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Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
$25.04
▲ +0.03 (+0.13%)
1일 변화
$24.97 – $25.16
52주 범위
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RAAA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.16% | ▲ +0.16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.02% | ▲ +0.67% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$2.5M
분기 종료 6월 2026
+$2.5M
지난 12개월
+$35.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 59 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,601,600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,601,600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,601,600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,602,000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,602,400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,603,000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.57 | -1,604,000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4.63 | -1,627,000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4.63 | -1,627,000 | RA | US |
배당금 15건의 결제
5.06%TTM 수익률
$1.27TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.1140 |
| 2026년 8월 31일 | $0.0600 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1120 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1080 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1030 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1050 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1030 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1030 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1110 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1300 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1180 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1440 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1080 |
| 2025년 8월 1일 | $0.0730 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3,874,913 | 51.89% | 154,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961,001 | 12.87% | 39,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839,000 | 11.24% | 33,358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534,401 | 7.16% | 21,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457,347 | 6.13% | 18,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411,039 | 5.50% | 16,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373,656 | 5.00% | 14,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $15,486 | 0.21% | 616 | 주식 | 2026년 6월 30일 |