YSG 클래스 A Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares
NYSE · Consumer products · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 29, 2026
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YSG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2024년 3월 18일 | 1-for-5 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$4.30B2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.042018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-137M2020-12-31 → 2025-12-31
순이익률-1.9%2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | YSG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -97.25년 평균 ≈-31.7 | ≈-31.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | YSG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 78.2%5년 평균 ≈72.7% | ≈72.7% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -4.3%5년 평균 ≈-21.6% | ≈-21.6% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -4.3%5년 평균 ≈-21.6% | ≈-21.6% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -2.1%5년 평균 ≈-18.8% | ≈-18.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -1.9%5년 평균 ≈-18.6% | ≈-18.6% | · | · | |
| ROA | -2.1%5년 평균 ≈-12.8% | ≈-12.8% | · | · | |
| ROE | -2.7%5년 평균 ≈-15.9% | ≈-15.9% | · | · | |
| ROIC | -6.2%5년 평균 ≈-20.7% | ≈-20.7% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | YSG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 3.65년 평균 ≈4.7 | ≈4.7 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.05년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | YSG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.15년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.15년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 19.75년 평균 ≈16.3 | ≈16.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$2.6M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-438.3%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 9월 2, 2026 | $-1.08 | — | — |
| 2026년 3월 31일 | 5월 26, 2026 | $-0.61 | — | — |
| 2025년 12월 31일 | $0.48 | — | — | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.50 | — | — | |
| 2025년 6월 30일 | $0.14 | — | — | |
| 2024년 6월 30일 | $-0.79 | $0.23 | -438.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.30B | $3.39B | $3.41B | $3.71B | $5.84B | $5.23B | $3.03B | |
| Cost of Revenue | $937M | $776M | $901M | $1.19B | $1.94B | $1.87B | $1.10B | |
| Gross Profit | $3.36B | $2.62B | $2.51B | $2.52B | $3.90B | $3.36B | $1.93B | |
| R&D Expense | $137M | $109M | $112M | $127M | $142M | $67M | $23M | |
| SG&A Expense | $304M | $444M | $501M | $720M | $941M | $2.14B | $209M | |
| Operating Expenses | $3.55B | $3.44B | $3.43B | $3.45B | $5.52B | $6.05B | $1.78B | |
| Operating Income | $-186M | $-825M | $-913M | $-929M | $-1.62B | $-2.68B | $144M | |
| Other Non-op | $47M | $44M | $54M | $104M | $28M | $-10M | $-2M | |
| Pretax Income | $-93M | $-713M | $-753M | $-819M | $-1.55B | $-2.68B | $147M | |
| Income Tax | $-108.0K | $-3M | $-3M | $3M | $-921.0K | $7M | $72M | |
| Net Income | $-81M | $-708M | $-748M | $-815M | $-1.54B | $-2.69B | $75M | |
| EPS (Basic) | $-0.04 | $-0.35 | $-0.34 | $-0.34 | $-0.61 | $-4.78 | $-0.10 | |
| EPS (Diluted) | $-0.04 | $-0.35 | $-0.34 | $-0.34 | $-0.61 | $-4.78 | $-0.10 | |
| Shares (Basic) | 1,862,554,166 | 2,025,072,131 | 2,195,818,231 | 2,372,728,777 | 2,526,833,201 | 833,714,126 | 450,499,736 | |
| Shares (Diluted) | 1,862,554,166 | 2,025,072,131 | 2,195,818,231 | 2,372,728,777 | 2,526,833,201 | 833,714,126 | 450,499,736 | |
| EBITDA | $-186M | $-825M | $-913M | $-929M | $-1.62B | $-2.68B | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $765M | $817M | $837M | $1.51B | $3.14B | $5.73B | $677M | |
| Short-term Investments | $246M | $539M | $1.22B | $1.07B | · | · | $10M | |
| Receivables | $221M | $215M | $199M | $201M | $356M | $419M | $265M | |
| Inventory | $509M | $386M | $352M | $423M | $696M | $617M | $504M | |
| Prepaid Expense | $451M | $381M | $304M | $293M | $366M | $305M | $115M | |
| Current Assets | $2.23B | $2.35B | $2.95B | $3.51B | $4.56B | $7.09B | $1.57B | |
| PP&E (Net) | $77M | $74M | $65M | $76M | $245M | $285M | $109M | |
| PP&E (Gross) | $181M | $194M | $227M | $218M | $441M | $365M | $122M | |
| Accum. Depreciation | $104M | $120M | $162M | $139M | $183M | $79M | $13M | |
| Goodwill | $155M | $155M | $557M | $857M | $869M | $21M | $21M | |
| Intangibles | $538M | $560M | $671M | $690M | $746M | $189M | $10M | |
| Other Non-current Assets | $14M | $21M | $27M | $53M | $80M | $152M | $31M | |
| Total Assets | $3.85B | $3.97B | $5.01B | $5.86B | $7.27B | $8.31B | $2.01B | |
| Accounts Payable | · | $72M | $106M | $120M | $241M | $467M | $401M | |
| Accrued Liabilities | $349M | $460M | $391M | $323M | $371M | $412M | $191M | |
| Current Liabilities | $615M | $640M | $611M | $588M | $878M | $1.13B | $763M | |
| Capital Leases | $123M | $110M | $68M | $53M | $206M | $312M | $171M | |
| Deferred Tax | $108M | $103M | $112M | $113M | $124M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $846M | $868M | $821M | $800M | $1.26B | $1.44B | $936M | |
| Common Stock | $173.0K | $173.0K | $173.0K | $173.0K | $173.0K | $173.0K | $56.0K | |
| Paid-in Capital | $12.30B | $12.27B | $12.26B | $12.04B | $11.70B | $11.17B | · | |
| Retained Earnings | $-8.14B | $-8.06B | $-7.35B | $-6.60B | $-5.78B | $-4.24B | $-90M | |
| Treasury Stock | $1.25B | $1.28B | $865M | $669M | $22M | $12.0K | $20.0K | |
| AOCI | $75M | $87M | $60M | $-74M | $-256M | $-97M | $14M | |
| Stockholders' Equity | $3.01B | $3.06B | $4.14B | $4.72B | $5.66B | $6.85B | $-56M | |
| Liabilities + Equity | $3.85B | $3.97B | $5.01B | $5.86B | $7.27B | $8.31B | $2.01B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $1M | $-9M | $-9M | $-8M | $-5M | $3M | $-4M | |
| Amort. of Intangibles | $49M | $113M | $61M | $57M | $51M | $3M | $907.0K | |
| Operating Cash Flow | $-95M | $-244M | $-107M | $136M | $-1.02B | $-983M | $-6M | |
| CapEx | $42M | $53M | $44M | $51M | $141M | $226M | $106M | |
| Investing Cash Flow | $247M | $592M | $-260M | $-1.16B | $-1.48B | $-509M | $-148M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $4.38B | · | |
| Stock Repurchased | $111M | $406M | $213M | $655M | $15M | $491M | $47M | |
| Net Stock Activity | $-111M | $-406M | $-213M | $-655M | $-15M | $3.89B | · | |
| Financing Cash Flow | $-151M | $-394M | $-342M | $-654M | $-2M | $6.68B | $795M | |
| Net Change in Cash | $-10M | $-41M | $-696M | $-1.58B | $-2.60B | $5.06B | $652M | |
| Taxes Paid | $5M | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-137M | $-296M | $-151M | $85M | $-1.16B | $-1.21B | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 78.2% | 77.1% | 73.6% | 68.0% | 66.8% | 64.3% | · | |
| Operating Margin | -4.3% | -24.3% | -26.8% | -25.1% | -27.8% | -51.3% | · | |
| Net Margin | -1.9% | -20.9% | -21.9% | -22.0% | -26.4% | -51.4% | · | |
| Pretax Margin | -2.1% | -21.0% | -22.1% | -22.1% | -26.5% | -51.2% | · | |
| EBITDA Margin | -4.3% | -24.3% | -26.8% | -25.1% | -27.8% | -51.3% | · | |
| ROA | -2.1% | -15.8% | -13.8% | -12.4% | -19.8% | -52.1% | · | |
| ROE | -2.7% | -19.7% | -16.9% | -15.7% | -24.6% | -79.1% | · | |
| ROIC | -6.2% | -26.9% | -22.0% | -19.8% | -28.7% | -39.3% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 5.2 | 6.3 | · | |
| Quick Ratio | 2.0 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 4.0 | 5.4 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | · | |
| Inventory Turnover | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | · | |
| Receivables Turnover | 19.7 | 16.4 | 17.1 | 13.3 | 15.1 | 15.3 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.31 | $1.68 | $1.56 | $1.56 | $2.31 | $6.28 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.05 | $-0.12 | $-0.05 | $0.06 | $-0.40 | $-1.18 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.04 | $-0.35 | $-0.34 | $-0.34 | $-0.61 | $-4.78 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.30B | $3.39B | $3.41B | $3.71B | $5.84B | $5.23B | · | |
| Net Income TTM | $-81M | $-708M | $-748M | $-815M | $-1.54B | $-2.69B | · | |
| P/E | -97.2 | -11.4 | -10.8 | -21.5 | -17.6 | -17.8 | · | |
| Earnings Yield | -1.0% | -8.8% | -9.3% | -4.7% | -5.7% | -5.6% | · |
YSG에 대한 분기별 제출 서류가 없습니다.
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.30B | $3.39B | $3.41B | $3.71B | $5.84B |
| 매출 총이익률 % | 78.2% | 77.1% | 73.6% | 68.0% | 66.8% |
| 영업이익률 % | -4.3% | -24.3% | -26.8% | -25.1% | -27.8% |
| 순이익 | $-81M | $-708M | $-748M | $-815M | $-1.54B |
| 희석 EPS | $-0.04 | $-0.35 | $-0.34 | $-0.34 | $-0.61 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 5.2 |
| 당좌 비율 | 2.0 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 4.0 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-137M | $-296M | $-151M | $85M | $-1.16B |
기관 투자자 (13F) 48개의 제출자 · $41.9M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
48
보유 가치
$41.9M
신규 포지션
7
청산 포지션
11
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (+1 이전 분기 대비) | 11 (+1 이전 분기 대비) | 8 (0 이전 분기 대비) | 17 (-11 이전 분기 대비) | -1.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| HHLR ADVISORS, LTD. | $15,488,217 | 4,885,873 | 36.96% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $8,769,568 | 2,766,425 | 20.93% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,897,907 | 1,545,081 | 11.69% | 주식 |
| Yiheng Capital Management, L.P. | $2,999,432 | 946,193 | 7.16% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,715,119 | 541,047 | 4.09% | 주식 |
| Perseverance Asset Management International | $1,680,078 | 529,993 | 4.01% | 주식 |
| S.A.C. Capital Advisors (Hong Kong) Ltd. | $1,587,134 | 175,180 | 3.79% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,282,091 | 404,445 | 3.06% | 주식 |
| HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD | $634,000 | 200,000 | 1.51% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $373,632 | 117,865 | 0.89% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $328,948 | 103,769 | 0.79% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $300,662 | 94,846 | 0.72% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $243,586 | 76,841 | 0.58% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $170,169 | 53,681 | 0.41% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $163,512 | 51,581 | 0.39% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $146,278 | 45,428 | 0.35% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $143,423 | 45,244 | 0.34% | 주식 |
| Oasis Management Co Ltd. | $142,650 | 45,000 | 0.34% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $99,918 | 31,520 | 0.24% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $94,212 | 29,720 | 0.22% | 주식 |
| Headlands Technologies LLC | $74,267 | 23,428 | 0.18% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $69,971 | 22,073 | 0.17% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $65,974 | 16,960 | 0.16% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $65,543 | 20,676 | 0.16% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $56,312 | 17,764 | 0.13% | 주식 |
| Persistent Asset Partners Ltd | $53,212 | 16,786 | 0.13% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $44,649 | 14,085 | 0.11% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $38,002 | 11,988 | 0.09% | 주식 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $37,159 | 11,722 | 0.09% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $33,684 | 10,461 | 0.08% | 주식 |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | $31,223 | 3,446 | 0.07% | 주식 |
| Pinpoint Asset Management Ltd | $23,252 | 4,834 | 0.06% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12,607 | 3,977 | 0.03% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,995 | 3,153 | 0.02% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $8,621 | 2,720 | 0.02% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $8,122 | 2,562 | 0.02% | 주식 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3,526 | 1,095 | 0.01% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1,636 | 516 | 0.00% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,000 | 392 | 0.00% | 주식 |
| UBS Group AG | $897 | 283 | 0.00% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $831 | 262 | 0.00% | 주식 |
| Point72 (DIFC) Ltd | $425 | 47 | 0.00% | 주식 |
| CWM, LLC | $376 | 122 | 0.00% | 주식 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $127 | 40 | 0.00% | 주식 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $99 | 32,011 | 0.00% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $22 | 7 | 0.00% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 | 3 | 0.00% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $10 | 3 | 0.00% | 주식 |
ETF 보유 현황 2 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
YSG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 5 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$3.76
+42.3%
1 20.0%
적극 매수
3 60.0%
매수
1 20.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $3.76 +42.3%
저가$3.76
평균$3.76
고가$3.76
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSG | · | -97.2 | · | -1.9% | -2.7% | 78.2% |
| DSY | $126M | -3.6 | · | -1272.1% | 1476.8% | 32.2% |
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출처: SEC 20-F 제출 4월 29, 2026