Virtus Real Asset Income ETF (VRAI)
$26.93
▼ -0.10 (-0.35%)
1일 변화
$26.93 – $29.31
52주 범위
상위 10개 보유 비중12.58%
유효 포지션 수92.2
1% 초과 포지션81
순자산
$18.6M
보유 자산
91
기준일
2026년 7월 31일
VRAI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.34% | ▼ -5.47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.20% | ▼ -5.33% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$0
지난 12개월
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 91 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $274K | 1.47 | 2,998 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $237K | 1.27 | 3,690 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $233K | 1.25 | 7,163 | EC | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $232K | 1.25 | 7,690 | EC | CA |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $228K | 1.23 | 2,598 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $228K | 1.23 | 2,478 | EC | GB |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $228K | 1.23 | 5,735 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | · | $227K | 1.22 | 5,446 | EC | BM |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $226K | 1.21 | 9,190 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $226K | 1.21 | 3,614 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $225K | 1.21 | 4,724 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $224K | 1.21 | 4,962 | EC | GB |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $223K | 1.20 | 5,916 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $223K | 1.20 | 8,454 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $221K | 1.19 | 10,390 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $218K | 1.17 | 7,339 | EC | KY |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $217K | 1.16 | 5,305 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $216K | 1.16 | 10,223 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $215K | 1.16 | 5,772 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $214K | 1.15 | 4,593 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $213K | 1.14 | 10,450 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $212K | 1.14 | 4,199 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $211K | 1.14 | 3,401 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $211K | 1.13 | 1,577 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $210K | 1.13 | 8,087 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $209K | 1.13 | 2,690 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $209K | 1.12 | 9,290 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $209K | 1.12 | 3,602 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $208K | 1.12 | 3,259 | EC | US |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | 204409601 | $208K | 1.12 | 94,907 | EC | BR |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $207K | 1.11 | 30,047 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $206K | 1.11 | 6,941 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $206K | 1.11 | 9,441 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $205K | 1.10 | 6,013 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $205K | 1.10 | 12,330 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $204K | 1.10 | 4,117 | EC | CW |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $204K | 1.10 | 13,549 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $204K | 1.10 | 8,141 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $204K | 1.10 | 7,995 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $203K | 1.09 | 715 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $203K | 1.09 | 3,469 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $202K | 1.09 | 7,065 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $202K | 1.09 | 4,875 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $202K | 1.09 | 9,821 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $202K | 1.08 | 2,815 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $201K | 1.08 | 1,811 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $201K | 1.08 | 2,734 | EC | US |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $200K | 1.08 | 19,147 | EC | BR |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $200K | 1.08 | 8,833 | EC | US |
| KT CORP | 48268K101 | $200K | 1.08 | 11,059 | EC | KR |
섹터별 비중
배당금 30건의 결제
3.25%TTM 수익률
$0.87TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.2610 |
| 2026년 6월 22일 | $0.0850 |
| 2026년 3월 20일 | $0.1380 |
| 2025년 12월 22일 | $0.3900 |
| 2025년 9월 22일 | $0.1940 |
| 2025년 6월 20일 | $0.1810 |
| 2025년 3월 20일 | $0.3200 |
| 2024년 12월 20일 | $0.6350 |
| 2024년 9월 20일 | $0.2500 |
| 2024년 6월 20일 | $0.4000 |
| 2024년 3월 20일 | $0.3400 |
| 2023년 12월 20일 | $0.3700 |
| 2023년 9월 20일 | $0.2110 |
| 2023년 6월 20일 | $0.1750 |
| 2023년 3월 20일 | $0.4400 |
| 2022년 12월 20일 | $0.3740 |
| 2022년 9월 20일 | $0.2450 |
| 2022년 6월 21일 | $0.1900 |
| 2022년 3월 21일 | $0.2500 |
| 2021년 12월 20일 | $0.1850 |
| 2021년 9월 20일 | $0.1800 |
| 2021년 6월 21일 | $0.1800 |
| 2021년 3월 22일 | $0.3700 |
| 2020년 12월 21일 | $0.3330 |
| 2020년 9월 21일 | $0.2200 |
| 2020년 6월 22일 | $0.1900 |
| 2020년 3월 20일 | $0.1500 |
| 2019년 12월 20일 | $0.1810 |
| 2019년 9월 20일 | $0.2270 |
| 2019년 6월 20일 | $0.3030 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2,510,866 | 19.20% | 90,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,481,075 | 18.98% | 89,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,470,060 | 18.89% | 89,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $2,213,701 | 16.93% | 95,914 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,497,004 | 11.45% | 54,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,066,389 | 8.16% | 38,603 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $733,734 | 5.61% | 26,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62,569 | 0.48% | 2,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank & Trust Co | $15,383 | 0.12% | 567 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12,788 | 0.10% | 463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,443 | 0.08% | 378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $636 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0.00% | 14,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |