섹터별 비중

04
Technology 4.7%
Financials 3.7%
Communication Services 2.6%
Health Care 2.2%
Retail 1.3%
Consumer Discretionary 1.0%
Energy 0.6%
Industrials 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Materials 0.2%
기타/미분류 82.8%

전체 포트폴리오 115 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $10,793,720 10.13% 297,176 $2,030,987 하락 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $7,579,815 7.11% 150,423 $644,347 하락 ×3
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $6,713,558 6.30% 267,164 $-39,206 하락 ×1
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $4,902,315 4.60% 114,997 $748,047 하락 ×3
IEMG iShares, Inc. $4,596,543 4.31% 55,487 $445,302 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,273,810 4.01% 48,632 $671,198 상승 ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $3,762,021 3.53% 76,636 $-39,662 하락 ×1
PPI Astoria Real Assets ETF $3,572,616 3.35% 167,823 $-10,969 하락 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,635,837 2.47% 99,391 $73,630 상승 ×2
IVV iShares Trust $2,598,648 2.44% 3,470 $866,335 상승 ×3
RSBA Tidal Trust II $1,817,231 1.70% 86,319 $31,591 상승 ×1
RSSB Tidal Trust II $1,733,203 1.63% 56,346 $181,335 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,589,808 1.49% 4,262 $19,179 상승 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1,471,754 1.38% 50,282 $36,669 상승 ×2
HFGM Tidal Trust I $1,283,382 1.20% 42,023 $-75,834 하락 ×3
RTRE Collaborative Investment Series Trust $1,217,105 1.14% 48,704 $-247,490 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,135,452 1.07% 4,764 $206,776 상승 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1,123,012 1.05% 12,078 $153,475 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1,096,525 1.03% 16,123 $271,125 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,055,580 0.99% 1,460 $313,554 하락 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $995,217 0.93% 35,055 $-51,886 하락 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $983,095 0.92% 8,262 $262,086 상승 ×4
IVE iShares Trust $934,806 0.88% 4,117 $65,079 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $930,949 0.87% 2,605 $100,763 하락 ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $908,970 0.85% 19,696 $103,878 상승 ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $899,156 0.84% 15,833 $72,762 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $891,613 0.84% 24,361 $296,493 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $884,026 0.83% 2,389 $118,253 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $859,148 0.81% 1,799 $131,204 하락 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $823,825 0.77% 4,622 $40,705 상승 ×2
RSST Tidal Trust II $822,382 0.77% 25,157 $105,993 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $803,815 0.75% 1,427 $-17,192 하락 ×6
RDFI Collaborative Investment Series Trust $796,033 0.75% 33,417 $83,445 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $793,337 0.74% 8,598 $-28,706 하락 ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $783,184 0.73% 14,752 $22,837 하락 ×1
V Visa Inc. $759,602 0.71% 2,214 $76,842 하락 ×1
DDWM WisdomTree Trust $759,522 0.71% 16,447 $4,491 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $744,891 0.70% 10,147 $22,704 상승 ×2
EAGG iShares Trust $722,860 0.68% 15,247 $128,437 상승 ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $690,097 0.65% 8,609 $37,399 하락 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $594,777 0.56% 3,634 $74,351 하락 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $589,707 0.55% 3,052 $53,018 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $567,568 0.53% 6,639 $57,023 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $560,520 0.53% 1,937 $124,488 상승 ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $541,527 0.51% 6,625 $14,267 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $525,910 0.49% 1,051 $29,938 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $524,406 0.49% 1,356 $117,191 하락 ×3
DSI iShares Trust $509,044 0.48% 3,575 $51,794 하락 ×5
MUB iShares Trust $491,070 0.46% 4,563 $6,708
QUAL iShares Trust $482,088 0.45% 2,197 $-241,036 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $477,702 0.45% 1,352 $55,444 하락 ×6
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $467,867 0.44% 20,209 $-194,218 하락 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $458,242 0.43% 8,692 $144,261 하락 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $443,384 0.42% 10,702 $249 상승 ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $430,077 0.40% 8,546 $-22,888 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $423,200 0.40% 8,162 $98,674 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $422,279 0.40% 8,068 $-108,290 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $422,096 0.40% 15,048 상승 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $419,519 0.39% 2,597 $88,458 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $410,080 0.38% 3,331 $162,993 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $395,288 0.37% 2,185 $-28,313 하락 ×3
GOVT iShares Trust $393,160 0.37% 17,259 $41,423 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $388,012 0.36% 2,838 $-94,162 하락 ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $383,433 0.36% 5,521 $78,287 하락 ×5
IMTM iShares Trust $382,376 0.36% 7,170 $24,243 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $379,375 0.36% 1,159 $38,444
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $365,598 0.34% 7,549 $-103,995 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $363,115 0.34% 707 $-13,629 하락 ×3
HFND Tidal Trust I $359,362 0.34% 14,648 $20,915 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342,651 0.32% 3,560 $-13,378 하락 ×3
MLPA Global X Funds $342,472 0.32% 6,452 $-214,813 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $332,895 0.31% 6,609 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $327,691 0.31% 1,158 $-42,994 하락 ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $324,636 0.30% 6,454 $4,839 상승 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $322,962 0.30% 6,422 상승 ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $304,475 0.29% 11,875 $7,492 하락 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $304,208 0.29% 1,925 $-582 하락 ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $297,933 0.28% 6,911 $-2,838 하락 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $284,886 0.27% 11,400 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $281,417 0.26% 691 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $278,970 0.26% 791 $35,263 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $273,867 0.26% 4,403 $9,051 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $270,459 0.25% 1,890 $28,885 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $266,990 0.25% 1,163 상승 ×1
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $266,245 0.25% 4,768 $-57,654 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $263,318 0.25% 1,685 $-1,498 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $262,181 0.25% 3,672 상승 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $258,594 0.24% 3,178 $57,803 하락 ×1
SHLD Global X Funds $253,230 0.24% 4,241 $47,936 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $250,207 0.23% 4,575 $-17,384 하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $247,437 0.23% 623 $44,146 하락 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $245,386 0.23% 10,609 $-3,881 하락 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $241,090 0.23% 1,753 $19,960 하락 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $240,883 0.23% 680 $7,493
IQDG WisdomTree Trust $240,042 0.23% 5,572 $15,459 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $240,009 0.23% 1,586 $32,308 상승 ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $239,597 0.22% 1,823 $-27,818 하락 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $236,889 0.22% 808 $-6,251 하락 ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $233,751 0.22% 2,107 상승 ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $230,093 0.22% 2,996 $-90

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $2,598,648 2.44% ×3 상승
SPYG $983,095 0.92% ×4 상승
IUSB $908,970 0.85% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IALT $422,096 15,048 0.40%
BLCR $332,895 6,609 0.31%
GGOV $322,962 6,422 0.30%
SUSB $284,886 11,400 0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $281,417 691 0.26%
AJG $266,990 1,163 0.25%
NFLX $262,181 3,672 0.25%
LNTH $233,751 2,107 0.22%
SYK $228,574 726 0.21%
BK $219,373 1,517 0.21%
IGEB $214,092 4,746 0.20%
MDT $211,534 2,704 0.20%
SPY $209,842 281 0.20%
NVDA $209,694 1,048 0.20%
BALI $201,897 5,968 0.19%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GQQQ 축소함 -7K +$2.0M
IVV 추가 매수 +818 +$866K
ROE 축소함 -2K +$748K
SPYM 추가 매수 +2K +$671K
SPDW 축소함 -2K +$644K
IEMG 축소함 -4K +$445K
AMAT 축소함 -711 +$314K
CORO 추가 매수 +6K +$296K
DYNF 추가 매수 +2K +$271K
SPYG 추가 매수 +898 +$262K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FYLD 2025년 9월 30일 104,988 $3,069,849
ACIO 2025년 9월 30일 63,627 $2,634,158
ORCL 2025년 12월 31일 7,738 $2,176,235 -26.9%
FTLS 2025년 9월 30일 31,834 $2,109,958
SIO 2025년 9월 30일 71,871 $1,878,428
GD 2025년 12월 31일 4,122 $1,405,602 -1.5%
CALF 2025년 9월 30일 33,781 $1,344,991
EYLD 2025년 9월 30일 36,961 $1,335,031
MCD 2025년 12월 31일 4,240 $1,288,494 -23.8%
PCMM 2025년 9월 30일 25,405 $1,279,904
GDE 2025년 9월 30일 23,296 $1,098,639
JNJ 2025년 12월 31일 5,855 $1,085,634 22.2%
USMV 2025년 12월 31일 11,019 $1,048,348
SPIB 2025년 12월 31일 26,677 $904,084
NTSX 2026년 3월 31일 15,034 $824,014
KO 2025년 12월 31일 11,689 $775,214 23.7%
RIGS 2025년 9월 30일 33,008 $767,634
MUNI 2026년 3월 31일 13,186 $691,078
SPTL 2026년 3월 31일 24,939 $660,135 -10.1%
HWM 2025년 12월 31일 3,090 $606,351 12.0%
GCOW 2025년 9월 30일 14,409 $547,110
BSCQ 2025년 12월 31일 25,549 $499,738
BSCR 2025년 12월 31일 25,163 $495,963
BSCP 2025년 12월 31일 23,823 $492,898 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2026년 3월 31일 9,695 $487,562
HYZD 2026년 3월 31일 20,165 $454,334
CARY 2025년 9월 30일 21,054 $437,923
BOXA 2025년 9월 30일 4,234 $436,949
KMX 2026년 3월 31일 10,750 $415,380 31.9%
PTLC 2026년 3월 31일 7,355 $408,791
MDLZ 2025년 12월 31일 6,293 $393,124 8.7%
JEPI 2026년 3월 31일 6,549 $374,865
UNH 2025년 12월 31일 1,083 $373,960 14.7%
OEF 2026년 3월 31일 1,062 $364,234
SRLN 2026년 3월 31일 8,657 $357,274
PFLD 2026년 3월 31일 18,213 $356,337
KNG 2026년 3월 31일 7,228 $355,256
USFR 2026년 3월 31일 6,982 $351,334 0.1%
RSBT 2025년 9월 30일 21,341 $345,938
SBUX 2026년 6월 30일 3,490 $312,669 -7.6%
ADBE 2026년 3월 31일 889 $311,141 -1.8%
EFR 2026년 3월 31일 27,448 $305,771 -3.3%
PG 2025년 12월 31일 1,950 $299,618 1.8%
DMXF 2025년 12월 31일 3,694 $279,784 13.4%
ARCC 2026년 3월 31일 13,745 $278,061 4.4%
PEP 2025년 6월 30일 1,820 $272,891 -4.8%
RNP 2026년 3월 31일 13,702 $272,122 -8.4%
DEO 2026년 3월 31일 3,154 $272,096 12.8%
FSK 2025년 9월 30일 13,025 $270,269 -26.4%
QLTA 2026년 3월 31일 5,464 $262,764
SPYH 2026년 6월 30일 4,958 $260,825
BIZD 2026년 3월 31일 18,305 $259,565
TRPA 2026년 3월 31일 6,559 $255,211
EUSB 2025년 12월 31일 5,806 $255,000
MOH 2025년 12월 31일 1,331 $254,700 11.8%
GLDM 2026년 6월 30일 2,662 $246,741 3.1%
TJX 2025년 12월 31일 1,687 $243,839 -12.5%
BP 2025년 12월 31일 7,021 $241,944 28.5%
FISV 2025년 9월 30일 1,396 $240,684 -64.2%
EFV 2026년 6월 30일 3,236 $240,597
CW 2025년 12월 31일 437 $237,265 -1.9%
NVS 2026년 3월 31일 1,717 $236,723 -7.7%
MCK 2025년 6월 30일 351 $236,219 24.9%
DSTL 2025년 9월 30일 4,264 $236,012
HMOP 2025년 12월 31일 6,000 $233,820
BK 2026년 3월 31일 1,995 $231,600 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 3월 31일 3,969 $230,678
EXEL 2025년 12월 31일 5,468 $225,828 34.3%
CMCSA 2026년 3월 31일 7,522 $224,833 -24.9%
ADSK 2026년 6월 30일 936 $224,078 14.0%
BAC 2026년 3월 31일 4,057 $223,135 10.8%
HQY 2025년 12월 31일 2,330 $220,814 -0.1%
MDT 2026년 3월 31일 2,277 $218,729 1.5%
ECL 2025년 12월 31일 793 $217,171 5.5%
IAU 2026년 3월 31일 2,645 $214,695 -11.7%
MBB 2025년 9월 30일 2,286 $214,633
XLG 2026년 3월 31일 3,617 $214,416
GILD 2025년 12월 31일 1,912 $212,232 17.8%
MBB 2026년 6월 30일 2,223 $211,074
IQDG 2025년 6월 30일 5,884 $209,941
IYW 2025년 12월 31일 1,070 $209,570 36.0%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 3,529 $209,199 -8.3%
VYMI 2025년 12월 31일 2,460 $208,313
PGR 2025년 12월 31일 839 $207,191 -6.6%
LCTD 2025년 12월 31일 3,828 $203,998
QCOM 2026년 6월 30일 1,583 $203,859 -2.2%
TT 2025년 12월 31일 480 $202,541 21.0%
EMXC 2025년 12월 31일 2,969 $200,437
BPRE 2026년 3월 31일 11,499 $172,485 -23.4%
FSCO 2026년 3월 31일 23,060 $145,278 -0.6%
PML 2025년 12월 31일 16,566 $131,037 -14.2%
PMX 2025년 9월 30일 18,000 $123,480 더 이상 추적하지 않음