RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000091479 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.93
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.07 (-0.26%)
1일 변화
$24.84 – $25.03
52주 범위
- 순자산
- $13.7M
- 보유 자산
- 78
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 17.75%
- 유효 포지션 수
- 72.1
- 1% 초과 포지션
- 58
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RJVI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.48% | ▲ +0.48% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$1.3M
- 지난 9개월
- +$12.5M
10월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 78 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2.00 | 340,000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1.95 | 269,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1.95 | 270,000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1.94 | 273,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1.93 | 345,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1.88 | 299,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1.59 | 218,299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1.52 | 209,000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1.50 | 210,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1.49 | 200,000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1.48 | 206,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1.48 | 202,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1.48 | 208,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1.48 | 193,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1.47 | 197,000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1.47 | 207,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1.47 | 198,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1.47 | 216,000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1.47 | 189,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1.47 | 198,000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1.47 | 300,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1.47 | 201,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1.47 | 4,000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1.47 | 198,000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1.47 | 199,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1.46 | 197,000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1.46 | 197,000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1.46 | 198,000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1.46 | 202,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1.46 | 195,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1.46 | 193,000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1.46 | 207,000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1.46 | 196,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1.46 | 195,000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1.46 | 197,000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1.46 | 196,000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1.46 | 196,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1.45 | 193,000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1.45 | 199,000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1.45 | 198,000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1.45 | 198,000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1.45 | 195,000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1.45 | 360,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1.44 | 196,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1.44 | 196,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1.42 | 201,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1.33 | 185,000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1.31 | 2,413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1.23 | 7,334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1.22 | 1,936 | EC | US |
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섹터별 비중
Consumer Staples
2.4%
Healthcare
1.9%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
1.0%
Technology
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
기타/미분류
84.3%
배당금 10건의 결제
3.33%
TTM 수익률
$0.83
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 31일 | $0.0810 |
| 2026년 6월 30일 | $0.0970 |
| 2026년 5월 29일 | $0.0830 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0780 |
| 2026년 3월 31일 | $0.1160 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0660 |
| 2026년 1월 30일 | $0.0780 |
| 2025년 12월 31일 | $0.0960 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0750 |
| 2025년 10월 31일 | $0.0610 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,268,838 | 52.58% | 130,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2,428,628 | 39.07% | 96,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494,332 | 7.95% | 19,722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nemes Rush Group LLC | $25,065 | 0.40% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF 레버리지/인버스 | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF 레버리지/인버스 | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … 레버리지/인버스 | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |