LSV Disciplined Value ETF (LSVD)
$36.53
▲ +0.16 (+0.43%)
1일 변화
$35.89 – $36.93
52주 범위
상위 10개 보유 비중33.21%
유효 포지션 수55.7
1% 초과 포지션22
순자산
$649.2M
보유 자산
131
기준일
2026년 7월 31일
LSVD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.59% | ▼ -0.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.26% | ▲ +1.26% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$675K
분기 종료 7월 2026
+$499K
지난 12개월
+$501.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 131 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.3M | 0.36 | 55,567 | EC | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $2.3M | 0.35 | 64,820 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $2.3M | 0.35 | 14,808 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $2.3M | 0.35 | 28,693 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $2.2M | 0.35 | 18,518 | EC | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $2.2M | 0.34 | 56,488 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | · | $2.2M | 0.34 | 12,970 | EC | US |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $2.1M | 0.33 | 221,560 | EC | US |
| MATTEL, INC. | 577081102 | $2.1M | 0.33 | 139,829 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $2.0M | 0.31 | 28,693 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $2.0M | 0.31 | 55,099 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $2.0M | 0.30 | 64,200 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $1.9M | 0.30 | 23,174 | EC | US |
| THE GAP, INC. | 364760108 | $1.9M | 0.29 | 94,449 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $1.7M | 0.26 | 1,399 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $1.7M | 0.26 | 55,562 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1.6M | 0.24 | 28,694 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.6M | 0.24 | 12,029 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $1.6M | 0.24 | 22,900 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $1.5M | 0.24 | 18,498 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $1.5M | 0.23 | 6,400 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $1.5M | 0.23 | 25,932 | EC | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $1.4M | 0.22 | 186,136 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $1.4M | 0.21 | 11,661 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $1.1M | 0.17 | 19,431 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. | 314352105 | $1.0M | 0.16 | 7,408 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $1.0M | 0.16 | 10,172 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $979K | 0.15 | 37,041 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $871K | 0.13 | 2,800 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $549K | 0.08 | 10,182 | EC | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $357K | 0.06 | 8,644 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.26%TTM 수익률
$0.10TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.0960 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627,384,496 | 98.69% | 18,162,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8,326,364 | 1.31% | 241,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |