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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.79%▼ -2.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.17%▼ -2.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 53523LAB6 $1.5M 0.06 1,457,000 DBT US
BORR IHC LTD / BORR FINANCIAL LLC 100018AB6 $1.5M 0.06 1,411,854 DBT US
CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL 23292NAB4 $1.5M 0.06 1,500,000 DBT US
BATH & BODY WORKS INC 501797AW4 $1.5M 0.06 1,470,000 DBT US
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 92769VAJ8 $1.5M 0.06 1,821,000 DBT GB
IQVIA INC 46266TAD0 $1.5M 0.06 1,456,000 DBT US
NISSAN MOTOR CO LTD 654922AC7 $1.5M 0.06 1,427,000 DBT JP
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAT4 $1.5M 0.06 1,477,000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAJ8 $1.5M 0.06 1,507,000 DBT CA
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023UAJ0 $1.5M 0.06 1,629,000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AL0 $1.5M 0.06 1,447,000 DBT US
PARK RIVER HOLDINGS INC 70082LAC1 $1.5M 0.06 1,468,000 DBT US
CHORD ENERGY CORP 674215AQ1 $1.5M 0.06 1,467,000 DBT US
B&G FOODS INC 05508WAC9 $1.5M 0.06 1,499,000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AH9 $1.5M 0.06 1,630,000 DBT US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485AJ5 $1.5M 0.06 1,500,000 DBT US
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 013822AH4 $1.5M 0.06 1,417,000 DBT NL
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 87470LAJ0 $1.5M 0.06 1,467,000 DBT US
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 92769XAR6 $1.5M 0.06 1,695,000 DBT GB
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BN0 $1.5M 0.06 1,544,000 DBT US
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC 46285MAA8 $1.5M 0.06 1,526,000 DBT US
AVANTOR FUNDING INC 05352TAB5 $1.5M 0.06 1,548,000 DBT US
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 34966MAA0 $1.5M 0.06 1,454,000 DBT US
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 428104AA1 $1.5M 0.06 1,472,000 DBT US
W.R. GRACE HOLDINGS LLC 92943GAF8 $1.5M 0.06 1,480,000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAP4 $1.5M 0.06 1,527,000 DBT CA
AXON ENTERPRISE INC 05464CAD3 $1.5M 0.06 1,432,000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CC3 $1.5M 0.06 1,407,000 DBT CA
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CE2 $1.5M 0.06 1,467,000 DBT US
OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 69073TAU7 $1.5M 0.06 1,490,000 DBT US
WINDSOR HOLDINGS III LLC 97360AAA5 $1.5M 0.06 1,406,000 DBT US
LAMB WESTON HOLDINGS INC 513272AC8 $1.5M 0.06 1,472,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDV9 $1.5M 0.06 1,447,000 DBT US
NEW FLYER HOLDINGS INC 64438WAA5 $1.5M 0.06 1,360,000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BL7 $1.5M 0.06 1,457,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAZ7 $1.5M 0.06 1,420,000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAC7 $1.5M 0.06 1,489,000 DBT US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CH2 $1.5M 0.06 1,467,000 DBT US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AE3 $1.5M 0.06 1,400,000 DBT AU
TRANSDIGM INC 893647BQ9 $1.4M 0.06 1,466,000 DBT US
FERRELLGAS ESCROW LLC 315289AC2 $1.4M 0.06 1,477,000 DBT US
SUNOCO LP 86765LAZ0 $1.4M 0.06 1,487,000 DBT US
RB GLOBAL HOLDINGS INC 76774LAC1 $1.4M 0.06 1,388,000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57667JAC6 $1.4M 0.06 1,466,000 DBT US
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023UAH4 $1.4M 0.06 1,498,000 DBT US
VIKING CRUISES LTD 92676XAG2 $1.4M 0.06 1,368,000 DBT BM
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 98877DAG0 $1.4M 0.06 1,462,000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AV6 $1.4M 0.06 1,459,000 DBT US
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 57767XAA8 $1.4M 0.06 1,444,000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DCA5 $1.4M 0.06 1,435,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B