Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000069799 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$20.97
2026년 8월 26일 기준
▲ +0.01 (+0.03%)
1일 변화
$20.88 – $21.10
52주 범위
- 순자산
- $18.3M
- 보유 자산
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 97.68%
- 유효 포지션 수
- 8.7
- 1% 초과 포지션
- 10
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RTAI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 25일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.20% | ▼ -0.20% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- -$430K
- 지난 12개월
- -$972
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17.16 | 264,558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13.34 | 220,336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13.28 | 210,024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12.81 | 222,819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11.05 | 203,552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10.49 | 184,641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6.45 | 103,683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5.09 | 84,946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4.74 | 114,166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3.28 | 38,814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0.27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0.15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0.08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0.18 | -180 | DIR | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 69건의 결제
4.96%
TTM 수익률
$1.04
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 4일 | $0.0820 |
| 2026년 7월 2일 | $0.0820 |
| 2026년 6월 2일 | $0.0850 |
| 2026년 5월 4일 | $0.0870 |
| 2026년 4월 2일 | $0.0830 |
| 2026년 3월 3일 | $0.0850 |
| 2026년 2월 3일 | $0.0920 |
| 2026년 1월 5일 | $0.0850 |
| 2025년 12월 2일 | $0.0920 |
| 2025년 11월 4일 | $0.0840 |
| 2025년 10월 2일 | $0.0940 |
| 2025년 9월 3일 | $0.0900 |
| 2025년 8월 4일 | $0.1010 |
| 2025년 7월 2일 | $0.0940 |
| 2025년 6월 3일 | $0.1040 |
| 2025년 5월 2일 | $0.1110 |
| 2025년 4월 2일 | $0.1090 |
| 2025년 3월 4일 | $0.1090 |
| 2025년 2월 4일 | $0.1120 |
| 2025년 1월 3일 | $0.1020 |
| 2024년 12월 3일 | $0.1090 |
| 2024년 11월 4일 | $0.1110 |
| 2024년 10월 2일 | $0.1070 |
| 2024년 9월 4일 | $0.1060 |
| 2024년 8월 2일 | $0.1080 |
| 2024년 7월 2일 | $0.1080 |
| 2024년 6월 4일 | $0.0760 |
| 2024년 5월 2일 | $0.0720 |
| 2024년 4월 2일 | $0.0760 |
| 2024년 3월 4일 | $0.0640 |
| 2024년 2월 2일 | $0.0640 |
| 2024년 1월 3일 | $0.0680 |
| 2023년 12월 4일 | $0.0590 |
| 2023년 11월 2일 | $0.0660 |
| 2023년 10월 3일 | $0.0520 |
| 2023년 9월 5일 | $0.0520 |
| 2023년 8월 2일 | $0.0510 |
| 2023년 7월 5일 | $0.0510 |
| 2023년 6월 2일 | $0.0590 |
| 2023년 5월 2일 | $0.0460 |
| 2023년 4월 4일 | $0.0490 |
| 2023년 3월 2일 | $0.0430 |
| 2023년 2월 2일 | $0.0500 |
| 2023년 1월 4일 | $0.0610 |
| 2022년 12월 2일 | $0.0620 |
| 2022년 11월 2일 | $0.0690 |
| 2022년 10월 4일 | $0.0700 |
| 2022년 9월 2일 | $0.0680 |
| 2022년 8월 2일 | $0.0670 |
| 2022년 7월 5일 | $0.0550 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467,145 | 35.34% | 21,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433,322 | 32.78% | 19,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200,018 | 15.13% | 9,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106,515 | 8.06% | 4,895 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $77,709 | 5.88% | 3,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37,142 | 2.81% | 1,707 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RINF ProShares Inflation Expectation… | $18.4M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… 레버리지/인버스 | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| SLON ProShares Ultra Solana ETF 레버리지/인버스 | $18.3M |
| GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… 레버리지/인버스 | $18.2M |