Pinpoint Asset Management Ltd

CIK 1803237 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$576.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,463위 · 상위 36.7%
포지션
88
기준일
2025년 3월 31일 Q1 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +2.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.44%
상위 25개 보유 비중
93.24%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
12.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2025: 36.32% 추정 매수 $207,123,102 · 매도 $431,321,354

신규 포지션
33
증가함
18
감소
20
종료
34

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2025 추적
-5.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
-6.5%
초과 수익률
+1.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Retail
18.3%
Industrials
18.0%
Consumer Discretionary
10.2%
Real Estate
7.2%
Diversified Consumer Services
5.9%
Technology
5.2%
Financials
3.9%
Healthcare
2.0%
Materials
0.5%
Energy
0.4%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
27.8%

전체 포트폴리오 88 포지션

유형 연속 8분기 추세
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $98,787,609 17.14% 7,735,913 $30,760,614 상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $76,075,025 13.20% 610,585 $28,189,898 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $69,446,288 12.05% 1,483,578 $-9,257,524
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $47,454,788 8.24% 183,110 $-4,355,057 상승 ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $41,288,868 7.17% 2,055,195 $29,819,379 상승 ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $32,907,814 5.71% 2,491,129 $11,799,953 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $28,180,196 4.89% 213,115 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 136635AG4) $19,525,000 3.39% 20,000,000 상승 ×1
GLD $14,865,143 2.58% 51,590 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98980AAB1) $11,926,178 2.07% 11,830,000 $-2,296,347 하락 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $11,263,672 1.95% 357,350 $5,912,760 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $11,206,235 1.94% 168,667 $3,386,195 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 44332NAB2) $11,200,000 1.94% 10,000,000 $499,300
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 722304AC6) $9,452,500 1.64% 9,500,000 $326,562
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 948596AJ0) $9,236,892 1.60% 8,400,000 상승 ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $5,939,654 1.03% 724,348 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55024UAF6) $5,292,300 0.92% 5,750,000 상승 ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $5,020,444 0.87% 380,625 $-2,509,412 하락 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $4,638,579 0.80% 56,985 $1,316,016 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19260QAF4) $4,624,850 0.80% 5,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19260QAB3) $4,403,340 0.76% 4,500,000 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,257,402 0.74% 1,647 $-15,415,959 하락 ×1
LI Li Auto Inc. - American Depositary Shares $3,573,360 0.62% 98,418 $216,055 하락 ×1
CYD China Yuchai International Limited Common Stock $3,381,961 0.59% 199,056 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,346,190 0.58% 33,170 $-1,905,558 하락 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $3,072,346 0.53% 114,940 $-9,700,621 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,998,755 0.52% 13,500 $-861,970 하락 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $2,857,470 0.50% 122,428 $1,241,075 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,626,882 0.46% 55,175 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,257,458 0.39% 27,330 $-2,463,661 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,997,951 0.35% 30,885 $314,718
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,712,384 0.30% 3,532 $-1,291,758 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,575,192 0.27% 2,733 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,452,024 0.25% 7,200 상승 ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $1,442,896 0.25% 97,493 $1,436,884 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,391,215 0.24% 58,740 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,314,852 0.23% 18,084 상승 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $1,284,765 0.22% 30,280 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,256,704 0.22% 15,946 $1,224,584 상승 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1,139,463 0.20% 11,133 $-11,123,564 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,096,041 0.19% 2,692 $301,388 하락 ×1
KT KT Corporation Common Stock $910,648 0.16% 51,420 $112,610
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares $891,508 0.15% 274,310 상승 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $708,749 0.12% 31,754 $-286,421
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $686,702 0.12% 66,029 $-54,009 상승 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $630,288 0.11% 52,004 $-371,586 하락 ×1
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares $604,129 0.10% 63,929 $-2,924,703 하락 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $595,972 0.10% 14,993 상승 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $571,150 0.10% 69,483 $546,531 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $563,751 0.10% 6,032 상승 ×1
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $530,362 0.09% 26,881 상승 ×1
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $504,645 0.09% 95,758 $-116,570 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $486,350 0.08% 12,846 $379,002 상승 ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $302,106 0.05% 6,589 상승 ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $298,392 0.05% 14,478 상승 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $284,678 0.05% 3,413 $-1,385,533 하락 ×1
HDL SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. - American Depositary Shares $186,135 0.03% 8,030 $-44,808
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share $93,718 0.02% 49,850 $-290,682 하락 ×1
TIL Instil Bio, Inc. - Common Stock $88,432 0.02% 5,094 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60879BAB3) $81,102 0.01% 80,000 $153
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81141RAF7) $80,973 0.01% 55,000 $11,109
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $76,110 0.01% 835 $75,995 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $33,276 0.01% 109 $3,343 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $30,746 0.01% 237 $12,591 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $29,388 0.01% 238 상승 ×1
YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares $23,252 0.00% 4,834 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $22,767 0.00% 268 상승 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $20,213 0.00% 96 상승 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $19,043 0.00% 1,026 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $18,292 0.00% 152 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 35671D957) $15,960 0.00% 24 풋 옵션 $-2,112
GE GE Aerospace Common Stock $15,211 0.00% 76 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $14,667 0.00% 86 $-4,626 하락 ×1
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $13,151 0.00% 529 $-466,721 하락 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $10,803 0.00% 269 $-232,833 하락 ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $5,720 0.00% 79 $196
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $5,434 0.00% 354 $-52,141 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 097023905) $2,030 0.00% 2 콜 옵션 $-1,996
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $154 0.00% 1 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $145 0.00% 1 상승 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $100 0.00% 1 $-30
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $52 0.00% 1 $-1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $40 0.00% 1 상승 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $33 0.00% 1 $-14
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $23 0.00% 11 $-1,473 하락 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $22 0.00% 1 $-20
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $7 0.00% 1 상승 ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $1 0.00% 1 $-1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BABA $28,180,196 213,115 4.89%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 136635AG4) $19,525,000 20,000,000 3.39%
GLD $14,865,143 51,590 2.58%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 948596AJ0) $9,236,892 8,400,000 1.60%
VNET $5,939,654 724,348 1.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55024UAF6) $5,292,300 5,750,000 0.92%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19260QAF4) $4,624,850 5,000,000 0.80%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19260QAB3) $4,403,340 4,500,000 0.76%
CYD $3,381,961 199,056 0.59%
SNDK $2,626,882 55,175 0.46%
META $1,575,192 2,733 0.27%
ADI $1,452,024 7,200 0.25%
INTC $1,391,215 58,740 0.24%
LRCX $1,314,852 18,084 0.23%
ATAT $1,284,765 30,280 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
YMM 추가 매수 +1.4M +$30.8M
BEKE 추가 매수 +1.5M +$29.8M
PDD 추가 매수 +137K +$28.2M
TSM 축소함 -98K -$15.4M
TAL 추가 매수 +385K +$11.8M
AS 축소함 -342K -$9.7M
IBIT 가격 변동만 +0 -$9.3M
IBN 추가 매수 +178K +$5.9M
TSLA 추가 매수 +55K -$4.4M
HDB 추가 매수 +46K +$3.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EDU 2025년 3월 31일 559,969 $43,046,104 16.3%
TCOM 2025년 3월 31일 292,919 $33,226,016 -27.7%
NVDA 2025년 3월 31일 223,547 $31,094,447 101.7%
MSFT 2025년 3월 31일 26,767 $11,282,291 28.7%
TME 2025년 3월 31일 421,995 $4,789,643 -37.6%
ABBV 2025년 3월 31일 18,483 $3,284,429 26.6%
JD 2025년 3월 31일 54,691 $1,896,137 -29.1%
ZTO 2025년 3월 31일 90,091 $1,761,279 9.7%
REGN 2025년 3월 31일 1,908 $1,359,126 32.5%
DECK 2025년 3월 31일 3,926 $797,331 -18.2%
RCL 2025년 3월 31일 2,768 $638,550 47.6%
ANF 2025년 3월 31일 4,000 $597,880 39.5%
ASX 2025년 3월 31일 55,831 $562,218 307.8%
APH 2025년 3월 31일 7,000 $486,150 139.0%
TPR 2025년 3월 31일 4,784 $312,539 89.7%
CROX 2025년 3월 31일 2,789 $305,479 21.3%
LITE 2025년 3월 31일 3,418 $286,941 1232.8%
MAR 2025년 3월 31일 794 $221,478 52.8%
VSCO 2025년 3월 31일 2,967 $122,893 더 이상 추적하지 않음
PONY 2025년 3월 31일 7,500 $107,625 -13.2%
ZG 2025년 3월 31일 1,141 $80,840 -44.1%
AVGO 2025년 3월 31일 272 $63,060 116.0%
RL 2025년 3월 31일 226 $52,201 72.6%
VFC 2025년 3월 31일 2,148 $46,096 -7.5%
FORM 2025년 3월 31일 981 $43,164 310.1%
AER 2025년 3월 31일 370 $35,409 46.5%
COHR 2025년 3월 31일 364 $34,482 350.4%
SARO 2025년 3월 31일 783 $19,387 1.1%
MRVL 2025년 3월 31일 154 $17,009 277.6%
X 2025년 3월 31일 470 $15,975 더 이상 추적하지 않음
EQIX 2025년 3월 31일 15 $14,143 30.8%
LSCC 2025년 3월 31일 16 $906 123.6%
PSTG 2025년 3월 31일 2 $123 더 이상 추적하지 않음
FLEX 2025년 3월 31일 2 $77 246.3%