 532 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $382,052 0.34% 3,024 $-126,370 하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock $378,695 0.33% 597 $42,405
BAC Bank of America Corporation Common Stock $374,302 0.33% 6,569 $40,072 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $373,937 0.33% 783 $-512 하락 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $367,002 0.32% 26,403 $61,977 하락 ×2
QUAL $358,768 0.32% 1,635 $45,159
KMLM $355,806 0.31% 12,929 상승 ×1
PFFD $352,198 0.31% 18,844 $50,292 상승 ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $349,693 0.31% 8,955 $15,121 하락 ×2
TFLO $343,170 0.30% 6,778 $-182,785 하락 ×1
BUYO $342,289 0.30% 10,147 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339,440 0.30% 2,997 $-68,447 하락 ×2
KRBN $338,564 0.30% 10,210 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338,137 0.30% 957 $120,123 상승 ×1
FNDX $327,390 0.29% 10,527 $-44,268 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $321,331 0.28% 1,258 상승 ×1
BTAL $315,868 0.28% 28,329 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ACWX $3,905,589 3.45% ×3 상승
IWF $3,115,549 2.76% ×3 상승
DES $1,742,585 1.54% ×3 상승
HDV $1,670,585 1.48% ×3 상승
IEUR $1,147,245 1.01% ×3 상승
IPAC $1,071,399 0.95% ×3 상승
COST $623,023 0.55% ×3 상승
QCOM $550,489 0.49% ×3 상승
EXC $484,848 0.43% ×3 상승
ARE $313,559 0.28% ×3 상승
GBDC $287,932 0.25% ×3 상승
KHC $252,828 0.22% ×3 상승
BDN $127,019 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IGIB $3,860,940 72,615 3.41%
VUG $572,745 6,649 0.51%
VTV $555,504 2,549 0.49%
INTC $486,890 3,487 0.43%
MTUM $387,398 1,130 0.34%
AMAT $384,636 532 0.34%
KMLM $355,806 12,929 0.31%
BUYO $342,289 10,147 0.30%
KRBN $338,564 10,210 0.30%
GLW $321,331 1,258 0.28%
BTAL $315,868 28,329 0.28%
IEI $293,860 2,502 0.26%
UNH $286,785 690 0.25%
MU $248,172 215 0.22%
GNRC $236,005 806 0.21%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SHY 추가 매수 +22K +$1.8M
ACWX 추가 매수 +1K +$466K
XEMD 추가 매수 +9K +$422K
IPAC 추가 매수 +4K +$379K
MUB 추가 매수 +3K +$349K
AAPL 축소함 -383 +$346K
IEUR 추가 매수 +3K +$312K
LRCX 추가 매수 +2 +$309K
CSCO 축소함 -874 +$287K
GOOGL 축소함 -382 +$286K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ISTB 2026년 6월 30일 74,838 $3,626,649
FISV 2025년 12월 31일 3,346 $686,700 -23.5%
TEAF 2025년 12월 31일 46,421 $558,909 더 이상 추적하지 않음
ITM 2025년 12월 31일 9,865 $453,297 더 이상 추적하지 않음
IAT 2025년 12월 31일 8,866 $449,240 더 이상 추적하지 않음
PLD 2025년 12월 31일 4,254 $448,797 10.9%
IWP 2026년 6월 30일 3,252 $416,646 더 이상 추적하지 않음
PZA 2025년 12월 31일 13,783 $323,625 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2025년 12월 31일 14,690 $309,959 10.8%
TMO 2025년 12월 31일 534 $290,993 6.9%
TXN 2025년 12월 31일 1,438 $275,607 53.3%
IJR 2025년 12월 31일 2,330 $268,859 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2025년 12월 31일 3,021 $268,144 더 이상 추적하지 않음
AJG 2025년 12월 31일 938 $267,799 0.6%
HYG 2026년 6월 30일 3,294 $262,071 더 이상 추적하지 않음
LYB 2026년 6월 30일 3,083 $248,386 29.6%
CF 2026년 6월 30일 1,860 $241,502 16.8%
FLCH 2026년 6월 30일 10,171 $227,729 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 686 $226,455 45.0%
ROP 2026년 3월 31일 506 $225,236 15.6%
NXTE 2026년 6월 30일 5,665 $221,938 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 12월 31일 3,016 $220,952 13.1%
CCI 2026년 3월 31일 2,415 $214,621 -6.6%
ULXXXX 2025년 12월 31일 3,804 $213,557 더 이상 추적하지 않음
TFC 2025년 12월 31일 4,858 $213,509 2.9%
TLT 2025년 12월 31일 2,481 $213,440
SPIB 2026년 3월 31일 6,243 $211,076 더 이상 추적하지 않음
EHC 2026년 3월 31일 1,964 $208,456 26.8%
XOM 2026년 6월 30일 1,214 $205,967 22.5%
DHR 2026년 6월 30일 1,084 $205,526 12.6%
LOW 2026년 3월 31일 838 $202,092 -7.4%
HIG 2026년 3월 31일 1,465 $201,877 1.5%
MAA 2025년 12월 31일 1,340 $200,116 -5.2%
EVMT 2025년 12월 31일 11,786 $171,722
GPMT 2026년 6월 30일 17,251 $25,014 -26.7%