Oregon Pacific Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$73.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,550위 · 상위 90.5%
포지션
115
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.16%
상위 25개 보유 비중
65.15%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
23.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 27.6% 추정 매수 $26,886,963 · 매도 $18,313,361

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
34
감소
60
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
3.2%
Communication Services
2.3%
Health Care
2.2%
Technology
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
0.8%
Financials
0.8%
Industrials
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Retail
0.4%
Materials
0.3%
기타/미분류
85.2%

전체 포트폴리오 115 포지션

유형 연속 8분기 추세
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $10,532,390 14.41% 289,981 $10,325,705 상승 ×1
SPDW $7,423,052 10.15% 147,312 $7,269,531 상승 ×1
SPYM $4,206,055 5.75% 47,861 $674,243 상승 ×1
IVV $2,598,648 3.55% 3,470 $866,335 상승 ×3
PYLD $2,573,144 3.52% 97,027 $72,009 상승 ×2
RSBA $1,817,231 2.49% 86,319 $31,591 상승 ×1
RSSB $1,733,203 2.37% 56,346 $181,335 하락 ×5
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $1,283,382 1.76% 42,023 $-75,834 하락 ×3
RTRE $1,217,105 1.66% 48,704 $1,186,737 상승 ×2
DYNF $1,096,525 1.50% 16,123 $271,125 상승 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1,081,729 1.48% 11,634 $1,046,204 상승 ×1
SPYG $983,095 1.34% 8,262 $262,086 상승 ×4
IVE $934,806 1.28% 4,117 $65,079 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $930,949 1.27% 2,605 $100,763 하락 ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $908,970 1.24% 19,696 $103,878 상승 ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $899,156 1.23% 15,833 $72,762 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $891,613 1.22% 24,361 $296,493 상승 ×1
VTI $884,026 1.21% 2,389 $118,253 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $859,148 1.18% 1,799 $131,204 하락 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $823,825 1.13% 4,622 $40,705 상승 ×2
RSST $822,382 1.12% 25,157 $105,993 하락 ×1
RDFI $796,033 1.09% 33,417 $83,445 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $789,923 1.08% 8,561 $-32,120 하락 ×1
SPYI $783,184 1.07% 14,752 $22,837 하락 ×1
DDWM $759,522 1.04% 16,447 $4,491 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $744,891 1.02% 10,147 $22,704 상승 ×2
V Visa Inc. $739,702 1.01% 2,156 $72,054 하락 ×1
EAGG $722,860 0.99% 15,247 $128,437 상승 ×1
LCTU $690,097 0.94% 8,609 $37,399 하락 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $594,777 0.81% 3,634 $74,351 하락 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $589,707 0.81% 3,052 $53,018 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $567,568 0.78% 6,639 $57,023 상승 ×2
BRKB $518,404 0.71% 1,036 $22,432 상승 ×1
DSI $509,044 0.70% 3,575 $51,794 하락 ×5
MUB $491,070 0.67% 4,563 $6,708
QUAL $482,088 0.66% 2,197 $-241,036 하락 ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $467,867 0.64% 20,209 $-194,218 하락 ×2
BAI $458,242 0.63% 8,692 $144,261 하락 ×1
IDV $443,384 0.61% 10,702 $249 상승 ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $430,077 0.59% 8,546 $-22,888 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $426,116 0.58% 1,206 $388,824 상승 ×1
AMLP $423,200 0.58% 8,162 $98,674 상승 ×1
BINC $422,279 0.58% 8,068 $-108,290 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $422,096 0.58% 15,048 상승 ×1
SPMO $419,519 0.57% 2,597 $88,458 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $408,233 0.56% 3,316 $161,146 상승 ×1
GOVT $393,160 0.54% 17,259 $41,423 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $389,861 0.53% 2,155 $-33,740 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $385,414 0.53% 2,819 $-96,760 하락 ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $383,433 0.52% 5,521 $78,287 하락 ×5
IMTM $382,376 0.52% 7,170 $24,243 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $365,598 0.50% 7,549 $-103,995 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $363,115 0.50% 707 $-13,629 하락 ×3
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF $359,362 0.49% 14,648 $20,915 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $348,606 0.48% 1,065 $31,796 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342,651 0.47% 3,560 $-13,378 하락 ×3
MLPA $342,472 0.47% 6,452 $-214,813 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $332,895 0.46% 6,609 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $327,691 0.45% 1,158 $-42,994 하락 ×1
XHLF $324,636 0.44% 6,454 $4,839 상승 ×1
GGOV $322,962 0.44% 6,422 상승 ×1
CEFS $304,475 0.42% 11,875 $7,492 하락 ×5
VYM $304,208 0.42% 1,925 $-582 하락 ×6
THRO $297,933 0.41% 6,911 $-2,838 하락 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $284,886 0.39% 11,400 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $281,417 0.38% 691 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $278,970 0.38% 791 $35,263 상승 ×1
COWZ $273,867 0.37% 4,403 $9,051 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $270,459 0.37% 1,890 $28,885 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $266,990 0.37% 1,163 상승 ×1
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $266,245 0.36% 4,768 $-57,654 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $263,318 0.36% 1,685 $-1,498 하락 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $258,594 0.35% 3,178 $57,803 하락 ×1
SHLD $253,230 0.35% 4,241 $47,936 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $250,207 0.34% 4,575 $-17,384 하락 ×3
SCHZ $245,386 0.34% 10,609 $-3,881 하락 ×4
IVW $241,090 0.33% 1,753 $19,960 하락 ×4
IQDG $240,042 0.33% 5,572 $15,459 하락 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $239,597 0.33% 1,823 $-27,818 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $237,341 0.32% 670 $3,951 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $236,889 0.32% 808 $-6,251 하락 ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $233,751 0.32% 2,107 상승 ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $230,093 0.31% 2,996 $-90
SYK Stryker Corporation Common Stock $228,574 0.31% 726 상승 ×1
EVUS $226,495 0.31% 6,451 $25,319 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $215,232 0.29% 4,598 $15,225 상승 ×1
IGEB $214,092 0.29% 4,746 상승 ×1
SPY SPY $209,842 0.29% 281 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $208,405 0.29% 2,664
SPYD $205,201 0.28% 4,301 $-61,319 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $204,598 0.28% 1,306 $-43,113 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $204,281 0.28% 1,965 $-61,699 하락 ×2
BALI $201,897 0.28% 5,968 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $201,567 0.28% 3,883 상승 ×1
ARKG $201,341 0.28% 4,787 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $182,682 0.25% 913 상승 ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $142,632 0.20% 5,676 $20,185 상승 ×1
DMBS $122,822 0.17% 2,502 $22,976 상승 ×2
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $97,239 0.13% 2,281 $15,148 하락 ×1
IEMG $75,716 0.10% 914 $-3,986,175 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $2,598,648 3.55% ×3 상승
SPYG $983,095 1.34% ×4 상승
IUSB $908,970 1.24% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $422,096 15,048 0.58%
BLCR $332,895 6,609 0.46%
GGOV $322,962 6,422 0.44%
SUSB $284,886 11,400 0.39%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $281,417 691 0.38%
AJG $266,990 1,163 0.37%
LNTH $233,751 2,107 0.32%
SYK $228,574 726 0.31%
IGEB $214,092 4,746 0.29%
SPY $209,842 281 0.29%
MDT $208,405 2,664 0.29%
BALI $201,897 5,968 0.28%
CLOA $201,567 3,883 0.28%
ARKG $201,341 4,787 0.28%
NVDA $182,682 913 0.25%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +818 +$866K
SPYM 추가 매수 +2K +$674K
CORO 추가 매수 +6K +$296K
DYNF 추가 매수 +2K +$271K
SPYG 추가 매수 +898 +$262K
QUAL 축소함 -2K -$241K
MLPA 축소함 -4K -$215K
SUSC 축소함 -8K -$194K
RSSB 축소함 -687 +$181K
ICE 추가 매수 +2K +$161K

16개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FYLD 2025년 9월 30일 104,988 $3,069,849 더 이상 추적하지 않음
ACIO 2025년 9월 30일 63,627 $2,634,158 더 이상 추적하지 않음
RSBY 2025년 3월 31일 141,851 $2,560,411 더 이상 추적하지 않음
ROMO 2025년 3월 31일 73,475 $2,323,280 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 7,738 $2,176,235 -26.9%
FTLS 2025년 9월 30일 31,834 $2,109,958 더 이상 추적하지 않음
SIO 2025년 9월 30일 71,871 $1,878,428 더 이상 추적하지 않음
RSSY 2025년 3월 31일 91,707 $1,861,652 더 이상 추적하지 않음
GD 2025년 12월 31일 4,122 $1,405,602 16.4%
CALF 2025년 9월 30일 33,781 $1,344,991 더 이상 추적하지 않음
EYLD 2025년 9월 30일 36,961 $1,335,031 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 12월 31일 4,240 $1,288,494 -11.4%
PCMM 2025년 9월 30일 25,405 $1,279,904
GDE 2025년 9월 30일 23,296 $1,098,639 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 12월 31일 5,855 $1,085,634 31.4%
HFND 2025년 3월 31일 49,235 $1,070,851 14.1%
USMV 2025년 12월 31일 11,019 $1,048,348 더 이상 추적하지 않음
SPIB 2025년 12월 31일 26,677 $904,084 더 이상 추적하지 않음
NTSX 2026년 3월 31일 15,034 $824,014 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 12월 31일 11,689 $775,214 30.3%
RIGS 2025년 9월 30일 33,008 $767,634 더 이상 추적하지 않음
MUNI 2026년 3월 31일 13,186 $691,078 더 이상 추적하지 않음
SPTL 2026년 3월 31일 24,939 $660,135 더 이상 추적하지 않음
HWM 2025년 12월 31일 3,090 $606,351 36.6%
GCOW 2025년 9월 30일 14,409 $547,110 더 이상 추적하지 않음
BSCQ 2025년 12월 31일 25,549 $499,738
BSCR 2025년 12월 31일 25,163 $495,963
BSCP 2025년 12월 31일 23,823 $492,898 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2026년 3월 31일 9,695 $487,562 더 이상 추적하지 않음
OMFL 2025년 3월 31일 8,625 $467,734 더 이상 추적하지 않음
HYZD 2026년 3월 31일 20,165 $454,334
CARY 2025년 9월 30일 21,054 $437,923
BOXA 2025년 9월 30일 4,234 $436,949 더 이상 추적하지 않음
KMX 2026년 3월 31일 10,750 $415,380 44.6%
PTLC 2026년 3월 31일 7,355 $408,791 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 12월 31일 6,293 $393,124 19.9%
JEPI 2026년 3월 31일 6,549 $374,865 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 1,083 $373,960 18.8%
OEF 2026년 3월 31일 1,062 $364,234 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2026년 3월 31일 8,657 $357,274 더 이상 추적하지 않음
PFLD 2026년 3월 31일 18,213 $356,337 더 이상 추적하지 않음
KNG 2026년 3월 31일 7,228 $355,256 더 이상 추적하지 않음
USFR 2026년 3월 31일 6,982 $351,334 더 이상 추적하지 않음
RSBT 2025년 9월 30일 21,341 $345,938 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2026년 6월 30일 3,490 $312,669 3.1%
ADBE 2026년 3월 31일 889 $311,141 12.7%
EFR 2026년 3월 31일 27,448 $305,771 0.7%
PG 2025년 12월 31일 1,950 $299,618 0.7%
MUNI 2025년 3월 31일 5,687 $294,189 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 3월 31일 3,164 $290,076
DMXF 2025년 12월 31일 3,694 $279,784 14.5%
ARCC 2026년 3월 31일 13,745 $278,061 10.3%
PEP 2025년 6월 30일 1,820 $272,891 7.7%
RNP 2026년 3월 31일 13,702 $272,122 3.7%
DEO 2026년 3월 31일 3,154 $272,096 25.6%
FSK 2025년 9월 30일 13,025 $270,269 -18.9%
QLTA 2026년 3월 31일 5,464 $262,764 더 이상 추적하지 않음
SPYH 2026년 6월 30일 4,958 $260,825 더 이상 추적하지 않음
BIZD 2026년 3월 31일 18,305 $259,565 더 이상 추적하지 않음
TRPA 2026년 3월 31일 6,559 $255,211 더 이상 추적하지 않음
EUSB 2025년 12월 31일 5,806 $255,000 더 이상 추적하지 않음
MOH 2025년 12월 31일 1,331 $254,700 15.9%
GLDM 2026년 6월 30일 2,662 $246,741 더 이상 추적하지 않음
TJX 2025년 12월 31일 1,687 $243,839 -7.7%
BP 2025년 12월 31일 7,021 $241,944 30.0%
FISV 2025년 9월 30일 1,396 $240,684 -60.2%
EFV 2026년 6월 30일 3,236 $240,597 더 이상 추적하지 않음
CW 2025년 12월 31일 437 $237,265 20.2%
NVS 2026년 3월 31일 1,717 $236,723 4.1%
MCK 2025년 6월 30일 351 $236,219 16.0%
DSTL 2025년 9월 30일 4,264 $236,012 더 이상 추적하지 않음
HMOP 2025년 12월 31일 6,000 $233,820 더 이상 추적하지 않음
TACK 2025년 3월 31일 8,480 $231,928 더 이상 추적하지 않음
BK 2026년 3월 31일 1,995 $231,600 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 3월 31일 3,969 $230,678
EXEL 2025년 12월 31일 5,468 $225,828 23.7%
CMCSA 2026년 3월 31일 7,522 $224,833 -7.2%
ADSK 2026년 6월 30일 936 $224,078 30.4%
BAC 2026년 3월 31일 4,057 $223,135 29.0%
EFG 2025년 3월 31일 2,298 $222,515 더 이상 추적하지 않음
HQY 2025년 12월 31일 2,330 $220,814 15.2%
MDT 2026년 3월 31일 2,277 $218,729 8.6%
ECL 2025년 12월 31일 793 $217,171 8.4%
XTWO 2025년 3월 31일 4,409 $216,394 더 이상 추적하지 않음
ADI 2025년 3월 31일 1,014 $215,434 85.2%
IAU 2026년 3월 31일 2,645 $214,695 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 9월 30일 2,286 $214,633
XLG 2026년 3월 31일 3,617 $214,416 더 이상 추적하지 않음
GILD 2025년 12월 31일 1,912 $212,232 18.5%
MBB 2026년 6월 30일 2,223 $211,074
IQDG 2025년 6월 30일 5,884 $209,941 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 12월 31일 1,070 $209,570 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 3,529 $209,199 더 이상 추적하지 않음
VYMI 2025년 12월 31일 2,460 $208,313
PGR 2025년 12월 31일 839 $207,191 -3.5%
MINO 2025년 3월 31일 4,585 $206,600 더 이상 추적하지 않음
LCTD 2025년 12월 31일 3,828 $203,998 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 6월 30일 1,583 $203,859 -12.3%
TT 2025년 12월 31일 480 $202,541 16.7%
FIXD 2025년 3월 31일 4,671 $200,713
EMXC 2025년 12월 31일 2,969 $200,437
BPRE 2026년 3월 31일 11,499 $172,485 -26.9%
FSCO 2026년 3월 31일 23,060 $145,278 1.5%
PML 2025년 12월 31일 16,566 $131,037 -2.7%
PMX 2025년 9월 30일 18,000 $123,480 더 이상 추적하지 않음