Anydrus Advantage ETF (NDOW)
운용사 · BATS · 시리즈 S000084713 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.25
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.12 (-0.41%)
1일 변화
$29.22 – $29.38
52주 범위
- 순자산
- $69.5M
- 보유 자산
- 87
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 46.55%
- 유효 포지션 수
- 35.9
- 1% 초과 포지션
- 17
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NDOW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.14% | ▲ +0.14% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$901K
- 분기 종료 6월 2026
- +$5.3M
- 지난 12개월
- +$16.3M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 87 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $418K | 0.60 | 1,417 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $412K | 0.59 | 129 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $408K | 0.59 | 1,916 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $405K | 0.58 | 2,309 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $402K | 0.58 | 386 | EC | US |
| Atlas Copco Aktiebolag | 049255706 | $401K | 0.58 | 19,689 | OTHER | SE |
| HOYA CORPORATION | 443251103 | $399K | 0.57 | 2,478 | OTHER | JP |
| VISA INC. | 92826C839 | $396K | 0.57 | 1,153 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $392K | 0.56 | 1,340 | EC | US |
| UBS Group AG | H42097107 | $391K | 0.56 | 7,895 | EC | CH |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $391K | 0.56 | 3,758 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $388K | 0.56 | 20,172 | OTHER | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 824551105 | $385K | 0.55 | 17,754 | OTHER | JP |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $382K | 0.55 | 1,706 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 00215W100 | $381K | 0.55 | 8,450 | OTHER | TW |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $379K | 0.55 | 323 | EC | US |
| BE Semiconductor Industries N.V. | 073320103 | $379K | 0.55 | 1,146 | OTHER | NL |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $376K | 0.54 | 8,448 | EC | US |
| BARCLAYS PLC | 06738E204 | $375K | 0.54 | 13,957 | OTHER | GB |
| THALES SA | 883219206 | $370K | 0.53 | 7,169 | OTHER | FR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $363K | 0.52 | 1,025 | OTHER | GB |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $361K | 0.52 | 3,768 | OTHER | KY |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $360K | 0.52 | 707 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $359K | 0.52 | 21,148 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $353K | 0.51 | 4,017 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $345K | 0.50 | 2,723 | EC | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $344K | 0.49 | 4,343 | EC | US |
| Teck Resources Limited | 878742204 | $335K | 0.48 | 5,628 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $318K | 0.46 | 4,095 | EC | FR |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $305K | 0.44 | 5,489 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | 29670E107 | $295K | 0.42 | 9,871 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $278K | 0.40 | 3,058 | EC | LU |
| GERDAU S.A. | 373737105 | $271K | 0.39 | 67,055 | OTHER | BR |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $258K | 0.37 | 6,096 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $253K | 0.36 | 12,236 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $241K | 0.35 | 1,091 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $208K | 0.30 | 15,666 | OTHER | FI |
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섹터별 비중
Technology
10.4%
Industrials
7.8%
Healthcare
4.6%
Materials
3.0%
Energy
2.9%
Retail
2.7%
Financial Services
2.4%
Financials
1.9%
Real Estate
1.6%
Utilities
1.6%
Telecommunication
1.1%
Communication Services
1.0%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.3%
기타/미분류
57.4%
배당금 3건의 결제
1.17%
TTM 수익률
$0.34
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 16일 | $0.3420 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0080 |
| 2024년 12월 17일 | $0.3290 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66,978,147 | 97.72% | 2,262,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,148,362 | 1.68% | 38,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396,966 | 0.58% | 13,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15,582 | 0.02% | 530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0.00% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF 레버리지/인버스 | $69.5M |
| FINT Frontier Asset Total Internatio… | $69.6M |
| BNDS Infrastructure Capital Bond Inc… | $69.7M |
| PQDI Principal Spectrum Preferred an… | $70.0M |
| OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $70.1M |
| GTR WisdomTree Target Range Fund | $69.5M |
| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Levera… 레버리지/인버스 | $69.4M |
| HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowt… | $69.1M |
| EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection E… | $69.1M |
| GAA Cambria Global Asset Allocation… | $68.9M |