HCI HCI Group, Inc. Common Stock
NYSE · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$184.25
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$144.7552주 저점
$210.5052주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.30B
P/E (TTM)
7.9
EPS (TTM)
$23.20
매출 (TTM)
$952M
내 배지
52주 범위
$145–$210
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$242
P/E
7.9
ROE
33.8%
순이익률
32.6%
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HCI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$184.25
시가총액 (MRQ)
$2.30B
P/E (TTM)
7.9
EPS (TTM)
$23.20
매출 (TTM)
$952M
배당 수익률
0.80%
ROE (TTM)
33.8%
52주 범위
$145–$211
HCI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$901M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$22.722016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$441M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률32.6%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HCI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 7.95년 평균 ≈84.9 | ≈84.9 | 13.6 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 2.45년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 2.0 | 더 비싼 | |
| P/B (MRQ) | 2.15년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | 2.0 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 5.65년 평균 ≈-6.2 | ≈-6.2 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 5.65년 평균 ≈-5669.3 | ≈-5669.3 | 5.6 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.15년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HCI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 1.2%5년 평균 ≈1.1% | ≈1.1% | 0.92% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 48.4%5년 평균 ≈16.2% | ≈16.2% | 17.8% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 32.6%5년 평균 ≈10.2% | ≈10.2% | 14.0% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 12.4%5년 평균 ≈3.7% | ≈3.7% | 7.4% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 33.8%5년 평균 ≈15.5% | ≈15.5% | 18.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HCI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 20.1%5년 평균 ≈24.1% | ≈24.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 21.7%5년 평균 ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 23.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | 155.6%5년 평균 ≈26.1% | ≈26.1% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 171.9%5년 평균 ≈39.3% | ≈39.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 248.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 45.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 289.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 61.1% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HCI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.5M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.80%
지급 비율6.5%
연간 지급액≈$1.60
5년 배당 CAGR≈0.00%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 21, 2026 | $0.40 | USD | ≈0.88% |
| 5월 15, 2026 | $0.40 | USD | ≈1.0% |
| 2월 20, 2026 | $0.40 | USD | ≈1.0% |
| 11월 21, 2025 | $0.40 | USD | ≈0.92% |
| 8월 15, 2025 | $0.40 | USD | ≈1.0% |
| 5월 16, 2025 | $0.40 | USD | ≈0.96% |
| 2월 21, 2025 | $0.40 | USD | ≈1.4% |
| 11월 15, 2024 | $0.40 | USD | ≈1.4% |
| 8월 16, 2024 | $0.40 | USD | ≈1.7% |
| 5월 16, 2024 | $0.40 | USD | ≈1.6% |
| 2월 15, 2024 | $0.40 | USD | ≈1.6% |
| 11월 16, 2023 | $0.40 | USD | ≈2.0% |
| 8월 17, 2023 | $0.40 | USD | ≈2.9% |
| 5월 18, 2023 | $0.40 | USD | ≈2.8% |
| 2월 16, 2023 | $0.40 | USD | ≈3.2% |
| 11월 17, 2022 | $0.40 | USD | ≈4.2% |
| 8월 18, 2022 | $0.40 | USD | ≈2.8% |
| 5월 16, 2022 | $0.40 | USD | ≈2.5% |
| 2월 17, 2022 | $0.40 | USD | ≈2.5% |
| 11월 18, 2021 | $0.40 | USD | ≈1.3% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
36.3%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 6, 2026 | $5.60 | $5.09 | 10.1% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $5.45 | $5.20 | 4.8% |
| 2025년 12월 31일 | $8.25 | $4.85 | 70.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $5.19 | $2.42 | 114.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $5.09 | $4.59 | 11.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $5.28 | $4.90 | 7.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $901M | $750M | $551M | $500M | $408M | $310M | $242M | $231M | $244M | $264M | $286M | $266M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $180M | $165M | |
| Interest Expense | · | $2.0K | $150.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $429M | $173M | $118M | $-68M | $11M | $37M | $36M | $27M | $-16M | $47M | $106M | $101M | |
| Income Tax | $109M | $46M | $28M | $-14M | $4M | $9M | $10M | $9M | $-9M | $18M | $40M | $38M | |
| Net Income | $299M | $110M | $79M | $-59M | $2M | $28M | $27M | $18M | $-7M | $29M | $66M | $63M | |
| EPS (Basic) | $24.58 | $10.59 | $9.13 | $-6.24 | $0.23 | $3.55 | $3.32 | $2.34 | $-0.75 | $2.95 | $6.51 | $5.90 | |
| EPS (Diluted) | $22.72 | $8.89 | $7.62 | $-6.24 | $0.21 | $3.49 | $3.31 | $2.34 | $-0.75 | $2.92 | $5.90 | $5.36 | |
| Shares (Basic) | 11,675,000 | 9,997,000 | 8,367,000 | 8,817,000 | 8,092,000 | 7,351,000 | 7,580 | 7,878,000 | · | 9,326,000 | 9,602,000 | 9,888,000 | |
| Shares (Diluted) | 12,878,000 | 12,686,000 | 11,044,000 | 8,817,000 | 8,580,000 | 9,694,000 | 10,238 | 7,895,000 | · | 10,873,000 | 11,355,000 | 11,694,000 | |
| EBITDA | $11M | $4M | $8M | $8M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $5M | $5M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.21B | $532M | $536M | $235M | $629M | $431M | $229M | $239M | $256M | $281M | $268M | $314M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $66M | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $29M | $30M | $29M | $18M | $14M | $13M | $15M | $13M | $12M | $11M | $12M | $12M | |
| PP&E (Gross) | $54M | $50M | $46M | $31M | $25M | $21M | $25M | $23M | $20M | $18M | $17M | $16M | |
| Accum. Depreciation | $25M | $20M | $17M | $13M | $11M | $9M | $11M | $9M | $8M | $7M | $5M | $4M | |
| Intangibles | $3M | $5M | $8M | $11M | $11M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | · | · | |
| Total Assets | $2.53B | $2.23B | $1.81B | $1.80B | $1.18B | $941M | $803M | $833M | $842M | $670M | $637M | $599M | |
| Deferred Tax | $4M | $3M | $0 | $2M | $12M | $12M | $4M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.41B | $1.76B | $1.39B | $1.55B | $762M | $740M | $617M | $651M | $648M | $426M | $399M | $416M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | $238M | $139M | $129M | $130M | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | $0 | $0 | $0 | |
| Paid-in Capital | $428M | $122M | $90M | $0 | $76M | $0 | · | · | · | $8M | $24M | $20M | |
| Retained Earnings | $612M | $332M | $238M | $172M | $247M | $200M | $183M | $183M | $189M | $233M | $216M | $161M | |
| AOCI | $1M | $-749.0K | $-3M | $-10M | $498.0K | $2M | $2M | $-1M | $5M | $3M | $-2M | $666.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.04B | $453M | $325M | $163M | $323M | $201M | $186M | $181M | $194M | $244M | $238M | $183M | |
| Liabilities + Equity | $2.53B | $2.23B | $1.81B | $1.80B | $1.18B | $941M | $803M | $833M | $842M | $670M | $637M | $599M | |
| Shares Outstanding | 12,992,147 | 10,767,184 | 9,738,183 | 8,598,682 | 10,131,399 | 7,785,617 | 7,764,564 | 8,356,730 | 8,762,416 | 9,662,761 | 10,292,256 | 10,189,128 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $4M | $8M | $8M | $6M | $9M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $11M | $10M | $9M | $15M | $14M | $8M | $6M | $5M | $5M | $4M | $5M | $8M | |
| Deferred Tax | $-2M | $2M | $-1M | $-10M | $1M | $8M | $2M | $141.0K | $-5M | $155.0K | $-361.0K | $-5M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $2M | $3M | $3M | $761.0K | $624.0K | $608.0K | $604.0K | $503.0K | $77.0K | · | · | |
| Other Non-cash | $125M | $205M | $135M | $45M | $78M | $32M | $18M | $5M | $22M | $53M | $-30M | $18M | |
| Operating Cash Flow | $444M | $332M | $231M | $-12.0K | $97M | $77M | $54M | $29M | $17M | $88M | $45M | $89M | |
| CapEx | $4M | $4M | $7M | $6M | $3M | $6M | $3M | $2M | $2M | $865.0K | $840.0K | $453.0K | |
| Investing Cash Flow | $87M | $-260M | $4M | $-435M | $37M | $143M | $50M | $-18M | $-80M | $-49M | · | · | |
| Debt Issued | $17M | $0 | $12M | $172M | $0 | $10M | · | $6M | $144M | $18M | · | · | |
| Net Debt Issued | $17M | $0 | $12M | $172M | $0 | $10M | · | $5M | $143M | $18M | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $85M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $2M | $1M | $784.0K | $71M | $1M | $2M | $1M | $1M | $31M | $464.0K | $792.0K | $643.0K | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-1M | $84M | $-71M | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M | $-31M | $-464.0K | $-792.0K | $-643.0K | |
| Dividends Paid | $19M | $17M | $14M | $15M | $14M | $13M | $13M | $11M | $14M | $12M | $12M | $12M | |
| Financing Cash Flow | $146M | $-75M | $67M | $41M | $64M | $-17M | $-115M | $-27M | $39M | $-26M | · | · | |
| Net Change in Cash | $678M | $-4M | $302M | $-394M | $198M | $204M | $-10M | $-17M | $-24M | $13M | $-47M | $21M | |
| Taxes Paid | $104M | $46M | $19M | · | · | · | · | $4M | $12M | $19M | $38M | $44M | |
| Free Cash Flow | $441M | $328M | $224M | $-6M | $93M | $71M | $51M | $26M | $14M | $87M | $44M | $88M | |
| Levered FCF | · | $328M | $224M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 33.2% | 14.7% | 14.3% | -11.7% | 0.45% | 8.9% | 11.0% | 7.7% | -2.8% | 11.0% | 23.0% | 23.5% | |
| Pretax Margin | 47.6% | 23.1% | 21.4% | -13.7% | 2.8% | 11.9% | 14.9% | 11.6% | -6.4% | 17.7% | 37.1% | 37.9% | |
| EBITDA Margin | 1.2% | 0.57% | 1.5% | 1.6% | 0.54% | 0.60% | 0.64% | 0.59% | 0.51% | 0.48% | 1.8% | 1.9% | |
| ROA | 12.6% | 5.4% | 4.4% | -3.9% | 0.18% | 3.2% | 3.2% | 2.1% | -0.91% | 4.4% | 10.7% | 11.1% | |
| ROE | 40.0% | 28.3% | 32.4% | -24.1% | 0.71% | 14.3% | 14.4% | 9.5% | -3.6% | 11.9% | 28.2% | 34.6% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $80.13 | $42.10 | $33.36 | $18.91 | $31.92 | $25.83 | $23.90 | $21.71 | $22.14 | $25.23 | $23.10 | $17.92 | |
| Revenue / Share | $69.96 | $59.12 | $49.86 | $56.66 | $47542.54 | $32.02 | $23.68 | $29.30 | · | $24.32 | $25.18 | $22.76 | |
| Cash Flow / Share | $34.51 | $26.16 | $20.89 | $-0.00 | $11247.44 | $7.98 | $5.28 | $3.62 | · | $8.09 | $3.99 | $7.59 | |
| Cash / Share | $93.14 | $49.45 | $55.09 | $27.31 | $62.08 | $55.40 | $29.52 | $28.65 | $29.20 | $29.03 | $26.01 | $30.89 | |
| Dividend / Share | $1.60 | $1.60 | $1.60 | · | · | · | · | $1.48 | $1.40 | $1.20 | $1.20 | $1.10 | |
| Dividend Paid / Share | · | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.48 | $1.40 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $22.72 | $8.89 | $7.62 | $-6.24 | $0.21 | $3.49 | $3.31 | $2.34 | $-0.75 | $2.92 | $5.90 | $5.36 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 20.1% | 36.2% | 10.2% | 22.5% | 31.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 21.7% | 22.5% | 21.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 23.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 155.6% | 16.7% | · | · | -94.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | 248.5% | 29.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 45.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 171.9% | 39.1% | · | · | -93.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | 289.8% | 42.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 61.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 8.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $901M | $750M | $551M | $500M | $408M | $310M | $242M | $231M | $244M | $264M | $286M | $266M | |
| Net Income TTM | $299M | $110M | $79M | $-59M | $2M | $28M | $27M | $18M | $-7M | $29M | $66M | $63M | |
| Market Cap | $2.49B | $1.25B | $851M | $340M | $846M | $407M | $354M | $425M | $262M | $381M | $359M | $441M | |
| P/E | 8.4 | 13.1 | 11.5 | -6.3 | 397.8 | 15.0 | 13.8 | 21.7 | -39.9 | 13.5 | 5.9 | 8.1 | |
| P/S | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | |
| P/B | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | |
| P / Tangible Book | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.6 | 3.8 | 3.7 | -28368.5 | 8.8 | 5.3 | 6.6 | 14.8 | 16.0 | 4.3 | 7.9 | 5.0 | |
| P / FCF | 5.6 | 3.8 | 3.8 | -53.6 | 9.1 | 5.7 | 6.9 | 16.1 | 18.6 | 4.4 | 8.1 | 5.0 | |
| Dividend Yield | 0.77% | 1.3% | 1.6% | 4.5% | 1.7% | 3.1% | 3.7% | 2.7% | 5.3% | 3.3% | 3.5% | 2.8% | |
| Earnings Yield | 11.8% | 7.6% | 8.7% | -15.8% | 0.25% | 6.7% | 7.2% | 4.6% | -2.5% | 7.4% | 16.9% | 12.4% | |
| Payout Ratio | 6.5% | 15.1% | 17.4% | -26.0% | 757.8% | 46.0% | 49.0% | 63.8% | -201.7% | 42.9% | 18.9% | 19.7% | |
| Annual Payout | $19M | $17M | $14M | $15M | $14M | $13M | $13M | $11M | $14M | $12M | $12M | $12M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $247M | $243M | $246M | $216M | $222M | $216M | $162M | $175M | $206M | $207M | $163M | $132M | $127M | $129M | $120M | $127M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | |
| Pretax Income | $111M | $115M | $144M | $91M | $94M | $100M | $6M | $14M | $76M | $77M | $54M | $20M | $20M | $23M | $3M | $-64M | |
| Income Tax | $28M | $30M | $36M | $23M | $24M | $26M | $2M | $5M | $19M | $20M | $13M | $4M | $5M | $5M | $92.0K | $-12M | |
| Net Income | $74M | $73M | $98M | $66M | $66M | $70M | $3M | $6M | $54M | $48M | $38M | $13M | $12M | $15M | $2M | $-51M | |
| EPS (Basic) | $5.78 | $5.62 | $7.50 | $5.05 | $5.57 | $6.47 | $0.24 | $0.54 | $5.18 | $4.76 | $4.31 | $1.53 | $1.45 | $1.78 | $0.18 | $-5.66 | |
| EPS (Diluted) | $5.60 | $5.45 | $7.25 | $4.90 | $5.18 | $5.35 | $0.23 | $0.52 | $4.24 | $3.81 | $3.40 | $1.34 | $1.28 | $1.54 | $0.18 | $-5.66 | |
| Shares (Basic) | 12,269,000 | 12,490,000 | · | 12,487,000 | 11,400,000 | 10,286,000 | · | 10,050,000 | 10,041,000 | 9,751 | · | 8,317 | 8,302 | 8,278 | · | 8,427,000 | |
| Shares (Diluted) | 12,658,000 | 12,896,000 | · | 12,892,000 | 12,883,000 | 12,785,000 | · | 10,511,000 | 12,696,000 | 12,618,000 | · | 10,975 | 10,921 | 10,860 | · | 8,427,000 | |
| EBITDA | · | $2M | · | $566.0K | · | $2M | · | · | · | $269.0K | · | · | · | $2M | · | $1M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $872M | $1.01B | $1.21B | $988M | $947M | $754M | $532M | $519M | $446M | $655M | · | $324M | $294M | $302M | · | $356M | |
| PP&E (Net) | $28M | $28M | $29M | $29M | $30M | $30M | $30M | $29M | $29M | $29M | · | $29M | $27M | $27M | · | $18M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $54M | · | · | · | $50M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $25M | · | · | · | $20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $7M | · | $8M | $7M | $8M | · | $14M | |
| Total Assets | $2.65B | $2.61B | $2.53B | $2.35B | $2.35B | $2.31B | $2.23B | $1.99B | $1.91B | $1.84B | · | $1.72B | $1.73B | $1.77B | · | $2.14B | |
| Deferred Tax | $1M | $0 | $4M | $7M | $2M | $4M | $3M | $5M | $4M | $5M | · | $5M | $3M | $3M | · | $2M | |
| Total Liabilities | $1.47B | $1.43B | $1.41B | $1.49B | $1.57B | $1.76B | $1.76B | $1.52B | $1.46B | $1.44B | · | $1.43B | $1.44B | $1.50B | · | $1.88B | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | |
| Paid-in Capital | $341M | $414M | $428M | $301M | $299M | $124M | $122M | $120M | $118M | $117M | · | $2M | $1M | $332.0K | · | $10M | |
| Retained Earnings | $748M | $680M | $612M | $519M | $459M | $397M | $332M | $333M | $332M | $282M | · | $204M | $194M | $185M | · | $175M | |
| AOCI | $-9M | $-5M | $1M | $2M | $1M | $1M | $-749.0K | $2M | $-3M | $-3M | · | $-6M | $-7M | $-5M | · | $-11M | |
| Stockholders' Equity | $1.08B | $1.09B | $1.04B | $822M | $759M | $523M | $453M | $455M | $447M | $396M | · | $200M | $188M | $180M | · | $174M | |
| Liabilities + Equity | $2.65B | $2.61B | $2.53B | $2.35B | $2.35B | $2.31B | $2.23B | $1.99B | $1.91B | $1.84B | · | $1.72B | $1.73B | $1.77B | · | $2.14B | |
| Shares Outstanding | 12,469,972 | 12,900,905 | 12,992,147 | 12,959,362 | 12,956,884 | 10,765,336 | 10,767,184 | 10,479,076 | 10,472,741 | 10,276,463 | · | 8,590,824 | 8,594,764 | 8,596,673 | · | 8,926,845 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $566.0K | $5M | $2M | $2M | $2M | $-315.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $1M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | |
| Deferred Tax | $2M | $423.0K | $-4M | $4M | $-56.0K | $-1M | $-2M | $-465.0K | $-964.0K | $6M | $-6M | $2M | $544.0K | $3M | $-1.0K | $-6M | |
| Amort. of Intangibles | $310.0K | $449.0K | · | · | $638.0K | $641.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $69M | · | · | · | $89M | · | · | · | $127M | · | · | · | $76M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $125M | $149M | $111M | $27M | $145M | $162M | $75M | $104M | $-29M | $182M | $153M | $71M | $-93M | $99M | $18M | $-40M | |
| CapEx | $290.0K | $335.0K | $585.0K | $794.0K | $522.0K | $2M | $1M | $952.0K | $1M | $946.0K | $1M | $2M | $1M | $1M | $910.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-175M | $-325M | $-36M | $3M | $54M | $66M | $-55M | $-26M | $-175M | $-5M | $-21M | $-34M | $77M | $-18M | $-123M | $49M | |
| Debt Issued | · | · | $0 | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $57M | $18M | $800.0K | $37.0K | $48.0K | $0 | $0 | $0 | $480.0K | $557.0K | $0 | $0 | $479.0K | $305.0K | $3M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-18M | · | · | · | $-639.0K | · | · | · | $-557.0K | · | · | · | $-305.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $-91M | $-20M | $147M | $11M | $-6M | $-6M | $-5M | $-6M | $-6M | $-58M | $81M | $-7M | $8M | $-14M | $-16M | $-13M | |
| Net Change in Cash | $-141M | $-196M | $222M | $41M | $193M | $222M | $14M | $73M | $-210M | $119M | $213M | $30M | $-8M | $67M | $-121M | $-4M | |
| Free Cash Flow | · | $148M | · | · | · | $160M | · | · | · | $181M | · | · | · | $98M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.9% | 30.2% | · | 30.3% | 29.8% | 32.2% | · | 3.2% | 26.2% | 23.0% | · | 10.0% | 9.8% | 11.9% | · | -40.2% | |
| Pretax Margin | 45.0% | 47.5% | · | 41.9% | 42.5% | 46.4% | · | 8.0% | 36.9% | 37.5% | · | 15.3% | 15.9% | 17.9% | · | -50.2% | |
| EBITDA Margin | · | 0.92% | · | 0.26% | · | 0.93% | · | · | · | 0.13% | · | · | · | 1.7% | · | 1.0% | |
| ROA | 2.9% | 3.0% | · | 3.0% | 3.1% | 3.4% | · | 0.31% | 3.0% | 2.6% | · | 0.68% | 0.83% | 1.0% | · | -3.2% | |
| ROE | 8.0% | 9.1% | · | 10.3% | 11.0% | 15.2% | · | 1.7% | 17.0% | 16.5% | · | 7.0% | 5.8% | 6.1% | · | -21.9% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $86.60 | $84.41 | · | $63.41 | $58.55 | $48.55 | · | $43.45 | $42.72 | $38.50 | · | $23.27 | $21.92 | $20.97 | · | $19.52 | |
| Revenue / Share | $19.49 | $18.83 | · | $16.78 | $17.23 | $16.93 | · | $16679.38 | $16244.88 | $16374.54 | · | $11.99 | $11.66 | $11.88 | · | $15.03 | |
| Cash Flow / Share | · | $11.54 | · | · | · | $12.67 | · | · | · | $14422.97 | · | · | · | $9.13 | · | · | |
| Cash / Share | $69.95 | $78.60 | · | $76.23 | $73.10 | $70.08 | · | $49.51 | $42.57 | $63.78 | · | $37.72 | $34.21 | $35.13 | · | $39.85 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | $0.40 | $0.40 | · | $0.40 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | $0.40 | $0.40 | $0.40 | · | $0.40 | $0.40 | $0.40 | · | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | |
| EPS (TTM) | $23.20 | $22.78 | · | $15.66 | $11.28 | $10.34 | · | $11.97 | $12.79 | $9.83 | · | $4.34 | $-2.66 | $-4.98 | · | $-6.60 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $952M | $927M | · | $817M | $776M | $760M | · | $751M | $707M | $628M | · | $508M | $503M | $502M | · | $492M | |
| Net Income TTM | $310M | $303M | · | $204M | $144M | $132M | · | $145M | $153M | $111M | · | $42M | $-22M | $-44M | · | $-60M | |
| Market Cap | $2.19B | $1.99B | · | $2.49B | $1.97B | $1.61B | · | $1.12B | $965M | $1.19B | · | $466M | $531M | $461M | · | $350M | |
| P/E | 7.6 | 6.8 | · | 12.3 | 13.5 | 14.4 | · | 8.9 | 7.2 | 11.8 | · | 12.5 | -23.2 | -10.8 | · | -5.9 | |
| P/S | 2.3 | 2.2 | · | 3.0 | 2.5 | 2.1 | · | 1.5 | 1.4 | 1.9 | · | 0.9 | 1.1 | 0.9 | · | 0.7 | |
| P/B | 2.0 | 1.8 | · | 3.0 | 2.6 | 3.1 | · | 2.5 | 2.2 | 3.0 | · | 2.3 | 2.8 | 2.6 | · | 2.0 | |
| P / Tangible Book | 2.0 | 1.8 | · | 3.0 | 2.6 | 3.1 | · | 2.5 | 2.2 | 3.1 | · | 2.4 | 2.9 | 2.7 | · | 2.2 | |
| P / Cash Flow | · | 13.4 | · | · | · | 9.9 | · | · | · | 6.6 | · | · | · | 4.6 | · | · | |
| Dividend Yield | 0.94% | 1.0% | · | 0.74% | 0.88% | 1.1% | · | 1.4% | 1.6% | 1.2% | · | 2.9% | 2.6% | 3.2% | · | 4.5% | |
| Earnings Yield | 13.2% | 14.7% | · | 8.2% | 7.4% | 6.9% | · | 11.2% | 13.9% | 8.5% | · | 8.0% | -4.3% | -9.3% | · | -16.8% | |
| Payout Ratio | · | 7.1% | · | · | · | 6.2% | · | · | · | 8.4% | · | · | · | 22.4% | · | · | |
| Annual Payout | $21M | $20M | · | $18M | $17M | $17M | · | $16M | $15M | $14M | · | $14M | $14M | $15M | · | $16M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $901M | $750M | $551M | $500M | $408M |
| 순이익 | $299M | $110M | $79M | $-59M | $2M |
| 희석 EPS | $22.72 | $8.89 | $7.62 | $-6.24 | $0.21 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $441M | $328M | $224M | $-6M | $93M |
기관 투자자 (13F) 301개의 제출자 · $1.8B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
301
보유 가치
$1.8B
신규 포지션
50
청산 포지션
36
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 50 (-4 이전 분기 대비) | 36 (-8 이전 분기 대비) | 106 (+20 이전 분기 대비) | 89 (+4 이전 분기 대비) | -140K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $323,097,563 | 1,843,638 | 17.84% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $160,946,950 | 839,621 | 8.88% | 주식 |
| Khrom Capital Management LLC | $121,053,762 | 690,749 | 6.68% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $83,717,276 | 477,702 | 4.62% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $74,403,965 | 424,559 | 4.11% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $72,858,598 | 415,740 | 4.02% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $71,807,368 | 409,716 | 3.96% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $52,296,073 | 298,370 | 2.89% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $48,461,006 | 276,525 | 2.68% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $42,257,857 | 241,129 | 2.33% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $41,377,401 | 236,105 | 2.28% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $31,722,003 | 181,010 | 1.75% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $30,766,364 | 175,557 | 1.70% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $30,710,297 | 175,235 | 1.70% | 주식 |
| FMR LLC | $26,336,687 | 150,281 | 1.45% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $25,998,015 | 145,533 | 1.44% | 주식 |
| UBS Group AG | $24,464,900 | 139,600 | 1.35% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $23,186,452 | 132,258 | 1.28% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $22,907,984 | 130,716 | 1.26% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $21,777,267 | 124,264 | 1.20% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $20,910,830 | 119,320 | 1.15% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $19,671,113 | 112,246 | 1.09% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $18,064,945 | 103,081 | 1.00% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17,421,954 | 99,412 | 0.96% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $15,743,058 | 89,832 | 0.87% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13,945,694 | 79,576 | 0.77% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13,804,778 | 78,772 | 0.76% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $12,397,536 | 70,742 | 0.68% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $12,314,292 | 70,267 | 0.68% | 주식 |
| Base Wealth Management LLC | $11,448,557 | 65,327 | 0.63% | 주식 |
| Creative Planning | $10,029,032 | 57,227 | 0.55% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $9,964,364 | 56,858 | 0.55% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $9,859,565 | 56,260 | 0.54% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $8,942,482 | 51,027 | 0.49% | 주식 |
