Advisors' Inner Circle Fund II (CARK)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083184 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $309.3M
- 보유 자산
- 28
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 67.10%
- 유효 포지션 수
- 15.6
- 1% 초과 포지션
- 22
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$30.5M
- 분기 종료 4월 2026
- +$17.0M
- 지난 12개월
- -$39.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 28 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $50.3M | 16.25 | 251,866 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $32.2M | 10.42 | 83,773 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $21.2M | 6.86 | 52,013 | US |
| APPLE INC. | — | $20.4M | 6.59 | 75,159 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $15.3M | 4.94 | 59,194 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $14.8M | 4.77 | 85,504 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $14.3M | 4.64 | 23,427 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $13.8M | 4.46 | 33,018 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $13.1M | 4.24 | 14,041 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $12.1M | 3.92 | 45,775 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $9.5M | 3.08 | 28,834 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $9.1M | 2.94 | 18,109 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $8.4M | 2.73 | 7,790 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $7.3M | 2.37 | 60,487 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $7.1M | 2.28 | 21,481 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $6.0M | 1.95 | 46,185 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $5.6M | 1.82 | 63,615 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $5.3M | 1.71 | 36,521 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $5.0M | 1.60 | 54,089 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $4.2M | 1.35 | 7,790 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $4.0M | 1.28 | 23,584 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $3.6M | 1.16 | 26,380 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $3.0M | 0.97 | 8,446 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $2.5M | 0.80 | 6,134 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $2.4M | 0.78 | 32,469 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $2.4M | 0.77 | 10,010 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $1.5M | 0.47 | 3,166 | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $685K | 0.22 | 1,705 | US |
섹터별 비중
Technology
39.7%
Communication Services
15.8%
Financial Services
8.5%
Healthcare
6.5%
Industrials
6.3%
Consumer Discretionary
3.1%
Retail
1.4%
기타/미분류
18.7%
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $673,466 | 99.99% | 14,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $94 | 0.01% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| USDX RBB Fund, Inc. | $312.6M |
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |
| CPLB New York Life Investments Activ… | $307.5M |
| JXI iShares Trust | $307.4M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |