SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock

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$22.53
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 30, 2026
52주 범위
$13–$23
96% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$26
+15% upside
P/E (TTM)
6.7
ROE
57.4%
순이익률
38.4%

SLDE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$22.53
시가총액
$2.79B
P/E (TTM)
6.7
EPS (TTM)
$3.36
매출 (TTM)
$1.16B
배당 수익률
—
ROE
57.4%
부채/자본
—
52주 범위
$13 – $23

SLDE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $1.16B
2-point trend, +36.5%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $3.36
2-point trend, +102.4%
2024-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $795M
2025-12-31 → 2025-12-31
마진 38.4%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
SLDE
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
6.7
14.1
P/S (TTM)
2.4
1.5
P/B
2.5
2.1
Price / FCF (주가 / FCF)
3.5
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
SLDE
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
38.4%
12.1%
ROA
18.3%
4.3%
ROE
57.4%
17.4%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
SLDE
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
SLDE
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
2-point trend, +36.5%
36.5%
—
EPS YoY
2-point trend, +102.4%
102.4%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
2-point trend, +120.7%
120.7%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
SLDE
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
2-point trend, +102.4%
$3.36
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
SLDE
동종업계 중앙값

SLDE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 12 명의 애널리스트
  • 적극 매수 2 16.7%
  • 매수 8 66.7%
  • 보유 2 16.7%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

5 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값 목표 $26.00 +15.4%
평균 목표 $25.80 +14.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.21%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 6월 30일 $1.06 $0.87 0.19%
2026년 3월 31일 $1.02 $0.87 0.15%
2025년 12월 31일 $1.23 $0.90 0.33%
2025년 9월 30일 $0.79 $0.55 0.24%
2025년 6월 30일 $0.56 $0.45 0.11%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —
KMPR — — — — — —
SAFT — 11.6 12.8% 7.8% 11.2% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 12
SLDE의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024
Revenue 2-point trend, +36.5% $1.16B $847M
SG&A Expense 2-point trend, +27.8% $176M $138M
Operating Expenses 2-point trend, -1.8% $567M $577M
Interest Expense 2-point trend, -3.3% $4M $4M
Pretax Income 2-point trend, +118.3% $589M $270M
Income Tax 2-point trend, +111.0% $145M $69M
Net Income 2-point trend, +120.7% $444M $201M
EPS (Basic) 2-point trend, +32.7% $4.75 $3.58
EPS (Diluted) 2-point trend, +102.4% $3.36 $1.66
Shares (Basic) 2-point trend, +66.1% 93,373,000 56,224,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +8.9% 131,958,000 121,137,000
EBITDA $12M ·
대차대조표 16
SLDE의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +143.5% $1.20B $493M
PP&E (Net) 2-point trend, -14.7% $12M $14M
PP&E (Gross) 2-point trend, +17.4% $19M $16M
Accum. Depreciation 2-point trend, +168.9% $8M $3M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $3M $3M
Intangibles 2-point trend, -98.7% $99.0K $8M
Total Assets 2-point trend, +51.1% $2.92B $1.93B
Total Liabilities 2-point trend, +20.4% $1.81B $1.50B
Long-term Debt 2-point trend, -14.0% $34M $39M
Common Stock 2-point trend, +120.5% $1M $562.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +186.8% $352M $123M
Retained Earnings 2-point trend, +143.6% $753M $309M
AOCI 2-point trend, +2414.0% $7M $285.0K
Stockholders' Equity 2-point trend, +157.0% $1.11B $433M
Liabilities + Equity 2-point trend, +51.1% $2.92B $1.93B
Shares Outstanding 2-point trend, +120.3% 123,889,446 56,224,168
현금 흐름 15
SLDE의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024
D&A 2-point trend, +20.6% $12M $10M
Stock-based Comp 2-point trend, +318.8% $12M $3M
Deferred Tax 2-point trend, +1314.7% $62M $-5M
Other Non-cash $267M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, +44.0% $797M $554M
CapEx 2-point trend, -71.7% $3M $10M
Investing Cash Flow 2-point trend, +43.5% $-115M $-204M
Net Debt Issued $-6M ·
Stock Issued 2-point trend, +1687000.00 $2M $0
Stock Repurchased 2-point trend, +40000000.00 $40M $0
Net Stock Activity $-38M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +8846.5% $211M $-2M
Taxes Paid 2-point trend, +69.0% $99M $59M
Free Cash Flow $795M ·
Levered FCF $792M ·
수익성 5
SLDE의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024
Net Margin 38.4% ·
Pretax Margin 51.0% ·
EBITDA Margin 1.1% ·
ROA 18.3% ·
ROE 57.4% ·
효율성 1
SLDE의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20252024
Asset Turnover 0.5 ·
주당 5
SLDE의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024
Book Value / Share $8.98 ·
Revenue / Share $8.76 ·
Cash Flow / Share $6.04 ·
Cash / Share $9.69 ·
EPS (TTM) $3.36 ·
성장률 3
SLDE의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024
Revenue YoY 36.5% ·
EPS YoY 102.4% ·
Net Income YoY 120.7% ·
가치 평가 (TTM) 10
SLDE의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024
Revenue TTM $1.16B ·
Net Income TTM $444M ·
Market Cap $2.42B ·
P/E 5.8 ·
P/S 2.1 ·
P/B 2.2 ·
P / Tangible Book 2.2 ·
P / Cash Flow 3.0 ·
P / FCF 3.0 ·
Earnings Yield 17.2% ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-31
매출 $1.16B$847M
순이익 $444M$201M
희석 EPS $3.36$1.66
현금 흐름
2025-12-312024-12-31
잉여현금흐름 $795M—

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기관 투자자 (13F) 233개의 제출자 · $770.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
65 (+4 이전 분기 대비) 24 (-4 이전 분기 대비) 76 (+11 이전 분기 대비) 54 (+8 이전 분기 대비) +3.1M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $96,693,277 4,991,909 12.55% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $82,324,882 4,250,123 10.69% 주식
Capital World Investors $58,060,064 2,997,422 7.54% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $54,571,682 2,817,330 7.08% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $44,767,944 2,311,200 5.81% 주식
Hood River Capital Management LLC $36,502,261 1,884,474 4.74% 주식
Capital International Investors $31,221,070 1,611,826 4.05% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $27,652,446 1,427,453 3.59% 주식
Maniro Ltd $27,079,744 1,398,025 3.52% 주식
STATE STREET CORP $25,045,856 1,293,023 3.25% 주식
Man Group plc $12,229,056 631,340 1.59% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12,193,376 629,498 1.58% 주식
Trexquant Investment LP $10,548,166 544,562 1.37% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,752,039 503,461 1.27% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $9,014,333 465,376 1.17% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $8,913,570 460,174 1.16% 주식
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $8,906,713 459,820 1.16% 주식
Burkehill Global Management, LP $7,748,000 400,000 1.01% 주식
FIFTH THIRD BANCORP $7,392,599 381,652 0.96% 주식
FIRST AMERICAN BANK $7,038,574 363,375 0.91% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6,721,564 347,009 0.87% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $5,632,641 290,792 0.73% 주식
DME Capital Management, LP $5,375,562 277,520 0.70% 주식
FourThought Financial Partners, LLC $5,142,851 265,506 0.67% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5,131,113 264,900 0.67% 콜 옵션
Axis Wealth Partners, LLC $4,993,760 257,809 0.65% 주식
Boston Partners $4,517,390 233,216 0.59% 주식
CITIGROUP INC $4,290,203 221,487 0.56% 주식
Balyasny Asset Management L.P. $4,243,812 219,092 0.55% 주식
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,909,447 201,830 0.51% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $3,790,283 195,678 0.49% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $3,615,430 186,651 0.47% 주식
Woodline Partners LP $3,527,083 182,090 0.46% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $3,298,149 170,271 0.43% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3,235,022 167,012 0.42% 주식
BlackRock, Inc. $3,226,306 166,562 0.42% 주식
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $3,189,271 164,650 0.41% 주식
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $2,817,406 145,452 0.37% 주식
GREAT LAKES ADVISORS, LLC $2,814,945 145,325 0.37% 주식
HB Wealth Management, LLC $2,778,375 143,437 0.36% 주식
NORGES BANK $2,438,683 125,900 0.32% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $2,308,904 119,200 0.30% 풋 옵션
Cresset Asset Management, LLC $2,244,867 115,894 0.29% 주식
Apollon Wealth Management, LLC $2,232,780 115,270 0.29% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2,231,618 115,210 0.29% 주식
FEDERATED HERMES, INC. $2,152,007 111,100 0.28% 주식
Quantbot Technologies LP $2,047,661 105,713 0.27% 주식
LPL Financial LLC $2,027,884 104,692 0.26% 주식
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1,953,213 100,837 0.25% 주식
Ghisallo Capital Management LLC $1,937,000 100,000 0.25% 주식
ALGERT GLOBAL LLC $1,828,334 94,390 0.24% 주식
World Investment Advisors $1,815,066 100,837 0.24% 주식
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $1,780,820 91,937 0.23% 주식
Verdad Advisers, LP $1,764,026 91,070 0.23% 주식
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,721,606 88,880 0.22% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $1,697,713 87,647 0.22% 주식
EMERALD ADVISERS, LLC $1,663,592 85,885 0.22% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $1,655,225 85,453 0.21% 주식
Allspring Global Investments Holdings, LLC $1,562,772 80,680 0.20% 주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,559,440 80,508 0.20% 주식
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1,495,015 77,182 0.19% 주식
Polymer Capital Management (US) LLC $1,484,885 76,659 0.19% 주식
BRIGHTON JONES LLC $1,372,229 70,843 0.18% 주식
Voleon Capital Management LP $1,327,775 68,548 0.17% 주식
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P $1,309,587 67,609 0.17% 주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1,297,800 72,100 0.17% 주식
DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP $1,268,754 65,501 0.16% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $1,252,445 64,659 0.16% 주식
Empowered Funds, LLC $1,251,864 64,629 0.16% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,251,864 64,629 0.16% 주식
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1,222,362 63,106 0.16% 주식
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $1,219,051 62,935 0.16% 주식
Bank of New York Mellon Corp $1,171,343 60,472 0.15% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $1,158,326 59,800 0.15% 콜 옵션
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $1,128,690 58,270 0.15% 주식
XTX Topco Ltd $1,128,031 58,236 0.15% 주식
Quantinno Capital Management LP $1,119,799 57,811 0.15% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,115,344 57,581 0.14% 주식
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $1,103,199 56,954 0.14% 주식
HSBC HOLDINGS PLC $1,077,026 54,464 0.14% 주식
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $1,055,006 54,466 0.14% 주식
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $1,030,213 53,186 0.13% 주식
Swiss National Bank $1,014,988 52,400 0.13% 주식
Walleye Capital LLC $972,510 50,207 0.13% 주식
STRS OHIO $927,823 47,900 0.12% 주식
FRANKLIN RESOURCES INC $879,417 45,401 0.11% 주식
Shay Capital LLC $871,650 45,000 0.11% 주식
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $849,258 43,844 0.11% 주식
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC $836,300 43,175 0.11% 주식
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $783,110 40,429 0.10% 주식
Holocene Advisors, LP $775,187 40,020 0.10% 주식
HighTower Advisors, LLC $772,553 39,884 0.10% 주식
FJ Capital Management LLC $770,093 39,757 0.10% 주식
Cyndeo Wealth Partners, LLC $768,543 39,677 0.10% 주식
GLOBEFLEX CAPITAL L P $763,197 39,401 0.10% 주식
MetLife Investment Management, LLC $753,009 38,875 0.10% 주식
FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC $722,753 37,313 0.09% 주식
Engineers Gate Manager LP $687,712 35,504 0.09% 주식
Steward Partners Investment Advisory, LLC $684,478 35,337 0.09% 주식
Bayforest Capital Ltd $683,800 35,302 0.09% 주식

회사 내부자 11 명의 내부자 · 4 임원 · 4 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Anastasios Omiridis Chief Financial Officer 2026년 4월 30일 M 330 0 1 $-166,950
Jesse Schalk President and CFO 2025년 6월 20일 C 121,000 0 0 $0
Matthew Paul Larson Chief Risk Officer 2026년 6월 10일 M 0 0 17 $-3,795,134
Charles William Powell Chief Revenue Officer 2026년 4월 29일 S 2,080 0 1 $-375,022
Stephen L Rohde 이사 2026년 8월 14일 M 0 0 8 $-956,328
Andrew Pardo Wright 이사 2026년 6월 29일 S 18,998 0 7 $-1,916,202
Beth Witte Bruce 이사 2026년 5월 27일 S 179,645 0 4 $-1,359,685
Thomas Oshea 이사 2025년 6월 20일 C 403,337 0 0 $0
Robert Gries JR — 2026년 8월 4일 S 1,692,721 0 10 $-6,555,339
Shannon Lucas — 2026년 7월 31일 M 2,193,144 0 33 $-9,826,504
Bruce Lucas — 2026년 7월 31일 M 261,699 0 33 $-99,311,191

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 39 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
FSCC · Federated Hermes ETF Trust 0.41% 62,728 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
JSMD · Janus Detroit Street Trust 0.32% 170,106 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
BFOR · ALPS ETF Trust 0.24% 28,001 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.11% 1,726,185 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.10% 125,753 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.04% 69,254 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0.04% 30,657 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.03% 3,327 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.03% 12,067 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
AVIE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.03% 165 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.02% 2,602 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 3,693 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.01% 2,631 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.01% 111,312 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 51,535 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust 0.01% 40,620 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0.01% 6,930 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.01% 66 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.01% 6,536 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0.00% 1,463 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.00% 15,000 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VB · VANGUARD INDEX FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND — — 2026년 7월 30일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
ITOT · iShares Trust — — 2026년 8월 5일 일간
IWV · iShares Trust — — 2026년 8월 18일 일간
IWN · iShares Trust — — 2026년 8월 17일 일간
IWM · iShares Trust — — 2026년 8월 18일 일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust — — 2026년 7월 13일 일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… — — 2026년 7월 13일 일간
VFH · VANGUARD WORLD FUND — — 2026년 7월 20일 일간
ISCB · iShares Trust — — 2026년 8월 5일 일간
SMLF · iShares Trust — — 2026년 8월 10일 일간
WSML · iShares Trust — — 2026년 8월 5일 일간