S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -13.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -50.4%

연율화: -10.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 45.8%
Financials 20.2%
Retail 12.4%
Technology 8.9%
Real Estate 3.9%
Consumer products 1.9%
Industrials 1.1%
Communication Services 0.9%
기타/미분류 5.1%

전체 포트폴리오 35 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $172,833,804 20.77% 5,984,550 $64,573,294
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $165,758,848 19.92% 1,768,283 $-28,369,647 상승 ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $136,497,525 16.40% 3,929,117 $45,852,796
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $48,536,111 5.83% 162,933 $31,595,292 하락 ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $46,017,504 5.53% 3,470,400 $44,057,220 상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $38,140,000 4.58% 500,000 $-387,442,663 하락 ×2
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $32,233,018 3.87% 2,218,377 $-31,184,064 하락 ×1
CTKB Cytek Biosciences, Inc. - Common Stock $29,490,643 3.54% 6,657,030 $399,422
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 010911105) $25,910,556 3.11% 956,462 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $17,653,985 2.12% 183,934 $-290,181,822 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $15,560,284 1.87% 831,656 상승 ×1
YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares $15,488,217 1.86% 4,885,873 $439,728
NBP NovaBridge Biosciences - American Depositary Shares $11,662,108 1.40% 5,980,568 $-3,050,089
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $10,970,433 1.32% 669,337 $2,228,892
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,922,276 1.31% 366,028 $-3,660
API Agora, Inc. - ADS $8,373,226 1.01% 2,098,553 $944,348
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,407,111 0.89% 15,510 $2,162,127 하락 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $5,602,704 0.67% 724,800 $1,815,624
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $4,484,772 0.54% 34,999
GE GE Aerospace Common Stock $3,753,370 0.45% 10,043 $903,468
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,831,598 0.34% 3,300 $1,777,458 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,812,065 0.34% 14,054 $1,659,281 상승 ×1
TUYA Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2,753,344 0.33% 1,564,400 $-860,420
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,622,244 0.32% 10,266 $1,575,275 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,531,314 0.30% 6,417 $1,512,966 상승 ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $2,020,268 0.24% 309,857 $-5,179,732 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,996,709 0.24% 14,300 $718,263 하락 ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $1,543,739 0.19% 918,892 $330,802
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,430,736 0.17% 4,800 상승 ×1
MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares (each representing 25 Class A Ordinary Shares) $1,415,342 0.17% 847,510 $-474,605
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock $818,727 0.10% 4,974,041 $-815,245
EQX CUSIP: 29446Y502 $782,460 0.09% 80,500 $-381,570
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $777,653 0.09% 9,010 상승 ×1
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. - Common stock $439,945 0.05% 76,247 $-126,570
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2124G203) $204 0.00% 136 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 010911105) $25,910,556 956,462 3.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $15,560,284 831,656 1.87%
NTES $4,484,772 34,999 0.54%
TXN $1,430,736 4,800 0.17%
ZM $777,653 9,010 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2124G203) $204 136 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LEGN 가격 변동만 +0 +$64.6M
AVBP 가격 변동만 +0 +$45.9M
MRVL 축소함 -8K +$31.6M
BEKE 축소함 -2.0M -$31.2M
FUTU 추가 매수 +349K -$28.4M
BULL 축소함 -1.2M -$5.2M
NBP 가격 변동만 +0 -$3.1M
CTNM 가격 변동만 +0 +$2.2M
TSM 축소함 -10 +$2.2M
SGMT 가격 변동만 +0 +$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ONC 2026년 6월 30일 1,034,306 $307,157,853 25.7%
BIDU 2025년 12월 31일 1,641,000 $216,234,570 -35.5%
NTES 2025년 12월 31일 790,807 $120,194,756 -14.8%
WNS 2025년 9월 30일 1,531,466 $96,849,910 더 이상 추적하지 않음
JD 2025년 9월 30일 2,275,500 $74,272,320 -26.3%
TCOM 2025년 6월 30일 938,842 $59,691,574 -35.0%
ENFN 2025년 6월 30일 4,975,183 $55,473,290 더 이상 추적하지 않음
YMM 2025년 12월 31일 4,066,553 $52,743,192 -23.9%
CWAN 2026년 6월 30일 1,365,971 $32,305,214 더 이상 추적하지 않음
SE 2025년 12월 31일 180,050 $32,180,337 -25.4%
VIPS 2025년 9월 30일 1,131,788 $17,033,409 -37.2%
LI 2025년 9월 30일 620,000 $16,808,200 -57.8%
BIDU 2025년 6월 30일 170,000 $15,645,100 -1.7%
YUMC 2025년 6월 30일 292,122 $15,207,871 -10.6%
ZTO 2025년 9월 30일 671,387 $11,917,119 1.6%
BZ 2025년 9월 30일 576,339 $10,281,888 -36.5%
HTHT 2025년 6월 30일 237,332 $8,783,657 23.2%
ATAT 2025년 6월 30일 242,342 $6,870,396 -0.8%
TSM 2025년 6월 30일 33,000 $5,478,000 108.7%
EM 2025년 12월 31일 3,949,700 $5,332,095 더 이상 추적하지 않음
SOHU 2025년 6월 30일 201,432 $2,652,859 -6.5%
GOOGL 2026년 3월 31일 7,300 $2,284,900 19.5%
BEDU 2025년 12월 31일 988,143 $1,926,879 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 35,300 $1,752,645
DHR 2025년 6월 30일 8,026 $1,645,330 8.4%
MCO 2026년 3월 31일 2,888 $1,475,335 1.2%
JOYY 2025년 6월 30일 34,000 $1,427,320 55.5%
CYD 2025년 6월 30일 70,000 $1,189,300 33.6%
MSCI 2025년 9월 30일 2,008 $1,158,094 -5.5%
B 2026년 6월 30일 25,400 $1,036,066 9.5%
WB 2025년 6월 30일 100,000 $947,000 -33.6%
DDL 2026년 6월 30일 354,500 $911,065 11.4%
XYF 2025년 6월 30일 50,000 $719,500 -71.7%
AXIA 2026년 6월 30일 63,100 $711,768 더 이상 추적하지 않음
EWW 2026년 6월 30일 8,800 $662,024
VNET 2026년 6월 30일 65,100 $546,189 -36.2%
ECX 2025년 6월 30일 400,000 $504,000 -58.1%
AXIAPRC 2026년 3월 31일 25,390 $218,862 더 이상 추적하지 않음
MGX 2025년 6월 30일 150,699 $204,951 -31.1%
LSBCF 2025년 9월 30일 75,179 $76,683 더 이상 추적하지 않음
UXIN 2026년 6월 30일 19,156 $58,809 -17.7%
RDGT 2026년 6월 30일 20,167 $657 -41.7%