AdvisorShares Trust (MSOX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077183 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $69.4M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 5.62%
- 유효 포지션 수
- 716.7
- 1% 초과 포지션
- 2
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$1.8M
- 분기 종료 6월 2026
- +$1.5M
- 지난 12개월
- +$70.6M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $2.3M | 3.29 | 2,280,288 | STIV | US |
| COWEN INC. | — | $1.2M | 1.72 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | $265K | 0.38 | 1 | DE | US |
| CLEAR STREET LLC | — | $159K | 0.23 | 1 | DE | US |
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $508 | 0.00 | 100 | EC | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,313,719 | 23.11% | 392,155 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $782,376 | 13.76% | 233,545 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $767,150 | 13.49% | 229,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $655,752 | 11.53% | 195,747 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $402,000 | 7.07% | 120,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $330,310 | 5.81% | 98,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257,040 | 4.52% | 28,000 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $219,402 | 3.86% | 23,900 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,605 | 3.32% | 56,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $135,046 | 2.38% | 37,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118,764 | 2.09% | 35,452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $110,885 | 1.95% | 33,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Heritage Family Offices, LLP | $110,885 | 1.95% | 33,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46,565 | 0.82% | 13,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44,267 | 0.78% | 13,214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $42,964 | 0.76% | 12,825 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41,875 | 0.74% | 12,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $40,059 | 0.70% | 11,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30,868 | 0.54% | 3,983 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| UBS Group AG | $28,512 | 0.50% | 8,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $13,400 | 0.24% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4,191 | 0.07% | 1,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $335 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 | 0.00% | 60 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| SYZ Lazard Active ETF Trust | $68.4M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |