3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000087686 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$4.7M
- 분기 종료 3월 2026
- -$137.2M
- 지난 12개월
- -$3.6M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Select International Equity ETF | 81589A700 | $7.1M | 22.61 | 218,202 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | 990VR1110 | $4.7M | 14.88 | 4,681,188 | STIV | US |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 81589A601 | $4.5M | 14.33 | 137,720 | EC | US |
| Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 45783Y178 | $3.7M | 11.72 | 124,864 | EC | US |
| State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 78463X848 | $3.2M | 10.03 | 86,230 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 46641Q217 | $2.9M | 9.24 | 42,167 | EC | US |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul | 45782C714 | $2.8M | 8.80 | 92,677 | EC | US |
| SPDR Index Shares Funds - SPDR Euro STOXX 50 ETF | 78463X202 | $2.5M | 8.07 | 40,916 | EC | US |
| iShares Inc - iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.9M | 5.97 | 47,331 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 464286582 | $866K | 2.75 | 8,919 | EC | US |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 464288497 | $665K | 2.11 | 10,030 | EC | US |
| iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 46434G855 | $582K | 1.85 | 7,365 | EC | US |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 97717W869 | $517K | 1.64 | 7,210 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | 31846V336 | $308K | 0.98 | 307,860 | STIV | US |
배당금 4건의 결제
$0.43
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0760 |
| 2025년 12월 30일 | $0.3500 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2100 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1400 |
기관 투자자 (13F) 22개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $53,674,906 | 53.63% | 1,735,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20,646,782 | 20.63% | 667,399 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10,378,532 | 10.37% | 436,095 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,191,810 | 3.19% | 103,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2,831,095 | 2.83% | 91,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $1,418,849 | 1.42% | 45,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,062,891 | 1.06% | 34,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1,062,891 | 1.06% | 34,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,049,813 | 1.05% | 33,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1,016,500 | 1.02% | 32,858 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $942,964 | 0.94% | 33,285 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $764,062 | 0.76% | 24,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $747,264 | 0.75% | 24,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $671,881 | 0.67% | 21,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $203,034 | 0.20% | 6,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $167,210 | 0.17% | 5,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Basepoint Wealth LLC | $135,644 | 0.14% | 4,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $74,031 | 0.07% | 2,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $39,882 | 0.04% | 1,289 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $3,155 | 0.00% | 102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $286 | 0.00% | 9,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TSFG, LLC | $10 | 0.00% | 316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $31.6M |
| HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… | $31.6M |
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| GK AdvisorShares Gerber Kawasaki E… | $31.9M |
| OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $31.9M |
| RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… 레버리지/인버스 | $31.5M |
| BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Trea… | $31.4M |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $31.4M |
| RNRG Global X Renewable Energy Produ… | $31.2M |
| XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $31.1M |