$14.87
▼ $-0.69
(-4.43%)
거래량 102K
시가총액
$1.3B
P/E
16.3
마진
38.1%
Beta
6.75
52W
$13–$25
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6.9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14.7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17.1
$2.0B
HCI
Hci Group Inc
P/E 6.5
$1.9B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12.8
$1.8B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24.7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13.3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104.4
$1.6B
UFCS
United Fire Group Inc
P/E 8.3
$927.4M
ASIC
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings
P/E 15.1
$989.2M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.18 | $0.25 | +$0.07 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $29.1M | $44.5M | $55.2M | $53.3M |
| 순이익 | $5.3M | $11.7M | $21.2M | $22.0M |
핵심 지표
P/S (TTM)
6.21
P/B
8.7
EPS (TTM)
$1.12
매출 성장률 3년
+68.2%
52W High
$24.60
52W Low
$12.92
$12.92
52주 범위
$24.60
재무 건전성
잉여현금흐름
$10.9M
순부채
-$298.1M
현금
$305.4M
총부채
$7.2M
기준일 12월 31, 2025
Як XZO виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка XZO vs аналоги Insurance
P/E
16.3
▲
16%
위
동종업체
(14.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
6.2
▲
405%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
8.7
▲
262%
위
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість XZO vs аналоги Insurance
ROE
—
▼
0%
아래
동종업체
(10.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
38.1%
▲
333%
위
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
60.4%
▲
59%
위
동종업체
(38.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя XZO vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(8.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
3.9
▲
275%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
6.8
▲
733%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів XZO
XZO
동종업체 중앙값
업종
XZO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
XZO vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
15
$572375
매도
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 4월 08
purchase
2000 shs
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 4월 07
purchase
2000 shs
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 4월 06
purchase
2000 shs
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 4월 02
purchase
2000 shs
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 4월 01
purchase
2000 shs
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 3월 31
purchase
2000 shs
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 3월 30
purchase
2000 shs
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 3월 27
purchase
2000 shs
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 3월 26
purchase
2000 shs
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 3월 25
purchase
2000 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
PATEL PARESH
4월 08, 2026
$30100
-1.2%
PATEL PARESH
4월 07, 2026
$28440
+4.57%
PATEL PARESH
4월 06, 2026
$28520
+4.28%
PATEL PARESH
4월 02, 2026
$27580
+7.83%
PATEL PARESH
4월 01, 2026
$29880
-0.47%
PATEL PARESH
3월 31, 2026
$28880
+2.98%
PATEL PARESH
3월 30, 2026
$28160
+5.61%
PATEL PARESH
3월 27, 2026
$27780
+7.06%
PATEL PARESH
3월 26, 2026
$29040
+2.41%
PATEL PARESH
3월 25, 2026
$29620
+0.41%
최대 보유자
상위 5: 3.78%Ophir Asset Management Pty …
1.08%
$14.7M
Philadelphia Financial Mana…
0.78%
$10.6M
Janus Henderson Group PLC
0.68%
$9.2M
Jennison Associates LLC
0.64%
$8.6M
Driehaus Capital Management…
0.60%
$8.2M
기준일 12월 31, 2025