Horizon Family Wealth, Inc.

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포트폴리오 가치
$185.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,695위 · 상위 70.9%
포지션
93
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -0.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.35%
상위 25개 보유 비중
85.83%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
21.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 16.43% 추정 매수 $30,613,834 · 매도 $32,656,285

중앙값 보유 기간: 6.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
34
감소
50
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.8%
Communication Services
0.3%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Utilities
0.0%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Health Care
0.0%
기타/미분류
98.6%

전체 포트폴리오 93 포지션

유형 연속 8분기 추세
BILS $20,900,988 11.25% 210,314 $3,545,866 상승 ×6
VUG $14,718,283 7.92% 170,865 $504,283 상승 ×1
GSIE $14,651,907 7.89% 320,611 $970,713 상승 ×1
IVW $13,295,973 7.16% 96,677 $2,208,039 하락 ×3
GSLC $11,057,090 5.95% 77,927 $-607,916 하락 ×5
PVAL $10,010,045 5.39% 196,468 $1,441,682 상승 ×4
VO $9,142,515 4.92% 113,473 $908,633 상승 ×1
RZG $6,178,751 3.33% 84,996 $1,346,586 상승 ×4
SPYV $5,703,312 3.07% 93,820 $454,235 상승 ×1
INTF $4,598,034 2.47% 112,257 $261,511 상승 ×1
BINV $4,468,766 2.41% 106,501 $384,595 상승 ×3
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $4,253,172 2.29% 45,706 $1,117,807 상승 ×1
PWV $3,988,910 2.15% 52,645 $338,615 상승 ×6
IMCG $3,985,155 2.15% 40,541 $784,449 하락 ×1
DIVG $3,811,972 2.05% 105,013 $158,926 하락 ×2
VB $3,791,985 2.04% 12,510 $457,170 하락 ×1
BBIN $3,457,993 1.86% 44,288 $174,962 하락 ×1
IJK $3,415,035 1.84% 29,064 $556,948 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,183,769 1.71% 31,626 $702,711 상승 ×2
VFH $2,977,624 1.60% 22,626 $558,251 상승 ×1
XMHQ $2,665,129 1.43% 23,610 $194,679 하락 ×1
VOO $2,569,404 1.38% 3,741 $832,983 상승 ×1
RJVI $2,428,628 1.31% 96,893 $20,282 상승 ×1
FSML $2,228,634 1.20% 72,025 상승 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1,984,882 1.07% 10,243 $406,161 상승 ×4
SHM $1,969,347 1.06% 41,058 $-472,955 하락 ×1
XLK XLK $1,953,518 1.05% 10,254 $518,932 하락 ×2
SPHQ $1,895,961 1.02% 21,043 $317,153 상승 ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,886,922 1.02% 39,107 $12,121 상승 ×1
XLU XLU $1,481,519 0.80% 32,676 $36,111 상승 ×2
RPV $1,382,728 0.74% 12,148 상승 ×1
DINT $1,292,389 0.70% 45,347 $235,200 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,111,913 0.60% 18,852 $552,480 상승 ×2
XLV XLV $1,047,554 0.56% 6,603 $83,512 상승 ×4
IJR $939,437 0.51% 6,334 $154,207 상승 ×1
EWY $902,291 0.49% 4,469 $404,716 상승 ×1
RJMI $889,892 0.48% 34,566 $22,152 상승 ×2
QDF $868,462 0.47% 9,658 $107,642 상승 ×5
KRE $765,500 0.41% 10,227 $98,786 하락 ×3
VIS $553,127 0.30% 1,535 $56,193 하락 ×1
IDV $536,274 0.29% 12,944 $-21,445 하락 ×1
IYG $520,969 0.28% 5,758 $117,925 상승 ×2
VOT $505,558 0.27% 1,651 $177,025 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $482,841 0.26% 5,880 $46,113 상승 ×1
EFAV $446,181 0.24% 5,087 $-18,618
PWB $442,064 0.24% 2,624 $135,154 상승 ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $427,742 0.23% 18,167 $1,465 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407,256 0.22% 2,035 $-1,188,723 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $343,055 0.18% 1,186 $-1,137,211 하락 ×1
IMFL $313,593 0.17% 9,132 $24,657
JMST $304,663 0.16% 5,974 $47,405 상승 ×6
SMMU $271,551 0.15% 5,377 $2,198 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $220,736 0.12% 592 $-202,656 하락 ×1
BBJP $208,157 0.11% 2,764 상승 ×1
XLF XLF $202,568 0.11% 3,779 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $198,061 0.11% 831 $-644,808 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $193,898 0.10% 513 $-488,464 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $189,614 0.10% 531 $-1,417,385 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171,225 0.09% 485 $32,215
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $104,809 0.06% 320 $-385,577 하락 ×1
BRKB $91,571 0.05% 183 $-4,895,463 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $89,935 0.05% 208 $-597,688 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $78,192 0.04% 139 $-131,657 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $68,258 0.04% 603 $-351,061 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $55,869 0.03% 117 $-694,014 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $53,502 0.03% 74 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $52,955 0.03% 52 $-745,735 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $41,278 0.02% 122 $-981,041 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35,208 0.02% 433 $-619,723 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $31,381 0.02% 326 $-1,665,621 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $24,378 0.01% 12 $-386,841 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $23,637 0.01% 161 $-160,065 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $23,462 0.01% 86 $-536,466 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $23,116 0.01% 178 $-176,095 하락 ×1
CBOE $20,645 0.01% 85 $-930,549 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $18,652 0.01% 29 $-325,435 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $17,321 0.01% 70 $-352,483 하락 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $15,138 0.01% 108 $-429,234 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,133 0.01% 182 $-566,263 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,254 0.01% 33 $-306,500 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,054 0.01% 33 $-671,623 하락 ×2
TT Trane Technologies plc $10,916 0.01% 22 $-284,560 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10,381 0.01% 76 $-473,105 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,550 0.00% 33 $-387,545 하락 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $8,203 0.00% 87 $-605,134 하락 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $8,109 0.00% 73 $-430,337 하락 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $8,022 0.00% 13 $-364,601 하락 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $7,295 0.00% 43 $-485,610 하락 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $7,104 0.00% 34 $-451,261 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,666 0.00% 19 $-310,307 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,696 0.00% 12 $-440,518 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,567 0.00% 107 $-228,424 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,914 0.00% 5 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BILS $20,900,988 11.25% ×6 상승
PVAL $10,010,045 5.39% ×4 상승
RZG $6,178,751 3.33% ×4 상승
BINV $4,468,766 2.41% ×3 상승
PWV $3,988,910 2.15% ×6 상승
IJK $3,415,035 1.84% ×6 상승
FTC $1,984,882 1.07% ×4 상승
SPHQ $1,895,961 1.02% ×4 상승
DINT $1,292,389 0.70% ×3 상승
XLV $1,047,554 0.56% ×4 상승
QDF $868,462 0.47% ×5 상승
JMST $304,663 0.16% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FSML $2,228,634 72,025 1.20%
RPV $1,382,728 12,148 0.74%
BBJP $208,157 2,764 0.11%
XLF $202,568 3,779 0.11%
AMAT $53,502 74 0.03%
GD $1,914 5 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BILS 추가 매수 +36K +$3.5M
IVW 축소함 -1K +$2.2M
PVAL 추가 매수 +12K +$1.4M
RZG 추가 매수 +162 +$1.3M
NVDA 축소함 -7K -$1.2M
AAPL 축소함 -5K -$1.1M
JSML 추가 매수 +934 +$1.1M
GSIE 추가 매수 +3K +$971K
VO 추가 매수 +85K +$909K
VOO 추가 매수 +835 +$833K

5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GSC 2025년 12월 31일 85,312 $4,545,713 더 이상 추적하지 않음
NJR 2025년 3월 31일 32,000 $1,492,800 11.8%
EQR 2025년 3월 31일 10,228 $733,960 -11.1%
WNS 2025년 12월 31일 7,442 $567,601 더 이상 추적하지 않음
VEU 2025년 3월 31일 9,180 $527,024 더 이상 추적하지 않음
GNRC 2025년 3월 31일 3,000 $465,150 66.5%
TLTD 2025년 9월 30일 5,554 $463,534 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 12월 31일 3,929 $330,296 189.9%
PWB 2025년 3월 31일 3,223 $327,919 더 이상 추적하지 않음
IVE 2025년 3월 31일 1,524 $290,971 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 3월 31일 2,720 $289,816 더 이상 추적하지 않음
KBWB 2026년 3월 31일 2,844 $239,681
VTV 2025년 6월 30일 1,338 $231,194 더 이상 추적하지 않음
RACE 2025년 12월 31일 471 $228,330 17.0%
WBA 2025년 3월 31일 24,000 $223,920 더 이상 추적하지 않음
MEAR 2025년 6월 30일 4,051 $203,518 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 1,196 $185,761 5.3%
WTTR 2025년 9월 30일 21,346 $184,426 89.3%
TSLA 2026년 3월 31일 137 $61,612 -6.2%
TSLA 2025년 3월 31일 144 $58,153 34.6%
JNJ 2025년 3월 31일 272 $39,311 61.1%
XOM 2025년 3월 31일 278 $29,856 39.9%
ADBE 2025년 9월 30일 53 $20,505 -22.6%
COR 2025년 3월 31일 82 $18,328 14.0%
AZN 2026년 3월 31일 106 $9,709 -16.1%
UDR 2025년 3월 31일 93 $4,033 -16.5%
JCI 2025년 6월 30일 45 $3,638 37.3%
KR 2025년 3월 31일 7 $430 -15.8%