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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.11%▼ -2.72%
3M▼ -6.41%▼ -3.80%
6M▼ -6.41%▼ -3.80%
연초 대비▼ -6.99%▼ -3.64%
1Y▼ -8.12%▼ -3.59%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -5.54%▲ +8.65%
1년 변동성5.51%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.72

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$6K
지난 12개월 -$25K 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 316 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
3M COMPANY 88579YBG5 $129K 0.49 133,000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CJ7 $129K 0.49 125,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BU8 $129K 0.49 117,000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DL9 $129K 0.49 151,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBN6 $129K 0.49 129,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AE2 $129K 0.49 130,000 DBT SG
CENCORA INC 03073EAP0 $129K 0.49 131,000 DBT US
US BANCORP 91159HJF8 $129K 0.49 129,000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05723KAE0 $129K 0.49 131,000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $129K 0.49 131,000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAF7 $129K 0.49 126,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDG2 $129K 0.49 128,000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AL1 $129K 0.49 128,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAA6 $129K 0.49 128,000 DBT CA
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAH7 $129K 0.49 129,000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $129K 0.49 131,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BM7 $129K 0.49 164,000 DBT US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AF9 $129K 0.48 128,000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AU6 $129K 0.48 126,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAR4 $129K 0.48 123,000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EK0 $129K 0.48 132,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400JE4 $128K 0.48 126,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 36186CBY8 $128K 0.48 115,000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPE 72650RBQ4 $128K 0.48 124,000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAC0 $128K 0.48 133,000 DBT US
LKQ CORP 501889AD1 $128K 0.48 126,000 DBT US
APPLE INC 037833EA4 $128K 0.48 235,000 DBT US
XPO INC 98379KAA0 $128K 0.48 126,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $128K 0.48 126,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBP0 $127K 0.48 136,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAE2 $127K 0.48 138,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CY0 $126K 0.47 133,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFE6 $126K 0.47 125,000 DBT US
WEA FINANCE LLC 92928QAF5 $126K 0.47 131,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $125K 0.47 137,000 DBT US
BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAT3 $125K 0.47 126,000 DBT US
COX COMMUNICATIONS INC 224044CV7 $124K 0.47 145,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AF4 $124K 0.47 128,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGR4 $123K 0.46 124,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KBK5 $123K 0.46 123,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAH4 $121K 0.46 129,000 DBT US
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $121K 0.46 120,833 DBT XX
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BW4 $120K 0.45 116,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BA1 $118K 0.44 128,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $118K 0.44 116,000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HBA5 $118K 0.44 131,000 DBT XX
BAT CAPITAL CORP 054989AC2 $115K 0.43 103,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $114K 0.43 109,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAW4 $113K 0.43 111,000 DBT US
Chicago Board of Trade · $111K 0.42 300 DIR US

배당금 34건의 결제

08
5.15%TTM 수익률
$1.71TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1370
2026년 9월 1일$0.1280
2026년 8월 3일$0.1430
2026년 7월 1일$0.1360
2026년 6월 1일$0.1420
2026년 5월 1일$0.1400
2026년 4월 1일$0.1430
2026년 3월 2일$0.1390
2026년 2월 2일$0.1410
2025년 12월 31일$0.1850
2025년 12월 1일$0.1390
2025년 11월 3일$0.1390
2025년 10월 1일$0.1360
2025년 9월 2일$0.1420
2025년 8월 1일$0.1500
2025년 7월 1일$0.1420
2025년 6월 2일$0.1510
2025년 5월 1일$0.1500
2025년 4월 1일$0.1530
2025년 3월 3일$0.1390
2025년 2월 3일$0.1410
2024년 12월 30일$0.4710
2024년 12월 2일$0.1460
2024년 11월 1일$0.1520
2024년 10월 1일$0.1480
2024년 9월 3일$0.1490
2024년 8월 1일$0.1550
2024년 7월 1일$0.1500
2024년 6월 3일$0.1540
2024년 5월 1일$0.1480
2024년 4월 1일$0.1570
2024년 3월 1일$0.1490
2024년 2월 1일$0.1480
2023년 12월 28일$0.0910

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16,711,264 75.61% 473,100 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,574,568 16.17% 102,481 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,296,801 5.87% 36,698 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $493,412 2.23% 13,963 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $19,435 0.09% 550 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,067 0.03% 200 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… 레버리지/인버스 $27.1M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $26.2M