BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000072501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$49.71
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.02 (-0.03%)
1일 변화
$49.68 – $49.74
52주 범위
- 순자산
- $574.7M
- 보유 자산
- 157
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 22.71%
- 유효 포지션 수
- 82.0
- 1% 초과 포지션
- 29
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BKUI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.05% | ▲ +0.05% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$2.5M
- 분기 종료 6월 2026
- +$24.8M
- 지난 12개월
- +$340.8M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 157 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $299K | 0.05 | 300,000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCH1 | $298K | 0.05 | 300,000 | DBT | JP |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDZ1 | $298K | 0.05 | 300,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CD3 | $225K | 0.04 | 225,000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAD0 | $224K | 0.04 | 225,000 | DBT | GB |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115A2S0 | $200K | 0.03 | 200,000 | DBT | CA |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | 82481LAD1 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | IE |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 60건의 결제
4.14%
TTM 수익률
$2.06
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.1740 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1750 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1550 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1660 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1380 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1600 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1650 |
| 2025년 12월 29일 | $0.2070 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1640 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1850 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1900 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1780 |
| 2025년 8월 1일 | $0.2050 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1780 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1860 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1990 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1740 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1750 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1900 |
| 2024년 12월 27일 | $0.2190 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1820 |
| 2024년 11월 1일 | $0.2080 |
| 2024년 10월 1일 | $0.2190 |
| 2024년 9월 3일 | $0.2270 |
| 2024년 8월 1일 | $0.2370 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1990 |
| 2024년 6월 3일 | $0.2210 |
| 2024년 5월 1일 | $0.2050 |
| 2024년 4월 1일 | $0.2120 |
| 2024년 3월 1일 | $0.2010 |
| 2024년 2월 1일 | $0.2060 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1410 |
| 2023년 12월 1일 | $0.1860 |
| 2023년 11월 1일 | $0.2070 |
| 2023년 10월 2일 | $0.1860 |
| 2023년 9월 1일 | $0.1990 |
| 2023년 8월 1일 | $0.1920 |
| 2023년 7월 3일 | $0.1890 |
| 2023년 6월 1일 | $0.1960 |
| 2023년 5월 1일 | $0.1540 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1720 |
| 2023년 3월 1일 | $0.1520 |
| 2023년 2월 1일 | $0.1490 |
| 2022년 12월 28일 | $0.1600 |
| 2022년 12월 1일 | $0.1450 |
| 2022년 11월 1일 | $0.1190 |
| 2022년 10월 3일 | $0.0970 |
| 2022년 9월 1일 | $0.0990 |
| 2022년 8월 1일 | $0.0560 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0500 |
기관 투자자 (13F) 39개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314,901,937 | 70.56% | 6,327,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80,962,905 | 18.14% | 1,628,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8,242,088 | 1.85% | 165,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7,350,261 | 1.65% | 147,692 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,706,015 | 1.05% | 94,560 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3,551,479 | 0.80% | 71,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,177,754 | 0.71% | 63,852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avestar Capital, LLC | $3,029,998 | 0.68% | 60,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,124,886 | 0.48% | 42,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Financial Group LLC | $2,094,714 | 0.47% | 42,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,820,785 | 0.41% | 36,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,407,126 | 0.32% | 28,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1,244,237 | 0.28% | 25,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,228,063 | 0.28% | 24,676 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $1,153,285 | 0.26% | 23,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,000,327 | 0.22% | 20,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $962,060 | 0.22% | 19,331 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924,215 | 0.21% | 18,571 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $817,083 | 0.18% | 16,418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807,180 | 0.18% | 16,219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696,142 | 0.16% | 13,988 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $587,758 | 0.13% | 11,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509,918 | 0.11% | 10,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497,675 | 0.11% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497,675 | 0.11% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473,737 | 0.11% | 9,519 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Krilogy Financial LLC | $397,145 | 0.09% | 7,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371,066 | 0.08% | 7,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269,535 | 0.06% | 5,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221,180 | 0.05% | 4,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207,348 | 0.05% | 4,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19,012 | 0.00% | 382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,793 | 0.00% | 157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7,117 | 0.00% | 143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $7,114 | 0.00% | 143 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4,678 | 0.00% | 94 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,542 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $1,244 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,119 | 0.00% | 22,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |