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3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF)
$24.32
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$24.27 – $24.72
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.14% | ▼ -1.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.22% | ▼ -1.22% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$16.1M
분기 종료 6월 2026
-$40.9M
지난 12개월
+$285.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | 990VR1110 | $144.3M | 30.16 | 144,329,441 | STIV | US |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $101.0M | 21.10 | 1,006,225 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $94.0M | 19.65 | 934,227 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $79.3M | 16.58 | 865,795 | EC | US |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 381430529 | $58.4M | 12.21 | 583,193 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 78464A656 | $42.8M | 8.95 | 1,668,203 | EC | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $28.9M | 6.03 | 489,605 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $28.6M | 5.98 | 243,633 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $23.7M | 4.96 | 216,848 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Int Term Treasury ETF | 78464A672 | $19.0M | 3.98 | 670,421 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | 31846V336 | $7.3M | 1.52 | 7,253,564 | STIV | US |
배당금 7건의 결제
2.43%TTM 수익률
$0.59TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2240 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0430 |
| 2025년 12월 30일 | $0.3250 |
| 2025년 9월 29일 | $0.2030 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2860 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0760 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1210 |
기관 투자자 (13F) 35개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $323,979,173 | 51.30% | 13,145,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125,236,801 | 19.83% | 5,081,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $105,752,609 | 16.75% | 4,251,361 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24,359,293 | 3.86% | 988,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $8,425,067 | 1.33% | 341,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $7,932,911 | 1.26% | 320,716 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5,703,832 | 0.90% | 231,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GWN SECURITIES INC. | $4,278,771 | 0.68% | 173,616 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $3,823,549 | 0.61% | 155,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $3,410,852 | 0.54% | 138,399 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,318,254 | 0.37% | 94,219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2,318,254 | 0.37% | 94,219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,122,206 | 0.34% | 86,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,040,384 | 0.32% | 82,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1,711,226 | 0.27% | 69,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1,410,705 | 0.22% | 57,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1,270,096 | 0.20% | 51,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $1,174,236 | 0.19% | 47,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $539,134 | 0.09% | 21,876 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $395,331 | 0.06% | 16,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sowell Financial Services LLC | $395,330 | 0.06% | 16,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $384,708 | 0.06% | 15,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $348,579 | 0.06% | 14,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $348,539 | 0.06% | 14,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $344,528 | 0.05% | 13,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $340,816 | 0.05% | 13,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307,446 | 0.05% | 12,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $288,125 | 0.05% | 11,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $226,705 | 0.04% | 9,199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $205,239 | 0.03% | 8,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $73,221 | 0.01% | 2,971 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $13,850 | 0.00% | 562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $4,165 | 0.00% | 169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,856 | 0.00% | 115,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TSFG, LLC | $23 | 0.00% | 932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |