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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.50%▲ +2.50%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +2.77%▲ +2.77%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$24.5M
분기 종료 5월 2026 +$83.3M
지난 12개월 +$201.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 4 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ISHARES MSCI JAPAN ETF EWJ 104.21 ≈$691.5M 7,149,002 46434G822 0.6809 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.13 ≈$892K 889,154 066922477 0.08468 CASH USD
JPY/USD JPY 0.10 ≈$694K 9,335,620,000 X18631584e73 889.1 OTHER USD
USD CASH USD -0.08 ≈-$537K -535,692 X2f5743ed867 -0.05102 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04921 → -0.05102 (3.7%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08287 → 0.08468 (2.2%)
2026년 9월 9일 증가함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6676 → 0.6809 (2.0%)
2026년 9월 9일 증가함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: 872.5 → 889.1 (1.9%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1049 → -0.04921 (-53.1%)
2026년 9월 9일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1694 → 0.08287 (-51.1%)
2026년 9월 8일 증가함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6583 → 0.6676 (1.4%)
2026년 9월 8일 증가함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: 328.6 → 872.5 (165.6%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.08581 → -0.1049 (22.2%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.164 → 0.1694 (3.3%)
2026년 9월 4일 증가함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6274 → 0.6583 (4.9%)
2026년 9월 4일 축소함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: 781.2 → 328.6 (-57.9%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02998 → -0.08581 (-386.2%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02691 → 0.164 (509.4%)
2026년 9월 3일 축소함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6785 → 0.6274 (-7.5%)
2026년 9월 3일 증가함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: -43.4 → 781.2 (-1900.0%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.004943 → 0.02998 (506.5%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0215 → 0.02691 (25.2%)
2026년 9월 2일 축소함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6813 → 0.6785 (-0.4%)
2026년 9월 2일 증가함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: -9982 → -43.4 (-99.6%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02422 → 0.004943 (-120.4%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02144 → 0.0215 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6782 → 0.6813 (0.5%)
2026년 9월 1일 축소함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: 10060 → -9982 (-199.3%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02398 → -0.02422 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: -9982 → 10060 (-200.7%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.006449 → -0.02398 (-471.8%)
2026년 8월 28일 축소함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.681 → 0.6782 (-0.4%)
2026년 8월 28일 축소함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: -42.43 → -9982 (23425.5%)
2026년 8월 28일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.001567 → 0.006449 (311.7%)
2026년 8월 28일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02631 → 0.02144 (-18.5%)
2026년 8월 27일 축소함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6958 → 0.681 (-2.1%)
2026년 8월 27일 증가함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: -43.53 → -42.43 (-2.5%)
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002242 → 0.001567 (-169.9%)
2026년 8월 27일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02923 → 0.02631 (-10.0%)
2026년 8월 26일 증가함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6841 → 0.6958 (1.7%)
2026년 8월 26일 증가함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: -43.91 → -43.53 (-0.9%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.00462 → -0.002242 (-148.5%)
2026년 8월 26일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02948 → 0.02923 (-0.9%)
2026년 8월 25일 증가함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6782 → 0.6841 (0.9%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.006831 → 0.00462 (-32.4%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.006859 → 0.006831 (-0.4%)
2026년 8월 20일 축소함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: 193 → -43.91 (-122.7%)
2026년 8월 20일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.00688 → 0.006859 (-0.3%)
2026년 8월 19일 증가함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: -43.91 → 193 (-539.6%)
2026년 8월 19일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0009135 → 0.00688 (653.1%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.009927 → 0.0009135 (-90.8%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02652 → 0.02948 (11.2%)
2026년 8월 17일 증가함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6723 → 0.6782 (0.9%)
2026년 8월 17일 축소함 JPY — JPY/USD X18631584e73 주/주: -43.53 → -43.91 (0.9%)
2026년 8월 17일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.003927 → 0.009927 (152.8%)
2026년 8월 17일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02629 → 0.02652 (0.9%)
2026년 8월 14일 축소함 EWJ — ISHARES MSCI JAPAN ETF 46434G822 주/주: 0.6782 → 0.6723 (-0.9%)
2026년 8월 14일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.001028 → 0.003927 (282.2%)
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0006881 → 0.001028 (49.3%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02665 → 0.02629 (-1.3%)
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0007059 → 0.0006881 (-2.5%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0007277 → 0.0007059 (-3.0%)

배당금 28건의 결제

08
3.93%TTM 수익률
$2.61TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 2일$0.3490
2025년 12월 23일$1.9750
2025년 12월 2일$0.2840
2025년 7월 2일$0.4290
2024년 12월 20일$0.6480
2024년 7월 2일$0.2900
2023년 12월 22일$0.5170
2023년 7월 3일$0.1900
2022년 12월 23일$0.0810
2022년 12월 2일$12.0420
2022년 7월 5일$0.3480
2021년 12월 23일$0.5170
2021년 7월 2일$0.2880
2020년 12월 24일$0.1240
2020년 7월 2일$0.3070
2019년 12월 24일$0.3950
2019년 7월 2일$0.5200
2018년 12월 28일$0.1170
2018년 7월 3일$0.2690
2017년 12월 28일$0.1990
2017년 7월 6일$0.2040
2016년 12월 28일$0.2670
2016년 7월 6일$0.2550
2015년 12월 28일$0.1830
2015년 12월 2일$0.5870
2015년 7월 2일$0.1610
2014년 12월 26일$0.4130
2014년 7월 2일$0.1700

기관 투자자 (13F) 89개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $122,003,546 27.92% 1,890,942 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $56,864,379 13.01% 881,345 주식 2026년 6월 30일
DEUTSCHE BANK AG\ $47,131,022 10.79% 730,487 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $43,230,861 9.89% 670,038 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $30,025,215 6.87% 468,047 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $28,734,475 6.58% 445,357 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $19,090,477 4.37% 295,885 주식 2026년 6월 30일
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $11,168,680 2.56% 173,243 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $8,971,829 2.05% 139,055 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $8,089,756 1.85% 125,349 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $6,181,181 1.41% 95,803 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,908,582 1.35% 91,578 주식 2026년 6월 30일
Williams Jones Wealth Management, LLC. $4,033,790 0.92% 62,520 주식 2026년 6월 30일
Clarius Group, LLC $3,530,635 0.81% 84,183 주식 2025년 3월 31일
LPL Financial LLC $2,776,853 0.64% 43,039 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,453,179 0.56% 38,022 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,340,654 0.54% 36,278 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,178,054 0.50% 34,187 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,013,798 0.46% 31,212 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,834,626 0.42% 28,435 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS $1,800,947 0.41% 27,913 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,340,334 0.31% 20,774 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,335,758 0.31% 20,703 주식 2026년 6월 30일
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $1,324,596 0.30% 20,530 주식 2026년 6월 30일
Jackson Hole Capital Partners, LLC $1,242,238 0.28% 22,072 주식 2026년 3월 31일
Bank of New York Mellon Corp $1,188,492 0.27% 18,421 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,017,093 0.23% 15,764 주식 2026년 6월 30일
Somerset Trust Co $957,412 0.22% 14,839 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $904,635 0.21% 14,021 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $778,627 0.18% 12,068 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $756,818 0.17% 11,730 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $750,432 0.17% 11,631 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $717,204 0.16% 11,116 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $683,188 0.16% 10,588 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $678,962 0.16% 12,064 주식 2026년 3월 31일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $655,846 0.15% 10,165 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $647,458 0.15% 10,035 주식 2026년 6월 30일
INTREPID FAMILY OFFICE LLC $645,200 0.15% 10,000 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $589,906 0.13% 9,143 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $548,082 0.13% 8,495 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $536,092 0.12% 8,309 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $478,674 0.11% 7,419 주식 2026년 6월 30일
LFA - Lugano Financial Advisors SA $443,123 0.10% 6,868 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $429,911 0.10% 6,663 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $374,011 0.09% 5,797 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $371,958 0.09% 5,765 주식 2026년 6월 30일
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $362,925 0.08% 5,625 주식 2026년 6월 30일
Chesley Taft & Associates LLC $339,311 0.08% 5,259 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $337,182 0.08% 5,226 주식 2026년 6월 30일
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $327,132 0.07% 7,800 주식 2025년 3월 31일
Tradition Wealth Management, LLC $327,016 0.07% 5,068 주식 2026년 6월 30일
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $323,890 0.07% 5,020 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $323,181 0.07% 5,009 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $322,600 0.07% 5,000 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $304,857 0.07% 4,725 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $301,431 0.07% 4,672 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $284,598 0.07% 4,411 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $282,920 0.06% 4,385 주식 2026년 6월 30일
Leo Wealth, LLC $278,626 0.06% 4,951 주식 2026년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $278,115 0.06% 4,311 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $254,752 0.06% 3,948 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $252,952 0.06% 3,921 주식 2026년 6월 30일
Portfolio Resources Advisor Group, Inc. $208,077 0.05% 3,225 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $206,464 0.05% 3,200 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $194,724 0.04% 3,017 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $182,600 0.04% 3,465 주식 2025년 12월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $150,000 0.03% 2,323 주식 2026년 6월 30일
Union Bancaire Privee, UBP SA $145,279 0.03% 3,000 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $141,944 0.03% 2,200 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $141,815 0.03% 2,198 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $141,170 0.03% 2,188 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $138,926 0.03% 2,153 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $128,884 0.03% 2,001 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $117,500 0.03% 1,821 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $109,490 0.03% 1,697 주식 2026년 6월 30일
Murphy & Mullick Capital Management Corp $67,427 0.02% 1,045 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $65,036 0.01% 1,008 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $46,712 0.01% 830 주식 2026년 3월 31일
BARCLAYS PLC $43,938 0.01% 681 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $41,099 0.01% 637 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $28,260 0.01% 438 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $12,904 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $11,936 0.00% 185 주식 2026년 6월 30일
Aventura Private Wealth, LLC $7,355 0.00% 114 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $4,710 0.00% 73 주식 2026년 6월 30일
WealthShield Partners, LLC $3,291 0.00% 51 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Wealth Management, LLC $2,580 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $2,001 0.00% 31 주식 2026년 6월 30일
TSFG, LLC $2 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일

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