섹터별 비중

04
Technology 8.7%
Healthcare 3.3%
Financials 2.8%
Retail 2.4%
Communication Services 2.3%
Industrials 2.2%
Energy 1.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 73.6%

전체 포트폴리오 239 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ARP Advisors' Inner Circle Fund II $24,024,639 9.58% 739,875 $-409,546 하락 ×1
IVV iShares Trust $14,386,060 5.74% 19,210 $1,113,172 하락 ×1
SPY SPY $7,266,736 2.90% 9,731 $1,407,095 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5,330,699 2.13% 60,659 $1,305,701 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,956,508 1.98% 24,771 $917,642 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4,747,623 1.89% 96,340 $1,026,748 상승 ×6
GLD SPDR Gold Shares $4,603,766 1.84% 12,497 $-682,488 상승 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $4,122,495 1.64% 87,341 $1,025,132 상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,047,103 1.61% 5,893 $962,841 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,025,284 1.61% 16,889 $309,157 하락 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,688,788 1.47% 42,684 $-90,891 하락 ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $3,648,465 1.45% 37,706 $1,126,998 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,558,126 1.42% 12,297 $943,848 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,345,552 1.33% 13,295 $515,127 상승 ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $3,338,072 1.33% 75,047 $675,766 상승 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,711,980 1.08% 11,461 $301,134 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,681,831 1.07% 84,574 $207,749 상승 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,533,927 1.01% 6,848 $293,965 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2,452,944 0.98% 36,067 $549,796 상승 ×4
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2,388,012 0.95% 63,663 $462,403 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,299,602 0.92% 6,088 $234,420 하락 ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2,184,442 0.87% 51,605 $674,590 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,179,389 0.87% 5,843 $-53,645 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,174,610 0.87% 2,042 $700,664 하락 ×4
KMLM Krane Shares Trust $2,169,320 0.87% 78,827 $-66,264 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,090,526 0.83% 16,836 $958,160 상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,051,562 0.82% 14,917 $610,521 상승 ×4
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $2,035,382 0.81% 80,997 $464,766 상승 ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1,959,013 0.78% 16,464 $293,372 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,815,055 0.72% 1,513 $635,927 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,773,660 0.71% 3,714 $509,315 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,727,078 0.69% 20,050 $474,769 상승 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,716,937 0.68% 10,939 $422,331 상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,701,385 0.68% 1,474 $1,147,693 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,689,892 0.67% 36,617 $284,931 상승 ×4
PPI Astoria Real Assets ETF $1,674,309 0.67% 78,650 $63,553 상승 ×4
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $1,589,852 0.63% 37,294 $258,125 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,587,392 0.63% 4,850 $59,763 하락 ×2
CAOS EA Series Trust $1,547,867 0.62% 17,130 $1,099,513 상승 ×1
EFV iShares Trust $1,464,235 0.58% 19,128 $-35,717 하락 ×1
IVE iShares Trust $1,460,522 0.58% 6,432 $270,537 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,455,464 0.58% 4,073 $60,217 하락 ×3
QUAL iShares Trust $1,429,314 0.57% 6,514 $80,591 하락 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,399,272 0.56% 60,496 $150,547 상승 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,379,495 0.55% 11,542 $365,324 상승 ×1
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $1,379,425 0.55% 37,979 $210,267 하락 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,366,844 0.55% 41,457 $373,942 상승 ×5
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1,299,137 0.52% 24,470 $239,191 상승 ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,297,431 0.52% 22,846 $344,807 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,191,162 0.48% 5,466 $125,295 상승 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1,183,299 0.47% 31,172 $212,017 상승 ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $1,151,666 0.46% 9,417 $173,740 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,134,286 0.45% 13,692 $20,283 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,126,654 0.45% 8,241 $-264,333 상승 ×3
BTAL AGF Investments Trust $1,122,592 0.45% 100,681 $-748,692 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,068,233 0.43% 17,381 $138,766 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,061,810 0.42% 2,525 $123,694 상승 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1,058,494 0.42% 34,580 상승 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1,022,338 0.41% 39,412 $-965,690 하락 ×1
AGG iShares Trust $1,007,966 0.40% 10,184 $137,570 상승 ×5
IYW iShares U.S. Technology ETF $999,595 0.40% 3,963 $247,966 하락 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $969,995 0.39% 18,399 $481,808 상승 ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $965,643 0.39% 12,636 $88,452
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $932,825 0.37% 20,506 $8,814 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $931,610 0.37% 9,856 $48,961 상승 ×4
CSHI NEOS ETF Trust $915,309 0.37% 18,376 $-106,158 하락 ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $911,587 0.36% 30,215 $-155,689 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $905,846 0.36% 2,853 $98,792 하락 ×2
EFG iShares Trust $904,952 0.36% 7,273 $40,117 하락 ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $886,071 0.35% 8,673 $-16,736 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $872,237 0.35% 1,548 $-416,844 하락 ×2
RDFI Collaborative Investment Series Trust $864,107 0.34% 36,275 $389,649 상승 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $810,162 0.32% 30,549 $97,908 상승 ×2
DGRO iShares Trust $791,971 0.32% 10,450 $58,064 하락 ×1
V Visa Inc. $780,072 0.31% 2,274 $-63,658 하락 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $765,281 0.31% 8,705 $134,040 상승 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $746,464 0.30% 16,377 $10,044 상승 ×3
ZECP Zacks Trust $745,769 0.30% 19,761 $295,806 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $737,035 0.29% 2,902 $243,480 상승 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $733,911 0.29% 4,543 $312,807 상승 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $723,539 0.29% 14,308 $-112,146 하락 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $719,253 0.29% 3,775 $184,042 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $718,341 0.29% 2,037 $226,901 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $711,806 0.28% 9,990 $43,384 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $710,938 0.28% 16,791 $-106,393 상승 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $709,764 0.28% 2,983 상승 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $698,048 0.28% 13,853 $54,580 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693,759 0.28% 1,601 $367,551 상승 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $690,206 0.28% 2,360 $-802,571 하락 ×6
DMBS DoubleLine ETF Trust $689,439 0.27% 14,045 $143,395 상승 ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $679,224 0.27% 11,093 $14,532 하락 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $658,652 0.26% 11,105 $120,797 상승 ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $657,594 0.26% 13,210 $930 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $654,130 0.26% 1,274 $-65,155 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $650,457 0.26% 5,139 $209,582 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $645,833 0.26% 1,291 $10,098 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $639,747 0.26% 13,460 $232,924 상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $639,674 0.26% 33,899 $-184,440 상승 ×1
NOBL ProShares Trust $634,945 0.25% 11,306 $35,670 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $625,160 0.25% 3,680 $199,235 상승 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $5,330,699 2.13% ×3 상승
CGDV $4,747,623 1.89% ×6 상승
CGGR $4,122,495 1.64% ×6 상승
VOO $4,047,103 1.61% ×6 상승
ABBV $3,345,552 1.33% ×3 상승
CGUS $3,338,072 1.33% ×6 상승
SCHD $2,681,831 1.07% ×3 상승
DYNF $2,452,944 0.98% ×4 상승
CGDG $2,388,012 0.95% ×5 상승
CGGO $2,184,442 0.87% ×6 상승
IVW $2,051,562 0.82% ×4 상승
AGGA $2,035,382 0.81% ×4 상승
VUG $1,727,078 0.69% ×6 상승
VT $1,716,937 0.68% ×5 상승
IUSB $1,689,892 0.67% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DBMF $1,058,494 34,580 0.42%
ALL $709,764 2,983 0.28%
TPL $585,903 1,339 0.23%
AMD $487,964 840 0.19%
MS $487,864 2,334 0.19%
ACWX $420,672 5,527 0.17%
CGIE $420,646 11,437 0.17%
CORO $412,006 11,257 0.16%
GE $387,140 1,036 0.15%
INTC $380,374 2,724 0.15%
WDC $323,279 506 0.13%
GEV $310,242 264 0.12%
CGMU $291,199 10,601 0.12%
COF $286,714 1,429 0.11%
GLW $286,082 1,120 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +721 +$1.4M
SPYM 추가 매수 +8K +$1.3M
MU 축소함 -165 +$1.1M
QLD 축소함 -4K +$1.1M
IVV 축소함 -1K +$1.1M
CAOS 추가 매수 +12K +$1.1M
CGDV 추가 매수 +9K +$1.0M
CGGR 추가 매수 +10K +$1.0M
CTA 축소함 -26K -$966K
VOO 추가 매수 +731 +$963K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 3월 31일 17,629 $10,829,879 29.0%
IAU 2026년 3월 31일 22,388 $1,817,234 -11.7%
SHV 2026년 6월 30일 14,370 $1,586,287
BIL 2026년 6월 30일 11,292 $1,034,829
EFA 2025년 6월 30일 12,641 $1,033,175
SPIB 2025년 6월 30일 28,605 $950,833
COR 2026년 3월 31일 2,623 $885,766 0.3%
XLV 2026년 3월 31일 5,301 $820,618 14.2%
GLDM 2026년 3월 31일 7,582 $647,275 -11.6%
RTRE 2026년 6월 30일 25,005 $626,012
MLPA 2026년 3월 31일 8,583 $415,500 1.3%
USFR 2025년 9월 30일 7,213 $362,877 0.3%
RTX 2026년 3월 31일 1,964 $360,198 -4.4%
MRK 2025년 9월 30일 4,346 $344,058 66.3%
MCK 2026년 3월 31일 350 $287,283 5.8%
UNH 2026년 3월 31일 864 $285,145 39.9%
DGRW 2025년 9월 30일 3,322 $278,146
FIS 2026년 3월 31일 4,113 $273,350 -28.4%
AXP 2026년 3월 31일 729 $269,841 0.5%
JBND 2026년 6월 30일 4,849 $260,752 -5.0%
DIS 2026년 3월 31일 2,264 $257,597 7.5%
BSCQ 2025년 12월 31일 13,153 $257,271
FIVE 2026년 6월 30일 1,089 $248,815 20.1%
ABT 2026년 6월 30일 2,381 $244,419 10.3%
ADBE 2025년 12월 31일 693 $244,288 -31.8%
SPTL 2025년 9월 30일 9,025 $239,875 -12.3%
BSJS 2025년 12월 31일 10,860 $239,780
C 2026년 3월 31일 1,998 $233,146 13.3%
KDP 2025년 6월 30일 6,812 $233,092 -6.6%
CMCSA 2025년 9월 30일 6,507 $232,250 -31.3%
ADP 2026년 3월 31일 901 $231,868 28.1%
BNDX 2026년 6월 30일 4,807 $230,974
SYK 2025년 12월 31일 623 $230,290 -18.8%
INTU 2025년 12월 31일 337 $230,128 -57.0%
SPTI 2026년 3월 31일 7,925 $228,544 -5.1%
PFF 2026년 3월 31일 7,350 $227,551
BSCS 2025년 6월 30일 11,133 $226,554
SBUX 2025년 12월 31일 2,675 $226,334 12.1%
ORCL 2026년 6월 30일 1,538 $226,289 -2.8%
VGIT 2025년 12월 31일 3,711 $222,787
TRV 2025년 9월 30일 829 $221,791 29.2%
PANW 2026년 3월 31일 1,179 $217,083 153.7%
EMB 2026년 6월 30일 2,291 $215,223
AMD 2026년 3월 31일 998 $213,732 210.5%
TBUX 2025년 6월 30일 4,293 $213,103
MDLZ 2025년 9월 30일 3,156 $212,822 -6.4%
HDV 2026년 3월 31일 1,743 $211,982 4.2%
ARKK 2025년 12월 31일 2,450 $211,447
ALLW 2026년 3월 31일 7,671 $210,886
BSMQ 2025년 6월 30일 8,931 $210,872
SHV 2025년 9월 30일 1,902 $210,052
KMB 2025년 12월 31일 1,689 $210,018 -5.4%
CGMU 2025년 6월 30일 7,815 $209,602
SHYG 2026년 3월 31일 4,879 $209,171
DBEF 2025년 12월 31일 4,462 $207,131
VPU 2026년 3월 31일 1,119 $207,129
FISV 2025년 12월 31일 1,592 $205,235 -31.3%
SPLV 2025년 6월 30일 2,744 $205,032
XLU 2025년 12월 31일 2,350 $204,954 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2026년 6월 30일 3,433 $204,463
MTB 2026년 3월 31일 1,013 $204,112 5.6%
CRWD 2025년 9월 30일 399 $203,215 -44.4%
VNQ 2026년 3월 31일 2,295 $203,066
IFRA 2025년 6월 30일 4,488 $202,264
GE 2026년 3월 31일 654 $201,362 8.0%
ACN 2025년 6월 30일 644 $200,845 -34.7%
BSV 2025년 9월 30일 2,547 $200,465
BSCU 2025년 12월 31일 10,428 $176,232