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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.79%▼ -2.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.17%▼ -2.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SUNOCO LP 86765KAC3 $1.4M 0.06 1,367,000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAJ9 $1.4M 0.06 1,448,000 DBT US
ION PLATFORM FINANCE US INC / ION PLATFORM FINANCE SARL 46206AAB8 $1.4M 0.06 1,524,000 DBT US
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP 76884GAA3 $1.4M 0.06 1,414,000 DBT US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAB6 $1.4M 0.06 1,448,000 DBT US
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC 83600WAE9 $1.4M 0.06 1,367,000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BP8 $1.4M 0.06 1,537,000 DBT US
BALL CORP 058498AX4 $1.4M 0.06 1,569,000 DBT US
REWORLD HOLDING CORP 22303XAA3 $1.4M 0.06 1,494,000 DBT US
GENESEE & WYOMING INC 371559AB1 $1.4M 0.06 1,396,000 DBT US
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC / GD FINANCE COMPANY INC 38016LAC9 $1.4M 0.06 1,504,000 DBT US
TGNR INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 77289KAA3 $1.4M 0.06 1,436,000 DBT US
CITIBANK NA 49272YAB9 $1.4M 0.06 1,438,000 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 83001AAD4 $1.4M 0.06 1,418,000 DBT US
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 442722AD6 $1.4M 0.06 1,397,000 DBT US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAY5 $1.4M 0.06 1,346,000 DBT US
GCI LLC 36166TAB6 $1.4M 0.06 1,464,000 DBT US
ADT SECURITY CORP (THE) 74166NAA2 $1.4M 0.06 1,491,000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 78454LAX8 $1.4M 0.06 1,377,000 DBT US
ESAB CORP 29605JAA4 $1.4M 0.06 1,386,000 DBT US
BATH & BODY WORKS INC 501797AL8 $1.4M 0.06 1,410,000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAC1 $1.4M 0.06 1,388,000 DBT US
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905AN9 $1.4M 0.06 1,447,000 DBT US
SENSATA TECHNOLOGIES INC 81728UAB0 $1.4M 0.06 1,500,000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAB9 $1.4M 0.06 1,406,000 DBT US
MILLROSE PROPERTIES INC 601137AB8 $1.4M 0.06 1,398,000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CA7 $1.4M 0.06 1,323,000 DBT CA
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 88104LAG8 $1.4M 0.06 1,452,000 DBT US
TEAM SERVICES HOLDING INC 87821TAA8 $1.4M 0.06 1,391,000 DBT US
GAP INC (THE) 364760AP3 $1.4M 0.06 1,497,000 DBT US
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 81282UAG7 $1.4M 0.06 1,435,000 DBT US
METHANEX CORP 59151KAL2 $1.4M 0.06 1,398,000 DBT CA
EUSHI FINANCE INC 29882DAC7 $1.4M 0.06 1,406,000 DBT US
STATION CASINOS LLC 857691AG4 $1.4M 0.06 1,411,000 DBT US
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 836720AJ1 $1.4M 0.06 1,302,000 DBT CA
VMED O2 UK FINANCING I PLC 92858RAE0 $1.4M 0.06 1,579,000 DBT GB
ELEMENT SOLUTIONS INC 28618MAA4 $1.4M 0.06 1,428,000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BF2 $1.4M 0.06 1,407,000 DBT US
ONESKY FLIGHT LLC 68278CAA3 $1.4M 0.06 1,316,000 DBT US
PERRIGO FINANCE PUC 71429MAC9 $1.4M 0.06 1,447,000 DBT IE
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAL8 $1.4M 0.06 1,417,000 DBT CA
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 58064LAA2 $1.4M 0.06 1,355,000 DBT US
AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP 030981AP9 $1.4M 0.06 1,286,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAB5 $1.4M 0.06 1,337,000 DBT US
MAGNERA CORP 55939AAA5 $1.4M 0.06 1,427,000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAK4 $1.4M 0.06 1,320,000 DBT US
FERRELLGAS FINANCE CORP 315292AU6 $1.4M 0.06 1,305,000 DBT US
PERRIGO FINANCE PUC 71429MAD7 $1.4M 0.06 1,440,000 DBT IE
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 20451NAJ0 $1.4M 0.06 1,303,000 DBT US
TALOS PRODUCTION INC 87485LAD6 $1.4M 0.06 1,314,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B