RAAA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.16%▲ +0.16%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.02%▲ +0.67%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$2.5M
분기 종료 6월 2026 +$2.5M
지난 12개월 +$35.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 59 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GoldenTree Loan Management US 38139FAN0 $2.2M 6.13 2,150,000 ABS-CBDO JE
Regatta 32 Funding Ltd. 75884AAA8 $2.0M 5.72 2,000,000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO LTD. 83012QAN4 $2.0M 5.72 2,005,000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67112RBC7 $2.0M 5.71 2,000,000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55955LAS1 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Texas Debt Capital CLO, Ltd 88238CAE2 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Orchard Park CLO, LTD. 68563JAA2 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Apidos CLO 03770GAL0 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO JE
AGL CLO Ltd. 00121MAA3 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55955XAA4 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 03990KAA9 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
CTM CLO Ltd 12719RAA5 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67098WAY7 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 640962AA4 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Octagon 75 Ltd 67579EAA7 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
AGL CLO 6 LTD 00119VAY5 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 38 Ltd 289908AA3 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55823RAA7 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67112KAG4 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12565EAJ0 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08182DAN4 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 03990HAA6 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08186EAL2 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO JE
RR Ltd 74983AAJ2 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55956RAA6 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO KY
Garnet CLO Ltd 36626DAA7 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategi 14318FAL8 $1.8M 5.00 1,750,000 ABS-CBDO KY
Aimco 00900LBJ2 $1.8M 4.99 1,750,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67570FAA3 $1.7M 4.98 1,750,000 ABS-CBDO JE
Aimco 00889BAE1 $1.5M 4.27 1,500,000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55823KAA2 $1.5M 4.27 1,500,000 ABS-CBDO KY
GoldenTree Loan Management US 38090AAQ1 $1.4M 3.98 1,400,000 ABS-CBDO JE
Apidos CLO 03771NAA8 $1.3M 3.64 1,280,000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO LTD. 83012XAC3 $1.3M 3.56 1,250,000 ABS-CBDO KY
Birch Grove CLO Ltd. 09090MAA1 $1.2M 3.55 1,250,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67097LAV8 $1.0M 2.86 1,003,000 ABS-CBDO KY
Regatta XVIII Funding Ltd 75884EAN2 $499K 1.42 500,000 ABS-CBDO KY
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $287K 0.82 286,611 STIV US
03990HAA6 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$799K -2.27 -799,200 RA US
74983AAJ2 RAAA REPO 07/08/26 4.28% · -$1.6M -4.55 -1,598,400 RA US
08182DAN4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1,598,400 RA US
08186EAL2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1,598,400 RA US
00121MAA3 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1,600,000 RA US
640962AA4 RAAA REPO 07/17/26 4.18% · -$1.6M -4.55 -1,600,000 RA US
67098WAY7 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1,600,000 RA US
289908AA3 RAAA REPO 07/02/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1,600,000 RA US
55955LAS1 RAAA REPO 07/16/26 4.28% · -$1.6M -4.55 -1,600,000 RA US
55955XAA4 RAAA REPO 07/08/26 4.28% · -$1.6M -4.56 -1,600,800 RA US
75884AAA8 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.56 -1,601,600 RA US
88238CAE2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.56 -1,601,600 RA US

배당금 15건의 결제

08
5.06%TTM 수익률
$1.27TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1140
2026년 8월 31일$0.0600
2026년 8월 3일$0.1120
2026년 7월 1일$0.1080
2026년 6월 1일$0.1030
2026년 5월 1일$0.1050
2026년 4월 1일$0.1030
2026년 3월 2일$0.1030
2026년 2월 2일$0.1110
2025년 12월 23일$0.1300
2025년 12월 1일$0.1010
2025년 11월 3일$0.1180
2025년 10월 1일$0.1440
2025년 9월 2일$0.1080
2025년 8월 1일$0.0730

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Arax Advisory Partners $3,874,913 51.89% 154,133 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $961,001 12.87% 39,793 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $839,000 11.24% 33,358 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $534,401 7.16% 21,257 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $457,347 6.13% 18,192 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $411,039 5.50% 16,350 주식 2026년 6월 30일
Magnolia Private Wealth, LLC $373,656 5.00% 14,863 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $15,486 0.21% 616 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M
CAAA First Trust AAA CMBS ETF $35.2M
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… 레버리지/인버스 $34.9M
NVOX Defiance Daily Target 2x Long N… 레버리지/인버스 $34.9M
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF $34.7M
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… 레버리지/인버스 $34.6M