ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089218 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $605.0M
- 보유 자산
- 129
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 33.81%
- 유효 포지션 수
- 54.2
- 1% 초과 포지션
- 19
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$755K
- 분기 종료 4월 2026
- +$2.7M
- 지난 12개월
- +$505.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 129 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $2.1M | 0.35 | 28,694 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | — | $2.1M | 0.35 | 13,890 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $2.1M | 0.35 | 28,694 | EC | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $2.1M | 0.35 | 56,489 | EC | US |
| MATTEL, INC. | 577081102 | $2.1M | 0.35 | 139,830 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $2.1M | 0.35 | 6,482 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $2.0M | 0.33 | 55,099 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $2.0M | 0.32 | 93,524 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.9M | 0.32 | 12,029 | EC | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $1.9M | 0.31 | 2,778 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $1.8M | 0.30 | 93,525 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $1.7M | 0.28 | 2,414 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $1.7M | 0.28 | 18,519 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $1.6M | 0.26 | 25,933 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.5M | 0.25 | 94,456 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1.5M | 0.25 | 28,695 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $1.5M | 0.24 | 55,563 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $1.4M | 0.23 | 6,400 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | 31846V328 | $1.4M | 0.23 | 1,401,993 | STIV | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $1.4M | 0.23 | 186,137 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $1.4M | 0.23 | 22,900 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $1.3M | 0.21 | 19,432 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $1.2M | 0.19 | 18,499 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $1.1M | 0.19 | 10,173 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $1.1M | 0.19 | 11,661 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $1.1M | 0.18 | 2,800 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $1.0M | 0.17 | 37,042 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $638K | 0.11 | 10,183 | EC | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $302K | 0.05 | 8,644 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
24.9%
Communication Services
14.1%
Healthcare
10.4%
Industrials
5.3%
Financials
5.3%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Retail
2.7%
Consumer Staples
2.0%
Energy
1.9%
Communications
1.8%
Materials
1.5%
Telecommunication
1.3%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.0%
Utilities
0.8%
Packaging
0.5%
Diversified Consumer Services
0.2%
기타/미분류
16.8%
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627,384,496 | 98.69% | 18,162,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8,326,364 | 1.31% | 241,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| IEO iShares Trust | $603.2M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |