2023 ETF Series Trust (USAF)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088240 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$28.47
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.07 (+0.26%)
1일 변화
$26.46 – $30.40
52주 범위
- 순자산
- $17.5M
- 보유 자산
- 72
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 68.13%
- 유효 포지션 수
- 18.8
- 1% 초과 포지션
- 20
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USAF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.27% | — |
| 3M | ▲ +1.27% | — |
| 6M | ▲ +2.01% | — |
| 연초 대비 | ▲ +6.22% | — |
| 1Y | ▲ +7.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 11월 20일 이후 | ▲ +13.31% | — |
- 1년 변동성
- 7.57%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.73
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$548K
- 분기 종료 6월 2026
- -$1.1M
- 지난 12개월
- -$529K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 72 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 46090F308 | $1.6M | 9.19 | 45,176 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B747 | $1.4M | 8.07 | 13,841 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C102 | $1.3M | 7.70 | 23,156 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST MICRO | 46436F103 | $1.3M | 7.58 | 33,181 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524862 | $1.2M | 6.67 | 48,364 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287457 | $1.2M | 6.66 | 14,204 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $1.2M | 6.66 | 40,180 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $1.1M | 6.39 | 14,091 | EC | US |
| VANGUARD MALVERN FUNDS | 922020805 | $962K | 5.49 | 19,143 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $653K | 3.73 | 652,751 | STIV | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N566 | $565K | 3.22 | 19,041 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $512K | 2.92 | 14,660 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37954Y384 | $447K | 2.55 | 11,702 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37960A529 | $392K | 2.24 | 6,559 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435U135 | $292K | 1.67 | 4,808 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A631 | $248K | 1.41 | 873 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $246K | 1.40 | 3,970 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $243K | 1.39 | 233 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $233K | 1.33 | 1,298 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $226K | 1.29 | 1,379 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $167K | 0.96 | 2,209 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $138K | 0.79 | 2,027 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $132K | 0.75 | 40 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $130K | 0.74 | 688 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $108K | 0.61 | 369 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $94K | 0.54 | 531 | EC | US |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $81K | 0.46 | 1,138 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $77K | 0.44 | 3,587 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $64K | 0.37 | 1,610 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $58K | 0.33 | 1,115 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $57K | 0.32 | 855 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $56K | 0.32 | 455 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $56K | 0.32 | 1,057 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $55K | 0.32 | 30 | DE | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $44K | 0.25 | 585 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $43K | 0.25 | 1,098 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $40K | 0.23 | 15 | DE | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $38K | 0.22 | 990 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $28K | 0.16 | 368 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $26K | 0.15 | 30 | DE | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $25K | 0.14 | 671 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $25K | 0.14 | 638 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $24K | 0.13 | 1,208 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $21K | 0.12 | 580 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $20K | 0.11 | 382 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $15K | 0.09 | 740 | EC | US |
| RBB FUND INC (THE) | 74933W486 | $15K | 0.08 | 307 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $13K | 0.08 | 102 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $13K | 0.08 | 1,093 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $12K | 0.07 | 627 | EC | US |
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섹터별 비중
Real Estate
13.9%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.0%
기타/미분류
85.8%
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573,493 | 71.44% | 20,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229,222 | 28.56% | 8,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |