Mindful Conservative ETF (MFUL)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000072879 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$22.64
2026년 8월 26일 기준
▼ -0.01 (-0.04%)
1일 변화
$22.57 – $22.65
52주 범위
- 순자산
- $6.7M
- 보유 자산
- 15
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 75.22%
- 유효 포지션 수
- 13.8
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.33% | ▲ +0.33% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$1.1M
- 분기 종료 6월 2026
- -$1.1M
- 지난 12개월
- -$27.0M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 15 보유 · 카테고리: OTHER
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13.16 | 17,568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10.30 | 7,556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9.46 | 9,149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9.20 | 17,760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8.24 | 10,930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5.59 | 3,483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4.99 | 9,714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4.88 | 5,845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4.84 | 1,990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4.59 | 8,988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4.44 | 5,617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4.23 | 7,497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4.00 | 6,191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3.87 | 9,801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3.58 | 2,117 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 8건의 결제
2.38%
TTM 수익률
$0.54
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 16일 | $0.4110 |
| 2025년 9월 26일 | $0.1280 |
| 2025년 6월 26일 | $0.1370 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0430 |
| 2024년 12월 17일 | $0.2680 |
| 2024년 9월 27일 | $0.2890 |
| 2023년 12월 19일 | $1.0460 |
| 2022년 12월 27일 | $0.0630 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2,341,195 | 78.88% | 104,445 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324,420 | 10.93% | 14,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Advisors, Inc. | $214,359 | 7.22% | 9,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80,105 | 2.70% | 3,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,577 | 0.26% | 338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0.01% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… 레버리지/인버스 | $6.8M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… 레버리지/인버스 | $6.9M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |