Anydrus Advantage ETF (NDOW)
운용사 · BATS · 시리즈 S000084713 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.25
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.12 (-0.41%)
1일 변화
$29.22 – $29.38
52주 범위
- 순자산
- $69.5M
- 보유 자산
- 87
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 46.55%
- 유효 포지션 수
- 35.9
- 1% 초과 포지션
- 17
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NDOW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.14% | ▲ +0.14% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$901K
- 분기 종료 6월 2026
- +$5.3M
- 지난 12개월
- +$16.3M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 87 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.3M | 7.59 | 104,418 | OTHER | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $4.3M | 6.12 | 138,844 | OTHER | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $4.2M | 6.02 | 86,441 | OTHER | US |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 92189H300 | $3.5M | 4.99 | 135,736 | OTHER | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $2.9M | 4.21 | 118,692 | OTHER | US |
| Schwab Short Term Us Treasury Etf | 808524862 | $2.9M | 4.20 | 120,994 | OTHER | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $2.6M | 3.74 | 50,860 | OTHER | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 92206C771 | $2.4M | 3.48 | 51,651 | OTHER | US |
| AltShares Merger Arbitrage ETF | 02210T108 | $2.3M | 3.24 | 75,953 | OTHER | US |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46435U853 | $2.1M | 2.97 | 55,730 | OTHER | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.2M | 1.68 | 2,442 | OTHER | TW |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $1.1M | 1.62 | 30,821 | OTHER | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.1M | 1.59 | 5,526 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $949K | 1.37 | 477 | OTHER | NL |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $935K | 1.34 | 2,804 | OTHER | KY |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $780K | 1.12 | 1,079 | EC | US |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 97717W281 | $703K | 1.01 | 10,862 | OTHER | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $681K | 0.98 | 4,040 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $674K | 0.97 | 2,679 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $657K | 0.95 | 1,859 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $657K | 0.94 | 2,755 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $653K | 0.94 | 1,751 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | 056525108 | $574K | 0.83 | 3,867 | EC | US |
| MDA SPACE LTD. | 55293N109 | $564K | 0.81 | 13,670 | EC | CA |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $559K | 0.80 | 3,169 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $542K | 0.78 | 2,020 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $533K | 0.77 | 3,633 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $527K | 0.76 | 4,847 | OTHER | CH |
| Siemens Aktiengesellschaft | 826197501 | $525K | 0.76 | 3,263 | OTHER | DE |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $516K | 0.74 | 3,043 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $515K | 0.74 | 1,036 | EC | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $513K | 0.74 | 14,808 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $511K | 0.73 | 709 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $506K | 0.73 | 976 | EC | IE |
| VALE S.A. | 91912E105 | $492K | 0.71 | 32,697 | OTHER | BR |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $491K | 0.71 | 1,499 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 80687P106 | $481K | 0.69 | 7,376 | OTHER | FR |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $469K | 0.68 | 480 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $458K | 0.66 | 9,845 | EC | CW |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $456K | 0.66 | 604 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $445K | 0.64 | 3,074 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $440K | 0.63 | 1,734 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $440K | 0.63 | 3,196 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $437K | 0.63 | 4,598 | OTHER | GB |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443Q103 | $436K | 0.63 | 4,922 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $433K | 0.62 | 1,610 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $428K | 0.62 | 3,722 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $423K | 0.61 | 3,809 | EC | US |
| TOTO LTD. | 891515207 | $420K | 0.60 | 7,876 | OTHER | JP |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $419K | 0.60 | 3,647 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
10.4%
Industrials
7.8%
Healthcare
4.6%
Materials
3.0%
Energy
2.9%
Retail
2.7%
Financial Services
2.4%
Financials
1.9%
Real Estate
1.6%
Utilities
1.6%
Telecommunication
1.1%
Communication Services
1.0%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.3%
기타/미분류
57.4%
배당금 3건의 결제
1.17%
TTM 수익률
$0.34
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 16일 | $0.3420 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0080 |
| 2024년 12월 17일 | $0.3290 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66,978,147 | 97.72% | 2,262,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,148,362 | 1.68% | 38,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396,966 | 0.58% | 13,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15,582 | 0.02% | 530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0.00% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF 레버리지/인버스 | $69.5M |
| FINT Frontier Asset Total Internatio… | $69.6M |
| BNDS Infrastructure Capital Bond Inc… | $69.7M |
| PQDI Principal Spectrum Preferred an… | $70.0M |
| OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $70.1M |
| GTR WisdomTree Target Range Fund | $69.5M |
| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Levera… 레버리지/인버스 | $69.4M |
| HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowt… | $69.1M |
| EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection E… | $69.1M |
| GAA Cambria Global Asset Allocation… | $68.9M |