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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.89%▼ -2.69%
3M▼ -3.73%▼ -2.41%
6M▼ -3.73%▼ -2.41%
연초 대비▼ -3.13%▼ -1.34%
1Y▼ -3.23%▼ -0.50%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -4.79%▲ +0.84%
1년 변동성2.47%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.35

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$4.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 104 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State of Wisconsin 97705MT88 $454K 3.35 425,000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FH3 $323K 2.38 300,000 DBT US
State of Iowa Board of Regents 46256QPK6 $321K 2.37 300,000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V4W2 $320K 2.36 300,000 DBT US
State of Delaware 246381NK9 $318K 2.35 300,000 DBT US
Aubrey Independent School District 050195WC6 $317K 2.34 300,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GUE2 $316K 2.33 300,000 DBT US
Clark County School District 181059R73 $309K 2.28 290,000 DBT US
State of Ohio 677581GK0 $300K 2.21 300,000 DBT US
Weld County School District No 6 Greeley 949289PN6 $274K 2.02 255,000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACP7 $247K 1.82 240,000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MD0 $243K 1.79 240,000 DBT US
State of Utah 917542WP3 $239K 1.76 225,000 DBT US
Vermont Educational & Health Buildings Financing Agency 924166KS9 $238K 1.75 225,000 DBT US
Kentucky Economic Development Finance Authority 49126PGR5 $235K 1.73 225,000 DBT US
State of Illinois 452152M40 $232K 1.71 230,000 DBT US
City of Charlotte NC Airport Revenue 161036QA9 $230K 1.69 225,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476GE0 $229K 1.69 225,000 DBT US
City of Kennewick WA Water & Sewer Revenue 489746JB4 $229K 1.69 225,000 DBT US
CNP Utility District 126133SV0 $228K 1.68 225,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593M58 $228K 1.68 225,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKQ6 $227K 1.68 215,000 DBT US
Waller County Road Improvement District No 1 932453KU6 $227K 1.67 225,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp 71883MPB4 $225K 1.66 220,000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813XL8 $221K 1.63 210,000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGL7 $215K 1.58 200,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAW6 $213K 1.57 200,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3B4 $211K 1.56 200,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224P52 $207K 1.53 200,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854Q70 $204K 1.50 200,000 DBT US
King County School District No 405 Bellevue 495098YV1 $202K 1.49 200,000 DBT US
Volusia County Educational Facility Authority 928836NA9 $201K 1.48 200,000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVC1 $200K 1.48 195,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RWN2 $188K 1.39 180,000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56682HCQ0 $175K 1.29 185,000 DBT US
County of King WA 49474FVT4 $169K 1.25 160,000 DBT US
Delaware Municipal Electric Corp/The 246154CK2 $169K 1.25 160,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845HA4 $161K 1.18 150,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp 762232AP1 $150K 1.11 150,000 DBT US
State of North Carolina 658268ED5 $143K 1.05 135,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EEV6 $142K 1.05 140,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224C23 $139K 1.03 135,000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870SS0 $135K 0.99 125,000 DBT US
Pierce County School District No 403 Bethel 720611YD8 $127K 0.94 120,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DZ57 $127K 0.94 120,000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 92778UBA7 $126K 0.93 125,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364A6 $121K 0.89 115,000 DBT US
Euclid Public Library 29805CAN9 $112K 0.82 110,000 DBT US
Richland County School District No 2/SC 763682Q87 $106K 0.79 100,000 DBT US
Pueblo School District No 60 744873GC8 $102K 0.75 95,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
2.87%TTM 수익률
$0.69TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0580
2026년 9월 1일$0.0520
2026년 8월 3일$0.0560
2026년 7월 1일$0.0590
2026년 6월 1일$0.0570
2026년 5월 1일$0.0580
2026년 4월 1일$0.0560
2026년 3월 2일$0.0600
2026년 2월 2일$0.0560
2025년 12월 18일$0.0580
2025년 12월 1일$0.0580
2025년 11월 3일$0.0570
2025년 10월 1일$0.0600
2025년 9월 2일$0.0610
2025년 8월 1일$0.0630
2025년 7월 1일$0.0630
2025년 6월 2일$0.0620
2025년 5월 1일$0.0630
2025년 4월 1일$0.0630
2025년 3월 3일$0.0660
2025년 2월 3일$0.0630
2024년 12월 19일$0.0710
2024년 12월 2일$0.0680
2024년 11월 1일$0.0580
2024년 10월 1일$0.0310

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Heartwood Wealth Advisors LLC $7,984,310 65.39% 322,794 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,640,945 13.44% 66,341 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,201,206 9.84% 48,563 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $589,990 4.83% 24,170 주식 2025년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $471,301 3.86% 19,054 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $173,813 1.42% 7,027 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $148,237 1.21% 6,021 주식 2025년 12월 31일

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