| NORGES BANK | $8,324,375 | 47,500 | 0.46% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $8,184,175 | 46,700 | 0.45% | 콜 옵션 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $7,218,899 | 41,192 | 0.40% | 주식 |
| ASSETMARK, INC | $6,845,005 | 39,059 | 0.38% | 주식 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,751,331 | 38,524 | 0.37% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $6,352,812 | 36,250 | 0.35% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $6,154,079 | 35,116 | 0.34% | 주식 |
| BERNZOTT CAPITAL ADVISORS | $5,731,164 | 37,655 | 0.32% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $5,340,043 | 30,471 | 0.29% | 주식 |
| Moran Wealth Management, LLC | $5,269,417 | 30,068 | 0.29% | 주식 |
| West Coast Financial LLC | $5,203,618 | 34,870 | 0.29% | 주식 |
| CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. | $5,080,673 | 28,991 | 0.28% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $4,927,856 | 28,119 | 0.27% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $4,649,557 | 26,531 | 0.26% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $4,536,155 | 25,884 | 0.25% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,252,115 | 24,263 | 0.23% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paresh Patel ×12 제출 서류 | 2025년 6월 16일 | 12.06% | 수정본 | · | SEC |
| CB SNOWBIRD HOLDINGS, L.P., CENTERBRIDGE SPECIAL CREDIT PARTNERS III-FLEX, L.P., CENTERBRIDGE SPECIAL CREDIT PARTNERS GENERAL PARTNER III, L.P., CSCP III CAYMAN GP LTD., JEFFREY H. ARONSON ×3 제출 서류 | 2024년 3월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Farnam Street Partners, L.P., FS Special Opportunities I, L.P., FS Special Opportunities II, L.P., Farnam Street Capital, Inc., Raymond E. Cabillot, Peter O. Haeg ×2 제출 서류 | 2017년 4월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 21 명의 내부자 · 8 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paresh Patel | Chief Executive Officer | 2026년 2월 23일 M | 89,500 | 0 | 0 | $0 |
| Francis Xavier Mccahill III | President and CEO | 2011년 6월 24일 M | 40,000 | 0 | 0 | $0 |
| James Mark Harmsworth | Chief Financial Officer | 2026년 5월 22일 F | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard R Allen | Chief Financial Officer | 2017년 5월 8일 F | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Saravanos | Division President | 2026년 5월 22일 F | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Scott R Wallace | Division President | 2015년 5월 31일 J | 420 | 0 | 0 | $0 |
| Karin Sue Coleman | Chief Operating Officer | 2026년 5월 22일 F | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew L. Graham | General Counsel | 2026년 5월 22일 F | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Politis | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 750 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Watts | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 750 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Wayne Burks | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 750 | 0 | 0 | $0 |
| Sanjay Madhu | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 750 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Politis | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 750 | 0 | 0 | $0 |
| Lauren L Valiente | 이사 | 2024년 6월 12일 A | 750 | 0 | 0 | $0 |
| Loreen M Spencer | 이사 | 2020년 6월 4일 A | 524 | 0 | 0 | $0 |
| James J Macchiarola | 이사 | 2020년 6월 4일 A | 524 | 0 | 0 | $0 |
| Harish M Patel | 이사 | 2020년 6월 4일 A | 524 | 0 | 0 | $0 |
| George Apostolou | 이사 | 2020년 6월 4일 A | 524 | 0 | 0 | $0 |
| Martin A Traber | 이사 | 2018년 5월 24일 J | 6,000 | 0 | 0 | $0 |
| Krishna Persaud | 이사 | 2011년 4월 4일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Garth A. Vernon | 이사 | 2008년 8월 21일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 51 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.89% | 5,829 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.61% | 9,746 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.45% | 679 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.27% | 3,946 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 20,024 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.20% | 12,565 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.13% | 9,806 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.12% | 85 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 1,593 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 16,820 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.12% | 238 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.10% | 365 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.10% | 36,920 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.07% | 293,879 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.07% | 2,737 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.06% | 3,283 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.06% | 4,978 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.06% | 5,400 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 64,906 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 6,482 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.06% | 1,815 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 45,802 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 36,839 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 6,275 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 1,101 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EEMS · iShares, Inc. | 0.02% | 9,612 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 3,133 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 720 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 121,149 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 19,087 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 1,738 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,621 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 32,022 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,186 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,547 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,021 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,002 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 14,179 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 2,516 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| IEMG · iShares, Inc. | 0.00% | 120,129 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 345,287 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 952 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 644,089 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 99,854 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 106,799 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IAK · iShares Trust | · | 5,633 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 1,460 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 3,948 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 446 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 46,418 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 794 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
HCI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$235.00
+27.5%
2 20.0%
적극 매수
5 50.0%
매수
3 30.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $241.67 +31.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $184.25
저가$225.00
평균$241.67
고가$265.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCI | $2.49B | 8.4 | 20.1% | 33.2% | 40.0% | · |
| NP | · | -112.2 | 33.7% | 23.4% | -9.9% | · |
| LMND | $5.40B | -31.8 | 40.2% | -22.4% | -31.2% | · |
| PLMR | $3.57B | 18.8 | 58.2% | 22.5% | 22.0% | · |
| SLDE | $2.42B | 5.8 | 36.5% | 38.4% | 57.4% | · |
| SKWD | $2.07B | 12.6 | 23.2% | 12.0% | 18.9% | · |
| STC | $2.12B | 17.3 | 17.3% | 4.0% | 7.6% | · |
| SAFT | · | 11.6 | 12.8% | 7.8% | 11.2% | · |
| KMPR | · | · | · | · | · | · |
| XZO | $2.20B | 24.5 | 62.0% | 38.1% | 61.4% | 60.4% |
| UFCS | $928M | 8.1 | 10.6% | 8.5% | 13.7% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026