ProShares Trust (RINF)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000035008 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $18.4M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 96.25%
- 유효 포지션 수
- 1.7
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$627K
- 지난 12개월
- -$7.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $14.0M | 76.34 | 140,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7.89 | 1,448,299 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 4.96 | 911,401 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $684K | 3.72 | 683,551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $501K | 2.73 | 501,271 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $89K | 0.48 | 77,736 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $54K | 0.30 | 105,255 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $21K | 0.12 | 360,981 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$53K | -0.29 | 21,777 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $973,700 | 28.69% | 30,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $781,198 | 23.01% | 23,897 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $576,158 | 16.97% | 17,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $362,683 | 10.68% | 11,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $301,720 | 8.89% | 9,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $225,200 | 6.63% | 7,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $122,251 | 3.60% | 3,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $46,860 | 1.38% | 1,438 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $2,413 | 0.07% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1,287 | 0.04% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $642 | 0.02% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Guerra Advisors Inc | $227 | 0.01% | 7 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
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| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |