Themes ETF Trust (UNHG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000085493 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $176.1M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 37.45%
- 유효 포지션 수
- 17.8
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
UNHG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.83% | — |
| 3M | ▼ -39.53% | — |
| 6M | ▼ -47.21% | — |
| 연초 대비 | ▼ -32.94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 7월 22일 이후 | ▼ -26.73% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$44.3M
- 분기 종료 4월 2026
- -$76.2M
- 지난 10개월
- +$125.6M
7월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $31.5M | 17.91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14.91 | 26,259,697 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $7.6M | 4.33 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $540K | 0.31 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,047,116 | 34.76% | 307,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,541,929 | 27.33% | 241,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,342,526 | 6.62% | 58,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,331,071 | 6.56% | 58,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,319,616 | 6.51% | 57,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882,608 | 4.35% | 38,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Morse Asset Management, Inc | $818,735 | 4.04% | 35,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DGS Capital Management, LLC | $542,587 | 2.68% | 53,247 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462,782 | 2.28% | 20,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430,845 | 2.12% | 18,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246,809 | 1.22% | 10,773 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $226,832 | 1.12% | 9,901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37,595 | 0.19% | 1,641 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29,256 | 0.14% | 1,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Caitlin John, LLC | $14,319 | 0.07% | 625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0.00% | 29 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0.00% | 21,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |