CFS Investment Advisory Services, LLC

CIK 1845688 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,862위 · 상위 19.7%
포지션
357
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.77%
상위 25개 보유 비중
52.89%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
44.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.23% 추정 매수 $160,141,404 · 매도 $106,651,103

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
126
감소
189
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.2%
Healthcare
2.6%
Industrials
2.1%
Financials
1.7%
Retail
1.1%
Materials
0.9%
Utilities
0.8%
Financial Services
0.8%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
82.7%

전체 포트폴리오 357 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $130,649,670 8.71% 1,490,244 $37,856,010 상승 ×4
PTLC $118,104,259 7.88% 2,031,377 $5,614,377 하락 ×3
VUG $55,762,151 3.72% 652,189 $2,696,308 상승 ×2
IWD $40,997,763 2.73% 166,111 $549,021 하락 ×2
DYNF $35,792,057 2.39% 533,175 $-1,779,175 하락 ×2
IVV $31,527,883 2.10% 42,125 $1,222,923 하락 ×2
VEA $29,336,623 1.96% 414,301 $6,319,243 상승 ×6
DFAC $28,596,518 1.91% 646,249 $1,342,359 하락 ×1
IJH $27,559,097 1.84% 362,191 $5,214,918 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23,131,411 1.54% 644,329 $1,099,878 상승 ×1
DFCF $22,971,527 1.53% 544,478 $408,923 상승 ×6
IVW $22,100,266 1.47% 163,210 $590,626 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $22,085,618 1.47% 480,540 $4,863,143 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $21,695,988 1.45% 216,009 $73,599 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,336,314 1.36% 65,892 $2,431,652 하락 ×1
DFIV $19,797,700 1.32% 360,811 $-615,828 하락 ×6
GOVT $18,597,904 1.24% 819,652 $211,284 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $17,433,535 1.16% 185,207 $-358,353 하락 ×2
DFAE $16,797,756 1.12% 432,486 $344,179 하락 ×1
BAI $16,628,835 1.11% 353,805 $-2,763,604 하락 ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $16,287,769 1.09% 325,235 $1,505,405 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,122,772 1.01% 257,190 $3,704,608 상승 ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $14,471,939 0.97% 515,750 상승 ×1
VWO $13,693,705 0.91% 231,939 $2,847,254 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13,667,622 0.91% 186,946 $3,824,900 상승 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13,627,915 0.91% 181,150 $2,363,955 상승 ×1
SPTL $13,546,846 0.90% 521,233 $-7,220,558 하락 ×3
SPMO $13,466,253 0.90% 89,281 $-3,233,018 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12,942,412 0.86% 110,515 $-840,104 하락 ×2
SCHZ $12,424,895 0.83% 539,041 $-1,585,218 하락 ×3
CGDV $11,771,885 0.79% 240,488 $389,601 하락 ×1
DFUS $11,744,495 0.78% 143,910 $866,919 상승 ×3
DFAI $11,649,219 0.78% 280,164 $233,459 상승 ×6
SHLD $11,164,154 0.74% 174,549 $-2,021,022 하락 ×1
NOBL $10,948,972 0.73% 189,724 $670,453 상승 ×1
THRO $10,245,241 0.68% 240,273 $-5,393,999 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,856,652 0.66% 50,591 $-116,634 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,849,296 0.66% 27,325 $-1,116,307 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,568,356 0.64% 198,349 $-313,679 하락 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8,983,569 0.60% 109,236 $724,913 하락 ×6
IEMG $8,772,260 0.58% 109,873 $-1,764,211 하락 ×2
AGG $8,604,314 0.57% 87,256 $-663,364 하락 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7,961,338 0.53% 48,723 $451,144 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,644,465 0.51% 29,062 $809,493 하락 ×1
DFSD $7,585,899 0.51% 158,867 $110,601 상승 ×4
IYW $7,519,636 0.50% 30,884 $566,949 하락 ×5
NANR $7,202,958 0.48% 94,701 $-739,043 하락 ×6
IJR $7,015,866 0.47% 47,896 $406,803 하락 ×2
IEFA $6,547,787 0.44% 67,295 $15,799 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,311,367 0.42% 24,175 $1,198,555 하락 ×2
DVYE $6,259,076 0.42% 194,623 $-3,096,424 하락 ×2
OEF $6,190,413 0.41% 16,910 $375,269 상승 ×1
BIDD $6,162,453 0.41% 207,490 $-1,746,097 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,150,569 0.41% 18,389 $441,543 하락 ×1
EFG $6,148,491 0.41% 49,733 $-359,103 하락 ×6
FDL $6,141,869 0.41% 123,207 $-151,854 하락 ×2
QUAL $6,128,709 0.41% 28,058 $-12,140,051 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,872,775 0.39% 4,838 $1,477,818 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,788,488 0.39% 42,224 $-409,146 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,734,389 0.38% 14,685 $-157,660 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,657,874 0.38% 50,589 $-753,846 상승 ×4
ITOT $5,634,613 0.38% 34,408 $249,588 하락 ×2
SPSM $5,581,093 0.37% 98,000 $2,390,849 상승 ×5
AVEM $5,397,202 0.36% 58,386 $-3,891,670 하락 ×1
EFA $5,338,421 0.36% 51,149 $-95,295 하락 ×4
IVE $5,246,879 0.35% 22,793 $-2,419,690 하락 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4,854,873 0.32% 3,615 $596,187 하락 ×6
IJJ $4,764,563 0.32% 32,465 $106,663 하락 ×3
VTI $4,538,243 0.30% 12,307 $228,112 상승 ×6
STIP $4,317,055 0.29% 42,646 $1,216,230 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,269,459 0.28% 28,198 $65,645 하락 ×2
GLDM $4,193,928 0.28% 51,434 $-1,234,253 하락 ×3
IJK $4,192,251 0.28% 36,413 $124,349 하락 ×6
IWO $3,945,930 0.26% 10,202 $272,674 하락 ×6
BRKB $3,941,388 0.26% 7,762 $19,459 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,935,396 0.26% 46,772 $363,649 하락 ×1
VOO $3,880,723 0.26% 5,667 $797,364 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,785,173 0.25% 10,517 $306,187 상승 ×4
ICSH $3,751,324 0.25% 74,372 $672,823 상승 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3,690,154 0.25% 20,346 $-47,511 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,599,039 0.24% 14,831 $-388,373 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,574,007 0.24% 6,556 $285,418 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,543,430 0.24% 37,648 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,475,819 0.23% 28,754 $129,865 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,461,262 0.23% 9,251 $131,035 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,429,065 0.23% 26,467 $276,091 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3,402,944 0.23% 9,422 $228,630 하락 ×2
BINC $3,375,521 0.23% 64,752 $-4,769,982 하락 ×4
MUB $3,367,438 0.22% 31,325 $-62,175 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,343,459 0.22% 11,395 $256,876 하락 ×2
DFAT $3,320,288 0.22% 47,719 $21,107 하락 ×6
DFEM $3,257,789 0.22% 82,727 $-22,053 하락 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,214,782 0.21% 14,563 $289,659 하락 ×6
EFV $3,099,520 0.21% 39,814 $-10,945,336 하락 ×4
AVMC $3,097,277 0.21% 38,813 $186,768 상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,045,345 0.20% 34,473 $-140,382 하락 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3,042,423 0.20% 12,733 $230,594 하락 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,891,920 0.19% 20,661 $169,541 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,873,486 0.19% 9,925 $271,870 하락 ×2
SMMU $2,862,444 0.19% 56,772 $-16,466 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $130,649,670 8.71% ×4 상승
VEA $29,336,623 1.96% ×6 상승
DFCF $22,971,527 1.53% ×6 상승
BRTR $16,287,769 1.09% ×3 상승
VGIT $15,122,772 1.01% ×6 상승
VWO $13,693,705 0.91% ×6 상승
BND $13,667,622 0.91% ×4 상승
DFUS $11,744,495 0.78% ×3 상승
DFAI $11,649,219 0.78% ×6 상승
DFSD $7,585,899 0.51% ×4 상승
WMT $5,657,874 0.38% ×4 상승
SPSM $5,581,093 0.37% ×5 상승
VTI $4,538,243 0.30% ×6 상승
GOOGL $3,785,173 0.25% ×4 상승
ICSH $3,751,324 0.25% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $14,471,939 515,750 0.97%
IEF $3,543,430 37,648 0.24%
VTEI $845,200 8,377 0.06%
GGOV $828,673 16,514 0.06%
GVI $487,375 4,606 0.03%
XLK $387,907 2,148 0.03%
TSCO $386,932 12,183 0.03%
XLI $309,337 1,682 0.02%
XLE $307,133 5,771 0.02%
GWX $304,979 6,962 0.02%
INTU $218,353 793 0.01%
EAGG $211,267 4,476 0.01%
SCHG $203,492 5,964 0.01%
SNDK $200,675 115 0.01%
MRVL $200,157 816 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +380K +$37.9M
QUAL 축소함 -60K -$12.1M
EFV 축소함 -139K -$10.9M
SPTL 축소함 -264K -$7.2M
VEA 추가 매수 +84K +$6.3M
PTLC 축소함 -3K +$5.6M
THRO 축소함 -151K -$5.4M
IJH 추가 매수 +56K +$5.2M
IUSB 추가 매수 +110K +$4.9M
BINC 축소함 -90K -$4.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IAGG 2026년 6월 30일 31,200 $1,566,552 더 이상 추적하지 않음
PTNQ 2026년 3월 31일 11,908 $936,564
SPIB 2025년 12월 31일 23,110 $786,896 더 이상 추적하지 않음
IBMN 2025년 12월 31일 23,929 $640,579 더 이상 추적하지 않음
MSI 2025년 12월 31일 1,038 $455,672 24.5%
INTC 2025년 12월 31일 11,192 $428,415 149.1%
IBTF 2025년 12월 31일 16,468 $384,528 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 3월 31일 1,414 $379,376 -7.9%
KMB 2026년 3월 31일 3,511 $354,225 12.4%
GIS 2025년 12월 31일 7,449 $353,157 -15.4%
HON 2026년 6월 30일 1,470 $343,319 -1.9%
FXC 2025년 12월 31일 4,898 $341,880 더 이상 추적하지 않음
GLW 2025년 12월 31일 3,898 $340,716 75.4%
EOG 2025년 12월 31일 3,196 $339,990 45.5%
GLD 2026년 6월 30일 750 $334,448 더 이상 추적하지 않음
SCZ 2026년 6월 30일 3,777 $321,763
CLX 2025년 12월 31일 2,733 $316,618 4.6%
IWR 2026년 3월 31일 2,969 $285,826 더 이상 추적하지 않음
HYDB 2025년 12월 31일 5,881 $280,288 더 이상 추적하지 않음
KMI 2025년 12월 31일 10,670 $275,914 14.8%
HYMB 2026년 6월 30일 10,712 $269,835 더 이상 추적하지 않음
EMGF 2026년 3월 31일 4,597 $265,936 더 이상 추적하지 않음
SNV 2026년 3월 31일 5,300 $265,265 더 이상 추적하지 않음
XMLV 2026년 3월 31일 4,165 $259,762 더 이상 추적하지 않음
HRL 2026년 3월 31일 10,395 $246,362 5.8%
COF 2026년 3월 31일 977 $236,786 19.3%
K 2025년 12월 31일 2,846 $236,303 더 이상 추적하지 않음
APH 2025년 12월 31일 1,749 $234,051 15.3%
IEV 2026년 6월 30일 3,177 $232,715 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 3월 31일 3,548 $228,562 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 343 $227,210 -16.6%
VRT 2026년 6월 30일 717 $220,363 -21.1%
HAS 2025년 12월 31일 2,863 $219,592 14.5%
DLR 2025년 12월 31일 1,204 $215,853 26.9%
NKE 2026년 3월 31일 3,387 $215,786 -23.2%
HCA 2026년 6월 30일 439 $214,232 6.6%
IGV 2025년 12월 31일 1,834 $212,744 더 이상 추적하지 않음
LHX 2026년 6월 30일 603 $211,261 -7.0%
SCHR 2025년 12월 31일 8,312 $210,294 더 이상 추적하지 않음
MCHP 2025년 12월 31일 3,301 $208,524 19.8%
IFRA 2025년 12월 31일 3,796 $205,136 더 이상 추적하지 않음
IGEB 2025년 12월 31일 4,399 $204,092 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2025년 12월 31일 386 $203,546 -60.1%
TMO 2026년 3월 31일 351 $203,387 26.2%
MO 2025년 12월 31일 3,141 $203,128 15.8%
TXXI 2026년 6월 30일 4,000 $202,820 더 이상 추적하지 않음
MPWR 2026년 6월 30일 137 $201,164 -4.8%
HEFA 2025년 6월 30일 88,355 $3,206 더 이상 추적하지 않음
TLH 2025년 3월 31일 11,662 $1,161 더 이상 추적하지 않음
INTF 2025년 9월 30일 30,824 $1,055 더 이상 추적하지 않음
AXON 2025년 9월 30일 1,145 $948 -15.2%
IFRA 2025년 6월 30일 8,684 $391 더 이상 추적하지 않음
SPTM 2025년 3월 31일 5,392 $385 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 3월 31일 6,669 $377 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 6월 30일 8,383 $356 더 이상 추적하지 않음
ALB 2025년 6월 30일 4,730 $341 126.9%
SYLD 2025년 3월 31일 4,945 $339 더 이상 추적하지 않음
BKLC 2025년 6월 30일 3,001 $319 더 이상 추적하지 않음
ES 2025년 6월 30일 4,503 $280 13.0%
GIS 2025년 3월 31일 4,363 $278 -34.2%
BFB 2025년 6월 30일 8,033 $273 더 이상 추적하지 않음
USHY 2025년 6월 30일 7,257 $267 더 이상 추적하지 않음
IGEB 2025년 3월 31일 5,478 $243 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2025년 3월 31일 11,186 $239 -21.0%
HRL 2025년 6월 30일 7,658 $237 -20.8%
INTC 2025년 6월 30일 10,360 $235 310.4%
IDEV 2025년 9월 30일 3,072 $234 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 3월 31일 2,692 $232 -32.7%
SHY 2025년 9월 30일 2,800 $232
MEAR 2025년 3월 31일 4,506 $225 더 이상 추적하지 않음
BRO 2025년 6월 30일 1,794 $223 -35.1%
DFAR 2025년 6월 30일 9,231 $219 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 3월 31일 419 $218 24.7%
HEZU 2025년 6월 30일 5,578 $217 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 9월 30일 7,269 $212 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2025년 9월 30일 7,677 $212 더 이상 추적하지 않음
AWR 2025년 3월 31일 2,683 $209 13.5%
DLR 2025년 3월 31일 1,169 $207 37.0%
WST 2025년 6월 30일 923 $207 61.2%
NDSN 2025년 6월 30일 1,013 $204 56.3%
VUSB 2025년 9월 30일 4,101 $204 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 3월 31일 608 $203 -23.4%
IBTJ 2025년 9월 30일 9,241 $203 -1.8%
EVRG 2025년 6월 30일 2,927 $202 19.8%
K 2025년 6월 30일 2,440 $201 더 이상 추적하지 않음