RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000091479 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.93
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.07 (-0.26%)
1일 변화
$24.84 – $25.03
52주 범위
- 순자산
- $13.7M
- 보유 자산
- 78
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 17.75%
- 유효 포지션 수
- 72.1
- 1% 초과 포지션
- 58
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RJVI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.48% | ▲ +0.48% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$1.3M
- 지난 9개월
- +$12.5M
10월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 78 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $167K | 1.22 | 2,052 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $162K | 1.18 | 897 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $151K | 1.10 | 2,433 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $150K | 1.09 | 595 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $146K | 1.07 | 9,550 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $143K | 1.05 | 2,700 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $139K | 1.02 | 138,000 | EP | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $138K | 1.00 | 1,147 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $137K | 1.00 | 134,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $137K | 1.00 | 132,000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $136K | 0.99 | 133,000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $136K | 0.99 | 135,000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEC9 | $135K | 0.99 | 135,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $135K | 0.98 | 128,000 | EP | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $134K | 0.98 | 134,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $132K | 0.96 | 127,000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $131K | 0.96 | 1,118 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $131K | 0.95 | 591 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $115K | 0.84 | 1,474 | EC | IE |
| IBM | 459200101 | $114K | 0.83 | 407 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $112K | 0.81 | 5,391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $111K | 0.81 | 4,622 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $94K | 0.69 | 2,220 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $91K | 0.67 | 850 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $80K | 0.58 | 483 | EC | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $75K | 0.54 | 75,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBP2 | $18K | 0.13 | 18,000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $15K | 0.11 | 975 | EP | US |
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섹터별 비중
Consumer Staples
2.4%
Healthcare
1.9%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
1.0%
Technology
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
기타/미분류
84.3%
배당금 10건의 결제
3.33%
TTM 수익률
$0.83
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 31일 | $0.0810 |
| 2026년 6월 30일 | $0.0970 |
| 2026년 5월 29일 | $0.0830 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0780 |
| 2026년 3월 31일 | $0.1160 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0660 |
| 2026년 1월 30일 | $0.0780 |
| 2025년 12월 31일 | $0.0960 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0750 |
| 2025년 10월 31일 | $0.0610 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,268,838 | 52.58% | 130,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2,428,628 | 39.07% | 96,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494,332 | 7.95% | 19,722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nemes Rush Group LLC | $25,065 | 0.40% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF 레버리지/인버스 | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF 레버리지/인버스 | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … 레버리지/인버스 | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |