Professionally Managed Portfolios (CAFX)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000087624 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $325.4M
- 보유 자산
- 49
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 43.28%
- 유효 포지션 수
- 28.8
- 1% 초과 포지션
- 40
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$4.7M
- 분기 종료 4월 2026
- -$23.6M
- 지난 12개월
- +$9.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 49 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BR6L6 | $29.6M | 9.10 | 29,466,965 | ABS-MBS | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $17.2M | 5.27 | 17,156,290 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLX7 | $13.8M | 4.24 | 13,750,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $13.7M | 4.22 | 13,800,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHQ7 | $12.9M | 3.95 | 12,800,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQE4 | $11.9M | 3.65 | 12,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLM1 | $11.8M | 3.62 | 12,050,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFY6 | $10.1M | 3.10 | 10,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMF5 | $10.1M | 3.09 | 10,000,000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $9.9M | 3.03 | 10,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJJ1 | $9.6M | 2.96 | 9,479,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $9.2M | 2.82 | 9,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $9.0M | 2.77 | 9,045,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EH6 | $9.0M | 2.76 | 9,450,000 | DBT | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | 111021AE1 | $8.9M | 2.75 | 7,500,000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 91282CNJ6 | $8.9M | 2.74 | 9,000,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $7.8M | 2.40 | 7,485,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $7.3M | 2.24 | 7,420,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEE2 | $7.2M | 2.21 | 7,119,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2A0 | $7.2M | 2.21 | 7,250,000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBG1 | $7.1M | 2.18 | 7,000,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $7.0M | 2.16 | 7,692,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDJ6 | $7.0M | 2.14 | 6,850,000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BE7 | $6.9M | 2.11 | 6,715,000 | DBT | AU |
| COMCAST CORP | 20030NES6 | $6.9M | 2.10 | 7,027,000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAB5 | $6.4M | 1.98 | 6,500,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $6.4M | 1.97 | 6,442,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PAC7 | $6.3M | 1.94 | 5,500,000 | DBT | NL |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AE2 | $5.7M | 1.76 | 5,750,000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $5.3M | 1.62 | 5,400,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $5.1M | 1.56 | 5,000,000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAS5 | $5.1M | 1.56 | 5,003,000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 91282CLK5 | $5.0M | 1.54 | 5,066,000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBU3 | $5.0M | 1.53 | 4,950,000 | DBT | US |
| GM Financial Automobile Leasin | 36269WAE9 | $4.5M | 1.39 | 4,500,000 | ABS-O | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBJ4 | $4.4M | 1.36 | 4,370,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $4.4M | 1.34 | 4,375,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHZ7 | $3.7M | 1.14 | 3,616,000 | DBT | US |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust | 58770XAB9 | $3.5M | 1.09 | 3,549,000 | ABS-O | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $3.4M | 1.06 | 3,463,000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBT6 | $3.0M | 0.93 | 3,356,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADU8 | $3.0M | 0.93 | 3,000,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $2.9M | 0.90 | 3,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKC4 | $2.5M | 0.78 | 2,516,000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Tr | 98164TAB8 | $1.9M | 0.59 | 1,911,099 | ABS-O | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBA4 | $1.8M | 0.56 | 1,800,000 | DBT | US |
| Honda Auto Receivables Owner T | 437927AC0 | $1.5M | 0.45 | 1,456,037 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 38384MFA0 | $1.4M | 0.44 | 1,418,757 | ABS-MBS | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust | 344928AD8 | $443K | 0.14 | 442,308 | ABS-O | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $67,722,353 | 32.32% | 2,715,409 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64,038,699 | 30.57% | 2,600,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25,535,133 | 12.19% | 1,036,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $20,420,019 | 9.75% | 829,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9,028,434 | 4.31% | 366,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,470,318 | 1.66% | 140,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3,154,356 | 1.51% | 127,758 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2,566,766 | 1.23% | 104,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,562,460 | 1.22% | 104,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,270,689 | 1.08% | 92,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1,205,479 | 0.58% | 48,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1,193,875 | 0.57% | 48,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,160,541 | 0.55% | 47,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $907,591 | 0.43% | 36,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Bank | $856,652 | 0.41% | 34,795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $785,328 | 0.37% | 31,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $603,090 | 0.29% | 24,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $594,470 | 0.28% | 24,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $350,386 | 0.17% | 14,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309,845 | 0.15% | 12,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $294,550 | 0.14% | 11,959 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $262,016 | 0.13% | 10,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $209,347 | 0.10% | 8,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,121 | 0.00% | 86,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $397 | 0.00% | 16,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $256 | 0.00% | 10,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |