2023 ETF Series Trust (USAF)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088240 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $17.5M
- 보유 자산
- 72
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 68.13%
- 유효 포지션 수
- 18.8
- 1% 초과 포지션
- 20
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USAF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.27% | — |
| 3M | ▲ +1.27% | — |
| 6M | ▲ +2.01% | — |
| 연초 대비 | ▲ +6.22% | — |
| 1Y | ▲ +7.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 11월 20일 이후 | ▲ +13.31% | — |
- 1년 변동성
- 7.57%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.73
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$548K
- 분기 종료 6월 2026
- -$1.1M
- 지난 12개월
- -$529K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 72 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 024013104 | $10K | 0.05 | 390 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $10K | 0.05 | 155 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $10K | 0.05 | 1,074 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $10K | 0.05 | 248 | EC | US |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 124830878 | $9K | 0.05 | 161 | EC | US |
| SONIDA SENIOR LIVING INC | 140475203 | $8K | 0.05 | 202 | EC | US |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | $7K | 0.04 | 481 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $7K | 0.04 | 418 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 292104106 | $5K | 0.03 | 898 | EC | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097406 | $5K | 0.03 | 300 | EC | US |
| CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15202L107 | $4K | 0.03 | 80 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES LP | 46590V100 | $4K | 0.03 | 302 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 863182101 | $4K | 0.02 | 313 | EC | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $3K | 0.02 | 242 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2K | 0.01 | 4 | DE | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $2K | 0.01 | 127 | EC | US |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | 03748R747 | $1K | 0.01 | 415 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | -0.01 | -4 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0.03 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0.05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0.05 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$35K | -0.20 | -40 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573,493 | 71.44% | 20,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229,222 | 28.56% | 8,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |