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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.99%▼ -2.34%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.45%▼ -1.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$58.7M
분기 종료 7월 2026 +$55.7M
지난 12개월 +$84.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 4 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT LQD 99.88 ≈$315.5M 3,023,000 464287242 0.2195 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.15 ≈$480K 480,000 066922477 0.03485 CASH USD
USD CASH USD 0.00 ≈-$10K -10,140 X2f5743ed867 -0.0007361 CASH USD
SEP26 LQD US C @ 107 LQD US FLEX -0.03 ≈-$106K -30,230 X87602a16dda -0.002195 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03424 → -0.0007361 (-102.2%)
2026년 9월 10일 신규 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 신규 포지션 — 0.03485 주/주
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03474 → 0.03424 (-1.5%)
2026년 9월 8일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0566 → 0.03474 (-161.4%)
2026년 9월 8일 매도함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 포지션 매도 — 0.09147 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 주/주: 0.2199 → 0.2195 (-0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 주/주: -0.002199 → -0.002195 (-0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002757 → -0.0566 (1952.6%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03782 → 0.09147 (141.9%)
2026년 9월 3일 축소함 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 주/주: 0.2207 → 0.2199 (-0.4%)
2026년 9월 3일 증가함 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 주/주: -0.002207 → -0.002199 (-0.4%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002733 → -0.002757 (0.9%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03803 → 0.03782 (-0.5%)
2026년 9월 2일 증가함 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 주/주: 0.22 → 0.2207 (0.3%)
2026년 9월 2일 축소함 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 주/주: -0.0022 → -0.002207 (0.3%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.09426 → -0.002733 (-102.9%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002261 → 0.09426 (-4269.4%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03729 → 0.03803 (2.0%)
2026년 8월 31일 증가함 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 주/주: 0.2192 → 0.22 (0.4%)
2026년 8월 31일 축소함 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 주/주: -0.002192 → -0.0022 (0.4%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002124 → -0.002261 (6.4%)
2026년 8월 31일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03716 → 0.03729 (0.4%)
2026년 8월 28일 축소함 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 주/주: 0.22 → 0.2192 (-0.4%)
2026년 8월 28일 증가함 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 주/주: -0.0022 → -0.002192 (-0.4%)
2026년 8월 28일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002667 → -0.002124 (-20.4%)
2026년 8월 27일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002539 → -0.002667 (5.1%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002411 → -0.002539 (5.3%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0005708 → -0.002411 (322.4%)
2026년 8월 25일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0357 → 0.03716 (4.1%)
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0004431 → -0.0005708 (28.8%)
2026년 8월 21일 증가함 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 주/주: 0.2195 → 0.22 (0.2%)
2026년 8월 21일 축소함 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 주/주: -0.002195 → -0.0022 (0.2%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05509 → -0.0004431 (-100.8%)
2026년 8월 21일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03497 → 0.0357 (2.1%)
2026년 8월 20일 축소함 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 주/주: 0.2211 → 0.2195 (-0.7%)
2026년 8월 20일 신규 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 신규 포지션 — -0.002195 주/주
2026년 8월 20일 매도함 LQD US FLEX X9e64645e7e6 포지션 매도 — -0.002195 주/주 보유
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0009619 → 0.05509 (-5826.7%)
2026년 8월 20일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03523 → 0.03497 (-0.7%)
2026년 8월 19일 증가함 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 주/주: 0.2195 → 0.2211 (0.7%)
2026년 8월 19일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.001561 → -0.0009619 (-38.4%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.001177 → -0.001561 (32.6%)
2026년 8월 17일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.001049 → -0.001177 (12.2%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0009213 → -0.001049 (13.9%)
2026년 8월 13일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0007937 → -0.0009213 (16.1%)
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0006661 → -0.0007937 (19.2%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03495 → -0.0006661 (-101.9%)
2026년 8월 11일 신규 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 신규 포지션 — 0.03523 주/주

배당금 49건의 결제

08
10.79%TTM 수익률
$2.45TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 2일$0.1550
2026년 8월 4일$0.2010
2026년 7월 2일$0.1910
2026년 6월 2일$0.1840
2026년 5월 4일$0.1670
2026년 4월 2일$0.3030
2026년 3월 3일$0.1630
2026년 2월 3일$0.2180
2025년 12월 23일$0.2660
2025년 12월 2일$0.2660
2025년 11월 4일$0.3390
2025년 10월 2일$0.2360
2025년 9월 3일$0.2440
2025년 8월 4일$0.3150
2025년 7월 2일$0.2940
2025년 6월 3일$0.4460
2025년 5월 2일$0.5580
2025년 4월 2일$0.2750
2025년 3월 4일$0.2600
2025년 2월 4일$0.4330
2024년 12월 20일$0.5300
2024년 12월 3일$0.3110
2024년 11월 4일$0.2260
2024년 10월 2일$0.3460
2024년 9월 4일$0.3410
2024년 8월 2일$0.3020
2024년 7월 2일$0.3230
2024년 6월 4일$0.2630
2024년 5월 2일$0.3650
2024년 4월 2일$0.2460
2024년 3월 4일$0.4720
2024년 2월 2일$0.4100
2023년 12월 22일$0.6180
2023년 12월 4일$0.5600
2023년 11월 2일$0.4210
2023년 10월 3일$0.4040
2023년 9월 5일$0.3880
2023년 8월 2일$0.2260
2023년 7월 5일$0.6180
2023년 6월 2일$0.4180
2023년 5월 2일$0.4460
2023년 4월 4일$0.5460
2023년 3월 2일$0.4660
2023년 2월 2일$0.6080
2022년 12월 23일$0.5160
2022년 12월 2일$0.5310
2022년 11월 2일$0.9750
2022년 10월 4일$0.4350
2022년 9월 2일$0.5520

기관 투자자 (13F) 48개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21,410,330 27.36% 891,169 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,926,860 13.96% 454,812 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,785,901 9.95% 324,075 주식 2026년 6월 30일
Sentinel Advisory Group, LLC $6,651,379 8.50% 276,852 주식 2026년 6월 30일
Kelly Financial Services LLC $4,340,865 5.55% 180,681 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,689,257 4.71% 153,561 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3,569,262 4.56% 148,564 주식 2026년 6월 30일
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $2,472,029 3.16% 102,894 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $2,270,723 2.90% 94,515 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1,604,923 2.05% 63,511 주식 2025년 9월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,333,622 1.70% 55,510 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,226,860 1.57% 51,060 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,151,374 1.47% 47,924 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $731,753 0.94% 30,458 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Consulting Group, LLC $705,398 0.90% 29,361 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $684,713 0.87% 28,500 주식 2026년 6월 30일
Nicholas Wealth, LLC. $623,233 0.80% 25,941 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $572,684 0.73% 23,837 주식 2026년 6월 30일
DOVER ADVISORS, LLC $522,825 0.67% 21,292 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $501,513 0.64% 21,232 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Advisors, LLC $480,893 0.61% 20,016 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $480,893 0.61% 20,016 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $462,175 0.59% 19,237 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $438,672 0.56% 18,259 주식 2026년 6월 30일
Coordinated Financial Services, Inc./CO $416,155 0.53% 15,830 주식 2025년 3월 31일
Coordinated Financial Services, Inc. $394,325 0.50% 16,308 주식 2026년 3월 31일
IMA Advisory Services, Inc. $370,004 0.47% 15,401 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $325,388 0.42% 13,543 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $281,333 0.36% 11,710 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $280,132 0.36% 11,660 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $278,690 0.36% 11,600 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $264,131 0.34% 10,994 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $263,098 0.34% 10,951 주식 2026년 6월 30일
CRA Financial Services, LLC $221,986 0.28% 9,240 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $216,221 0.28% 9,000 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $211,084 0.27% 8,786 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $21,238 0.03% 884 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $17,875 0.02% 744 주식 2026년 6월 30일
Red Tortoise LLC $16,166 0.02% 669 주식 2026년 3월 31일
AE Wealth Management LLC $15,072 0.02% 627 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,075 0.01% 295 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,000 0.01% 306 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,603 0.00% 150 주식 2026년 6월 30일
WealthShield Partners, LLC $3,395 0.00% 141 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $3,361 0.00% 139 주식 2026년 3월 31일
Triumph Capital Management $3,147 0.00% 131 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,586 0.00% 66 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $30 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CARK CastleArk Large Growth ETF $319.2M
CAFX Congress Intermediate Bond ETF $319.3M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $319.4M
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $319.4M
IMF Invesco Managed Futures Strateg… $319.6M
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF $314.2M
GREK Global X MSCI Greece ETF $313.6M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M