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Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI)
$21.52
▼ -0.07 (-0.30%)
1일 변화
$21.44 – $23.53
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.97% | ▼ -5.97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -7.92% | ▼ -7.29% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$2.8M
분기 종료 6월 2026
+$7.3M
지난 12개월
+$33.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 39 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. | 617477104 | $6.2M | 7.39 | 1,048,147 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $5.3M | 6.36 | 52,830 | OTHER | US |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 092508100 | $4.3M | 5.15 | 420,186 | OTHER | US |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | 880192109 | $4.1M | 4.89 | 605,008 | OTHER | US |
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC | 09255P107 | $3.9M | 4.65 | 452,806 | OTHER | US |
| ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | 003009867 | $3.9M | 4.65 | 263,270 | OTHER | US |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc | 112830104 | $3.6M | 4.29 | 277,726 | OTHER | US |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 95766A101 | $3.3M | 4.01 | 311,012 | OTHER | US |
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | 95766K109 | $3.3M | 3.95 | 903,653 | OTHER | US |
| DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES FUND | 25862D105 | $3.2M | 3.84 | 227,782 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.2M | 3.84 | 268,998 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund Inc | 19248C105 | $3.1M | 3.69 | 145,557 | OTHER | US |
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 33718W103 | $2.4M | 2.91 | 133,367 | OTHER | US |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | 61744H105 | $2.3M | 2.74 | 312,755 | OTHER | US |
| KKR Income Opportunities Fund | 48249T106 | $2.2M | 2.69 | 198,863 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.1M | 2.57 | 184,963 | OTHER | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 69346N107 | $2.1M | 2.47 | 98,718 | OTHER | US |
| Angel Oak Income ETF | 03463K760 | $2.0M | 2.45 | 98,270 | OTHER | US |
| Blackrock Multi-Sector Income Trust | 09258A107 | $2.0M | 2.43 | 162,069 | OTHER | US |
| BlackRock Core Bond Trust | 09249E101 | $2.0M | 2.43 | 220,501 | OTHER | US |
| CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND | 22544F103 | $1.9M | 2.23 | 1,045,398 | OTHER | US |
| Allspring Multi-Sector Income Fund | 94987D101 | $1.9M | 2.22 | 201,234 | OTHER | US |
| DoubleLine Income Solutions Fund | 258622109 | $1.8M | 2.20 | 166,033 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $1.8M | 2.19 | 183,327 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $1.8M | 2.12 | 167,511 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $1.7M | 2.10 | 157,237 | OTHER | US |
| Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc | 10537L104 | $1.4M | 1.71 | 179,226 | OTHER | US |
| TCW Strategic Income Fund Inc | 872340104 | $1.4M | 1.66 | 307,541 | OTHER | US |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 09248X100 | $912K | 1.09 | 56,424 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $879K | 1.05 | 115,499 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $863K | 1.04 | 82,810 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $703K | 0.84 | 61,571 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Tax-Adv Pref Secs and Inc Fund | 19249X108 | $525K | 0.63 | 27,393 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $200K | 0.24 | 728 | DIR | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $169K | 0.20 | 15,369 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $129K | 0.15 | 792 | DIR | US |
| BRAZIL REAL FUTUTRE JUL26 | · | -$46K | -0.05 | 124 | DFE | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$69K | -0.08 | -792 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$132K | -0.16 | -728 | DIR | US |
배당금 69건의 결제
8.28%TTM 수익률
$1.78TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 2일 | $0.1590 |
| 2026년 8월 4일 | $0.1630 |
| 2026년 7월 2일 | $0.1610 |
| 2026년 6월 2일 | $0.1650 |
| 2026년 5월 4일 | $0.1610 |
| 2026년 4월 2일 | $0.1640 |
| 2026년 3월 3일 | $0.1600 |
| 2026년 2월 3일 | $0.1620 |
| 2026년 1월 5일 | $0.1650 |
| 2025년 12월 2일 | $0.1600 |
| 2025년 11월 4일 | $0.1630 |
| 2025년 10월 2일 | $0.1610 |
| 2025년 9월 3일 | $0.1570 |
| 2025년 8월 4일 | $0.1610 |
| 2025년 7월 2일 | $0.1600 |
| 2025년 6월 3일 | $0.1610 |
| 2025년 5월 2일 | $0.1620 |
| 2025년 4월 2일 | $0.1630 |
| 2025년 3월 4일 | $0.1620 |
| 2025년 2월 4일 | $0.1610 |
| 2025년 1월 3일 | $0.1830 |
| 2024년 12월 3일 | $0.1600 |
| 2024년 11월 4일 | $0.1570 |
| 2024년 10월 2일 | $0.1600 |
| 2024년 9월 4일 | $0.1610 |
| 2024년 8월 2일 | $0.1780 |
| 2024년 7월 2일 | $0.1580 |
| 2024년 6월 4일 | $0.1590 |
| 2024년 5월 2일 | $0.1600 |
| 2024년 4월 2일 | $0.1580 |
| 2024년 3월 4일 | $0.1580 |
| 2024년 2월 2일 | $0.1560 |
| 2024년 1월 3일 | $0.1580 |
| 2023년 12월 4일 | $0.1530 |
| 2023년 11월 2일 | $0.1520 |
| 2023년 10월 3일 | $0.1540 |
| 2023년 9월 5일 | $0.1530 |
| 2023년 8월 2일 | $0.1550 |
| 2023년 7월 5일 | $0.1520 |
| 2023년 6월 2일 | $0.1500 |
| 2023년 5월 2일 | $0.1520 |
| 2023년 4월 4일 | $0.1500 |
| 2023년 3월 2일 | $0.0980 |
| 2023년 2월 2일 | $0.0890 |
| 2023년 1월 18일 | $0.1150 |
| 2022년 12월 2일 | $0.0900 |
| 2022년 11월 2일 | $0.0760 |
| 2022년 10월 4일 | $0.1030 |
| 2022년 9월 2일 | $0.0880 |
| 2022년 8월 2일 | $0.1060 |
| 2022년 7월 5일 | $0.0680 |
| 2022년 6월 2일 | $0.0810 |
| 2022년 5월 3일 | $0.1030 |
| 2022년 4월 13일 | $0.0850 |
| 2022년 3월 2일 | $0.1020 |
| 2022년 2월 2일 | $0.1560 |
| 2021년 12월 29일 | $0.7530 |
| 2021년 11월 2일 | $0.1450 |
| 2021년 10월 4일 | $0.1130 |
| 2021년 9월 2일 | $0.0750 |
| 2021년 8월 3일 | $0.1430 |
| 2021년 7월 2일 | $0.0940 |
| 2021년 6월 2일 | $0.1130 |
| 2021년 5월 4일 | $0.1110 |
| 2021년 4월 5일 | $0.0970 |
| 2021년 3월 2일 | $0.1000 |
| 2021년 2월 2일 | $0.0630 |
| 2020년 12월 29일 | $0.1790 |
| 2020년 12월 2일 | $0.0920 |
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $17,407,153 | 41.40% | 730,740 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Wealth Network Inc. | $6,669,064 | 15.86% | 279,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $6,601,045 | 15.70% | 277,108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,715,927 | 6.46% | 114,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,519,692 | 5.99% | 105,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $903,705 | 2.15% | 37,937 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Latitude Advisors, LLC | $864,107 | 2.06% | 36,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $796,033 | 1.89% | 33,417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Noble Wealth Management PBC | $744,639 | 1.77% | 34,353 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| PFG Advisors | $691,110 | 1.64% | 29,012 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $665,138 | 1.58% | 27,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $615,072 | 1.46% | 26,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Income Strategies, LLC | $351,887 | 0.84% | 14,772 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $292,673 | 0.70% | 12,286 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154,589 | 0.37% | 6,490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $47,642 | 0.11% | 2,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,951 | 0.00% | 81,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $119 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |