Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000092325 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$17.46
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.39 (-2.19%)
1일 변화
$16.93 – $18.11
52주 범위
- 순자산
- $6.7M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.08%
- 유효 포지션 수
- 0.4
- 1% 초과 포지션
- 3
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NFLW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +4.80% | ▲ +4.80% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$4.5M
- 분기 종료 6월 2026
- -$4.6M
- 지난 12개월
- +$30.3M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143.39 | 9,570,000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9.75 | 9,100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5.94 | 395,833 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3.9M | -59.00 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
Communication Services
9.7%
기타/미분류
90.3%
배당금 60건의 결제
64.24%
TTM 수익률
$11.21
TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.1510 |
| 2026년 8월 10일 | $0.1360 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1240 |
| 2026년 7월 27일 | $0.0670 |
| 2026년 7월 20일 | $0.0890 |
| 2026년 7월 13일 | $0.1880 |
| 2026년 7월 6일 | $0.0920 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1000 |
| 2026년 6월 22일 | $0.1160 |
| 2026년 6월 15일 | $0.1040 |
| 2026년 6월 8일 | $0.1220 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1740 |
| 2026년 5월 26일 | $0.1420 |
| 2026년 5월 18일 | $0.0930 |
| 2026년 5월 11일 | $0.1500 |
| 2026년 5월 4일 | $0.0920 |
| 2026년 4월 27일 | $0.0940 |
| 2026년 4월 20일 | $0.2520 |
| 2026년 4월 13일 | $0.2520 |
| 2026년 4월 6일 | $0.2130 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1380 |
| 2026년 3월 23일 | $0.1440 |
| 2026년 3월 16일 | $0.2480 |
| 2026년 3월 9일 | $0.2710 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1920 |
| 2026년 2월 23일 | $0.0950 |
| 2026년 2월 17일 | $0.1540 |
| 2026년 2월 9일 | $0.1270 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1390 |
| 2026년 1월 26일 | $0.1730 |
| 2026년 1월 20일 | $0.1690 |
| 2026년 1월 12일 | $0.1380 |
| 2026년 1월 5일 | $0.2400 |
| 2025년 12월 29일 | $0.2310 |
| 2025년 12월 22일 | $0.1980 |
| 2025년 12월 15일 | $0.1680 |
| 2025년 12월 8일 | $0.3090 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1880 |
| 2025년 11월 24일 | $0.3040 |
| 2025년 11월 17일 | $0.2600 |
| 2025년 11월 10일 | $0.3100 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1040 |
| 2025년 10월 27일 | $0.2920 |
| 2025년 10월 20일 | $0.5530 |
| 2025년 10월 14일 | $0.3370 |
| 2025년 10월 6일 | $0.4450 |
| 2025년 9월 29일 | $0.5510 |
| 2025년 9월 22일 | $0.2390 |
| 2025년 9월 15일 | $1.1340 |
| 2025년 9월 8일 | $0.3400 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215,820 | 37.81% | 13,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202,887 | 35.54% | 12,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $150,453 | 26.36% | 9,202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,635 | 0.29% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MFUL Mindful Conservative ETF | $6.7M |
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… 레버리지/인버스 | $6.8M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | $6.3M |